北京分公司庫房管理制度一、總則1.目的為加強北京分公司庫房管理，規(guī)范物資出入庫及存儲流程，確保物資安全、完整，保障公司生產(chǎn)運營的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于北京分公司庫房內(nèi)所有物資的管理，包括原材料、半成品、成品、工具、設備配件等。3.管理原則庫房管理遵循“安全第一、收發(fā)有序、賬實相符、物盡其用”的原則。二、庫房職責與人員配置1.庫房職責負責物資的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等工作。定期盤點物資，確保賬實相符，及時上報盤盈盤虧情況。維護庫房安全與環(huán)境衛(wèi)生，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。配合公司其他部門做好物資管理相關工作，提供必要的數(shù)據(jù)和信息支持。2.人員配置庫房主管：全面負責庫房管理工作，制定工作計劃與流程，監(jiān)督執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)與其他部門的工作關系。庫管員：具體負責物資的出入庫操作、存儲管理、盤點等工作，確保物資管理的準確性與及時性。三、物資驗收入庫1.到貨通知采購部門在物資采購合同簽訂后，應及時將預計到貨時間、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息通知庫房。對于緊急采購的物資，采購部門應立即電話通知庫房，后續(xù)再補全相關信息。2.驗收準備庫管員接到到貨通知后，應根據(jù)物資性質(zhì)和存儲要求，準備好相應的驗收場地和工具。對驗收場地進行清潔、整理，確保驗收工作順利進行。3.驗收流程物資到貨時，庫管員應會同采購人員、質(zhì)量檢驗人員共同進行驗收。核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等是否與采購合同一致。對物資的外觀、包裝進行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。對于需要檢驗質(zhì)量的物資，按照相關標準進行檢驗，合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.入庫手續(xù)驗收合格的物資，庫管員應及時填寫入庫單，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、入庫日期等信息。入庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫房，作為物資入賬的依據(jù)；一聯(lián)交采購部門，用于核對采購情況；一聯(lián)交財務部門，作為記賬憑證。物資入庫后，應按照規(guī)定的存儲方式和位置進行擺放，并做好標識。四、物資存儲保管1.存儲規(guī)劃庫房主管應根據(jù)物資的類別、用途、出入庫頻率等因素，對庫房進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、工具區(qū)等。在每個存儲區(qū)域設置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱、物資類別等信息，便于物資的查找和管理。2.存儲方式物資應根據(jù)其性質(zhì)和特點，采用合適的存儲方式，如貨架存儲、堆垛存儲、特殊防護存儲等。對于易燃、易爆、有毒、有害等危險物資，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施，如防火、防爆、防毒、防盜等。物資存儲應遵循先進先出的原則，避免物資積壓過期。3.庫存管理庫管員應定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，每年進行一次全面盤點。在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫盤盈盤虧報告表，報庫房主管和財務部門審批。根據(jù)審批結(jié)果，調(diào)整庫存賬目，并對盤盈盤虧的物資進行相應的處理。庫管員應實時關注庫存物資的數(shù)量和變動情況，及時向庫房主管匯報庫存預警信息，如庫存短缺、積壓等，以便采取相應的措施進行調(diào)整。4.庫房環(huán)境管理庫房應保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對物資造成污染?？刂茙旆康臏囟?、濕度、通風等環(huán)境條件，滿足不同物資的存儲要求。對于有特殊環(huán)境要求的物資，應配備相應的設備進行調(diào)節(jié)。做好庫房的防火、防盜、防潮、防蟲等工作，配備必要的消防器材、防盜設施、防潮設備、防蟲藥劑等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。五、物資發(fā)放出庫1.申請流程各部門因工作需要領用物資時，應填寫物資領用申請表，詳細注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字審批。對于貴重物資、限量物資的領用，還需經(jīng)公司相關領導審批。2.發(fā)放流程庫管員接到物資領用申請表后，應核對申請信息的完整性和審批手續(xù)的合規(guī)性。根據(jù)申請表上的物資信息，在庫存系統(tǒng)中查詢庫存情況，確認有足夠的庫存后，方可辦理發(fā)放手續(xù)。庫管員按照申請表上的數(shù)量發(fā)放物資，并填寫出庫單，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門、領用日期、領用人等信息。出庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫房，作為物資出庫的依據(jù)；一聯(lián)交領用部門，作為領用憑證；一聯(lián)交財務部門，作為記賬憑證。物資發(fā)放后，庫管員應及時更新庫存系統(tǒng)，確保庫存信息的準確性。3.發(fā)放原則物資發(fā)放應遵循“先進先出、按需發(fā)放”的原則，確保物資的合理使用。對于緊急需求的物資，應優(yōu)先發(fā)放，但需補辦相關審批手續(xù)。禁止超量發(fā)放物資，如因特殊情況需要超量領用，必須經(jīng)相關領導批準。六、庫存盤點與對賬1.盤點計劃庫房主管應制定年度盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員分工等內(nèi)容。盤點時間應選擇在業(yè)務相對清閑的時期進行，避免影響正常生產(chǎn)運營。每月盤點時，應根據(jù)庫存物資的特點和重要性，確定盤點重點和抽樣比例。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃，對庫房內(nèi)的物資進行逐一清點，并記錄實際數(shù)量。在盤點過程中，應注意物資的質(zhì)量狀況、存放位置等信息，確保盤點結(jié)果的準確性。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，應及時查明原因，并做好記錄。3.盤點報告盤點結(jié)束后，盤點人員應填寫盤點報告表，詳細記錄盤點時間、范圍、實際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等信息。盤點報告表經(jīng)盤點人員簽字確認后，報庫房主管審核。庫房主管應根據(jù)盤點結(jié)果，分析盤盈盤虧的原因，提出處理建議，并上報公司相關領導審批。4.對賬工作庫管員應定期與財務部門進行庫存賬目核對，確保賬賬相符。核對周期為每月一次。在核對過程中，如發(fā)現(xiàn)賬目差異，應及時查明原因，并進行調(diào)整。庫房應積極配合財務部門的審計和檢查工作，提供相關的庫存數(shù)據(jù)和資料。七、庫房安全管理1.安全制度建立健全庫房安全管理制度，明確安全責任，加強安全教育，提高庫管員的安全意識和防范能力。制定庫房安全操作規(guī)程，規(guī)范庫管員的操作行為，防止因操作不當引發(fā)安全事故。2.安全設施在庫房內(nèi)配備必要的安全設施，如消防器材、防盜報警裝置、通風設備、防潮設備等，并確保其性能良好、數(shù)量充足。定期對安全設施進行檢查和維護，及時更換損壞或過期的設備和器材。3.人員安全庫管員應嚴格遵守安全操作規(guī)程，正確使用勞動防護用品，確保自身安全。在庫房內(nèi)禁止吸煙、明火作業(yè)等危險行為，如需進行電氣焊等動火作業(yè)，必須辦理動火審批手續(xù)，并采取相應的防火措施。加強庫房的安全保衛(wèi)工作，限制無關人員進入庫房，防止物資被盜、被破壞等情況發(fā)生。八、信息化管理1.庫存系統(tǒng)建立完善的庫存管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資出入庫、庫存查詢、盤點等業(yè)務的信息化管理。庫存系統(tǒng)應具備物資基本信息管理、出入庫記錄、庫存預警、報表生成等功能，為庫房管理提供準確、及時的數(shù)據(jù)支持。2.數(shù)據(jù)維護庫管員應及時準確地錄入物資出入庫信息，確保庫存系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實時更新和準確性。定期對庫存系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。如遇系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)損壞，應及時恢復數(shù)據(jù)，并查明原因進行處理。九、違規(guī)處理1.對于違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。處罰方式