公司財務室出入管理制度一、總則1.目的為加強公司財務室的安全管理，規范財務室出入行為，確保公司財務信息安全和資金安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工及因工作需要進入財務室的外部人員。3.基本原則安全第一原則：確保財務室的人員、財產和信息安全。嚴格審批原則：所有進入財務室的人員必須經過嚴格的審批流程。規范管理原則：對財務室出入行為進行規范化、制度化管理。二、財務室門禁管理1.門禁系統設置財務室安裝門禁系統，采用刷卡或密碼方式進入。門禁卡由行政部門統一制作和管理，僅限財務室工作人員使用。密碼由財務室負責人掌握，定期更換。2.門禁權限管理財務室工作人員的門禁權限由財務室負責人根據工作需要進行設置。因工作需要臨時進入財務室的人員，由財務室負責人或其授權人員進行登記，并發放臨時門禁卡或告知密碼。外部人員因業務往來需要進入財務室的，必須經過公司相關部門負責人批準，并由財務室工作人員陪同方可進入。三、人員出入管理1.財務室工作人員出入管理財務室工作人員應妥善保管門禁卡，不得轉借他人。進入財務室時，應主動刷卡或輸入密碼，并隨手關門。離開財務室時，應確保門窗關閉、電器設備關閉，并將重要文件和物品妥善保管。2.臨時人員出入管理因工作需要臨時進入財務室的人員，應在財務室門口進行登記，注明姓名、部門、事由、進入時間和預計離開時間。臨時人員進入財務室時，應在財務室工作人員的陪同下進行工作，不得擅自翻閱財務資料和操作財務設備。臨時人員離開財務室時，應將臨時門禁卡或密碼交還財務室工作人員，并在登記本上注明離開時間。3.外部人員出入管理外部人員因業務往來需要進入財務室的，必須提前與公司相關部門負責人聯系，并填寫《外部人員進入財務室申請表》，注明姓名、單位、事由、進入時間和預計離開時間。《外部人員進入財務室申請表》經公司相關部門負責人批準后，交財務室負責人審核。財務室負責人審核通過后，通知財務室工作人員在門口迎接外部人員，并在登記本上進行登記。外部人員進入財務室時，應在財務室工作人員的陪同下進行工作，不得擅自翻閱財務資料和操作財務設備。外部人員離開財務室時，應將臨時門禁卡或密碼交還財務室工作人員，并在登記本上注明離開時間。四、物品出入管理1.辦公用品出入管理財務室工作人員因工作需要領取辦公用品時，應填寫《辦公用品領取申請表》，注明辦公用品名稱、規格、數量和用途。《辦公用品領取申請表》經財務室負責人批準后，交行政部門領取。行政部門發放辦公用品時，應在《辦公用品領取申請表》上簽字確認。財務室工作人員領取辦公用品后，應妥善保管，不得隨意丟棄或轉借他人。2.文件資料出入管理財務室工作人員因工作需要借閱文件資料時，應填寫《文件資料借閱申請表》，注明文件資料名稱、編號、借閱時間和預計歸還時間。《文件資料借閱申請表》經財務室負責人批準后，方可借閱。財務室工作人員借閱文件資料后，應妥善保管，不得擅自復印、轉借或泄露文件資料內容。財務室工作人員歸還文件資料時，應在《文件資料借閱申請表》上簽字確認。3.財務票據出入管理財務票據的出入應嚴格按照財務制度進行管理，確保票據的安全和準確。財務票據的領取、使用和歸還應進行登記，注明票據名稱、編號、數量、領取時間、使用時間和歸還時間。財務票據的保管應妥善，存放在專用的保險柜或文件柜中，并設置專人負責保管。財務票據的銷毀應按照財務制度進行審批和處理，確保票據的銷毀過程合法合規。五、安全檢查管理1.定期安全檢查財務室應定期進行安全檢查，檢查內容包括門禁系統、電器設備、消防設施、文件資料和財務票據等。安全檢查由財務室負責人組織，財務室工作人員參加。安全檢查應填寫《安全檢查記錄表》，對檢查中發現的問題及時進行整改。2.不定期安全檢查公司安全管理部門應不定期對財務室進行安全檢查，檢查內容包括門禁系統、電器設備、消防設施、文件資料和財務票據等。安全檢查由公司安全管理部門組織，財務室工作人員配合。安全檢查應填寫《安全檢查記錄表》，對檢查中發現的問題及時進行整改。3.應急演練財務室應定期組織應急演練，演練內容包括火災、盜竊、詐騙等突發事件的應急處理。應急演練由財務室負責人組織，財務室工作人員參加。應急演練應制定詳細的演練方案，明確演練目的、內容、步驟和要求。應急演練結束后，應及時總結經驗教訓，對應急預案進行修訂和完善。六、違規處理1.門禁卡管理違規處理門禁卡如有遺失或損壞，應及時向行政部門報告，并申請補辦。因門禁卡保管不善導致他人冒用的，由持卡人承擔相應責任。未經批準擅自轉借門禁卡的，給予警告處分；造成嚴重后果的，給予記過以上處分。2.人員出入管理違規處理未按規定進行登記擅自進入財務室的，給予警告處分；造成嚴重后果的，給予記過以上處分。未經批準擅自帶領外部人員進入財務室的，給予警告處分；造成嚴重后果的，給予記過以上處分。在財務室吸煙、使用明火或違規操作電器設備的，給予警告處分；造成火災等安全事故的，給予記過以上處分，并追究相關責任。3.物品出入管理違規處理未按規定填寫申請表領取辦公用品或文件資料的，給予警告處分；造成嚴重后果的，給予記過以上處分。擅自復印、轉借或泄露文件資料內容的，給予警告處分；造成嚴重后果的，給予記過以上處分，并追究相關責任。財務票據管理不善導致票據丟失或損壞的，給予警告處分；造成嚴重后果的，給予記過以上處分，并追究相關責任。4.安全檢查管理違規處理未按規定進行安全檢查或對應急演練敷衍了事的，給予警告處