大客戶合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司大客戶合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與大客戶簽訂的各類合同，包括但不限于銷售合同、服務合同、合作協(xié)議等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應符合國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎上簽訂合同，任何一方不得強迫對方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應公平合理，不得損害公司或對方的合法權益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，嚴格履行合同約定的義務。二、合同簽訂前的管理（一）客戶信息收集與評估1.業(yè)務部門負責收集大客戶的基本信息，包括客戶名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、法定代表人等。2.對大客戶進行信用評估，評估內容包括客戶的財務狀況、經(jīng)營狀況、信用記錄等。根據(jù)評估結果，確定客戶的信用等級，并采取相應的信用政策。（二）合同談判1.合同談判由業(yè)務部門負責組織，相關部門參與。談判前，業(yè)務部門應制定談判方案，明確談判目標、策略和底線。2.談判過程中，應充分了解對方的需求和意見，爭取簽訂對公司有利的合同條款。同時，要注意保護公司的商業(yè)秘密和知識產權。3.談判結束后，業(yè)務部門應撰寫談判紀要，記錄談判過程和結果，作為合同起草的依據(jù)。（三）合同起草1.合同起草由業(yè)務部門負責，法務部門協(xié)助。業(yè)務部門應根據(jù)談判結果，按照公司統(tǒng)一的合同模板起草合同文本。2.合同文本應內容完整、條款清晰、邏輯嚴謹，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或漏洞。同時，要明確雙方的權利和義務，以及違約責任和解決爭議的方式。3.法務部門應對合同文本進行合法性審查，重點審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風險。對于審查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出修改意見，業(yè)務部門進行修改后重新提交審查，直至通過。三、合同審批與簽訂（一）合同審批流程1.業(yè)務部門將起草好并通過法務部門審查的合同文本提交至相關部門進行審批。審批流程一般包括業(yè)務部門負責人、分管領導、財務部門、法務部門等。2.業(yè)務部門負責人負責對合同的業(yè)務內容進行審核，確保合同符合業(yè)務需求和公司業(yè)務政策。3.分管領導負責對合同的整體情況進行審批，重點審查合同的風險和收益，以及是否符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向。4.財務部門負責對合同的財務條款進行審核，包括付款方式、結算周期、價格條款等，確保合同的財務風險可控。5.法務部門負責對合同的合法性和合規(guī)性進行最終審查，確保合同不存在法律風險。（二）合同簽訂1.經(jīng)各部門審批通過的合同，由業(yè)務部門負責與對方簽訂。簽訂合同時，應確保合同雙方的簽字或蓋章真實有效，合同文本的份數(shù)符合規(guī)定要求。2.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同原件交至公司檔案室進行歸檔，并將合同復印件分發(fā)給相關部門，以便各部門履行合同職責。四、合同履行管理（一）合同執(zhí)行計劃制定1.業(yè)務部門應根據(jù)合同約定，制定詳細的合同執(zhí)行計劃，明確合同履行的各個環(huán)節(jié)、責任人和時間節(jié)點。2.合同執(zhí)行計劃應報分管領導審批后實施，并作為合同履行過程的監(jiān)控和考核依據(jù)。（二）合同履行跟蹤1.業(yè)務部門負責對合同履行情況進行跟蹤，及時掌握合同執(zhí)行進度，協(xié)調解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.對于合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題或風險，應及時向分管領導匯報，并采取相應的措施進行處理。（三）合同款項收付管理1.財務部門負責合同款項的收付管理，嚴格按照合同約定的付款方式和時間節(jié)點進行收款和付款操作。2.在收款過程中，財務部門應及時與客戶溝通，確保款項按時足額到賬。對于逾期未付款的客戶，應及時發(fā)出催款通知，并采取相應的催款措施。3.在付款過程中，財務部門應嚴格審核付款申請，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。對于不符合付款條件的申請，應及時退回并說明原因。（四）合同變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款，業(yè)務部門應及時與對方協(xié)商，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應按照原合同的審批流程進行審批，審批通過后，方可生效。3.業(yè)務部門應及時將合同變更情況通知相關部門，確保各部門了解合同變更的內容，并按照變更后的合同履行職責。（五）合同終止管理1.合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時，合同自然終止。合同終止后，業(yè)務部門應及時清理合同履行情況，辦理相關手續(xù)。2.對于提前終止的合同，業(yè)務部門應與對方協(xié)商一致，并簽訂書面的合同終止協(xié)議。合同終止協(xié)議應明確雙方的權利和義務，以及終止后的處理事宜。3.合同終止后，財務部門應及時核對款項收付情況，確保雙方的債權債務結清。業(yè)務部門應將合同終止情況通知相關部門，并對合同檔案進行整理歸檔。五、合同風險防范（一）風險識別與評估1.定期對合同進行風險識別與評估，重點關注合同的法律風險、商業(yè)風險、財務風險等。2.風險識別與評估由法務部門牽頭，業(yè)務部門、財務部門等參與。通過對合同條款、履行情況、客戶信用等進行分析，查找潛在的風險點，并評估風險發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風險應對措施1.根據(jù)風險識別與評估的結果，制定相應的風險應對措施。對于法律風險，應加強合同的合法性審查，咨詢專業(yè)律師意見；對于商業(yè)風險，應優(yōu)化合同條款，加強市場調研和客戶溝通；對于財務風險，應加強款項收付管理，合理安排資金。2.建立合同風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和預警潛在的風險。對于重大風險事件，應啟動應急預案，采取有效措施進行應對，降低風險損失。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同原件及相關資料交至公司檔案室進行歸檔。歸檔資料應包括合同文本、審批文件、談判紀要、變更協(xié)議、終止協(xié)議等。2.檔案室應對接收的合同檔案進行認真核對，確保檔案資料齊全、完整、準確。（二）檔案整理與保管1.檔案室應按照檔案管理的相關規(guī)定，對合同檔案進行分類整理、編號登記，并建立電子檔案。2.合同檔案應妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的檔案柜中。同時，要定期對檔案進行檢查和維護，確保檔案的完整性和安全性。（三）檔案查閱與借閱1.因工作需要查閱或借閱合同檔案的，應填寫檔案查閱申請表或借閱申請表，經(jīng)部門負責人審批后，方可到檔案室查閱或借閱。2.查閱或借閱檔案時，應嚴格遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復印、抽取、銷毀檔案資料。查閱完畢后，應及時歸還檔案，并在檔案查閱登記表或借閱登記表上簽字確認。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對大客戶合同管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，以及合同檔案管理情況等。2.監(jiān)督檢查由法務部門牽頭，相關部門配合。通過查閱合同檔案、實地走訪客戶、與業(yè)務人員溝通等方式，對合同管理情況進行全面檢查。（二）考核評價1.根據(jù)監(jiān)督檢查結果，對各部門和相關人員的合同管理工作進行考核評價。考核評價指標包括合同簽訂及時率、合同履行準確率、合同款項收付率、合同風