混凝土小票管理制度一、總則（一）目的為加強公司混凝土小票的管理，規(guī)范混凝土生產(chǎn)、銷售及交付過程中的小票開具、傳遞、存檔等環(huán)節(jié)，確保混凝土供應(yīng)信息準(zhǔn)確、可追溯，保障公司利益和客戶權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及混凝土小票管理的各部門及相關(guān)工作人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、銷售部門、物流部門、財務(wù)部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：混凝土小票應(yīng)如實、準(zhǔn)確記錄每批次混凝土的生產(chǎn)、銷售及交付信息，確保數(shù)據(jù)真實可靠。2.及時性原則：各環(huán)節(jié)工作人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成小票的開具、傳遞及相關(guān)操作，保證信息的及時更新和流轉(zhuǎn)。3.完整性原則：小票內(nèi)容應(yīng)涵蓋混凝土生產(chǎn)、銷售及交付過程中的關(guān)鍵信息，不得遺漏重要內(nèi)容。4.可追溯性原則：通過混凝土小票能夠清晰追溯每批次混凝土的來源、去向及相關(guān)業(yè)務(wù)操作，便于查詢和管理。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計劃準(zhǔn)確生產(chǎn)混凝土，并在每批次混凝土生產(chǎn)完成后，及時開具混凝土生產(chǎn)小票。2.確保生產(chǎn)小票上的生產(chǎn)時間、混凝土強度等級、坍落度、配合比等信息準(zhǔn)確無誤。3.將生產(chǎn)小票及時傳遞給銷售部門。（二）銷售部門1.根據(jù)客戶訂單和生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)小票，開具混凝土銷售小票。2.在銷售小票上詳細(xì)記錄客戶信息、訂單編號、混凝土型號、數(shù)量、單價、總價等銷售相關(guān)信息。3.負(fù)責(zé)將銷售小票及時傳遞給物流部門，并與客戶進行溝通確認(rèn)。（三）物流部門1.根據(jù)銷售部門提供的銷售小票安排混凝土的運輸配送。2.在運輸車輛裝載混凝土前，核對銷售小票信息與車輛裝載情況是否一致。3.在運輸過程中，確保混凝土質(zhì)量不受損，并在交付客戶時，由客戶在混凝土運輸小票上簽字確認(rèn)交付情況。4.將客戶簽字確認(rèn)后的運輸小票及時返回給銷售部門。（四）財務(wù)部門1.依據(jù)銷售部門提供的銷售小票進行賬務(wù)處理，確保銷售收入準(zhǔn)確入賬。2.定期核對銷售小票與財務(wù)賬目，對發(fā)現(xiàn)的差異及時進行調(diào)查和處理。3.協(xié)助其他部門進行與混凝土小票相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)查詢和統(tǒng)計工作。（五）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對每批次混凝土的質(zhì)量進行檢驗，并在混凝土生產(chǎn)小票上記錄質(zhì)量檢驗結(jié)果。2.監(jiān)督各部門在混凝土小票管理過程中是否符合質(zhì)量相關(guān)規(guī)定和要求。三、混凝土小票的開具（一）生產(chǎn)小票開具1.生產(chǎn)操作人員應(yīng)在每批次混凝土生產(chǎn)完成后，立即填寫生產(chǎn)小票。生產(chǎn)小票應(yīng)包含以下基本信息：生產(chǎn)日期及時間混凝土生產(chǎn)設(shè)備編號混凝土強度等級坍落度配合比編號原材料品種及用量（水泥、砂、石、外加劑等）生產(chǎn)數(shù)量2.生產(chǎn)小票應(yīng)由生產(chǎn)操作人員簽字確認(rèn)，并提交給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核無誤后，在小票上簽字批準(zhǔn)。（二）銷售小票開具1.銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶訂單和生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)小票，開具銷售小票。銷售小票應(yīng)包含以下詳細(xì)信息：客戶名稱及聯(lián)系方式訂單編號混凝土型號（強度等級、坍落度等）銷售數(shù)量單價及總價交貨地點交貨時間要求付款方式2.銷售小票應(yīng)由銷售業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)，并提交給銷售部門負(fù)責(zé)人審核。銷售部門負(fù)責(zé)人審核通過后，加蓋公司銷售專用章。四、混凝土小票的傳遞（一）生產(chǎn)部門與銷售部門之間的傳遞1.生產(chǎn)部門在完成生產(chǎn)小票開具并審核后，應(yīng)立即將生產(chǎn)小票傳遞給銷售部門。傳遞方式可采用紙質(zhì)文檔交接或電子文檔傳輸，確保傳遞過程的及時性和準(zhǔn)確性。2.銷售部門在收到生產(chǎn)小票后，應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)信息有誤，及時與生產(chǎn)部門溝通更正。（二）銷售部門與物流部門之間的傳遞1.銷售部門在開具銷售小票并審核蓋章后，將銷售小票的原件及相關(guān)聯(lián)副本傳遞給物流部門。2.物流部門在收到銷售小票后，應(yīng)認(rèn)真核對銷售信息與運輸任務(wù)要求是否一致，如發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給銷售部門。（三）物流部門與客戶之間的傳遞及返回1.物流部門在混凝土運輸車輛裝載前，將銷售小票隨車攜帶，以便在交付客戶時，由客戶核對混凝土信息并簽字確認(rèn)。2.客戶簽字確認(rèn)后的運輸小票原件由物流部門負(fù)責(zé)妥善保管，并在規(guī)定時間內(nèi)返回給銷售部門。銷售部門收到運輸小票后，應(yīng)與銷售小票的其他聯(lián)次進行核對整理，確保銷售業(yè)務(wù)流程的完整性。五、混凝土小票的存檔管理（一）存檔期限混凝土小票應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進行存檔，存檔期限為[具體存檔期限]年。（二）存檔方式1.紙質(zhì)小票存檔：各部門應(yīng)將審核后的混凝土小票原件按照時間順序、業(yè)務(wù)類別等進行分類整理，裝訂成冊，并在封面上注明年度、月份、業(yè)務(wù)類型等信息，存放在專門的檔案柜中。2.電子小票存檔：同時，應(yīng)將混凝土小票的電子文檔進行備份存儲。電子文檔應(yīng)按照統(tǒng)一的命名規(guī)則進行命名，確保文件名能夠清晰反映小票的相關(guān)信息，如“[年度][月份][業(yè)務(wù)編號]混凝土小票.xlsx”。電子文檔可存儲在公司內(nèi)部服務(wù)器的指定文件夾中，并定期進行數(shù)據(jù)備份，以防數(shù)據(jù)丟失。（三）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱混凝土小票存檔資料的，應(yīng)填寫《混凝土小票查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時間等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門進行查閱。檔案管理部門應(yīng)做好查閱記錄，記錄查閱人姓名、部門、查閱時間、查閱內(nèi)容等信息。2.因特殊情況需要借閱混凝土小票存檔資料的，除填寫《混凝土小票查閱申請表》并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)外，還需經(jīng)檔案管理部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理借閱手續(xù)。借閱期限不得超過[具體借閱期限]天，借閱人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)歸還所借資料。如因特殊原因需要延長借閱期限的，應(yīng)提前向檔案管理部門提出申請。六、混凝土小票的審核與監(jiān)督（一）內(nèi)部審核1.各部門在混凝土小票開具、傳遞及存檔等環(huán)節(jié)，應(yīng)進行嚴(yán)格的自我審核，確保本部門操作符合制度要求和業(yè)務(wù)規(guī)范。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對銷售小票與財務(wù)賬目進行核對，檢查銷售收入的確認(rèn)是否準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時與銷售部門溝通，查明原因并進行調(diào)整。（二）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對混凝土小票管理制度的執(zhí)行情況進行檢查。檢查內(nèi)容包括小票開具的準(zhǔn)確性、傳遞的及時性、存檔的完整性等方面。2.監(jiān)督檢查小組可通過查閱相關(guān)記錄、實地走訪、與相關(guān)人員溝通等方式進行檢查，并形成檢查報告。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按照規(guī)定及時、準(zhǔn)確開具混凝土小票的。2.在混凝土小票開具過程中故意隱瞞或篡改關(guān)鍵信息的。3.未按照制度要求進行混凝土小票傳遞，導(dǎo)致信息延誤或丟失的。4.未妥善保管混凝土小票存檔資料，造成資料損壞、丟失的。5.拒絕配合公司內(nèi)部審核和監(jiān)督檢查工作的。（二）處理措施1.對于首次發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為且情節(jié)較輕的，由所在部門負(fù)責(zé)人對違規(guī)人員進行批評教育，并責(zé)令其立即整改。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的，給予違規(guī)人員警告、罰款等處罰。罰款金額根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重確定，一般為[X]元至[X]元不等。3.因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，違規(guī)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任