辦稅服務廳物資管理制度一、總則（一）目的為加強辦稅服務廳物資管理，規范物資采購、使用、保管及處置等行為，確保物資合理配置與有效利用，保障辦稅服務工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于辦稅服務廳內各類辦公用品、設備設施、辦稅耗材、宣傳資料等物資的管理。（三）基本原則1.統一管理原則。辦稅服務廳物資由專門部門或專人進行統一管理，確保管理的規范性和一致性。2.按需配置原則。根據辦稅服務工作實際需求，合理配置物資，避免浪費。3.勤儉節約原則。倡導節約使用物資，降低成本，提高物資使用效益。4.責任明晰原則。明確物資管理各環節的責任，做到責任到人。二、物資采購管理（一）采購計劃制定1.各崗位人員根據工作需要，每月末填寫物資需求申請表，詳細注明所需物資的名稱、規格、數量、用途等。2.物資管理人員對各崗位提交的需求申請表進行匯總、審核，結合庫存情況，制定月度采購計劃。采購計劃應包括物資名稱、數量、預計采購時間等內容。（二）采購流程1.對于預算內且金額較小的物資采購，由物資管理人員在公司指定的采購平臺進行采購。采購時應選擇至少三家供應商進行比較，確保采購物資的質量和價格合理。2.對于預算內且金額較大的物資采購，應按照公司的招標采購流程進行。物資管理人員負責起草招標文件，組織開標、評標等工作，確定中標供應商。3.對于超出預算的物資采購，需提前提交專項申請，說明采購原因及必要性，經相關領導審批后，按照上述相應流程進行采購。（三）采購合同管理1.物資采購應簽訂采購合同，合同內容應明確物資的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。2.物資管理人員負責采購合同的起草、審核、簽訂及執行跟蹤。在合同執行過程中，如發現供應商未按合同約定履行義務，應及時與供應商溝通協商，要求其整改；如協商無果，可依據合同條款追究供應商的違約責任。三、物資驗收管理（一）驗收準備物資到貨前，物資管理人員應通知相關使用人員做好驗收準備工作，明確驗收標準和方法。（二）驗收程序1.物資到貨后，物資管理人員會同使用人員按照采購合同及相關標準對物資的數量、規格、型號、質量等進行逐一核對驗收。2.對于重要物資或技術復雜的物資，可邀請專業技術人員參與驗收。3.驗收合格的物資，由物資管理人員填寫驗收單，并在物資上標明驗收合格標識；驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，辦理退換貨手續。四、物資入庫管理（一）入庫登記1.驗收合格的物資，物資管理人員應及時辦理入庫手續，填寫物資入庫登記表，詳細記錄物資的名稱、規格、型號、數量、供應商、入庫時間等信息。2.物資入庫登記表應一式兩份，一份由物資管理人員留存，作為物資管理的臺賬；另一份交財務部門，作為財務核算的依據。（二）分類存放物資應按照類別、規格、型號等進行分類存放，便于查找和管理。同時，應設置明顯的標識牌，標明物資的名稱、規格、存放位置等信息。（三）庫存盤點1.物資管理人員應定期對庫存物資進行盤點，每月末進行一次小盤點，每季度末進行一次大盤點。2.盤點時，物資管理人員應認真核對物資的實際數量與庫存臺賬記錄是否一致，如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫盤點差異表。3.對于盤盈或盤虧的物資，應按照公司相關規定進行處理。盤盈的物資應及時入賬；盤虧的物資，如屬于正常損耗，經審批后核銷；如屬于人為原因造成的損失，應追究相關人員的責任。五、物資領用管理（一）領用申請1.辦稅服務廳工作人員因工作需要領用物資時，應填寫物資領用申請表，注明領用物資的名稱、規格、數量、用途等信息。2.物資領用申請表應經本部門負責人審批后，方可到物資管理部門辦理領用手續。（二）領用發放1.物資管理人員根據審批后的物資領用申請表，按照“先進先出”的原則發放物資，并在物資領用登記表上記錄領用日期、領用人、物資名稱、規格、數量等信息。2.對于限量領用的物資，物資管理人員應嚴格按照規定的數量發放；對于貴重物資或重要設備，應實行領用登記制度，領用人需簽字確認，并注明歸還日期。（三）領用退回1.領用的物資如有剩余，領用人應及時退回物資管理部門。物資管理人員在驗收退回物資后，辦理退回手續，并在物資領用登記表上注明退回日期、退回人、物資名稱、規格、數量等信息。2.對于因工作任務變更等原因不再使用的物資，領用人應及時辦理退回手續，不得私自留存。六、物資使用管理（一）使用培訓物資管理人員應對新購置的物資進行使用培訓，使使用人員熟悉物資的性能、操作方法、注意事項等，確保正確使用物資。（二）使用規范1.使用人員應按照物資的使用說明和操作規程正確使用物資，不得擅自更改物資的用途和性能。2.在使用物資過程中，如發現物資出現故障或損壞，應及時報告物資管理人員，并停止使用，以免造成更大損失。（三）使用監督物資管理人員應定期對物資的使用情況進行檢查和監督，發現使用人員違反使用規范的行為，應及時予以糾正，并進行批評教育。七、物資保管管理（一）保管環境物資應存放在干燥、通風、安全的倉庫內，避免物資受潮、發霉、生銹、損壞等。同時，應根據物資的特性，采取相應的防護措施，如防火、防盜、防蟲、防鼠等。（二）保管責任物資管理人員負責物資的保管工作，對所保管的物資負有安全、完整的責任。如因保管不善造成物資損失，物資管理人員應承擔相應的賠償責任。（三）保管檢查物資管理人員應定期對保管的物資進行檢查，查看物資的存放狀況、質量狀況等，如發現問題應及時處理。同時，應做好檢查記錄，以備查閱。八、物資維修與報廢管理（一）維修管理1.物資出現故障或損壞時，使用人員應及時報告物資管理人員，由物資管理人員聯系專業維修人員進行維修。2.維修人員在維修物資時，應填寫維修記錄，注明維修日期、維修內容、維修費用等信息。維修費用經審批后，由財務部門支付。（二）報廢管理1.對于已無法使用或維修價值不大的物資，物資管理人員應填寫物資報廢申請表，詳細說明物資報廢的原因、名稱、規格、數量等信息。2.物資報廢申請表應經相關部門負責人審核、公司領導審批后，方可進行報廢處理。3.物資報廢處理方式可采用出售、捐贈、銷毀等，具體方式由公司根據實際情況確定。物資報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢物資的名稱、規格、數量、處理方式、處理時間等信息。九、物資盤點與清查管理（一）盤點計劃物資管理部門應制定年度物資盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等內容。盤點計劃應報公司領導審批后實施。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關人員對庫存物資進行全面盤點。盤點人員應認真核對物資的實際數量與庫存臺賬記錄是否一致，同時檢查物資的質量狀況、存放位置等。2.在盤點過程中，如發現賬實不符或其他問題，應及時記錄并查明原因。對于能夠當場解決的問題，應立即進行處理；對于需要進一步調查核實的問題，應在盤點結束后及時進行處理。（三）清查報告盤點結束后，物資管理部門應編制物資盤點報告，詳細說明盤點的基