fssc現場管理制度一、總則（一）目的為了加強FSSC（財務共享服務中心）現場的規范化管理，確保各項工作高效、有序進行，提高財務共享服務的質量和效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于FSSC現場的所有工作人員，包括但不限于財務核算人員、審核人員、檔案管理人員等。（三）基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規、會計準則以及公司相關財務制度。2.準確性原則：確保財務數據的準確記錄和處理，提高財務信息質量。3.高效性原則：優化工作流程，提高工作效率，減少不必要的環節和時間浪費。4.服務性原則：樹立服務意識，為公司內部客戶提供優質、及時的財務服務。二、現場人員行為規范（一）出勤管理1.員工應按照公司規定的工作時間按時上下班，不得遲到、早退。如需請假，應提前按照公司請假流程提交申請，經批準后方可離崗。2.考勤記錄將作為員工績效考核的重要依據之一。（二）著裝規范1.現場工作人員應保持著裝整潔、得體，符合職場形象。2.工作時間內，應穿著公司統一發放的工作服，佩戴工作牌。（三）行為舉止1.注意言行舉止文明，使用禮貌用語，保持良好的溝通態度。2.在工作場所不得大聲喧嘩、嬉笑打鬧，保持安靜的工作環境。3.尊重同事和上級，不得進行任何形式的侮辱、誹謗、歧視等不當行為。4.嚴格遵守保密制度，不得泄露公司財務信息及工作機密。三、現場環境管理（一）辦公區域整潔1.每位員工應負責保持自己辦公區域的整潔，物品擺放整齊有序。2.定期進行辦公區域的清潔衛生工作，包括桌面、電腦、文件柜等的清潔。（二）文件資料管理1.文件資料應分類存放，并有清晰的標識，便于查找和使用。2.重要文件資料應妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。3.電子文件應定期備份，存儲在安全可靠的存儲設備中。（三）設備設施維護1.愛護辦公設備設施，如電腦、打印機、復印機等，正確使用并定期進行維護保養。2.發現設備設施出現故障或損壞，應及時向相關部門報告，以便安排維修。四、工作流程規范（一）財務核算流程1.業務部門提交財務報銷等原始憑證，經部門負責人審批后傳遞至FSSC。2.FSSC核算人員對原始憑證進行審核，檢查憑證的真實性、合法性、完整性和準確性。3.審核通過的憑證進行賬務處理，按照會計科目準確記錄各項收支。4.定期對核算數據進行核對和結賬，生成財務報表。（二）費用審核流程1.報銷人將填寫完整的費用報銷單及相關原始憑證提交給FSSC審核人員。2.審核人員依據公司費用報銷制度，對報銷內容、金額、審批流程等進行嚴格審核。3.對于不符合規定的報銷，審核人員應及時與報銷人溝通，說明原因并要求補充或更正相關信息。4.審核通過的報銷單據提交給上級審批，審批通過后進行支付處理。（三）資金支付流程1.根據資金預算和審批后的支付申請，安排資金支付。2.支付方式包括網銀支付、支票支付等，應嚴格按照公司規定的支付流程進行操作。3.支付完成后，及時記錄支付信息，確保資金流向清晰、可追溯。（四）檔案管理流程1.財務檔案包括會計憑證、賬簿、報表、合同等，應按照檔案管理規定進行整理、裝訂和歸檔。2.檔案管理人員負責檔案的接收、分類、編號、存儲等工作，確保檔案的安全和完整。3.建立檔案查閱和借閱制度，嚴格履行審批手續，登記查閱和借閱信息。4.定期對檔案進行清查和盤點，確保賬實相符。五、質量控制管理（一）內部審核機制1.定期開展內部審核工作，對FSSC各項工作流程和操作規范的執行情況進行檢查。2.審核人員應獨立、客觀地進行審核，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.對審核結果進行總結和分析，不斷完善工作流程和制度，提高工作質量。（二）數據質量監控1.建立數據質量監控指標體系，對財務數據的準確性、完整性、及時性等進行實時監控。2.發現數據質量問題，及時通知相關責任人進行糾正，并對問題原因進行分析，采取措施加以防范。3.定期對數據質量監控結果進行評估和報告，為管理層決策提供數據支持。（三）客戶滿意度調查1.定期開展客戶滿意度調查，了解公司內部客戶對FSSC服務的滿意度。2.調查方式可采用問卷調查、面談、電話訪談等多種形式。3.對調查結果進行分析和總結，針對客戶提出的意見和建議，及時改進工作，提高服務質量。六、安全管理（一）信息安全1.加強財務信息系統的安全管理，設置用戶權限，防止未經授權的訪問。2.定期對信息系統進行安全檢查和漏洞掃描，及時修復發現的安全隱患。3.對重要財務數據進行加密存儲和傳輸，防止數據泄露。4.員工應嚴格遵守信息系統操作規范，不得擅自更改系統設置和密碼。（二）消防安全1.確保辦公區域消防設施完好有效，如滅火器、消火栓等。2.保持疏散通道暢通，不得堆放雜物。3.組織員工參加消防安全培訓，提高消防安全意識和應急處置能力。4.定期進行消防安全檢查，及時消除火災隱患。（三）其他安全1.注意用電安全，不得私拉亂接電線，不得使用大功率電器。2.妥善保管現金、票據等貴重物品，確保資金安全。3.加強對辦公區域的安全巡查，防止盜竊、破壞等事件發生。七、培訓與發展（一）培訓計劃制定1.根據FSSC業務發展需求和員工崗位技能狀況，制定年度培訓計劃。2.培訓計劃應包括培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間等詳細信息。（二）培訓內容與方式1.培訓內容涵蓋財務專業知識、業務流程操作、溝通技巧、團隊協作等方面。2.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習、導師帶徒等多種形式。3.鼓勵員工參加各類專業資格考試和培訓課程，提升自身業務水平。（三）培訓效果評估1.對每次培訓進行效果評估，通過考試、實際操作、問卷調查等方式了解員工對培訓內容的掌握程度和培訓滿意度。2.根據培訓效果評估結果，對培訓計劃進行調整和優化，不斷提高培訓質量。（四）員工職業發展規劃1.為員工提供職業發展規劃指導，幫助員工明確職業發展方向。2.根據員工的工作表現和能力水平，提供晉升、輪崗等發展機會，激勵員工不斷進步。八、績效考核管理（一）考核指標設定1.建立科學合理的績效考核指標體系，包括工作業績、工作態度、工作能力等方面。2.工作業績指標可根據不同崗位的職責和工作目標設定具體的量化指標，如財務核算準確率、費用審核通過率、資金支付及時率等。3.工作態度指標包括出勤情況、責任心、團隊合作精神等。4.工作能力指標可根據崗位要求設定專業技能、溝通能力、學習能力等方面的指標。（二）考核周期與方式1.績效考核周期為月度考核與年度考核相結合。2.月度考核主要對員工當月工作表現進行評價，年度考核是對員工全年工作表現的綜合評價。3.考核方式包括上級評價、同事評價、自我評價等，確保考核結果客觀、公正。（三）考核結果應用1.績效考核結果與員工的薪酬調整、獎金發放、晉升、培訓等掛鉤。2.對于考核優秀的員工給予表彰和獎勵，對于考核不達