倉庫耗材進出管理制度一、總則（一）目的為加強公司倉庫耗材的管理，規范耗材的進出流程，確保耗材的安全、準確、及時供應，提高公司運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有倉庫耗材的進出管理，包括但不限于辦公用品、勞保用品、維修配件等各類耗材。（三）基本原則1.準確性原則：確保耗材進出數量、規格、質量等信息準確無誤。2.及時性原則：及時處理耗材的出入庫業務，保障生產經營活動的正常進行。3.安全性原則：保證耗材在存儲和流轉過程中的安全，防止損壞、丟失等情況發生。4.責任明確原則：明確各環節相關人員的職責，做到責任到人。二、倉庫管理職責（一）倉庫管理人員職責1.負責倉庫耗材的日常管理工作，包括入庫驗收、存儲保管、出庫發放等。2.定期對倉庫進行盤點，確保賬實相符，及時發現并處理庫存異常情況。3.維護倉庫的環境衛生和安全秩序，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。4.協助相關部門做好耗材的需求預測和庫存控制工作。5.及時更新庫存信息，為公司決策提供準確的數據支持。（二）采購部門職責1.根據公司生產經營需求，制定合理的耗材采購計劃。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購的耗材質量符合要求。3.跟進采購訂單的執行情況，及時協調解決采購過程中出現的問題。4.負責與供應商溝通耗材的交貨時間、數量、質量等事宜。（三）使用部門職責1.根據工作需要，提前向倉庫提交耗材領用申請。2.對領用的耗材進行合理使用和管理，避免浪費。3.協助倉庫管理人員做好庫存盤點工作，提供相關信息和數據。三、耗材入庫管理（一）入庫申請1.采購部門在下達采購訂單后，應及時通知倉庫管理人員準備接收耗材。2.使用部門如需緊急補充耗材，可填寫《耗材緊急領用申請表》，經部門負責人審批后，直接到倉庫領取。領取后，使用部門應及時補辦入庫手續。（二）入庫驗收1.倉庫管理人員在收到耗材時，應根據采購訂單和送貨單，對耗材的數量、規格、型號、質量等進行仔細核對。2.對于數量不符的情況，應及時與供應商溝通，要求其補足或更正。3.對質量不合格的耗材，應拒絕接收，并及時通知采購部門與供應商協商解決。4.驗收合格的耗材，倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。入庫時，應按照耗材的類別、規格、型號等進行分類存放，并做好標識。（三）入庫記錄1.倉庫管理人員應及時將入庫耗材的相關信息錄入庫存管理系統，包括入庫日期、供應商名稱、耗材名稱、規格型號、數量、單價、金額等。2.同時，應建立紙質入庫臺賬，詳細記錄入庫耗材的各項信息，確保賬賬相符、賬實相符。四、耗材存儲管理（一）存儲環境1.倉庫應保持干燥、通風、整潔，溫度、濕度應符合各類耗材的存儲要求。2.對于易受潮、易腐蝕的耗材，應采取防潮、防腐措施，如密封包裝、放置干燥劑等。3.對于易燃易爆的耗材，應按照相關規定進行單獨存放，并設置明顯的警示標識。（二）存儲方式1.耗材應按照類別、規格、型號等進行分類存放，并有明顯的標識，便于查找和管理。2.對于常用耗材，應設置專門的存放區域，并保持一定的庫存數量，以滿足日常使用需求。3.對于貴重耗材和特殊耗材，應采取特殊的存儲方式，如專柜存放、專人保管等，確保其安全。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對庫存耗材進行盤點，每月至少進行一次全面盤點，每季度進行一次抽盤。2.盤點時，應認真核對庫存數量與庫存管理系統記錄是否一致，如有差異，應及時查明原因，并進行調整。3.盤點結束后，應編制《庫存盤點報告》，詳細記錄盤點情況，包括盤點日期、盤點范圍、賬實差異情況及原因分析等。對于盤盈或盤虧的耗材，應按照公司相關規定進行處理。五、耗材出庫管理（一）出庫申請1.使用部門如需領用耗材，應填寫《耗材領用申請表》，注明領用耗材的名稱、規格型號、數量、用途等，并經部門負責人審批。2.對于貴重耗材和特殊耗材的領用，還需經相關領導審批。（二）出庫發放1.倉庫管理人員根據審批后的《耗材領用申請表》，對庫存進行核對，確認有足夠庫存后，方可辦理出庫手續。2.發放耗材時，應按照先進先出的原則進行，確保耗材的質量和有效期。3.倉庫管理人員應在《耗材領用申請表》上簽字確認，并將耗材發放給領用人員。領用人員應在出庫單上簽字，確認領取的耗材數量、規格型號等信息無誤。（三）出庫記錄1.倉庫管理人員應及時將出庫耗材的相關信息錄入庫存管理系統，包括出庫日期、領用部門、耗材名稱、規格型號、數量等。2.同時，應在紙質出庫臺賬上進行記錄，確保賬賬相符、賬實相符。六、耗材退換貨管理（一）退貨管理1.因質量問題或其他原因需要退貨的耗材，使用部門應及時通知采購部門，由采購部門與供應商協商退貨事宜。2.倉庫管理人員負責將退貨的耗材整理好，并填寫《退貨申請表》，注明退貨原因、耗材名稱、規格型號、數量等信息。3.采購部門將《退貨申請表》提交給供應商，經供應商確認后，安排退貨。退貨時，倉庫管理人員應與供應商的送貨人員共同核對退貨數量、規格型號等信息，并在退貨單上簽字確認。4.退貨入庫后，倉庫管理人員應及時更新庫存管理系統和紙質臺賬。（二）換貨管理1.對于存在質量問題但不影響使用的耗材，經采購部門與供應商協商一致后，可進行換貨處理。2.倉庫管理人員按照換貨流程，將需要換貨的耗材整理好，并填寫《換貨申請表》，注明換貨原因、耗材名稱、規格型號、數量等信息。3.采購部門將《換貨申請表》提交給供應商，供應商安排換貨。換貨時，倉庫管理人員應與供應商的送貨人員共同核對換貨的耗材數量、規格型號等信息，并在換貨單上簽字確認。4.換貨入庫后，倉庫管理人員應及時更新庫存管理系統和紙質臺賬。七、庫存預警與補貨管理（一）庫存預警1.倉庫管理人員應根據耗材的歷史使用數據、采購周期等因素，設定合理的庫存預警值。2.當庫存數量低于預警值時，庫存管理系統應自動發出預警信息，提醒倉庫管理人員及時補貨。3.倉庫管理人員收到預警信息后，應及時分析庫存情況，確定補貨需求，并通知采購部門進行補貨。（二）補貨管理1.采購部門根據倉庫管理人員提供的補貨需求，結合供應商的交貨周期、采購成本等因素，制定補貨計劃。2.補貨計劃經相關領導審批后，采購部門及時向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執行情況，確保補貨及時到貨。3.倉庫管理人員在收到補貨的耗材后，應按照入庫管理流程進行驗收和入庫，確保庫存數量及時得到補充。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對倉庫耗材進出管理情況進行監督檢查，檢查內容包括制度執行情況、庫存管理情況、出入庫記錄準確性等。2.檢查人員可通過查閱相關文件、記錄，實地盤點庫存等方式進行檢查，并填寫《倉庫耗材進出管理檢查記錄表》。3.對于檢查中發現的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。（二）考核機制1.建立倉庫耗材進出管理考核機制，對倉庫管理人員、采購部門、使用部門等相關人員的工作進行考核。