車輛維修付款管理制度一、總則（一）目的為加強公司車輛維修付款管理，規范維修費用報銷流程，確保維修費用支出合理、合規、透明，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有公務車輛及員工個人因工作需要使用的車輛維修付款管理。（三）基本原則1.預算控制原則：車輛維修費用應納入年度預算管理，嚴格控制在預算范圍內。2.審批規范原則：維修費用報銷必須經過規定的審批流程，確保審批環節嚴謹、公正。3.質量保障原則：維修供應商應具備良好的信譽和專業的維修能力，確保維修質量。4.廉潔自律原則：維修付款過程中嚴禁任何形式的貪污、受賄、回扣等違法違規行為。二、維修申請與審批（一）維修申請1.駕駛員發現車輛故障后，應及時進行檢查判斷：對于一般性故障，能自行解決的應立即處理；對于無法自行解決的故障，應填寫《車輛維修申請表》，詳細說明故障情況、維修項目及預計維修費用等。2.申請表經駕駛員所在部門負責人審核：確認情況屬實后簽字批準，對于涉及金額較大的維修項目，部門負責人應提交公司分管領導審批。（二）維修審批1.維修申請提交至公司行政部門：行政部門對維修項目進行初步審核，核實維修必要性及費用合理性。2.行政部門審核通過后：將維修申請及相關資料提交至財務部門，財務部門根據預算情況進行審核，對于超出預算的維修項目，需經公司總經理審批后方可進行維修。三、維修供應商選擇與管理（一）供應商選擇1.建立車輛維修供應商名錄：由行政部門通過市場調研、招標、詢價等方式，篩選出具備資質、信譽良好、維修價格合理的供應商，納入名錄管理。2.選擇供應商時應綜合考慮以下因素：維修技術水平、服務質量、價格、售后服務等。優先選擇在行業內口碑較好、能提供優質維修服務的供應商。（二）供應商管理1.與選定的供應商簽訂維修服務合同：明確雙方的權利和義務，包括維修項目、價格、付款方式、維修質量保證、售后服務等條款。2.定期對供應商進行評估：行政部門會同財務部門、駕駛員等相關人員，根據維修質量、服務態度、價格合理性等方面對供應商進行評價，對于表現不佳的供應商，及時進行整改或淘汰。四、維修過程管理（一）維修監督1.駕駛員應將車輛送至指定的維修供應商處進行維修：維修過程中，駕駛員有權對維修項目和維修質量進行監督，如發現維修供應商擅自增加維修項目或維修質量不符合要求，應及時與維修供應商溝通并向行政部門反饋。2.行政部門應不定期對維修現場進行檢查：核實維修情況是否與申請內容一致，確保維修工作按規定進行。（二）維修變更1.如在維修過程中發現原申請維修項目需要變更：維修供應商應及時通知駕駛員和行政部門，經重新審批后方可進行變更。變更后的維修費用應重新進行核算，并按規定的審批流程進行報銷。2.因維修變更導致維修費用增加超過[X]%的：需再次提交詳細的變更說明及費用預算，經公司總經理審批后方可繼續維修。五、維修費用結算與報銷（一）費用結算1.維修完成后：維修供應商應向公司提供維修發票及維修清單，清單應詳細注明維修項目、工時費、材料費等明細。2.駕駛員對維修費用進行核對：確認無誤后簽字確認，然后將發票及清單提交至行政部門。3.行政部門對維修費用進行審核：審核發票的真實性、合法性及維修清單的準確性，審核通過后提交至財務部門。（二）費用報銷1.財務部門對維修費用進行再次審核：重點審核費用是否在預算范圍內、審批手續是否齊全等。審核無誤后，按照公司財務制度進行報銷付款。2.維修費用原則上采用轉賬支付方式：支付給維修供應商，特殊情況需要現金支付的，需經公司財務負責人批準。3.對于已報銷的維修費用：如發現存在問題，財務部門有權追回已支付的款項，并追究相關人員的責任。六、財務核算與審計（一）財務核算1.財務部門應設立專門的車輛維修費用臺賬：詳細記錄每輛車的維修日期、維修項目、維修費用、供應商等信息，確保賬目清晰、準確。2.每月末：財務部門應對車輛維修費用進行匯總分析，編制維修費用報表，報送公司管理層及相關部門，為公司決策提供數據支持。（二）內部審計1.公司審計部門應定期對車輛維修付款情況進行審計：檢查維修費用的支出是否符合本制度規定，審批流程是否規范，有無違規違紀行為等。2.對于審計中發現的問題：審計部門應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。對違反制度規定的行為，按照公司相關規定進行嚴肅處理。七、違規處理（一）對駕駛員的違規處理1.駕駛員如違反本制度規定：擅自將車輛送至非指定供應商維修、虛報維修項目或費用等，公司將視情節輕重給予警告、罰款、扣發績效獎金等處罰。2.如因駕駛員違規行為給公司造成經濟損失的：駕駛員應承擔相應的賠償責任。（二）對維修供應商的違規處理1.維修供應商如違反維修服務合同約定：提供虛假維修清單、以次充好、擅自提高維修價格等，公司有權解除合同，并要求供應商退還多收取的費用。2.如因維修供應商違規行為給公司造成損失的：供應商應承擔全部賠償責任。情節嚴重的，公司將不再與其合作，并依法追究其法律責任。（三）對相關管理人員的違規處理1.公司行政部門、財務部門等相關管理人員如在車輛維修付款管理過程中存在失職、瀆職行為：如審核不嚴、違規審批等，公司將視情節輕重給予警告、降職、撤職等處分。2.如因管理人員違規行為給公司造成經濟損失或不良影響的：相關管理人員應承擔相應的責任。八、附則（一）解釋權本制度由公司人事總監負責解釋。（二