公交公司材料庫管理制度總則1.目的為加強公交公司材料庫的管理，規范材料的采購、存儲、發放及使用流程，確保材料供應及時、準確、合理，降低成本，提高公司運營效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公交公司材料庫的所有材料管理活動，包括但不限于車輛維修材料、辦公用品、勞保用品、公交設施配件等。3.基本原則集中管理原則：材料庫實行集中統一管理，確保材料的統籌調配和合理使用。規范流程原則：明確材料管理各環節的操作流程，嚴格按照規定執行，確保管理工作的標準化和規范化。成本控制原則：在保證材料質量和供應的前提下，通過科學管理降低材料采購成本、庫存成本和損耗成本。責任追究原則：對材料管理過程中出現的違規行為和責任事故，追究相關人員的責任。管理職責1.材料庫管理部門負責材料庫的日常管理工作，包括材料的驗收、存儲、發放、盤點等。建立健全材料庫存管理臺賬，及時記錄材料的出入庫情況和庫存數量。定期對材料庫進行盤點，確保賬實相符，并及時上報盤點結果。根據公司運營需求，編制材料采購計劃，提交采購部門進行采購。對庫存材料進行分類存放，標識清晰，確保材料的安全存儲和易于查找。2.采購部門根據材料庫管理部門提交的采購計劃，負責材料的采購工作。選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購材料的質量、價格和交貨期符合要求。協調解決采購過程中出現的問題，及時跟蹤采購進度，保證材料按時供應。3.使用部門根據實際工作需要，提前向材料庫管理部門提交材料領用申請。負責領用材料的合理使用和保管，不得隨意浪費或挪作他用。配合材料庫管理部門進行材料的盤點工作，提供相關使用信息。4.財務部門負責審核材料采購費用、庫存成本等財務支出，確保費用支出合理合規。協助材料庫管理部門進行成本核算和分析，提供財務數據支持。監督材料庫管理工作，對違反財務規定的行為進行糾正和處理。材料采購管理1.采購計劃編制材料庫管理部門應定期（每月/每季度）根據公交車輛運行狀況、維修保養計劃、辦公用品及勞保用品消耗情況等，結合庫存實際數量，編制材料采購計劃。采購計劃應明確材料的名稱、規格型號、數量、預計采購時間等詳細信息，并提交采購部門審核。采購部門根據審核后的采購計劃，結合市場供應情況和公司資金狀況，制定具體的采購實施方案。2.供應商選擇與管理采購部門應建立供應商評估機制，對潛在供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估，選擇合格的供應商建立合作關系。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。定期對供應商進行考核評價，根據考核結果調整合作策略，對于表現不佳的供應商及時淘汰更換。3.采購流程采購部門根據采購計劃向選定的供應商發送采購訂單，明確采購要求和交貨時間。供應商按照采購訂單要求組織生產和發貨，并及時將發貨信息反饋給采購部門。采購部門收到貨物后，通知材料庫管理部門進行驗收。材料庫管理部門按照驗收標準對采購材料進行驗收，如發現質量、數量等問題，及時與采購部門和供應商溝通解決。材料驗收管理1.驗收標準材料庫管理部門應依據采購合同、產品質量標準及相關行業規范，制定材料驗收標準。驗收標準應明確材料的外觀、規格型號、數量、性能指標等方面的要求，確保驗收工作有章可循。2.驗收流程采購材料到貨前，材料庫管理部門應做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。材料到貨時，驗收人員首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括材料名稱、規格型號、數量等信息。按照驗收標準對材料的外觀、質量進行檢查，如發現問題應及時記錄，并要求供應商現場確認。對于需要進行性能測試或質量檢驗的材料，應按照規定的方法和程序進行測試檢驗，合格后方可辦理入庫手續。驗收合格的材料，驗收人員在送貨單上簽字確認，并填寫驗收報告。驗收報告應包括材料名稱、規格型號、數量、供應商、驗收情況等內容。驗收不合格的材料，材料庫管理部門應及時通知采購部門與供應商協商處理，如退貨、換貨或補貨等。材料存儲管理1.倉庫布局規劃根據材料的類別、用途、存儲條件等因素，對材料庫進行合理布局規劃，劃分不同的存儲區域，如車輛維修材料區、辦公用品區、勞保用品區等。每個存儲區域應設置明顯的標識牌，標明區域名稱和存放材料的類別。按照材料的存儲要求，配備相應的存儲設備，如貨架、貨柜、儲物箱、溫濕度控制設備等，確保材料的安全存儲。2.庫存分類管理對庫存材料進行分類管理，可按照材料的屬性、用途、價值等進行分類。例如，可分為金屬材料、非金屬材料、電氣材料、機械配件等大類，再根據具體規格型號細分小類。建立庫存材料臺賬，詳細記錄每類材料的入庫時間、數量、規格型號、存放位置、領用情況等信息，確保賬實相符。對貴重材料、關鍵零部件等實行重點管理，設置專門的存儲區域和保管措施，定期進行盤點和檢查。3.庫存保管要求根據材料的特性和存儲要求，采取相應的保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲、防腐蝕等。對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應按照相關安全規定進行單獨存儲，并設置明顯的警示標識。定期對庫存材料進行檢查和維護，查看材料是否有損壞、變質等情況，及時清理過期、廢舊材料。保持倉庫環境整潔，通道暢通，嚴禁在倉庫內堆放雜物或進行與材料存儲無關的活動。材料發放管理1.領用申請使用部門因工作需要領用材料時，應填寫材料領用申請表，注明材料名稱、規格型號、數量、領用用途等信息，并經部門負責人簽字審批。材料領用申請表應提前提交給材料庫管理部門，以便做好備料準備。2.發放流程材料庫管理部門收到領用申請后，根據庫存情況進行審核。如庫存充足，按照申請數量發放；如庫存不足，及時通知采購部門補貨，并告知使用部門預計到貨時間。審核通過后，材料庫管理人員根據領用申請表進行備料，核對材料的名稱、規格型號、數量等信息，確保準確無誤。將準備好的材料發放給領用人員，領用人員在材料發放登記表上簽字確認。材料發放登記表應記錄領用日期、材料名稱、規格型號、數量、領用部門、領用人等信息。對于貴重材料、關鍵零部件等的發放，應實行限額領用制度，嚴格控制領用數量，并做好領用記錄和跟蹤管理。3.發放原則堅持按需發放原則，嚴格按照使用部門的申請數量發放材料，不得超發或濫發。遵循先進先出原則，優先發放庫存時間較長的材料，避免材料積壓過期。對于有定額標準的材料，按照定額標準發放；對于沒有定額標準的材料，根據實際工作需要合理發放。庫存盤點管理1.盤點計劃制定材料庫管理部門應定期（每月/每季度/每年）制定庫存盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員安排等內容。盤點計劃應提前通知各相關部門，以便做好準備工作。2.盤點方法庫存盤點可采用實地盤點法，即對庫存材料進行逐一清點核對。對于數量較大、品種繁多的材料，可采用抽樣盤點法，但抽樣比例應合理，確保盤點結果的準確性。3.盤點流程盤點人員按照盤點計劃對庫存材料進行實地清點，記錄實際數量、規格型號、存放位置等信息。將盤點結果與庫存材料臺賬進行核對，如發現賬實不符，應及時查明原因，并記錄差異情況。對于盤盈或盤虧的材料，應進行詳細的調查分析，確定責任歸屬，并填寫盤盈盤虧報告。盤盈盤虧報告應包括材料名稱、規格型號、數量、賬實差異、原因分析、處理建議等內容。根據盤盈盤虧報告，經相關部門審批后，調整庫存材料臺賬和財務賬目，確保賬實相符。4.盤點結果處理對于盤盈的材料，應查明原因，如屬于采購數量誤差、入庫登記錯誤等，應及時調整賬目，并對相關責任人進行批評教育，避免類似問題再次發生。對于盤虧的材料，如屬于正常損耗、丟失被盜等原因，應按照公司規定進行處理；如屬于人為原因造成的損失，應追究相關責任人的責任，要求其賠償損失。廢舊材料管理1.廢舊材料界定明確廢舊材料的界定標準，包括損壞無法修復、已達到報廢年限、不再使用且無利用價值等情況的材料。2.廢舊材料回收公交車輛維修、保養及其他工作過程中產生的廢舊材料，使用部門應及時清理收集，并交至材料庫管理部門。材料庫管理部門對回收的廢舊材料進行分類整理，登記造冊，記錄廢舊材料的名稱、規格型號、數量、來源等信息。3.廢舊材料處理定期對廢舊材料進行評估，對于有回收價值的廢舊材料，可聯系專業的回收公司進行回收處理，回收款項上繳公司財務。對于無回收價值的廢舊材料，經相關部門審批后，按照環保要求進行妥善處理，如報廢銷毀、委托處理等，確保不對環境造成污染。安全管理1.安全制度建立健全材料庫安全管理制度，明確安全責任，加強安全教育，提高員工的安全意識。制定安全操作規程，規范材料的搬運、存儲、使用等環節的操作行為，防止安全事故發生。2.安全設施配備在材料庫配備必要的安全設施，如消防器材、通風設備、防盜報警裝置等，并定期進行檢查和維護，確保設施完好有效。設置明顯的安全警示標識，提醒員工注意安全事項。3.安全檢查與隱患排查定期對材料庫進行安全檢查，重點檢查安全設施的運行情況、材料的存儲狀態、消防通道是否暢通等。及時排查安全隱患，對發現的問題要立即整改，確保材料庫的安全運營。信息化管理1.材料管理系統建設建立公交公司材料管理信息系統，實現材料采購、驗收、存儲、發放、盤點等業務流程的信息化管理。材料管理系統應具備庫存查詢、采購訂單管理、出入庫