公司物品及財產管理制度總則1.目的為加強公司物品及財產的管理，規范物品及財產的采購、使用、保管、維護、盤點、處置等行為，確保公司資產安全完整，合理配置資源，提高資產使用效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構、子公司的所有物品及財產管理。3.管理原則公司物品及財產管理遵循統一領導、分級管理、責任到人、物盡其用的原則。物品及財產的分類與編號1.分類標準固定資產：使用年限在一年以上，單位價值在規定標準以上（單位價值[X]元以上），并且在使用過程中保持原有物質形態的資產，包括房屋及建筑物、機器設備、運輸設備、電子設備等。低值易耗品：單位價值在規定標準以下（單位價值低于[X]元），使用年限較短，不能作為固定資產核算的各種用具物品，如辦公桌椅、文件柜、工具、量具、勞動保護用品等。辦公用品：用于辦公的各類物品，如文具、紙張、墨盒、硒鼓等。周轉材料：能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認為固定資產的材料，如包裝材料、周轉箱等。其他物品：不屬于上述分類的其他公司物品及財產。2.編號規則固定資產編號采用[具體編號規則，如“GD”+部門代碼+資產類別代碼+購置年份后兩位+順序號]。低值易耗品編號采用[具體編號規則，如“DZ”+部門代碼+類別代碼+購置年份后兩位+順序號]。辦公用品編號采用[具體編號規則，如“BG”+類別代碼+購置年份后兩位+順序號]。周轉材料編號采用[具體編號規則，如“ZZ”+類別代碼+購置年份后兩位+順序號]。其他物品編號采用[具體編號規則，如“QT”+類別代碼+購置年份后兩位+順序號]。物品及財產的采購管理1.采購計劃各部門應根據工作需要和實際情況，于每年[具體時間]前編制下一年度物品及財產采購計劃，經部門負責人審核后報行政部門匯總。行政部門對各部門采購計劃進行審核、平衡，結合公司預算安排，編制公司年度物品及財產采購總計劃，報公司領導審批。2.采購申請因工作急需或新增需求超出采購計劃的，由使用部門填寫物品及財產采購申請表，詳細說明采購物品或財產的名稱、規格、型號、數量、用途、預計金額等，經部門負責人審批后報行政部門。行政部門對采購申請進行審核，符合采購條件的，報分管領導審批；涉及重大采購事項的，報公司總經理審批。3.采購方式采購金額在[具體金額]以下的物品及財產，由行政部門通過市場詢價、比價等方式選擇供應商進行采購。采購金額在[具體金額]以上的物品及財產，應采用招標、競爭性談判、詢價等方式進行采購，并按照公司相關采購管理規定執行。4.采購合同采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購物品或財產的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。采購合同簽訂后，采購部門應將合同副本提交行政部門、財務部門備案。物品及財產的驗收與入庫1.驗收采購的物品及財產到貨后，采購部門應及時通知行政部門、使用部門等相關人員共同進行驗收。驗收人員應依據采購合同、發票等資料，對物品及財產的名稱、規格、型號、數量、質量、外觀等進行仔細核對，確保與采購要求一致。對于固定資產、大型設備等，驗收合格后還應組織專業技術人員進行性能測試、安裝調試等工作，確保其正常運行。2.入庫驗收合格的物品及財產，由行政部門辦理入庫手續，填寫入庫單，詳細記錄入庫物品及財產的名稱、規格、型號、數量、入庫日期、供應商等信息。入庫單應一式三聯，一聯由行政部門留存，一聯交財務部門記賬，一聯交采購部門備查。物品及財產應按照類別、規格、型號等分類存放，標識清晰，便于管理和查找。物品及財產的領用與發放1.領用申請使用部門或個人需要領用物品及財產時，應填寫物品及財產領用申請表，注明領用物品及財產的名稱、規格、型號、數量、用途等，經部門負責人審批后交行政部門。行政部門根據庫存情況及審批意見，決定是否發放。如庫存不足，應及時通知采購部門進行采購。2.發放行政部門根據審批后的領用申請表，發放物品及財產，并填寫出庫單，詳細記錄出庫物品及財產的名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用人、發放日期等信息。出庫單應一式三聯，一聯由行政部門留存，一聯交財務部門記賬，一聯交領用部門備查。對于辦公用品、低值易耗品等，原則上實行限量領用制度；對于固定資產，應按照規定的審批程序進行領用。物品及財產的使用與保管1.使用部門職責負責本部門領用物品及財產的日常使用、維護和保管，確保其安全、正常使用。建立物品及財產使用臺賬，詳細記錄物品及財產的領用、使用、歸還等情況。教育本部門員工愛護公司物品及財產，遵守物品及財產使用規定。2.使用人員職責按照物品及財產的使用說明和操作規程正確使用，不得擅自更改用途或拆卸、改裝。妥善保管所使用的物品及財產，如發現損壞、丟失等情況，應及時報告部門負責人，并查明原因。工作變動時，應將所使用的物品及財產歸還行政部門，并辦理交接手續。3.保管要求行政部門應指定專人負責物品及財產的保管工作，定期對庫存物品及財產進行盤點、清查，確保賬實相符。固定資產應按照規定進行登記、折舊計提等管理工作；低值易耗品應做好領用、攤銷等記錄。對于貴重物品、危險物品等，應按照特殊保管要求進行存放和管理。物品及財產的維護與維修1.維護保養計劃行政部門應根據物品及財產的使用情況和維護要求，制定年度維護保養計劃，明確維護保養的內容、時間、責任人等。各使用部門應按照維護保養計劃，組織實施本部門物品及財產的維護保養工作。2.維修申請物品及財產出現故障或損壞時，使用部門或個人應填寫維修申請表，注明故障或損壞情況、維修要求等，經部門負責人審批后交行政部門。行政部門對維修申請進行審核，根據實際情況安排維修人員或外委維修。3.維修處理維修人員應及時對物品及財產進行維修，維修完成后應填寫維修記錄，注明維修情況、更換零部件等信息。維修費用在[具體金額]以下的，由行政部門審核后安排支付；維修費用在[具體金額]以上的，應按照公司相關審批流程進行審批。物品及財產的盤點與清查1.盤點計劃行政部門應制定年度物品及財產盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等。盤點范圍應覆蓋公司所有物品及財產，包括庫存、在用、出租出借等。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃，對物品及財產進行逐一清點、核對，確保賬實相符。盤點過程中應做好記錄，發現賬實不符的，應及時查明原因，并填寫盤點差異表。3.盤點報告盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，詳細說明盤點情況、盤點結果、賬實差異原因及處理建議等。盤點報告經行政部門負責人審核后報公司領導。如賬實差異較大，應進一步查明原因，追究相關責任。物品及財產的處置管理1.處置范圍閑置、報廢、淘汰、盤虧等不再使用或已喪失使用價值的物品及財產。2.處置方式報廢：對于已達到使用年限、損壞嚴重無法修復或維修成本過高、技術落后被淘汰等符合報廢條件的物品及財產，由使用部門提出報廢申請，經技術部門鑒定、行政部門審核、公司領導審批后進行報廢處理。出售：對于閑置、尚可使用且有市場需求的物品及財產，經公司領導審批后，可通過公開拍賣、競價、協議轉讓等方式進行出售。捐贈：對于不再使用且具有一定公益價值的物品及財產，經公司領導審批后，可進行捐贈處理。3.處置程序物品及財產處置申請由使用部門填寫處置申請表，詳細說明處置物品及財產的名稱、規格、型號、數量、原值、凈值、處置原因、處置方式等，經部門負責人審核后報行政部門。行政部門會同財務部門、技術部門等對處置申請進行審核，提出審核意見后報公司領導審批。經批準的處置申請，由行政部門組織實施處置工作，并辦理相關手續。處置收入應及時上繳公司財務部門。監督與檢查1.公司設立物品及財產管理監督小組，負責對公司物品及財產管理情況進行定期或不定期檢查。2.監督小組應檢查物品及財產采