礦山企業物資管理制度總則目的為加強礦山企業物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、發放及使用等環節的工作流程，提高物資使用效率，降低企業運營成本，確保礦山生產經營活動的順利進行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于礦山企業內所有與物資管理相關的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產部門、維修部門等。基本原則1.集中管理原則：對礦山企業所需的各類物資進行集中統一管理，提高物資采購的議價能力和資源配置效率。2.計劃采購原則：根據礦山生產經營計劃，合理編制物資采購計劃，避免盲目采購和積壓浪費。3.質量第一原則：嚴格把控物資質量，確保所采購的物資符合礦山生產要求和相關標準。4.成本控制原則：在保證物資質量和滿足生產需求的前提下，努力降低物資采購成本、存儲成本和使用成本。5.責任明確原則：明確各部門和人員在物資管理過程中的職責和權限，做到責任到人。物資采購管理采購計劃編制1.各部門需求提報：每月末，生產部門、維修部門等根據次月生產經營計劃，詳細填寫物資需求申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、預計使用時間等信息，并提交至物資管理部門。2.物資管理部門匯總：物資管理部門對各部門提交的物資需求申請表進行匯總、整理和分析，結合庫存情況，編制月度物資采購計劃草案。3.采購計劃審核與審批：月度物資采購計劃草案經物資管理部門負責人審核后，報主管領導審批。審批通過后的采購計劃作為物資采購的依據。供應商選擇與管理1.供應商篩選：采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商名錄。對潛在供應商進行實地考察、資質審核和信譽評估，篩選出合格的供應商。2.供應商評價與考核：定期對供應商的供貨質量、交貨期、價格、售后服務等方面進行評價和考核。根據評價結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不合格的供應商及時淘汰。3.供應商合作協議簽訂：與選定的供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、價格、交貨方式、付款方式、質量標準、違約責任等條款。采購流程1.采購申請審批：采購部門根據批準的物資采購計劃，填寫采購申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、預算金額、擬采購供應商等信息，經采購部門負責人審核后，報主管領導審批。2.采購訂單下達：采購申請獲得批準后，采購部門向選定的供應商下達采購訂單，明確物資的規格、數量、價格、交貨期、交貨地點等要求。3.采購合同簽訂：對于金額較大或重要的物資采購，采購部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資規格、價格、交貨方式、付款方式、質量標準、違約責任等條款。4.采購跟蹤與催貨：采購部門負責跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量供應。對于逾期未交貨的供應商，采購部門應及時催貨，并按照合同約定追究其違約責任。5.到貨驗收：物資到貨前，采購部門應通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。物資到貨時，倉庫管理部門會同質量檢驗部門按照合同要求和相關標準對物資進行驗收，填寫物資驗收單。驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資及時通知采購部門與供應商協商處理。物資驗收管理驗收準備1.資料準備：倉庫管理部門在物資到貨前，應收集物資采購合同、采購訂單、質量標準等相關資料，作為驗收的依據。2.場地與工具準備：清理驗收場地，準備好必要的驗收工具和設備，如量具、檢測儀器等。驗收流程1.數量驗收：倉庫管理部門按照采購合同和采購訂單的要求，對物資的數量進行清點核實。如發現數量不符，應及時記錄并通知采購部門與供應商協商解決。2.質量驗收：質量檢驗部門按照相關質量標準對物資的質量進行檢驗。對于重要物資或關鍵零部件，應進行抽樣檢驗或全檢。如發現質量問題，應及時出具檢驗報告，并通知采購部門與供應商協商處理。3.外觀驗收：倉庫管理部門對物資的外觀進行檢查，查看物資是否有損壞、變形、生銹等情況。如發現外觀問題，應及時記錄并通知采購部門與供應商協商解決。4.驗收結果處理：驗收合格的物資，倉庫管理部門填寫物資驗收單，辦理入庫手續；驗收不合格的物資，倉庫管理部門應及時通知采購部門與供應商協商退貨、換貨或補貨等事宜，并做好記錄。物資存儲管理倉庫規劃與布局1.倉庫分區：根據物資的類別、用途、存儲條件等因素，對倉庫進行合理分區，如原材料區、備品備件區、成品區、易燃易爆物資區等。2.貨位規劃：在每個分區內，按照物資的類別和規格型號，規劃貨位，并進行編號。貨位應便于物資的存放、查找和盤點。3.倉庫設施配備：根據物資存儲要求，配備必要的倉庫設施設備，如貨架、托盤、叉車、消防器材、通風設備、溫濕度控制設備等，確保物資存儲安全、完好。物資入庫管理1.入庫手續辦理：物資驗收合格后，倉庫管理部門根據物資驗收單辦理入庫手續，填寫物資入庫單，注明物資名稱、規格型號、數量、入庫日期、存放貨位等信息。2.物資上架：倉庫管理人員按照物資入庫單上注明的存放貨位，將物資搬運至相應的貨位進行上架存放。物資應擺放整齊、有序，便于查找和盤點。物資存儲保管1.日常巡查：倉庫管理部門應定期對倉庫進行巡查，檢查物資的存儲狀況、貨位標識、倉庫設施設備等情況。如發現問題，應及時處理，并做好記錄。2.溫濕度控制：對于有溫濕度要求的物資，倉庫管理部門應采取相應的措施進行溫濕度控制，確保物資存儲環境符合要求。3.防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠：倉庫管理部門應加強倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作。配備必要的消防器材和安全設施設備，定期進行檢查和維護，確保其性能良好。4.庫存盤點：定期對倉庫物資進行盤點，確保賬實相符。盤點方式可分為定期盤點和不定期盤點。盤點結束后，應編制盤點報告，對盤點結果進行分析和處理。物資出庫管理1.出庫申請審批：使用部門根據生產經營需要，填寫物資出庫申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，經部門負責人審核后，報主管領導審批。2.出庫手續辦理：倉庫管理部門根據批準的物資出庫申請表，辦理出庫手續，填寫物資出庫單，注明物資名稱、規格型號、數量、出庫日期、領用部門等信息。3.物資發放：倉庫管理人員按照物資出庫單上注明的物資名稱、規格型號、數量，從相應的貨位上取出物資，發放給領用部門，并辦理交接手續。物資使用管理使用部門職責1.合理使用物資：使用部門應按照物資的性能和用途，合理使用物資，避免浪費和損壞。2.物資使用記錄：使用部門應建立物資使用臺賬，記錄物資的領用、使用、消耗等情況，定期進行統計和分析。3.物資節約與回收：使用部門應加強物資節約意識，采取有效措施降低物資消耗。對于可回收利用的物資，應及時進行回收和處理。物資報廢管理1.報廢申請：物資使用部門或倉庫管理部門發現物資已無法使用或無使用價值時，應填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、報廢原因等信息，經部門負責人審核后，報主管領導審批。2.報廢鑒定：對于價值較高或重要的物資報廢申請，主管領導應組織相關部門和人員進行報廢鑒定，確認物資是否確實已無法使用或無使用價值。3.報廢處理：經批準報廢的物資，倉庫管理部門應按照相關規定進行處理，如變賣、銷毀等。處理過程應做好記錄，并報財務部門進行賬務處理。物資盤點管理盤點計劃制定1.盤點周期確定：根據礦山企業的實際情況，確定物資盤點周期，一般分為月度盤點、季度盤點和年度盤點。2.盤點范圍確定：明確每次盤點的物資范圍，包括原材料、備品備件、成品、半成品等。3.盤點人員安排：成立盤點小組，明確小組成員的職責和分工。盤點小組應由倉庫管理部門、財務部門、審計部門等相關人員組成。盤點實施1.準備工作：盤點前，盤點小組應制定詳細的盤點計劃，明確盤點時間、地點、方法、步驟等。倉庫管理部門應提前做好物資整理、標識核對等準備工作。2.實地盤點：盤點人員按照盤點計劃，對物資進行實地清點核實。在盤點過程中，應認真記錄物資的實際數量、規格型號、存放位置等信息。3.數據記錄與核對：盤點結束后，盤點人員應及時將盤點數據記錄在盤點表上，并與物資臺賬、財務賬目等進行核對。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。盤點結果處理1.差異分析：對盤點結果進行分析，找出賬實不符的原因，如物資收發錯誤、庫存記錄錯誤、物資丟失或損壞等。2.處理措施制定：根據差異分析結果，制定相應的處理措施，如調整物資臺賬、追究相關人員責任、補辦物資出入庫手續等。3.報告編制：盤點小組應編制盤點報告，詳細說明盤點情況、差異原因、處理措施及結果等。盤點報告經盤點小組負責人審核后，報主管領導審批。物資成本控制管理成本預算編制1.采購成本預算：采購部門根據物資采購計劃和市場價格走勢，編制物資采購成本預算，包括物資采購價格、運輸費用、裝卸費用等。2.存儲成本預算：倉庫管理部門根據倉庫設施設備使用情況、物資存儲數量和存儲時間等因素，編制物資存儲成本預算，包括倉庫租金、設備折舊、物資損耗等。3.使用成本預算：使用部門根據物資消耗情況和成本控制目標，編制物資使用成本預算，包括物資消耗費用、維修費用等。成本核算與分析1.成本核算：財務部門定期對物資采購成本、存儲成本和使用成本進行核算，確保成本數據準確、完整。2.成本分析：財務部門會同物資管理部門、使用部門等對物資成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，并提出改進措施和建議。成本控制措施1.采購成本控制：通過優化采購流程、集中采購、招標采購、與供應商談判等方式，降低物資采購價格；合理安排運輸方式和運輸路線，降低運輸費用；加強采購合同管理，嚴格控制采購成本支出。2.存儲成本控制：合理規劃倉庫布局，提高倉庫空間利用率；加強倉庫設施設備管理，降低設備折舊和維修費用；優化物資存儲策略，減少物資損耗和積壓。3.使用成本控制：加強物資使用管理，提高物資使用效率，降低物資消耗；建立物資維修保養制度，延長物資使用壽命，降低維修費用。信息化管理物資管理信息系統建設1.系統選型與實施：根據礦山企業物資管理需求，選擇適合的物資管理信息系統，并組織實施。物資管理信息系統應涵蓋物資采購、驗收、存儲、發放、盤點、成本核算等各個環節。2.系統功能模塊設置：設置物資基礎信息管理、采購管理、庫存管理、使用管理、報表管理等功能模塊，實現物資管理的信息化、自動化和規范化。數據錄入與維護1.基礎數據錄入：物資管理部門負責將物資基礎信息、供應商信息、采購合同信息等錄入物資管理信息系統，確保數據準確、完整。2.業務數據錄入：采購部門、倉庫管理部門、使用部門等按照業務流程，及時將物資采購、驗收、入庫、出庫、盤點等業務數據錄入物資管理信息系統，實現數據的實時更新和共享。3.數據維護與更新：定期對物資管理信息系統中的數據進行維護和更新，確保數據的準確性和時效性。如物資基礎信息發生變更、供應商信息發生變化、業務流程發生調整等，應及時在系統中進行修改和更新。信息查詢與統計分析1.信息查詢：各部門和人員可根據權限在物資管理信息系統中查詢物資采購、庫存、使用等相關信息，為工作決策提供支持。2.統計分析：物資管理信息系統應具備強大的統計分析功能，能夠對物資采購成本、庫存周轉率、物資消耗情況等進行統計分析，并生成相應的報表和圖表，為企業物資管理提供決策依據。監督與考核監督檢查1.內部審計監督：審計部門定期對礦山企業物資管理情況進行內部審計監督，檢查物資采購、驗收、存儲、發放、使用等環節的工作流程是否合規，物資管理制度是否執行到位，物資管理信息系統是否安全可靠等。2.日常監督檢查：物資管理部門定期對各部門物資管理工作進行日常監督檢查，及時發現和糾正存在的問題，確保物資管理工作規范、有序進行。考核評價1.考核指標設定：制定物資管理考核評價指標體系，包括物資采購成本控制、庫存管理水平、物資使用效率、物資管理