煤礦出入庫管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)煤礦物資出入庫管理，規(guī)范物資收發(fā)流程，保障煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于煤礦所有物資的出入庫管理，包括但不限于設(shè)備、材料、配件、辦公用品等。3.職責(zé)分工物資管理部門：負(fù)責(zé)物資出入庫的日常管理工作，包括物資的驗(yàn)收、入庫、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)。采購部門：負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定與執(zhí)行，確保所采購物資符合煤礦生產(chǎn)需求，并及時與物資管理部門溝通物資到貨情況。使用部門：根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求，提前提交物資需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)對領(lǐng)用的物資進(jìn)行合理使用和管理，并及時反饋物資使用情況。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)對物資出入庫相關(guān)憑證進(jìn)行審核，確保物資核算的準(zhǔn)確性，并與物資管理部門定期核對賬目。二、物資采購管理1.采購計(jì)劃使用部門應(yīng)根據(jù)煤礦生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃等，提前[X]天編制物資需求計(jì)劃，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息，并提交至物資管理部門。物資管理部門對使用部門提交的物資需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，編制物資采購計(jì)劃。對于緊急采購需求，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，特事特辦。采購部門根據(jù)物資管理部門下達(dá)的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同執(zhí)行，確保物資的質(zhì)量、價格和交貨期。2.采購合同采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)認(rèn)真審核合同條款，確保合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、合法。合同中應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本提交至物資管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。3.采購驗(yàn)收物資到貨前，采購部門應(yīng)提前通知物資管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。物資到貨時，物資管理部門應(yīng)會同使用部門按照采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。對于驗(yàn)收合格的物資，物資管理部門應(yīng)填寫驗(yàn)收單，并辦理入庫手續(xù)；對于驗(yàn)收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。三、物資入庫管理1.入庫準(zhǔn)備物資管理部門在物資到貨前，應(yīng)根據(jù)物資的特性、數(shù)量等安排合適的存儲場地，并做好倉庫清潔、通風(fēng)、防潮、防火等準(zhǔn)備工作。同時，應(yīng)準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢驗(yàn)設(shè)備等，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。2.入庫流程物資到貨后，物資管理部門驗(yàn)收人員首先核對物資的送貨單、采購合同等相關(guān)憑證，確認(rèn)物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息是否一致。對物資的外觀、包裝、標(biāo)識等進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變形、受潮等情況。按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢、全檢等方式。對于需要進(jìn)行性能測試的物資，應(yīng)安排專業(yè)人員進(jìn)行測試。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。入庫時，應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，填寫物資入庫臺賬，詳細(xì)記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。對于驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上注明不合格原因，并及時通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理。3.入庫記錄物資管理部門應(yīng)建立完善的物資入庫記錄檔案，將驗(yàn)收單、送貨單、采購合同等相關(guān)資料整理歸檔，妥善保管。入庫記錄應(yīng)定期進(jìn)行核對和盤點(diǎn)，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。四、物資存儲管理1.存儲區(qū)域規(guī)劃物資管理部門應(yīng)根據(jù)煤礦物資的種類、特性、用途等，對倉庫進(jìn)行合理的區(qū)域規(guī)劃，劃分出不同的存儲區(qū)域，如設(shè)備區(qū)、材料區(qū)、配件區(qū)、辦公用品區(qū)等。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的危險物資存儲區(qū)域，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。2.物資存放原則物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，做到標(biāo)識清晰、擺放整齊、便于查找和盤點(diǎn)。對于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)按照保質(zhì)期的先后順序進(jìn)行存放，先進(jìn)先出，避免過期使用。對于貴重物資、精密設(shè)備等，應(yīng)采取特殊的防護(hù)措施，如單獨(dú)存放、加裝防護(hù)裝置等，確保物資的安全和完好。3.庫存盤點(diǎn)物資管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)，確保盤點(diǎn)工作的準(zhǔn)確性和公正性。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括賬實(shí)相符情況、盤盈盤虧數(shù)量及原因等。對于盤盈盤虧的物資，應(yīng)及時查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對庫存管理中存在的問題進(jìn)行分析和總結(jié)，及時調(diào)整庫存管理策略，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，提高庫存管理水平。五、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則，確保物資的合理使用。嚴(yán)格按照物資審批流程進(jìn)行發(fā)放，未經(jīng)審批，不得擅自發(fā)放物資。2.發(fā)放流程使用部門根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并提交至本部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人對物資領(lǐng)用申請表進(jìn)行審核，確認(rèn)申請的合理性和必要性后簽字批準(zhǔn)。將物資領(lǐng)用申請表提交至物資管理部門，物資管理部門根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。對于庫存充足的物資，物資管理部門開具物資發(fā)放單，并安排倉庫管理人員進(jìn)行發(fā)放；對于庫存不足的物資，物資管理部門應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行采購。倉庫管理人員根據(jù)物資發(fā)放單進(jìn)行物資發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。發(fā)放后，在物資發(fā)放單上簽字確認(rèn)，并更新物資庫存臺賬。使用部門領(lǐng)用物資后，應(yīng)及時將物資領(lǐng)用申請表和物資發(fā)放單交回物資管理部門進(jìn)行存檔。3.發(fā)放記錄物資管理部門應(yīng)建立物資發(fā)放記錄檔案，詳細(xì)記錄物資的發(fā)放日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、用途等信息。發(fā)放記錄應(yīng)定期進(jìn)行核對和統(tǒng)計(jì)分析，以便及時掌握物資的發(fā)放情況和使用動態(tài)，為物資采購計(jì)劃的調(diào)整提供依據(jù)。六、物資退貨管理1.退貨原因物資退貨原因主要包括物資質(zhì)量不合格、規(guī)格型號不符、采購數(shù)量過多、生產(chǎn)計(jì)劃變更等。2.退貨流程使用部門或物資管理部門發(fā)現(xiàn)物資需要退貨時，應(yīng)填寫物資退貨申請表，注明退貨原因、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并提交至物資管理部門。物資管理部門對物資退貨申請表進(jìn)行審核后，通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。采購部門與供應(yīng)商溝通協(xié)商一致后，辦理退貨手續(xù)。退貨時，應(yīng)確保物資包裝完好、標(biāo)識清晰，附帶相關(guān)的質(zhì)量證明文件等。物資管理部門對退貨物資進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)退貨物資的數(shù)量、規(guī)格型號等與退貨申請表一致后，辦理入庫手續(xù)，并在物資退貨申請表上簽字確認(rèn)。采購部門根據(jù)與供應(yīng)商協(xié)商確定的退款方式，辦理退款手續(xù)，并及時將退款情況反饋給財務(wù)部門。3.退貨記錄物資管理部門應(yīng)建立物資退貨記錄檔案，詳細(xì)記錄物資退貨的日期、原因、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。退貨記錄應(yīng)定期進(jìn)行整理和分析，總結(jié)退貨原因和規(guī)律，為改進(jìn)物資采購管理工作提供參考。七、物資報廢管理1.報廢鑒定物資管理部門定期對庫存物資進(jìn)行清查，對于損壞、過期、無法使用等需要報廢的物資，組織相關(guān)技術(shù)人員、使用部門人員等進(jìn)行報廢鑒定。報廢鑒定應(yīng)根據(jù)物資的實(shí)際情況，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，確定物資是否符合報廢條件。2.報廢審批經(jīng)鑒定確需報廢的物資，物資管理部門填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因、鑒定情況等信息，并提交至本部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)等進(jìn)行審批。各級審批人員應(yīng)認(rèn)真審核物資報廢申請表，確認(rèn)報廢的必要性和合理性后簽字批準(zhǔn)。3.報廢處理物資報廢申請經(jīng)批準(zhǔn)后，物資管理部門負(fù)責(zé)組織對報廢物資進(jìn)行處理。報廢物資的處理方式可包括變賣、回收、捐贈等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和價值等確定。對于有環(huán)保要求的報廢物資，如廢舊電池、廢舊機(jī)油等，應(yīng)按照環(huán)保相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，避免對環(huán)境造成污染。在報廢物資處理過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括處理日期、處理方式、處理價格等信息。處理結(jié)束后，將相關(guān)記錄整理歸檔。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查成立物資出入庫管理監(jiān)督小組，由物資管理部門、采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成，定期對物資出入庫管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、物資出入庫流程的合規(guī)性、庫存管理情況、物資發(fā)放情況等。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核制度建立物資出入庫管理考核制度，對物資管理部門、采購部門、使用部門等相關(guān)部門和人員的物資出入庫管理工作進(jìn)行考核評價。考核指標(biāo)包括物資采購成本控制、物資出入庫及時性、物資驗(yàn)收合格