供水企業(yè)材料管理制度總則目的為加強供水企業(yè)材料管理，規(guī)范材料采購、驗收、儲存、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)，確保材料質(zhì)量，降低成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于供水企業(yè)所有材料的管理，包括但不限于管材、管件、閥門、水表、電氣設備、化學藥劑、勞保用品等。職責分工1.物資管理部門負責制定和完善材料管理制度，并組織實施。編制材料采購計劃，進行供應商的開發(fā)、評估與管理。負責材料的采購、驗收、儲存、發(fā)放及庫存盤點等工作。2.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提出材料需求計劃。負責本部門材料的領用、使用及節(jié)約降耗工作。3.財務部門負責材料采購資金的審核與支付。參與材料采購價格的審核，對材料成本進行核算與分析。4.質(zhì)量檢驗部門負責對采購材料的質(zhì)量進行檢驗和驗收，確保材料符合相關標準和要求。對材料質(zhì)量問題進行跟蹤處理，提出改進措施。材料計劃管理需求計劃編制1.使用部門應根據(jù)年度、季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及月度維修、搶修任務等，提前編制材料需求計劃。需求計劃應明確材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等詳細信息。2.對于常用材料，使用部門應根據(jù)歷史消耗數(shù)據(jù)及庫存情況，合理確定需求數(shù)量；對于特殊規(guī)格或一次性使用的材料，應提供詳細的技術要求和使用說明。3.需求計劃應經(jīng)部門負責人審核簽字后，于每月[具體日期]前報物資管理部門。采購計劃編制1.物資管理部門根據(jù)使用部門提交的材料需求計劃，結合庫存情況，編制采購計劃。采購計劃應包括采購材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計采購時間等。2.對于批量采購的材料，物資管理部門應進行成本分析，選擇合適的采購方式，降低采購成本。3.采購計劃應經(jīng)物資管理部門負責人審核、分管領導批準后實施。計劃變更與調(diào)整1.因生產(chǎn)經(jīng)營情況變化或其他原因，需要變更材料需求計劃或采購計劃的，使用部門或物資管理部門應及時提出變更申請，并說明變更原因和內(nèi)容。2.變更申請應經(jīng)相關部門負責人審核、分管領導批準后實施。物資管理部門應及時調(diào)整庫存，避免積壓或缺貨。采購管理供應商管理1.供應商開發(fā)物資管理部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商檔案。檔案內(nèi)容包括供應商基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等。對潛在供應商進行實地考察和評估，選擇資質(zhì)良好、信譽度高、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應商作為合作對象。2.供應商評估物資管理部門定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格變動等方面。根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商和不合格供應商。對于優(yōu)秀供應商，給予優(yōu)先合作和一定的獎勵；對于不合格供應商，及時淘汰并停止合作。3.供應商關系維護物資管理部門應與供應商保持密切溝通，及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。對于供應商提出的問題和需求，應及時給予反饋和解決，建立良好的合作關系。采購流程1.采購申請使用部門根據(jù)材料需求計劃，填寫采購申請單，詳細注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、交貨期等要求。采購申請單經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交物資管理部門。2.采購審批物資管理部門收到采購申請單后，對采購內(nèi)容進行審核。審核內(nèi)容包括采購必要性、采購數(shù)量合理性、庫存情況等。對于金額較大或重要的采購項目，應報分管領導或總經(jīng)理批準。3.采購實施物資管理部門根據(jù)審批后的采購申請單，選擇合適的供應商進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等，應根據(jù)采購金額和性質(zhì)選擇合適的采購方式。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。4.采購跟蹤物資管理部門應定期跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時了解供應商的生產(chǎn)進度和交貨情況。如發(fā)現(xiàn)供應商不能按時交貨或產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求等問題，應及時與供應商溝通協(xié)商，采取相應的解決措施。采購價格管理1.物資管理部門應建立采購價格信息庫，收集市場價格動態(tài)，為采購決策提供參考依據(jù)。2.在采購過程中，物資管理部門應與供應商進行充分的價格談判，爭取優(yōu)惠的采購價格。對于批量采購的材料，應通過招標、詢價等方式，選擇價格最低、性價比最高的供應商。3.財務部門應參與采購價格的審核，對采購成本進行核算和分析，確保采購價格合理、成本可控。驗收管理驗收標準1.采購材料應按照國家相關標準、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部標準進行驗收。物資管理部門應在采購合同中明確驗收標準和驗收方法。2.對于重要材料或關鍵設備，應邀請質(zhì)量檢驗部門或相關技術專家參與驗收。驗收流程1.材料到貨后，物資管理部門應及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。質(zhì)量檢驗部門應根據(jù)驗收標準和方法，對材料的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、性能指標等進行檢驗。2.驗收合格的材料，質(zhì)量檢驗部門應出具驗收報告，并在材料上加蓋“驗收合格”章。物資管理部門安排入庫儲存。3.驗收不合格的材料，質(zhì)量檢驗部門應出具不合格報告，并及時通知物資管理部門。物資管理部門應與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。驗收記錄與檔案管理1.質(zhì)量檢驗部門應建立驗收記錄檔案，記錄材料的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收結果等信息。2.驗收記錄檔案應妥善保存，以備查閱。對于涉及質(zhì)量問題的材料，驗收記錄檔案應作為追溯和處理的重要依據(jù)。儲存管理倉庫規(guī)劃與布局1.物資管理部門應根據(jù)材料的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設置不同的儲存區(qū)域，如管材區(qū)、管件區(qū)、閥門區(qū)、水表區(qū)、電氣設備區(qū)、化學藥劑區(qū)、勞保用品區(qū)等。2.倉庫應設置明顯的標識牌，標明材料的類別、規(guī)格型號、存放位置等信息，便于查找和管理。儲存條件與要求1.根據(jù)材料的特性，提供合適的儲存條件，如常溫、防潮、防火、防爆、防蟲等。對于有特殊儲存要求的材料，應嚴格按照要求進行儲存。2.定期對倉庫進行檢查和維護，確保倉庫設施完好，通風良好，溫濕度符合要求。庫存管理1.物資管理部門應建立庫存臺賬，詳細記錄材料的出入庫情況，包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、出庫時間、領用部門等信息。2.定期進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。3.對于庫存積壓或過期失效的材料，物資管理部門應及時清理，提出處理意見，報分管領導批準后實施。發(fā)放管理發(fā)放原則1.材料發(fā)放應遵循“先進先出、按需發(fā)放”的原則，確保材料的合理使用。2.嚴格按照審批后的領料單發(fā)放材料，不得擅自更改領料內(nèi)容。發(fā)放流程1.使用部門填寫領料單，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。領料單經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)領料單進行審核，確認庫存有貨后，安排發(fā)放。發(fā)放時應核對材料的規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保準確無誤。3.發(fā)放完畢后，物資管理部門在領料單上簽字確認，并更新庫存臺賬。限額領料管理1.對于消耗量大、領用頻繁的材料，物資管理部門應實行限額領料制度。根據(jù)使用部門的生產(chǎn)經(jīng)營情況和歷史消耗數(shù)據(jù)，核定每月或每季度的領料限額。2.使用部門應在限額范圍內(nèi)領用材料，如需超限額領料，應提前辦理審批手續(xù)。成本控制與核算成本控制措施1.物資管理部門應加強材料采購成本控制，通過優(yōu)化采購流程、選擇合適的供應商、批量采購等方式，降低采購成本。2.合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨，降低庫存占用資金和倉儲成本。3.加強材料使用管理，杜絕浪費現(xiàn)象，提高材料利用率。成本核算1.財務部門應按照會計制度和相關規(guī)定，對材料采購成本、儲存成本、發(fā)放成本等進行核算。2.定期對材料成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，提出改進措施，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.企業(yè)內(nèi)部審計部門應定期對材料管理工作進行監(jiān)督檢查，重點檢查材料采購、驗收、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.物資管理部門應定期對倉庫管理情況進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。考核評價1.建立材料管理考核評價制度，對物資管理部門、使用部門及相關責任人的材料管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括材料采購成本控制、庫存管理