倉儲部耗材管理制度一、總則1.目的為加強公司倉儲部耗材管理，規范耗材的采購、存儲、使用及報廢等流程，確保耗材的合理使用與成本控制，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司倉儲部所有耗材的管理，包括但不限于辦公用品、清潔用品、維修工具、生產輔助材料等。3.職責分工倉儲部負責耗材的驗收、存儲、發放及庫存管理。定期盤點耗材庫存，確保賬實相符。提出耗材采購計劃，配合采購部門進行采購工作。采購部門根據倉儲部提交的采購計劃，負責耗材的采購工作。選擇合格的供應商，確保采購耗材的質量和價格合理。使用部門負責提出本部門耗材的需求計劃。合理使用耗材，避免浪費，并做好使用記錄。財務部門負責審核耗材采購費用及相關報銷憑證。對耗材成本進行核算與分析，提供財務數據支持。二、采購管理1.采購計劃需求預測倉儲部每月末根據各部門的耗材使用情況及庫存現狀，對下月耗材需求進行預測。分析歷史數據、業務發展趨勢等因素，考慮季節性、臨時性需求變化，制定初步的采購計劃草案。計劃審核與調整采購計劃草案提交給各部門負責人及相關領導審核。各部門負責人根據本部門實際業務需求，對采購計劃提出意見和建議，如有必要，進行調整。最終確定的采購計劃應明確耗材的名稱、規格、型號、數量、預計采購時間等信息。2.供應商選擇供應商篩選采購部門通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。根據公司對供應商的要求，包括資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面，對供應商進行篩選。建立供應商名錄，記錄供應商的基本信息、聯系方式、合作歷史等。供應商評估采購部門定期對供應商進行評估，評估周期為每年一次。評估內容包括產品質量、交貨期、價格穩定性、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予優先合作機會，對于不符合要求的供應商及時淘汰。3.采購流程采購申請使用部門根據實際需求填寫《耗材采購申請表》，詳細說明所需耗材的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。《耗材采購申請表》經部門負責人簽字審核后提交給倉儲部。采購審批倉儲部收到《耗材采購申請表》后，對其進行審核，確認庫存是否能夠滿足需求。如庫存不足，倉儲部根據采購計劃，填寫《采購審批單》，注明采購原因、預計采購金額等信息，提交給相關領導審批。領導根據公司預算及實際情況進行審批，審批通過后，采購部門方可進行采購。采購執行采購部門根據審批通過的《采購審批單》，選擇合適的供應商進行采購。與供應商簽訂采購合同，明確采購耗材的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。跟蹤采購訂單的執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。到貨驗收耗材到貨前，倉儲部通知使用部門準備驗收。到貨時，倉儲部會同使用部門根據采購合同及相關標準對耗材進行驗收。驗收內容包括數量、規格、型號、外觀質量等方面。如發現質量問題或數量不符，及時與供應商聯系，要求其退換貨或補貨。驗收合格后，填寫《耗材驗收單》，由驗收人員簽字確認。三、存儲管理1.倉庫規劃倉庫布局根據耗材的類別、用途、存儲條件等因素，對倉庫進行合理布局。劃分不同的存儲區域，如辦公用品區、清潔用品區、維修工具區、生產輔助材料區等。每個存儲區域設置明顯的標識牌，注明區域名稱及存放的耗材類別。存儲條件根據耗材的特性，提供適宜的存儲條件。對于易受潮、易變質的耗材，應存放在干燥、通風的倉庫中，并采取防潮、防霉措施。對于易燃易爆的耗材，應設置專門的危險化學品倉庫，按照相關規定進行存儲和管理。2.入庫管理入庫手續耗材到貨驗收合格后，倉儲部倉庫管理員及時辦理入庫手續。根據《耗材驗收單》，填寫《耗材入庫單》，注明耗材的名稱、規格、型號、數量、供應商名稱等信息。《耗材入庫單》經倉庫管理員、驗收人員簽字確認后，一聯留存倉庫，一聯交采購部門，一聯交財務部門。入庫上架倉庫管理員按照倉庫規劃，將入庫的耗材存放到相應的存儲區域和貨架上。對耗材進行分類存放，遵循先進先出的原則，便于查找和管理。在貨架上標明耗材的名稱、規格、型號、批次等信息，確保庫存信息清晰準確。3.庫存盤點盤點計劃倉儲部制定庫存盤點計劃，明確盤點周期、盤點范圍、盤點方法等。盤點周期為每月一次，盤點范圍包括倉庫內所有的耗材。盤點方法采用實地盤點法，即對庫存耗材進行逐一清點。盤點實施盤點前，倉庫管理員應整理好庫存，確保賬實相符。盤點時，由倉庫管理員和其他盤點人員組成盤點小組，對庫存耗材進行清點。盤點過程中，如發現賬實不符，應及時記錄差異情況，并查明原因。盤點報告盤點結束后，盤點小組編制《庫存盤點報告》，詳細說明盤點情況、差異原因及處理建議。《庫存盤點報告》經倉庫管理員、盤點小組組長簽字后，提交給倉儲部負責人審核。倉儲部負責人根據盤點結果，對庫存管理工作進行總結和分析，如有必要，采取相應的措施進行調整和改進。4.庫存安全管理安全措施倉庫應配備必要的消防器材、安全設施，如滅火器、消防栓、煙霧報警器等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。倉庫內嚴禁煙火，設置明顯的防火標志。對易燃易爆、有毒有害等危險化學品，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的防護措施。庫存監控安裝庫存監控設備，對倉庫進行實時監控，確保庫存安全。倉庫管理員應定期查看監控記錄，發現異常情況及時報告并處理。庫存盤點定期對庫存進行盤點，確保賬實相符。對庫存積壓、過期、損壞等耗材，應及時清理和處理，避免造成浪費和安全隱患。四、發放管理1.發放原則按需發放根據使用部門提交的《耗材領用申請表》，按照實際需求發放耗材。嚴格控制耗材的發放數量，避免浪費。先進先出遵循先進先出的原則，優先發放庫存時間較長的耗材，確保耗材的質量。2.發放流程領用申請使用部門根據實際工作需要，填寫《耗材領用申請表》，注明所需耗材的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。《耗材領用申請表》經部門負責人簽字審核后提交給倉儲部。發放審批倉儲部收到《耗材領用申請表》后，對其進行審核，確認庫存是否能夠滿足需求。如庫存充足，倉庫管理員根據審批后的《耗材領用申請表》進行發放，并填寫《耗材發放單》，注明耗材的名稱、規格、型號、數量、領用部門等信息。《耗材發放單》經倉庫管理員、領用人員簽字確認后，一聯留存倉庫，一聯交領用部門，一聯交財務部門。發放方式倉庫管理員根據《耗材發放單》，將耗材發放給領用人員。對于常用耗材，可采用批量發放的方式，定期發放給使用部門。對于貴重或特殊耗材，應實行專人專管，嚴格控制發放數量和使用情況。五、使用管理1.使用規范培訓指導人力資源部門會同倉儲部定期組織使用部門人員進行耗材使用培訓，使其熟悉各類耗材的性能、用途、使用方法及注意事項。培訓內容包括但不限于辦公用品的正確使用、清潔用品的配比與使用、維修工具的操作規范等。監督檢查使用部門負責人應加強對本部門人員耗材使用情況的監督檢查，確保合理使用耗材，避免浪費。倉儲部定期對各部門耗材使用情況進行抽查，發現問題及時提出整改意見。2.使用記錄建立臺賬使用部門應建立本部門耗材使用臺賬，詳細記錄每次領用和使用的耗材名稱、規格、型號、數量、用途、領用時間等信息。臺賬應定期更新，確保記錄準確、完整。統計分析倉儲部每月對各部門耗材使用臺賬進行統計分析，了解各部門耗材使用情況及消耗規律。根據統計分析結果，提出優化建議，如調整采購計劃、加強節約宣傳等，以降低耗材成本。六、報廢管理1.報廢鑒定定期檢查倉儲部定期對庫存耗材進行檢查，發現有損壞、過期、變質等情況的，及時進行記錄。對疑似報廢的耗材，倉庫管理員應填寫《耗材報廢鑒定申請表》，詳細說明耗材的名稱、規格、型號、數量、損壞情況、購買時間等信息。鑒定審批倉儲部負責人組織相關人員對《耗材報廢鑒定申請表》進行鑒定，判斷耗材是否符合報廢條件。如符合報廢條件，報經相關領導審批后，方可進行報廢處理。2.報廢處理報廢流程經審批同意報廢的耗材，倉庫管理員填寫《耗材報廢單》，注明報廢耗材的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息。《耗材報廢單》經倉庫管理員、倉儲部負責人簽字確認后，一聯留存倉庫，一聯交財務部門，一聯交采購部門。倉庫管理員根據《耗材報廢單》，對報廢耗材進行清理，并按照公司規定的方式進行處理，如出售給廢