中鐵四局物資部管理制度第一章總則第一條目的為加強中鐵四局物資部管理，規范物資采購、供應、倉儲等工作流程，提高物資管理效率，降低成本，確保工程物資供應的及時性、準確性和質量可靠性，特制定本管理制度。第二條適用范圍本制度適用于中鐵四局物資部及所屬各項目物資管理相關工作。第三條基本原則1.歸口管理原則：物資部對全局物資管理工作進行統一歸口管理。2.計劃采購原則：依據工程建設計劃和物資需求計劃，有計劃地組織物資采購。3.質量第一原則：嚴格把控物資質量，確保所采購物資符合工程要求。4.成本控制原則：在保證物資質量和供應的前提下，努力降低物資采購、倉儲等成本。5.廉潔自律原則：物資管理人員應廉潔奉公，嚴禁在物資管理工作中謀取私利。第二章職責分工第四條物資部職責1.負責制定和完善全局物資管理制度，并監督執行。2.匯總編制全局物資需求計劃，審核各項目物資需求計劃。3.組織物資集中采購、招標采購等工作，選擇合格供應商。4.負責物資倉儲管理，確保物資安全存儲。5.監督檢查各項目物資管理工作，定期進行考核評價。第五條項目物資部門職責1.根據項目施工進度和物資需求計劃，及時申報物資采購計劃。2.負責現場物資驗收、保管、發放等工作，建立物資臺賬。3.對施工現場物資使用情況進行監督檢查，及時反饋物資需求信息。4.配合物資部做好供應商管理和物資盤點等工作。第六條物資管理人員職責1.嚴格遵守物資管理相關制度，認真履行工作職責。2.做好物資采購、供應、倉儲等各環節工作，確保物資管理規范有序。3.及時掌握物資市場動態，為物資管理決策提供依據。4.保守物資管理工作中的商業秘密。第三章物資計劃管理第七條需求計劃編制1.各項目根據施工組織設計和工程進度安排，按月、季、年編制物資需求計劃。2.物資需求計劃應詳細列出物資名稱、規格型號、數量、需求時間等信息，確保準確無誤。3.項目物資部門負責審核本項目物資需求計劃，確保計劃的合理性和可行性。第八條需求計劃申報1.項目物資需求計劃經項目負責人審核后，報上級物資部門。2.上級物資部門對各項目申報的物資需求計劃進行匯總審核，根據全局物資資源狀況和采購計劃，調整平衡后下達物資采購計劃。第九條計劃變更1.因工程變更等原因導致物資需求計劃發生變化時，項目物資部門應及時提出變更申請。2.變更申請經項目負責人審核、上級物資部門批準后，調整物資需求計劃和采購計劃。第四章物資采購管理第十條采購方式1.集中采購：對通用性強、用量大的物資，實行集中采購。2.招標采購：對金額較大、技術要求高的物資，采用招標采購方式。3.詢價采購：對金額較小、市場貨源充足的物資，可采用詢價采購方式。4.競爭性談判采購：符合相關規定的物資采購項目，可采用競爭性談判采購方式。第十一條供應商選擇1.建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行評估。2.物資采購應優先選擇合格供應商名錄中的企業。新供應商需經嚴格考察合格后方可納入采購范圍。3.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式等條款。第十二條采購流程1.采購申請：項目物資部門根據物資需求計劃提出采購申請，注明物資名稱、規格型號、數量、需求時間等信息。2.采購審批：采購申請經項目負責人審核、上級物資部門批準后實施采購。3.采購實施：物資部根據批準的采購申請，按照選定的采購方式組織采購。4.合同簽訂：采購完成后，與供應商簽訂采購合同。5.到貨驗收：物資到貨后，項目物資部門負責組織驗收，確保物資數量、質量、規格型號等符合合同要求。第五章物資倉儲管理第十三條倉儲設施建設1.根據物資存儲需求，合理規劃物資倉儲設施，包括倉庫、料棚、貨場等。2.確保倉儲設施具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，保障物資安全存儲。第十四條物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員應核對物資的數量、質量、規格型號等與采購合同一致后辦理入庫手續。2.填寫物資入庫單，詳細記錄物資名稱、規格型號、數量、供應商名稱、入庫時間等信息，并由物資驗收人員簽字確認。第十五條物資存儲1.物資應按照類別、規格型號、批次等進行分區存放，標識清晰。2.定期對物資進行盤點、檢查，確保物資數量準確、質量完好。對有質量問題或超過保質期的物資，應及時處理。第十六條物資出庫1.根據項目施工需要，由項目物資部門填寫物資出庫單，注明物資名稱、規格型號、數量、領用單位等信息。2.倉庫管理人員按照物資出庫單發放物資，并做好記錄。物資出庫應遵循先進先出、限額領料等原則。第十七條庫存盤點1.定期對物資庫存進行盤點，一般每月進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點結果應與物資臺賬進行核對，如發現賬實不符，應及時查明原因并進行處理。3.根據盤點結果編制盤點報告，上報上級物資部門。第六章物資成本管理第十八條采購成本控制1.加強市場調研，及時掌握物資價格動態，合理確定采購價格。2.通過招標采購、集中采購等方式，降低采購成本。3.與供應商進行談判，爭取優惠的采購條款，如批量折扣、付款方式等。第十九條倉儲成本控制1.合理規劃倉儲設施，減少倉儲面積浪費。2.優化物資存儲方式，降低物資損耗。3.加強倉庫管理，提高倉庫利用率，降低倉儲管理費用。第二十條成本核算與分析1.建立物資成本核算制度，定期對物資采購、倉儲等成本進行核算。2.分析成本變動原因，采取有效措施降低成本。3.將物資成本控制指標納入績效考核體系，對成本控制成效顯著的部門和個人進行獎勵。第七章物資質量管理第二十一條質量標準1.物資采購應嚴格按照國家和行業相關標準以及工程設計要求執行。2.明確物資質量驗收標準和方法，確保驗收工作有據可依。第二十二條質量檢驗1.物資到貨后，必須進行嚴格的質量檢驗，檢驗內容包括外觀、尺寸、性能等。2.按照規定進行抽樣檢驗，必要時可委托有資質的檢測機構進行檢驗。3.對不合格物資，應及時通知供應商處理，嚴禁不合格物資進入施工現場。第二十三條質量跟蹤1.建立物資質量跟蹤檔案，對物資從采購到使用全過程的質量情況進行記錄。2.定期對已使用物資的質量狀況進行回訪，及時發現和解決質量問題。第八章物資信息化管理第二十四條信息系統建設1.建立物資管理信息系統，實現物資計劃、采購、倉儲、成本等業務的信息化管理。2.確保信息系統的安全性、穩定性和數據準確性，滿足物資管理工作需要。第二十五條信息錄入與維護1.物資管理人員應及時、準確地將物資相關信息錄入信息系統，包括物資需求計劃、采購合同、入庫單、出庫單等。2.定期對信息系統的數據進行維護和更新，確保數據的及時性和完整性。第二十六條信息查詢與分析1.通過信息系統，物資管理人員可隨時查詢物資庫存、采購進度、成本情況等信息，為物資管理決策提供支持。2.利用信息系統的數據進行統計分析，生成各類報表和分析報告，為物資管理工作提供參考依據。第九章監督與考核第二十七條內部監督1.物資部定期對各項目物資管理工作進行監督檢查，重點檢查物資計劃執行、采購管理、倉儲管理、成本控制、質量管理等方面。2.對監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求相關項目限期整改。第二十八條績效考核1.建立物資管理績效考核制度，對物資部及各項目物資部門和物資管理人員的工作業績進