工會物資及管理制度一、總則（一）目的為加強公司工會物資的管理，確保工會物資的合理使用、安全完整，充分發揮工會物資在服務職工、開展工會活動等方面的作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司工會所擁有的各類物資，包括但不限于辦公用品、活動用品、宣傳資料、固定資產等。（三）基本原則1.統一管理原則：工會物資由工會指定專人負責統一管理，確保物資管理的規范化和標準化。2.合理使用原則：根據工會工作實際需要，合理配置和使用物資，提高物資使用效率。3.安全保管原則：加強對物資的保管，確保物資安全，防止物資損壞、丟失等情況發生。4.勤儉節約原則：倡導勤儉節約，反對鋪張浪費，充分發揮物資的使用價值。二、物資采購（一）采購計劃1.工會各部門應根據工作需要，提前制定物資采購計劃，明確采購物資的名稱、規格、數量、用途等。2.采購計劃應經工會主席審核批準后實施。（二）采購流程1.采購人員根據批準的采購計劃，選擇合格的供應商進行采購。2.采購人員應與供應商簽訂采購合同，明確采購物資的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準等條款。3.采購物資到貨后，采購人員應及時組織驗收，確保物資的質量、數量等符合合同要求。4.驗收合格的物資，采購人員應及時辦理入庫手續；驗收不合格的物資，應及時與供應商協商處理。（三）采購審批1.采購金額在[X]元以下的物資采購，由工會主席審批。2.采購金額在[X]元以上的物資采購，應經工會委員會集體研究決定，并報公司黨委備案。三、物資入庫（一）入庫登記1.物資到貨后，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，詳細記錄物資的名稱、規格、數量、供應商、到貨時間等信息。2.入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購人員，一聯交財務部門。（二）物資驗收1.倉庫管理人員應對入庫物資進行驗收，檢查物資的質量、數量、規格等是否符合采購合同要求。2.驗收合格的物資，倉庫管理人員應在入庫單上簽字確認，并將物資存放于指定倉庫；驗收不合格的物資，倉庫管理人員應及時通知采購人員與供應商協商處理。（三）入庫保管1.倉庫管理人員應根據物資的性質、特點等，合理安排物資的存放位置，確保物資存放安全、整齊、有序。2.倉庫管理人員應定期對物資進行盤點，確保物資賬實相符。四、物資領用（一）領用申請1.工會各部門因工作需要領用物資時，應填寫物資領用申請表，注明領用物資的名稱、規格、數量、用途等。2.物資領用申請表應經部門負責人審核簽字后，報工會主席審批。（二）領用發放1.倉庫管理人員根據批準的物資領用申請表，發放物資，并填寫物資發放登記表，詳細記錄物資的名稱、規格、數量、領用部門、領用人、領用時間等信息。2.物資發放登記表應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交領用部門，一聯交財務部門。（三）領用審批1.領用金額在[X]元以下的物資領用，由工會主席審批。2.領用金額在[X]元以上的物資領用，應經工會委員會集體研究決定。五、物資使用（一）使用要求1.工會各部門應按照物資的用途合理使用物資，不得擅自改變物資用途。2.物資使用過程中，應注意節約，避免浪費。（二）使用監督1.工會應加強對物資使用情況的監督檢查，確保物資使用符合規定要求。2.對于發現的物資使用不當、浪費等問題，應及時進行糾正，并追究相關人員的責任。六、物資盤點（一）盤點計劃1.工會應定期對物資進行盤點，盤點計劃應包括盤點時間、范圍、人員安排等。2.盤點計劃應經工會主席審核批準后實施。（二）盤點實施1.倉庫管理人員應在盤點前對物資進行清理、核對，確保物資賬實相符。2.盤點人員應按照盤點計劃，對物資進行逐一盤點，并填寫物資盤點表，詳細記錄物資的名稱、規格、數量、存放位置等信息。（三）盤點報告1.盤點結束后，倉庫管理人員應根據盤點結果編制物資盤點報告，說明物資的賬實情況、盤盈盤虧原因等。2.物資盤點報告應經工會主席審核簽字后，報工會委員會備案。（四）盤盈盤虧處理1.對于盤盈的物資，應及時查明原因，并按照規定進行賬務處理。2.對于盤虧的物資，應查明原因，屬于正常損耗的，經工會主席批準后核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任，并要求其賠償損失。七、物資報廢（一）報廢申請1.物資因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續使用時，使用部門應填寫物資報廢申請表，注明報廢物資的名稱、規格、數量、購置時間、報廢原因等。2.物資報廢申請表應經部門負責人審核簽字后，報工會主席審批。（二）報廢鑒定1.工會應組織相關人員對報廢物資進行鑒定，確認物資是否符合報廢條件。2.對于符合報廢條件的物資，應在物資報廢申請表上簽字確認。（三）報廢處理1.經批準報廢的物資，應按照規定進行處理，如變賣、捐贈等。2.報廢物資處理后，倉庫管理人員應及時辦理物資出庫手續，并在物資臺賬上進行核銷。（四）報廢審批1.報廢金額在[X]元以下的物資報廢，由工會主席審批。2.報廢金額在[X]元以上的物資報廢，應經工會委員會集體研究決定，并報公司黨委備案。八、物資保管（一）保管要求1.倉庫應保持干燥、通風、整潔，確保物資存放安全。2.倉庫管理人員應定期對物資進行檢查，發現問題及時處理。（二）安全防范1.倉庫應配備必要的安全防范設施，如消防器材、防盜設備等。2.倉庫管理人員應加強安全意識，做好安全防范工作，防止物資被盜、被損壞等情況發生。（三）庫存管理1.倉庫管理人員應建立物資庫存臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況。2.庫存物資應按照類別、規格、型號等進行分類存放，便于查找和管理。九、物資賬務管理（一）賬務設置1.工會應設置物資總賬和明細賬，對物資的收發存情況進行詳細記錄。2.物資總賬由財務部門負責登記，物資明細賬由倉庫管理人員負責登記。（二）賬務處理1.物資采購、入庫、領用、發放、盤點、報廢等業務發生后，倉庫管理人員和財務部門應及時進行賬務處理，確保賬賬相符、賬實相符。2.財務部門應定期對物資賬務進行核對，發現問題及時查明原因并進行調整。（三）財務審計1.工會應定期接受公司內部審計部門的審計，對物資管理情況進行檢查。2.對于審計發現的問題，應及時進行整改，確保物資管理規范、合法。十、責任追究（一）責任界定1.因保管不善、使用不當等原因造成物資損壞、丟失、浪費等情況的，應追究相關人員的責任。2.對于違反物資采購、領用、審批等制度規定的行為，應追究相關人員的責任。（二）責任追究方式1.責任追究方式包括批評教育、責令改正、經濟賠償、紀律處分