地鐵站物資管理制度一、總則（一）目的為加強地鐵站物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、發放、使用及盤點等流程，確保物資的合理配置與有效利用，保障地鐵站運營工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于地鐵站內所有物資的管理，包括但不限于設備設施、辦公用品、勞保用品、維修材料、票務物資等。（三）管理原則1.統一管理原則：物資管理工作由專門部門或崗位統一負責，實行集中采購、統一調配，確保物資管理的規范化和標準化。2.合理配置原則：根據地鐵站運營需求，科學合理地配置物資，避免積壓和浪費，提高物資使用效率。3.成本控制原則：在保證物資質量和滿足運營需求的前提下，通過優化采購流程、降低采購成本、加強庫存管理等措施，控制物資管理成本。4.責任追究原則：明確物資管理各環節的責任，對因工作失誤、違規操作等造成物資損失或浪費的，追究相關人員責任。二、物資采購管理（一）采購計劃制定1.各部門應根據本部門物資需求情況，結合地鐵站運營實際，于每月[具體日期]前編制次月物資采購計劃，并提交至物資管理部門。2.物資采購計劃應詳細列出物資名稱、規格型號、數量、預計采購時間等信息，確保計劃的準確性和完整性。3.物資管理部門對各部門提交的采購計劃進行匯總、審核，結合庫存情況進行綜合平衡，形成月度物資采購總計劃，并報相關領導審批。（二）采購流程1.采購申請審批通過后，物資管理部門根據采購計劃選擇合適的供應商進行采購。2.對于常用物資，應建立合格供應商名錄，優先從名錄中選擇供應商采購。新供應商的引入需進行嚴格的資質審查和評估，確保其具備良好的信譽、產品質量和供應能力。3.采購人員與供應商簽訂采購合同，明確物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款，確保合同的合法性和有效性。4.采購人員應跟蹤采購合同執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量供應。如遇供應商無法按時交貨或物資質量問題，應及時采取措施解決，并追究供應商責任。（三）采購驗收1.物資到貨前，物資管理部門應通知相關部門和人員做好驗收準備工作。2.物資到貨后，采購人員、倉庫管理人員及相關技術人員共同對物資進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格型號、質量、外觀等。3.驗收合格的物資，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續；驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系退換貨事宜，并做好記錄。三、物資存儲管理（一）倉庫規劃1.根據物資的類別、特性、用途等因素，合理規劃倉庫存儲空間，設置不同的存儲區域，如設備區、辦公用品區、勞保用品區、維修材料區、票務物資區等。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的危險物資存儲區域，并按照相關安全規定進行管理。（二）物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員應依據驗收結果辦理入庫手續。入庫時，應核對物資的名稱、規格型號、數量、質量等信息與采購合同及送貨單是否一致。2.對驗收合格的物資，倉庫管理人員應在物資上粘貼標識牌，注明物資名稱、規格型號、入庫日期、保質期（如有）等信息，并將物資存放到相應的存儲區域。3.物資入庫后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，記錄物資的入庫時間、數量、存放位置等信息，確保庫存數據的準確性。（三）物資存儲1.物資應分類存放，遵循“五五擺放”原則，做到整齊有序、便于查找和盤點。2.對有保質期要求的物資，應按照先進先出的原則進行發放和使用，避免物資過期積壓。3.定期對倉庫進行巡查，檢查物資的存儲狀況，如發現物資有損壞、變質等情況，應及時處理，并做好記錄。4.加強倉庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設施，確保倉庫環境安全。嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業等，防止發生火災、爆炸等安全事故。（四）物資出庫1.物資發放應遵循“先入先出、急用先供”的原則，嚴格按照審批后的領料單發放物資。2.領料人應憑有效的領料憑證到倉庫領取物資，倉庫管理人員應認真核對領料憑證的真實性、有效性和完整性，確認無誤后，方可發放物資。3.物資發放時，倉庫管理人員應填寫物資出庫單，注明物資名稱、規格型號、數量、領用部門、領用人等信息，并由領料人簽字確認。物資出庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交領料部門，一聯交財務部門作為記賬憑證。4.對于貴重物資、限量物資等，應實行專人審批、限量領用制度，嚴格控制物資的發放數量和流向。四、物資使用管理（一）使用部門職責1.各使用部門應合理使用物資，按照規定的用途和操作規范使用物資，不得擅自改變物資用途或挪作他用。2.加強對本部門物資使用情況的管理，定期對物資使用情況進行檢查和統計分析，及時發現和解決物資使用過程中存在的問題。3.對本部門領用的物資，應指定專人負責保管，確保物資的安全和完整。如發現物資丟失、損壞等情況，應及時查明原因，并向物資管理部門報告。（二）物資使用監督1.物資管理部門應定期對各部門物資使用情況進行監督檢查，檢查內容包括物資使用是否合理、是否存在浪費現象、物資保管是否妥善等。2.對發現的問題，物資管理部門應及時向相關部門提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。3.鼓勵員工節約使用物資，對在物資節約使用方面表現突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。五、物資盤點管理（一）盤點計劃制定1.物資管理部門應定期組織物資盤點工作，原則上每月進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.根據盤點工作安排，制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工、盤點方法等內容。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃對物資進行逐一清點，記錄物資的實際數量、規格型號、存放位置等信息。2.在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異表，詳細記錄差異物資的名稱、規格型號、數量、差異原因等信息。3.盤點結束后，盤點人員應將盤點結果與庫存臺賬進行核對，編制盤點報告，說明盤點情況、賬實差異及處理建議等內容。（三）盤點結果處理1.對于盤盈的物資，應查明原因，經審批后調整庫存臺賬，并按照相關規定進行處理。2.對于盤虧的物資，應查明原因，屬于正常損耗的，經審批后核銷庫存；屬于人為原因造成的損失，應追究相關人員責任，并要求其賠償損失。3.根據盤點結果，對物資管理工作中存在的問題進行分析總結，提出改進措施，完善物資管理制度和流程，提高物資管理水平。六、物資報廢管理（一）報廢申請1.物資使用部門或倉庫管理人員發現物資已無法正常使用或已達到報廢標準時，應填寫物資報廢申請表，詳細說明物資名稱、規格型號、數量、購置時間、報廢原因等信息，并提交至物資管理部門。2.物資管理部門對報廢申請進行審核，核實物資的實際情況，如確已無法使用或無維修價值，報相關領導審批。（二）報廢鑒定1.對于價值較高或技術復雜的物資，物資管理部門應組織相關技術人員進行報廢鑒定，出具報廢鑒定報告，作為物資報廢的依據。2.報廢鑒定報告應詳細說明物資的技術狀況、報廢原因、鑒定結論等內容，并由鑒定人員簽字確認。（三）報廢處理1.物資報廢申請經審批通過后，物資管理部門應按照相關規定對報廢物資進行處理。對于有回收價值的報廢物資，應聯系專業回收公司進行回收處理；對于無回收價值的報廢物資，應按照環保要求進行妥善處置，如報廢設備的拆解、廢舊材料的分類存放等。2.物資報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢物資名稱、規格型號、數量、處理方式、處理時間、回收金額（如有）等信息，確保報廢處理工作的可追溯性。七、信息化管理（一）物資管理系統建設1.建立完善的物資管理信息系統，實現物資采購、驗收、存儲、發放、使用、盤點、報廢等全過程的信息化管理。2.物資管理信息系統應具備物資基礎數據管理、采購管理、庫存管理、報表統計分析等功能模塊，確保物資管理工作的高效、準確運行。（二）數據維護與更新1.物資管理部門應指定專人負責物資管理信息系統的數據維護與更新工作，確保系統數據的準確性和及時性。2.定期對物資管理信息系統的數據進行備份，防止數據丟失。如遇系統故障或數據丟失等情況，應及時采取措施恢復數據，確保物資管理工作不受影響。（三）信息共享與應用1.物資管理信息系統應與其他相關系統進行數據對接和信息共享，如財務系統、運營管理系統等，實現物資管理信息