鹽業公司庫房管理制度一、總則（一）目的為加強公司庫房管理，規范物資出入庫流程，保障物資安全，提高物資使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有庫房的管理，包括但不限于鹽產品庫房、包裝材料庫房、辦公用品庫房等。（三）管理原則1.物資管理需遵循“安全、準確、高效、節約”的原則。2.庫房管理應做到賬目清晰、賬實相符，定期進行盤點和清查。3.嚴格執行物資出入庫審批制度，確保物資出入庫手續完備。二、庫房布局與設施（一）庫房布局1.根據物資類別和用途，劃分不同的存儲區域，如鹽產品存儲區、包裝材料存儲區、辦公用品存儲區等，并設置明顯的標識牌。2.合理規劃通道，確保物資搬運和人員通行順暢。（二）庫房設施1.配備必要的消防設施，如滅火器、消火栓等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。2.安裝通風設備，保持庫房內空氣流通，防止物資受潮、發霉等。3.配備照明設備，保證庫房內光線充足，便于物資的收發和盤點。4.安裝防盜報警裝置，確保庫房安全。5.配置貨架、貨柜等存儲設備，對物資進行分類存放，便于管理和查找。三、物資入庫管理（一）物資采購申請1.各部門根據工作需要，填寫物資采購申請表，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、需求日期等信息。2.物資采購申請表需經部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購訂單下達采購部門根據物資采購申請表，與供應商簽訂采購合同或采購訂單，明確物資的規格、數量、價格、交貨日期等條款。（三）物資到貨驗收1.物資到貨前，庫房管理人員應根據采購訂單，做好收貨準備工作，包括清理存放區域、準備驗收工具等。2.物資到貨時，庫房管理人員應與送貨人員共同核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，并對物資外觀、質量等進行檢查。3.如發現物資數量不符、質量問題等，庫房管理人員應及時通知采購部門與供應商協商解決，并做好記錄。4.物資驗收合格后，庫房管理人員應在送貨單上簽字確認，并將物資及時入庫。（四）入庫手續辦理1.庫房管理人員根據驗收合格的物資，填寫入庫單，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、入庫日期、供應商等信息。2.入庫單需經庫房管理人員、送貨人員雙方簽字確認后，一聯留存庫房作為物資入庫憑證，一聯交采購部門作為付款依據，一聯交財務部門入賬。四、物資存儲管理（一）物資分類存放1.庫房管理人員應按照物資類別、規格型號等，將物資進行分類存放，并做好標識。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。（二）物資擺放要求1.物資應整齊擺放，不得隨意堆放，確保物資堆放穩固，便于搬運和查找。2.貨架、貨柜應擺放整齊，通道應保持暢通，不得堵塞。（三）庫存盤點1.庫房管理人員應定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。2.盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。月度小盤點由庫房管理人員自行組織，季度大盤點由財務部門、審計部門等相關人員共同參與，年度全面盤點由公司統一組織。3.盤點前，庫房管理人員應做好盤點準備工作，包括清理物資、核對賬目等。盤點過程中，應認真清點物資數量、檢查物資質量等，并做好記錄。4.盤點結束后，庫房管理人員應根據盤點結果，編制盤點報告，如發現賬實不符，應及時查明原因，并提出處理意見。5.對于盤盈、盤虧的物資，應按照公司相關規定進行處理，調整賬目。（四）庫存預警1.庫房管理人員應根據物資的庫存情況、使用頻率等，設定庫存預警指標。2.當庫存物資數量低于預警指標時，庫房管理人員應及時通知采購部門，提醒其及時補貨。五、物資出庫管理（一）物資領用申請1.各部門根據工作需要，填寫物資領用申請表，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息。2.物資領用申請表需經部門負責人審核簽字后，提交至庫房管理部門。（二）出庫審批1.庫房管理人員根據物資領用申請表，對物資的庫存情況進行核實，并按照審批權限進行審批。2.對于貴重物資、限量物資等，需經公司領導審批后方可出庫。（三）物資發放1.經審批同意后，庫房管理人員根據物資領用申請表，發放物資，并在物資領用申請表上簽字確認。2.發放物資時，庫房管理人員應認真核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，確保物資發放準確無誤。（四）出庫手續辦理1.庫房管理人員根據物資發放情況，填寫出庫單，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、出庫日期、領用部門等信息。2.出庫單需經庫房管理人員、領用人員雙方簽字確認后，一聯留存庫房作為物資出庫憑證，一聯交領用部門作為物資領用依據，一聯交財務部門入賬。六、物資退貨與換貨管理（一）物資退貨1.因質量問題、規格不符等原因，需要將物資退回供應商的，由采購部門負責與供應商協商退貨事宜。2.退貨前，庫房管理人員應核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，并做好記錄。3.退貨時，庫房管理人員應與送貨人員共同核對物資數量、質量等信息，并在退貨單上簽字確認。退貨單需注明退貨原因、物資名稱、規格型號、數量、退貨日期等信息。4.退貨單經庫房管理人員、送貨人員雙方簽字確認后，一聯留存庫房作為物資退貨憑證，一聯交采購部門作為與供應商溝通的依據，一聯交財務部門入賬。（二）物資換貨1.因質量問題、規格不符等原因，需要將物資與供應商進行換貨的，由采購部門負責與供應商協商換貨事宜。2.換貨前，庫房管理人員應核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，并做好記錄。3.換貨時，庫房管理人員應按照換貨流程，先辦理物資退貨手續，再辦理物資入庫手續。換貨單需注明換貨原因、物資名稱、規格型號、數量、換貨日期等信息。4.換貨單經庫房管理人員、送貨人員雙方簽字確認后，一聯留存庫房作為物資換貨憑證，一聯交采購部門作為與供應商溝通的依據，一聯交財務部門入賬。七、庫房安全管理（一）安全責任1.庫房管理人員是庫房安全管理的第一責任人，負責庫房的日常安全管理工作。2.公司各部門應配合庫房管理人員做好庫房安全管理工作，確保庫房安全。（二）安全措施1.加強庫房消防管理，定期檢查消防設施的性能，確保其完好有效。2.嚴禁在庫房內吸煙、使用明火，如需動火作業，必須辦理動火審批手續，并采取相應的防火措施。3.加強庫房防盜管理，安裝防盜報警裝置，門窗應堅固可靠，防止物資被盜。4.做好庫房通風、防潮、防蟲等工作，確保物資存儲安全。5.定期對庫房進行安全檢查，及時發現和消除安全隱患。（三）安全培訓1.定期組織庫房管理人員進行安全培訓，提高其安全意識和安全技能。2.安全培訓內容包括消防安全知識、防盜知識、物資保管知識等。（四）應急預案1.制定庫房安全應急預案，明確安全事故發生時的應急處置措施。2.定期組織庫房管理人員進行應急演練，提高其應急處置能力。八、庫房人員管理（一）人員配備1.根據庫房工作需要，合理配備庫房管理人員，明確其崗位職責和工作要求。2.庫房管理人員應具備相應的業務知識和技能，熟悉庫房管理流程和物資存儲要求。（二）人員培訓1.定期組織庫房管理人員進行業務培訓，提高其業務水平和工作能力。2.培訓內容包括物資管理知識、庫