公司資產運營部管理制度一、總則（一）目的為加強公司資產運營部的管理，規范部門工作流程，提高資產運營效率，確保公司資產的安全與完整，實現公司資產的保值增值，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司資產運營部全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：資產運營活動必須遵守國家法律法規和相關政策規定。2.效益性原則：以提高資產運營效益為核心，實現資產的優化配置和價值最大化。3.安全性原則：確保公司資產的安全，防范各類風險。4.規范性原則：建立健全規范的資產運營流程和管理制度，確保各項工作有序開展。二、組織架構與職責（一）組織架構資產運營部設部門經理一名，副經理若干名，下設資產運營組、風險管理組、數據分析組等。（二）職責分工1.部門經理職責全面負責資產運營部的管理工作，制定部門工作計劃和目標，并組織實施。負責與公司其他部門及外部相關機構的溝通協調，確保資產運營工作順利進行。審核重要資產運營項目方案，對重大決策提出建議。監督部門各項工作的執行情況，及時解決工作中出現的問題。2.副經理職責協助部門經理開展工作，負責分管領域的資產運營工作。組織制定和執行分管工作的具體計劃和措施。對分管工作的項目進行審核和指導，確保工作質量。及時向部門經理匯報分管工作進展情況和存在的問題。3.資產運營組職責負責公司各類資產的日常運營管理，包括資產的購置、處置、租賃等。收集、分析資產市場信息，尋找潛在的投資和合作機會。制定資產運營方案，組織實施資產運營項目，并對項目進行跟蹤和評估。4.風險管理組職責建立健全資產運營風險管理體系，制定風險管理制度和流程。對資產運營項目進行風險評估和預警，提出風險防范措施和建議。監督風險控制措施的執行情況，及時處理風險事件。5.數據分析組職責負責收集、整理和分析資產運營相關數據，建立數據檔案。運用數據分析工具和方法，為資產運營決策提供數據支持和分析報告。定期對資產運營數據進行統計和分析，評估資產運營效果。三、資產購置管理（一）購置需求提出1.各部門根據工作需要，提前向資產運營部提交資產購置申請，詳細說明購置資產的名稱、規格、數量、用途等。2.資產運營部對各部門提交的購置申請進行匯總和初審，結合公司資產狀況和業務發展需求，提出初步意見。（二）購置預算編制1.資產運營部根據初審意見，會同財務部編制資產購置預算，明確購置資產的資金來源和預算金額。2.購置預算經公司管理層審核批準后，納入公司年度預算管理。（三）采購實施1.資產運營部按照公司采購管理制度，通過招標、詢價、談判等方式確定供應商，并簽訂采購合同。2.在采購過程中，嚴格控制采購成本，確保采購資產的質量和性能符合要求。3.資產運營部負責跟蹤采購進度，協調解決采購過程中出現的問題。（四）驗收與入庫1.資產購置到貨后，資產運營部組織相關部門進行驗收。驗收內容包括資產的數量、規格、質量、性能等。2.驗收合格的資產辦理入庫手續，填寫入庫單，并注明資產名稱、規格、數量、購置日期等信息。3.對驗收不合格的資產，及時與供應商協商解決，如退貨、換貨或要求供應商承擔相應責任。四、資產處置管理（一）處置申請1.各部門因資產閑置、報廢、毀損等原因需要處置資產時，向資產運營部提交資產處置申請，說明處置資產的名稱、規格、數量、購置日期、處置原因等。2.資產運營部對處置申請進行審核，提出處置意見。（二）評估與審批1.對于價值較大或涉及重大資產處置的項目，資產運營部委托具有資質的評估機構進行評估。2.資產處置方案經評估后，報公司管理層審批。審批通過后，資產運營部組織實施資產處置工作。（三）處置方式選擇1.資產處置方式包括出售、轉讓、報廢、捐贈等。資產運營部根據資產實際情況和市場行情，選擇合適的處置方式。2.在資產出售或轉讓過程中，遵循公開、公平、公正的原則，通過拍賣、掛牌交易等方式進行，確保資產處置價格合理。（四）處置實施與賬務處理1.資產運營部按照審批通過的處置方案組織實施資產處置工作，辦理相關手續。2.財務部根據資產處置結果進行賬務處理，確保資產賬實相符。五、資產租賃管理（一）租賃需求分析1.資產運營部根據公司業務發展和資產狀況，分析資產租賃需求，確定可用于租賃的資產范圍。2.收集市場租賃信息，了解同行業資產租賃價格和市場需求情況。（二）租賃合同簽訂1.資產運營部與承租方協商租賃事宜，擬定租賃合同條款。租賃合同應明確租賃資產的名稱、規格、數量、租賃期限、租金標準、支付方式、雙方權利義務等內容。2.租賃合同經公司法律顧問審核后，報公司管理層審批。審批通過后，由資產運營部與承租方簽訂租賃合同。（三）租金收取與管理1.資產運營部負責租金的收取工作，按照租賃合同約定的時間和方式向承租方收取租金。2.建立租金臺賬，記錄租金收取情況，并定期與財務部核對賬目。3.對承租方逾期未支付租金的情況，及時采取催繳措施，必要時通過法律途徑解決。（四）租賃資產維護與管理1.資產運營部負責租賃資產的日常維護和管理工作，確保資產正常使用。2.定期對租賃資產進行檢查和評估，及時發現和解決資產存在的問題。3.在租賃期滿或提前終止租賃合同時，按照合同約定對租賃資產進行驗收和交接。六、風險管理（一）風險識別與評估1.風險管理組定期對資產運營部面臨的各類風險進行識別和評估，包括市場風險、信用風險、操作風險等。2.采用定性與定量相結合的方法，對風險發生的可能性和影響程度進行評估，確定風險等級。（二）風險應對措施1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。對于高風險項目，采取風險規避、風險降低、風險轉移等措施。2.建立風險預警機制，對可能出現的風險及時發出預警信號，以便采取措施防范風險。（三）風險監控與報告1.風險管理組對風險應對措施的執行情況進行監控，及時發現和糾正措施執行過程中存在的問題。2.定期向部門經理和公司管理層報告風險狀況和風險管理工作進展情況，重大風險事件及時報告。七、資產管理信息化（一）信息系統建設1.資產運營部建立資產管理信息系統，實現資產信息的集中管理和動態更新。2.資產管理信息系統應涵蓋資產購置、處置、租賃、盤點等各個環節，具備資產信息查詢、統計分析、報表生成等功能。（二）數據錄入與維護1.資產運營部相關人員負責將資產基礎信息、運營信息等錄入資產管理信息系統，并及時進行更新和維護。2.確保錄入數據的準確性和完整性，為資產管理決策提供可靠的數據支持。（三）信息系統應用1.利用資產管理信息系統進行資產運營流程的優化和管理，提高工作效率和管理水平。2.通過信息系統對資產運營數據進行分析和挖掘，為公司資產運營決策提供參考依據。八、監督與考核（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對資產運營部的資產管理工作進行審計監督，檢查資產運營管理制度的執行情況、資產運營流程的合規性等。2.資產運營部內部建立相互監督機制，對各項工作進行定期自查和互查，及時發現和糾正存在的問題。（二）考核評價1.制定資產運營部員工考核評價辦法，明確考核指標、考核標準和考核周期。2.考核指標包括工作業績、工作能力、工作態度等方面，重點考核資產運營項目的完成情況、風險管理效果、工作創新等。3.根據考核結果，對表現優秀的員工給予獎勵，對不稱職的員工進行批評教育或采取相應的處罰措施。九、培訓與發展（一）培訓計劃制定1.資產運營部根據部門業務發展需求和員工實際情況，制定年度培訓計劃。2.培訓計劃應包括培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓師資等方面的安排。（二）培訓實施1.按照培訓計劃組織開展各類培訓活動，培訓方式包括內部培訓、外部培訓、在線學習等。2.鼓勵員工積極參加培訓，提高自身業務素質和能力水平。（三）職業發展規劃1.為員工制定