工程物資類管理制度總則目的為加強公司工程物資管理，規范工程物資采購、驗收、存儲、發放及使用等環節的操作流程，確保工程物資的質量、安全與合理使用，保障工程項目的順利進行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有工程項目涉及的物資管理活動，包括但不限于原材料、構配件、設備等?；驹瓌t1.計劃管理原則：根據工程項目的需求和進度，合理制定物資采購計劃，確保物資供應的及時性和準確性。2.質量第一原則：嚴格把控物資質量，優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購物資符合工程要求和相關標準。3.成本控制原則：在保證物資質量的前提下，通過合理采購、優化庫存等措施，降低物資采購成本和庫存成本。4.責任追究原則：明確各環節人員的職責，對因工作失誤或違規操作導致的物資損失或工程延誤等問題，追究相關人員的責任。職責分工工程部門1.根據工程項目的施工進度和實際需求，編制物資需求計劃，并提交給物資管理部門。2.參與物資供應商的考察與選擇，協助物資管理部門進行物資驗收工作。3.負責對施工現場的物資使用情況進行監督和管理，確保物資的合理使用。物資管理部門1.匯總各工程部門提交的物資需求計劃，結合庫存情況，編制物資采購計劃，并組織實施采購工作。2.負責物資供應商的開發、評估與選擇，建立供應商檔案，維護良好的合作關系。3.組織物資的驗收工作，對驗收合格的物資辦理入庫手續，對不合格物資及時進行處理。4.負責物資的存儲管理，確保物資的安全存儲，定期盤點庫存，及時上報庫存動態。5.根據工程部門的領料申請，辦理物資發放手續，做好物資發放記錄。財務部門1.負責審核物資采購計劃和采購合同，確保采購資金的合理安排。2.對物資采購、存儲、發放等環節的費用進行核算和監督，確保財務數據的準確與合規。3.參與物資盤點工作，對盤點結果進行審核和賬務處理。質量部門1.制定物資質量檢驗標準和驗收規范，參與物資驗收工作，對物資質量進行檢驗和判定。2.對不合格物資的處理情況進行跟蹤和監督，確保問題得到妥善解決。物資采購管理采購計劃編制1.工程部門應在工程項目開工前[X]天，根據施工圖紙、施工進度計劃等，詳細編制物資需求計劃，明確物資的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息，并提交給物資管理部門。2.物資管理部門收到工程部門的物資需求計劃后，結合庫存物資的數量、規格、型號等情況，進行綜合分析和平衡，編制物資采購計劃。采購計劃應包括采購物資的詳細清單、預計采購時間、采購預算等內容。3.物資采購計劃應經工程部門、物資管理部門、財務部門等相關部門審核后，報公司主管領導審批。審批通過后的采購計劃作為物資采購的依據。供應商選擇與管理1.物資管理部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。供應商應具備合法的經營資質、良好的信譽、穩定的生產能力和質量保證體系。2.對于新開發的供應商，物資管理部門應組織相關人員對其進行實地考察，評估其生產經營狀況、質量管理水平、價格水平、售后服務等方面的情況?？疾旌细竦墓谭娇杉{入供應商數據庫。3.物資管理部門應定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予優先合作機會，對于不符合要求的供應商及時進行淘汰。4.物資管理部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資的規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等內容。采購合同應經公司法律部門審核后簽訂。采購實施1.物資管理部門根據審批通過的采購計劃，按照采購合同的要求，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.在采購過程中，物資管理部門應與供應商保持密切溝通，及時了解采購進度和物資質量情況，確保采購工作的順利進行。如遇采購合同變更、交貨期延遲等問題，應及時與供應商協商解決，并報公司相關部門備案。3.物資管理部門應建立采購臺賬，詳細記錄采購物資的名稱、規格、型號、數量、供應商、采購價格、采購日期、交貨日期等信息，確保采購信息的準確與完整。物資驗收管理驗收準備1.物資到貨前，物資管理部門應通知工程部門、質量部門等相關人員做好驗收準備工作。驗收人員應熟悉物資的質量標準、驗收規范和驗收流程。2.物資管理部門應根據采購合同和相關標準，準備好驗收所需的工具、量具、檢測設備等。驗收程序1.物資到貨后，物資管理部門應及時組織工程部門、質量部門等相關人員進行驗收。驗收人員應按照驗收規范和合同要求，對物資的數量、規格、型號、外觀質量等進行檢查。2.對于需要進行質量檢驗的物資，質量部門應按照相關標準和規范進行檢驗，出具檢驗報告。檢驗合格的物資方可辦理入庫手續，檢驗不合格的物資應及時通知供應商進行處理。3.驗收過程中，如發現物資數量短缺、規格不符、質量不合格等問題，驗收人員應及時填寫《物資驗收不合格報告》，詳細記錄問題情況，并要求供應商簽字確認。物資管理部門應根據《物資驗收不合格報告》，及時與供應商協商解決問題。驗收記錄1.物資驗收合格后，驗收人員應填寫《物資驗收單》，詳細記錄物資的名稱、規格、型號、數量、供應商、驗收日期、驗收結果等信息，并簽字確認?！段镔Y驗收單》應一式多份，分別由物資管理部門、工程部門、財務部門等留存。2.對于驗收不合格的物資，物資管理部門應將《物資驗收不合格報告》及相關證明材料一并留存，并跟蹤供應商的處理情況。處理完成后，應將處理結果記錄在案。物資存儲管理存儲設施建設1.公司應根據物資的特性和存儲要求，建設合適的存儲設施，包括倉庫、貨架、貨柜、堆場等。存儲設施應具備防火、防潮、防蟲、防盜等功能，確保物資的安全存儲。2.物資管理部門應定期對存儲設施進行檢查和維護，確保其正常運行。如發現存儲設施存在安全隱患或損壞情況，應及時進行維修或更換。物資入庫1.驗收合格的物資應及時辦理入庫手續。物資管理部門應根據《物資驗收單》，將物資分類存放，并建立物資臺賬，記錄物資的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、存放位置等信息。2.物資入庫時，應按照物資的特性和存儲要求，合理安排存放位置，做到分類存放、標識清晰、便于查找和管理。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。物資存儲保管1.物資管理部門應指定專人負責物資的存儲保管工作，定期對物資進行巡查，檢查物資的存儲狀況、質量狀況等，及時發現和處理問題。2.物資保管人員應按照物資的特性和存儲要求，做好物資的防潮、防蟲、防火、防盜等工作。對于易受潮的物資，應采取防潮措施；對于易生銹的物資，應定期進行除銹處理；對于易燃易爆物資，應嚴格遵守相關安全規定，確保存儲安全。3.物資管理部門應定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點工作應至少每月進行一次，盤點結果應形成《庫存物資盤點報告》。如發現賬實不符情況，應及時查明原因，并進行相應的賬務處理和物資調整。物資出庫1.工程部門因施工需要領用物資時，應填寫《物資領料單》，注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字確認后，提交給物資管理部門。2.物資管理部門收到《物資領料單》后，應根據庫存情況進行審核。審核通過后，辦理物資出庫手續，發放物資，并在《物資領料單》上簽字確認。物資管理部門應及時更新物資臺賬，記錄物資的出庫日期、名稱、規格、型號、數量、領用部門等信息。3.物資出庫時，應按照先進先出的原則進行發放，確保物資的質量和有效期。對于貴重物資、危險物資等，應實行限額領料制度，嚴格控制領用數量。物資使用管理使用計劃制定1.工程部門應根據工程項目的施工進度和實際需求，制定物資使用計劃，明確各階段所需物資的名稱、規格、型號、數量等信息，并提交給物資管理部門。2.物資管理部門應根據工程部門提交的物資使用計劃，結合庫存情況，合理安排物資發放，確保物資的及時供應。使用監督與檢查1.工程部門應負責對施工現場的物資使用情況進行監督和管理，確保物資的合理使用。物資管理部門應定期對施工現場的物資使用情況進行檢查，檢查內容包括物資的使用是否符合施工要求、是否存在浪費現象等。2.如發現物資使用過程中存在問題，物資管理部門應及時與工程部門溝通協調，要求其采取措施進行整改。對于因管理不善或違規操作導致的物資浪費或損失，應追究相關人員的責任。廢舊物資管理廢舊物資回收1.工程項目完工后，工程部門應及時清理施工現場的廢舊物資，并將其集中回收，交物資管理部門統一處理。2.物資管理部門應設立廢舊物資存放區域，對回收的廢舊物資進行分類存放，并建立廢舊物資臺賬，記錄廢舊物資的名稱、規格、型號、數量、回收日期等信息。廢舊物資處理1.物資管理部門應定期對廢舊物資進行評估，根據廢舊物資的可利用價值和市場行情，制定廢舊物資處理方案。廢舊物資處理方式包括出售、報廢等。2.對于可出售的廢舊物資，物資管理部門應通過招標、詢價等方式選擇合適的買家，簽訂廢舊物資出售合同，確保廢舊物資的合理處置。出售廢舊物資的收入應及時入賬，納入公司財務管理。3.對于已無使用價值的廢舊物資，物資管理部門應按照相關規定進行報廢處理。報廢處理應填寫《廢舊物資報廢申請表》，經公司相關部門審核批準后，進行報廢處置，并做好報廢記錄。信息化管理物資管理系統建設1.公司應建立物資管理信息系統，實現物資采購、驗收、存儲、發放、使用等環節的信息化管理。物資管理信息系統應具備物資信息管理、采購管理、庫存管理、報表統計等功能，提高物資管理工作的效率和準確性。2.物資管理部門應負責物資管理信息系統的日常維護和管理，確保系統的正常運行。工程部門、財務部門等相關人員應通過物資管理信息系統進行物資需求計劃申報、物資領料申請、物資驗收等操作，實現信息共享和協同工作。數據維護與分析1.物資管理部門應定期對物資管理信息系統中的數據進行維護和更新，確保數據的準確與完整。如發現數據錯誤或缺失，應及時進行修正和補充。2.物資管理部門應利用物資管理信息系統中的數據，進行數據分析和統計，為物資采購計劃制定、庫存管理、成本控制等提供決策支持。定期生成物資采購報表、庫存報表、物資使用情況報表等，及時反映物資管理工作的動態和成果。監督與考核監督檢查1.公司應建立物資管理監督檢查機制，定期對物資采購、驗收、存儲、發放、使用等環節進行監督檢查。監督檢查內容包括管理制度的執行情況、工作流程的合規性、物資質量和數量的準確性等。2.監督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。檢查人員應填寫《物資管理監督檢查記錄》，詳細記錄檢查情況和發現的問題，并提出整改意見?？己嗽u價1.公司應建立物資管理考核評價體系，對物資管理部門及相關人員的工作績效進行考核評價?？己嗽u價指標包括物資采購成本控制、物資供應及時性、物資質量合格率、庫存周