廣州差旅費管理制度總則1.目的為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷行為，合理控制差旅費支出，結合公司實際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務需要前往廣州及廣州市內(nèi)出差的差旅費管理。3.基本原則差旅費應根據(jù)工作實際需要，嚴格控制出差人數(shù)、天數(shù)和費用標準。差旅費報銷應遵循實事求是、合規(guī)合法、及時準確的原則。鼓勵員工采用經(jīng)濟、便捷的交通方式出行，提高工作效率。出差審批1.出差申請員工因公務需要前往廣州出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、交通工具等信息，并按公司規(guī)定的審批流程提交審批。一般員工出差由部門負責人審批。部門負責人出差由分管領導審批。分管領導出差由總經(jīng)理審批。2.審批權限單次出差費用預算在[X]元以下的，由部門負責人審批。單次出差費用預算在[X]元至[X]元之間的，由分管領導審批。單次出差費用預算在[X]元以上的，由總經(jīng)理審批。3.特殊情況如遇緊急公務需要臨時出差，無法提前提交出差申請的，應在出差前通過電話或其他方式向部門負責人及相關領導報告，并在出差回來后及時補辦出差申請手續(xù)。交通費用1.交通工具選擇員工應根據(jù)工作需要和時間安排，合理選擇交通工具。原則上，優(yōu)先選擇火車、長途客車等經(jīng)濟實惠的交通工具；因工作緊急或其他特殊原因需要乘坐飛機的，應提前經(jīng)相關領導批準。乘坐飛機的，應選擇經(jīng)濟艙；如因工作需要乘坐商務艙或頭等艙的，應提前經(jīng)總經(jīng)理批準。2.交通費用標準火車：根據(jù)出差實際情況，按照火車票價實報實銷。乘坐火車軟臥的，需經(jīng)部門負責人及分管領導批準。長途客車：按照長途客車票價實報實銷。飛機：經(jīng)濟艙票價實報實銷；乘坐商務艙或頭等艙的，按照經(jīng)濟艙票價的[X]%報銷。市內(nèi)交通：在廣州市內(nèi)出差期間，市內(nèi)交通費用實行定額包干，標準為每人每天[X]元。員工應保留相關交通票據(jù)作為報銷憑證。如因特殊情況需要乘坐出租車的，應在發(fā)票上注明事由，并經(jīng)部門負責人批準。住宿費用1.住宿標準根據(jù)出差目的地的不同，分為不同的住宿標準。具體如下：一類地區(qū)（如廣州市中心繁華地段）：每人每天住宿費標準為[X]元。二類地區(qū)（如廣州市其他區(qū)域）：每人每天住宿費標準為[X]元。兩人及以上同行出差，原則上應安排合住標準間；如因特殊情況需要單獨住宿的，需經(jīng)部門負責人批準，并按照相應標準的[X]%報銷。2.住宿費用報銷員工應選擇符合公司規(guī)定的住宿地點，并取得正規(guī)的住宿發(fā)票。住宿費用應在規(guī)定的標準內(nèi)實報實銷，超出標準部分由員工自行承擔。餐飲費用1.餐飲補貼標準在廣州市內(nèi)出差期間，餐飲補貼實行定額包干，標準為每人每天[X]元。員工無需提供餐飲發(fā)票，公司按照補貼標準發(fā)放餐飲補貼。2.特殊情況如因工作需要宴請客戶或參加商務活動發(fā)生的餐飲費用，應提前填寫《商務宴請申請表》，注明宴請事由、人數(shù)、預計費用等信息，并按公司規(guī)定的審批流程提交審批。宴請費用實報實銷，但應符合公司相關規(guī)定和業(yè)務實際需要。其他費用1.通訊費用員工在出差期間因工作需要發(fā)生的通訊費用，按照公司通訊補貼標準執(zhí)行，不再另行報銷。2.會議費用員工因參加會議發(fā)生的會議費，如會議主辦方統(tǒng)一安排食宿的，應提供會議通知、會議費用發(fā)票等相關憑證，按照會議主辦方的收費標準實報實銷；如會議主辦方不統(tǒng)一安排食宿的，可按照本制度規(guī)定報銷差旅費。3.培訓費用員工因參加培訓發(fā)生的培訓費用，如培訓主辦方統(tǒng)一安排食宿的，應提供培訓通知、培訓費用發(fā)票等相關憑證，按照培訓主辦方的收費標準實報實銷；如培訓主辦方不統(tǒng)一安排食宿的，可按照本制度規(guī)定報銷差旅費。報銷流程1.報銷準備員工出差結束后，應及時整理出差期間的各項費用票據(jù)，并按照公司財務要求進行粘貼和填寫報銷憑證。報銷憑證應包括出差申請表、交通票據(jù)、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等相關資料。2.部門審核員工將填寫完整的報銷憑證提交至所在部門，部門負責人應認真審核報銷憑證的真實性、完整性和合理性，核實出差事由是否屬實，費用標準是否符合規(guī)定等。審核通過后，在報銷憑證上簽字確認。3.財務審核部門審核通過后的報銷憑證提交至公司財務部門，財務人員應按照公司財務制度和本制度規(guī)定，對報銷憑證進行再次審核。審核內(nèi)容包括票據(jù)的合法性、合規(guī)性、費用計算的準確性等。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與報銷人溝通并要求其補充或更正相關資料。4.領導審批財務審核通過后的報銷憑證，按照公司規(guī)定的審批權限提交至相關領導審批。審批通過后，報銷憑證方可進入報銷流程。5.報銷支付公司財務部門根據(jù)領導審批后的報銷憑證，按照公司財務流程進行報銷支付。報銷款項將直接支付至員工個人銀行賬戶。報銷時間1.員工應在出差結束后的[X]個工作日內(nèi)提交差旅費報銷申請。2.公司財務部門應在收到報銷申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審核和審批工作。3.報銷款項應在審批通過后的[X]個工作日內(nèi)支付至員工個人銀行賬戶。監(jiān)督與檢查1.公司財務部門應定期對差旅費報銷情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.公司審計部門應不定期對差旅費管理情況進行審計，確保差旅費管理制度的嚴格執(zhí)行。3.對于違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括但不限于責令退還違規(guī)報銷的費用、警告、