智能倉庫物質管理制度一、總則1.目的為了加強智能倉庫物資管理，確保物資的安全、完整和高效流轉，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司智能倉庫內所有物資的管理，包括原材料、半成品、成品、工具、設備備件等。3.基本原則物資管理應遵循賬實相符、收發有序、安全第一、節約高效的原則。嚴格執行國家有關物資管理的法律法規和公司的相關規定。二、物資入庫管理1.物資采購采購部門應根據公司生產經營計劃和物資庫存情況，及時編制物資采購計劃，并經相關部門審批后執行。采購合同應明確物資的規格、數量、價格、交貨期、質量標準等條款，確保采購物資符合公司要求。2.到貨驗收物資到貨前，倉庫管理人員應根據采購合同和到貨通知，做好收貨準備工作，包括安排驗收場地、準備驗收工具等。物資到貨時，倉庫管理人員應會同采購人員、質量檢驗人員等共同進行驗收，核對物資的名稱、規格、數量、質量等是否與采購合同一致。對于驗收合格的物資，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，并在入庫單上簽字確認。入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門，一聯交財務部門。對于驗收不合格的物資，倉庫管理人員應及時填寫不合格品通知單，并通知采購部門與供應商協商處理。不合格品應單獨存放，并做好標識，防止與合格品混淆。3.入庫流程物資到貨后，倉庫管理人員應首先核對物資的外包裝是否完好，如有破損、變形等情況，應及時記錄并通知相關人員。按照物資的類別和存放要求，將物資搬運至指定的倉庫區域，并擺放整齊。對物資進行數量清點，確保實際到貨數量與采購合同一致。如發現數量不符，應及時與采購人員溝通核實。對物資的質量進行檢驗，可采用外觀檢查、抽樣檢驗等方式。對于關鍵物資，應按照相關質量標準進行嚴格檢驗。如發現質量問題，應立即通知質量檢驗人員進行判定，并按照規定處理。在確認物資數量和質量無誤后，倉庫管理人員填寫入庫單，并注明物資的名稱、規格、數量、入庫日期、供應商等信息。入庫單應由倉庫管理人員、采購人員、質量檢驗人員簽字確認。將入庫單的一聯留存倉庫，作為物資庫存管理的依據；一聯交采購部門，用于核對采購訂單執行情況；一聯交財務部門，作為賬務處理的憑證。三、物資存儲管理1.倉庫規劃根據物資的類別、特性、用途等因素，對智能倉庫進行合理規劃，劃分不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、工具區、設備備件區等。在每個存儲區域設置明顯的標識牌，標明區域名稱、物資類別、存儲要求等信息，便于物資的存放和查找。2.物資擺放物資應按照分類、分區、定位的原則進行擺放，確保物資擺放整齊、有序，便于存取和管理。同類物資應集中存放，并按照規格、型號等順序排列。對于有特殊存放要求的物資，如易燃易爆物資、有毒有害物資等，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的防護措施。物資應避免直接接觸地面，可采用貨架、托盤等方式進行墊高存放。對于貴重物資、精密儀器等，應采取特殊的防護措施，如防震、防潮、防塵等。3.庫存盤點倉庫管理人員應定期對物資進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月、每季度或每半年進行一次全面盤點，每月進行一次局部盤點。在盤點前，倉庫管理人員應制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等事項，并通知相關部門做好準備工作。盤點過程中，倉庫管理人員應認真核對物資的名稱、規格、數量、質量等信息，如實記錄盤點結果。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，并填寫盤點盈虧報告單。盤點結束后，倉庫管理人員應根據盤點結果編制庫存盤點報表，并報送財務部門和相關領導。財務部門應根據盤點報表及時調整賬務，確保賬實相符。4.庫存安全加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度，明確安全責任，確保倉庫物資的安全。倉庫內應配備必要的消防器材、安全設施等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。倉庫管理人員應熟悉消防器材的使用方法，掌握火災應急預案的相關內容，定期組織消防演練，提高應急處理能力。倉庫應做好防潮、防蟲、防盜等工作，采取相應的防護措施，如安裝防潮設備、放置防蟲藥劑、加強門窗防護等。嚴格控制倉庫人員的出入，非倉庫工作人員未經許可不得進入倉庫。倉庫工作人員進入倉庫時應佩戴工作牌，遵守倉庫管理制度。四、物資出庫管理1.出庫申請使用部門應根據生產經營需要，提前填寫物資出庫申請單，注明物資的名稱、規格、數量、用途等信息，并經相關部門審批后提交給倉庫管理人員。物資出庫申請單應一式三聯，一聯使用部門留存，一聯倉庫留存，一聯交財務部門。2.審核審批倉庫管理人員收到物資出庫申請單后，應首先核對申請單的內容是否完整、準確，審批手續是否齊全。對于符合出庫條件的申請單，倉庫管理人員應及時進行發貨處理；對于不符合出庫條件的申請單，如審批手續不全、物資庫存不足等，應及時通知使用部門補充相關手續或調整申請內容。3.出庫流程倉庫管理人員根據物資出庫申請單，按照先進先出的原則，確定應發貨的物資，并通知搬運人員進行備貨。搬運人員根據倉庫管理人員的要求，將物資搬運至指定的發貨區域，并進行數量清點和質量檢查。在確認物資數量和質量無誤后，倉庫管理人員填寫出庫單，并注明物資的名稱、規格、數量、出庫日期、領用部門等信息。出庫單應由倉庫管理人員、領用人員簽字確認。將出庫單的一聯留存倉庫，作為物資庫存管理的依據；一聯交領用部門，用于核對物資領取情況；一聯交財務部門，作為賬務處理的憑證。物資發出后，倉庫管理人員應及時更新物資庫存臺賬，確保庫存信息的準確。4.特殊情況處理如遇緊急情況需要臨時出庫物資，使用部門可先口頭申請，倉庫管理人員應做好記錄，并在事后及時補辦出庫手續。對于貴重物資、限量物資等的出庫，應嚴格按照公司的相關規定進行審批，確保物資的使用合理、合規。五、物資調撥管理1.調撥申請公司內部各部門之間如需進行物資調撥，應填寫物資調撥申請單，注明調撥物資的名稱、規格、數量、調出部門、調入部門等信息，并經雙方部門負責人審批后提交給倉庫管理人員。物資調撥申請單應一式四聯，一聯調出部門留存，一聯調入部門留存，一聯倉庫留存，一聯交財務部門。2.審核審批倉庫管理人員收到物資調撥申請單后，應首先核對申請單的內容是否完整、準確，審批手續是否齊全。對于符合調撥條件的申請單，倉庫管理人員應及時進行調撥處理；對于不符合調撥條件的申請單，如審批手續不全、物資庫存不足等，應及時通知相關部門補充相關手續或調整申請內容。3.調撥流程倉庫管理人員根據物資調撥申請單，分別對調出部門和調入部門的物資庫存進行核對，確保調出物資存在且調入部門有相應的存儲空間。如調出物資庫存充足，倉庫管理人員通知搬運人員將物資從調出部門倉庫搬運至調入部門倉庫，并在搬運過程中做好物資的保護和清點工作。物資搬運至調入部門倉庫后，倉庫管理人員與調入部門人員共同對物資進行驗收，核對物資的名稱、規格、數量等是否與調撥申請單一致。驗收合格后，倉庫管理人員分別在調出部門和調入部門的物資庫存臺賬上進行調整，并在物資調撥申請單上簽字確認。物資調撥申請單的四聯分別由調出部門、調入部門、倉庫和財務部門留存。六、物資報廢管理1.報廢鑒定物資使用部門或倉庫管理人員發現物資存在損壞、過期、變質等情況，無法繼續使用時，應填寫物資報廢鑒定申請表，并提交給相關技術人員或質量檢驗人員進行鑒定。相關技術人員或質量檢驗人員應根據物資的實際情況，對物資是否報廢進行鑒定，并出具鑒定意見。2.報廢審批物資報廢鑒定申請表連同鑒定意見一起提交給公司領導進行審批。公司領導應根據物資的價值、使用情況等因素，決定是否批準物資報廢。對于金額較大或重要的物資報廢，應經過公司高層會議討論決定。3.報廢處理經批準報廢的物資，倉庫管理人員應及時將其清理出倉庫，并按照公司的相關規定進行處理。報廢物資的處理方式可包括變賣、捐贈、回收等。對于有環境污染風險的報廢物資，如廢舊電池、化學品等，應按照國家相關法律法規的要求進行專門處理，避免對環境造成污染。在報廢物資處理過程中，倉庫管理人員應做好記錄，包括報廢物資的名稱、規格、數量、處理方式、處理時間、回收金額等信息，并將記錄報送財務部門。財務部門應根據報廢物資處理記錄及時進行賬務處理。七、物資賬務管理1.賬務設置倉庫應建立完善的物資賬務管理制度，設置物資庫存總賬、明細賬、臺賬等，如實記錄物資的出入庫情況、庫存數量、金額等信息。物資庫存總賬由財務部門負責登記，物資明細賬和臺賬由倉庫管理人員負責登記。倉庫管理人員應每日對物資出入庫情況進行記錄，并定期與財務部門核對賬目，確保賬賬相符。2.賬務處理物資入庫時，倉庫管理人員應根據入庫單及時登記物資明細賬和臺賬，財務部門應根據入庫單進行賬務處理，增加物資庫存金額。物資出庫時，倉庫管理人員應根據出庫單及時登記物資明細賬和臺賬，財務部門應根據出庫單進行賬務處理，減少物資庫存金額。物資調撥時，倉庫管理人員應在調出部門和調入部門的物資明細賬和臺賬上同時進行調整，并及時通知財務部門進行賬務處理。物資報廢時，倉庫管理人員應根據物資報廢鑒定申請表和處理記錄及時調整物資明細賬和臺賬，財務部門應根據報廢物資處理記錄進行賬務處理，沖減物資庫存金額。3.財務核對財務部門應定期對倉庫物資賬目進行核對，每月至少進行一次賬賬核對，每季度至少進行一次賬實核對。賬賬核對時，財務部門應與倉庫管理人員核對物資庫存總賬與明細賬、臺賬是否一致；賬實核對時，財務部門應會同倉庫管理人員對物資進行實地盤點，核對實際庫存數量與賬目是否一致。如發現賬賬不符或賬實不符的情況，財務部門和倉庫管理人員應及時查明原因，并進行相應的調整。對于因人為原因造成的賬目錯誤，應追究相關人員的責任。八、人員職責1.倉庫管理人員職責負責倉庫物資的收發、存儲、保管等日常管理工作。嚴格執行物資管理制度，確保物資出入庫手續齊全、合規，庫存物資賬實相符。定期對倉庫物資進行盤點，及時發現和處理庫存物資的盤盈、盤虧等問題。做好倉庫的安全管理工作，包括防火、防盜、防潮、防蟲等，確保倉庫物資的安全。協助采購部門和使用部門做好物資管理工作，提供物資庫存信息和相關數據支持。2.采購人員職責根據公司生產經營計劃和物資庫存情況，編制物資采購計劃，并確保采購物資符合公司要求。負責與供應商簽訂采購合同，跟蹤采購訂單的執行情況，及時協調解決采購過程中出現的問題。協助倉庫管理人員做好物資到貨驗收工作，確保采購物資的質量和數量符合要求。3.質量檢驗人員職責負責對采購物資和入庫物資進行質量檢驗