地產(chǎn)出入倉管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司地產(chǎn)項目物資出入倉管理，規(guī)范物資出入倉流程，確保物資安全、準(zhǔn)確、及時地收發(fā)和使用，提高物資管理效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有地產(chǎn)項目的物資出入倉管理，包括原材料、構(gòu)配件、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料等各類物資。（三）職責(zé)分工1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)物資倉庫的日常管理工作，包括物資的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等。建立物資出入倉臺賬，記錄物資的出入庫情況，定期進(jìn)行盤點和對賬。負(fù)責(zé)倉庫物資的安全管理，確保物資不受損壞、丟失和變質(zhì)。2.采購部門負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定和執(zhí)行，確保采購物資符合項目需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)物資的到貨時間、數(shù)量和質(zhì)量等事宜，及時通知倉庫管理部門做好驗收準(zhǔn)備。3.項目部門根據(jù)項目施工進(jìn)度和實際需求，提出物資領(lǐng)用申請，明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。負(fù)責(zé)對領(lǐng)用物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保物資合理使用，避免浪費。4.質(zhì)量部門參與物資的驗收工作，對物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和判定，確保入庫物資符合質(zhì)量要求。對不合格物資的處理情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。二、物資入庫管理（一）入庫準(zhǔn)備1.倉庫管理部門根據(jù)采購部門提供的物資采購計劃和到貨通知，提前做好倉庫存儲空間、搬運設(shè)備、驗收工具等方面的準(zhǔn)備工作。2.安排專人負(fù)責(zé)物資的驗收工作，驗收人員應(yīng)熟悉物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。（二）到貨驗收1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門、項目部門和質(zhì)量部門共同進(jìn)行驗收。2.驗收人員按照物資采購合同、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對和檢查。對于數(shù)量的驗收，應(yīng)采用點數(shù)、稱重、量方等方法進(jìn)行核實，確保到貨數(shù)量與采購合同一致。對于質(zhì)量的驗收，應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，可采用檢驗報告、抽樣檢測、試用等方式，確保物資質(zhì)量符合要求。對于外觀的驗收，應(yīng)檢查物資是否有損壞、變形、銹蝕等情況。3.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在送貨單或驗收單上簽字確認(rèn)，并注明驗收情況。驗收不合格的物資，應(yīng)填寫不合格物資報告，詳細(xì)說明不合格原因，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）入庫手續(xù)辦理1.倉庫管理人員根據(jù)驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)。在物資入庫時，應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并建立物資標(biāo)識卡，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、入庫日期、數(shù)量、批次等信息。2.倉庫管理人員根據(jù)驗收單和入庫物資的實際情況，在物資出入倉臺賬上詳細(xì)記錄物資的入庫日期、供應(yīng)商名稱、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次等信息，并及時更新庫存余額。3.對于貴重物資、易燃易爆物資、危險化學(xué)品等特殊物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨存放和管理，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識。三、物資存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度、濕度應(yīng)符合物資存儲要求。對于有特殊存儲要求的物資，應(yīng)按照規(guī)定提供相應(yīng)的存儲條件，如恒溫、恒濕、防潮、防蟲、防火、防爆等。2.倉庫應(yīng)劃分不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，確保物資分類存放，便于管理和查找。（二）物資擺放原則1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號、批次等進(jìn)行有序擺放，遵循先進(jìn)先出的原則，確保物資在有效期內(nèi)得到合理使用。2.對于大型設(shè)備、構(gòu)配件等物資，應(yīng)根據(jù)其形狀、尺寸等特點，采用合適的擺放方式，確保物資擺放穩(wěn)固，便于吊運和裝卸。3.物資之間應(yīng)保持一定的間距，便于通風(fēng)、檢查和搬運操作，避免物資相互擠壓、碰撞而造成損壞。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點，每年進(jìn)行一次年終大盤點。2.在盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好盤點準(zhǔn)備工作，包括核對物資出入倉臺賬、整理物資標(biāo)識卡、清理倉庫等。3.盤點時，應(yīng)采用實地清點的方法，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行逐一核對。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，如賬實不符、物資損壞、丟失等，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異報告。4.根據(jù)盤點結(jié)果，倉庫管理人員應(yīng)及時調(diào)整物資出入倉臺賬和庫存余額，確保賬實一致。對于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。四、物資出庫管理（一）出庫申請1.項目部門根據(jù)項目施工進(jìn)度和實際需求，填寫物資領(lǐng)用申請表，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)項目負(fù)責(zé)人簽字審批。2.物資領(lǐng)用申請表應(yīng)提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核，對于庫存充足的物資，應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)；對于庫存不足的物資，應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。（二）出庫審批1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)人對物資領(lǐng)用申請表進(jìn)行審核，確認(rèn)物資領(lǐng)用的合理性和必要性，并簽字審批。2.對于貴重物資、易燃易爆物資、危險化學(xué)品等特殊物資的出庫，還需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）出庫發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批通過的物資領(lǐng)用申請表，辦理物資出庫手續(xù)。在物資出庫時，應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行核對，確保發(fā)放的物資與領(lǐng)用申請表一致。2.物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)在物資出入倉臺賬上記錄物資的出庫日期、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并及時更新庫存余額。3.對于采用限額領(lǐng)料制度的項目，倉庫管理人員應(yīng)按照限額領(lǐng)料單的要求發(fā)放物資，嚴(yán)格控制物資的領(lǐng)用數(shù)量，避免超領(lǐng)現(xiàn)象發(fā)生。（四）出庫交接1.物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)與領(lǐng)用人員辦理交接手續(xù)，雙方在物資交接清單上簽字確認(rèn)，明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息。2.領(lǐng)用人員應(yīng)負(fù)責(zé)將領(lǐng)用的物資及時運輸?shù)巾椖渴┕がF(xiàn)場，并妥善保管和使用。對于在運輸和使用過程中出現(xiàn)的物資損壞、丟失等情況，由領(lǐng)用人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、物資退貨管理（一）退貨原因1.物資到貨驗收不合格，經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商后需要退貨的。2.項目施工計劃變更，導(dǎo)致已采購的物資不再需要的。3.物資質(zhì)量出現(xiàn)問題，在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)損壞、變質(zhì)等情況，需要退貨的。（二）退貨申請1.對于需要退貨的物資，由采購部門或項目部門填寫物資退貨申請表，詳細(xì)說明退貨原因、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.物資退貨申請表應(yīng)提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核，確認(rèn)物資是否已入庫且符合退貨條件。（三）退貨審批1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)人對物資退貨申請表進(jìn)行審核，確認(rèn)退貨的合理性和必要性，并簽字審批。2.對于涉及金額較大或重要物資的退貨，還需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）退貨辦理1.倉庫管理人員根據(jù)審批通過的物資退貨申請表，通知供應(yīng)商前來辦理退貨手續(xù)。在退貨時，倉庫管理人員應(yīng)與供應(yīng)商共同對退貨物資進(jìn)行清點和核對，確保退貨物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等與退貨申請表一致。2.退貨物資經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)無誤后，倉庫管理人員應(yīng)辦理退貨出庫手續(xù)，并在物資出入倉臺賬上記錄物資的退貨日期、供應(yīng)商名稱、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，同時更新庫存余額。3.對于退貨過程中產(chǎn)生的運輸費用、裝卸費用等，按照采購合同的約定執(zhí)行，如無約定，由責(zé)任方承擔(dān)。六、物資調(diào)撥管理（一）調(diào)撥原因1.公司內(nèi)部不同項目之間物資余缺調(diào)劑的需要。2.因項目施工進(jìn)度調(diào)整，物資在不同階段的需求發(fā)生變化，需要進(jìn)行調(diào)撥的。（二）調(diào)撥申請1.物資調(diào)入項目部門填寫物資調(diào)撥申請表，詳細(xì)說明調(diào)撥原因、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)入項目名稱等信息，并經(jīng)調(diào)入項目負(fù)責(zé)人簽字審批。2.物資調(diào)出項目部門根據(jù)物資庫存情況進(jìn)行審核，如同意調(diào)撥，應(yīng)在物資調(diào)撥申請表上簽字確認(rèn)，并提交給倉庫管理部門。（三）調(diào)撥審批1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)人對物資調(diào)撥申請表進(jìn)行審核，確認(rèn)調(diào)撥的合理性和可行性，并簽字審批。2.對于涉及金額較大或重要物資的調(diào)撥，還需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）調(diào)撥辦理1.倉庫管理部門根據(jù)審批通過的物資調(diào)撥申請表，組織物資的調(diào)出和調(diào)入工作。在物資調(diào)出時，倉庫管理人員應(yīng)按照物資出庫管理的要求辦理出庫手續(xù)；在物資調(diào)入時，應(yīng)按照物資入庫管理的要求辦理入庫手續(xù)。2.倉庫管理人員應(yīng)在物資出入倉臺賬上分別記錄物資的調(diào)出和調(diào)入日期、項目名稱、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保賬實一致。3.物資調(diào)撥過程中產(chǎn)生的運輸費用、裝卸費用等，由公司根據(jù)實際情況進(jìn)行協(xié)商確定承擔(dān)方。七、物資報廢管理（一）報廢原因1.物資已超過使用期限，無法繼續(xù)使用的。2.物資因損壞、變質(zhì)等原因，無法修復(fù)且無使用價值的。3.因項目變更、技術(shù)升級等原因，原有的物資已不再適用的。（二）報廢申請1.物資使用部門或倉庫管理部門填寫物資報廢申請表，詳細(xì)說明報廢原因、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、原值等信息，并提交相關(guān)證明材料，如物資損壞照片、檢測報告、使用期限證明等。2.物資報廢申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交給公司資產(chǎn)管理部門。（三）報廢鑒定1.公司資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員對報廢物資進(jìn)行鑒定，核實報廢原因和物資狀況，確認(rèn)是否符合報廢條件。2.對于價值較高或重要的物資報廢，還需組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評估和鑒定。（四）報廢審批1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)報廢鑒定結(jié)果，填寫物資報廢審批表，提出報廢處理意見，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.對于金額較大的物資報廢，需報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的物資，倉庫管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對于有回收價值的報廢物資，可進(jìn)行回收變賣；對于無回收價值的報廢物資，可進(jìn)行集中銷毀等處理。2.在報廢物資處理過程中，倉庫管理人員應(yīng)做好記錄，包括報廢物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理時間、回收金額等信息，并將相關(guān)資料存檔備案。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對物資出入倉管理情況進(jìn)行審計，檢查物資出入倉流程是否規(guī)范、物資庫存是否賬實相符、物資管理制度是否有效執(zhí)行等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）日常檢查倉庫管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對倉庫物資管理情況進(jìn)行檢查，包括物資的存儲狀況、出入倉記錄、庫存盤點等，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。同時，應(yīng)加強(qiáng)對