公司出入物品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司出入物品的管理，規(guī)范物品出入流程，保障公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、外來(lái)訪客以及與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商、承包商等相關(guān)人員。（三）基本原則1.嚴(yán)格審核原則：對(duì)出入公司的物品進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保物品出入符合規(guī)定。2.安全保障原則：確保物品出入過(guò)程中的安全，防止公司財(cái)產(chǎn)被盜、遺失或遭受其他損失。3.責(zé)任明確原則：明確物品出入各環(huán)節(jié)的責(zé)任，做到責(zé)任到人。二、物品分類及出入規(guī)定（一）辦公用品1.定義：指日常辦公所需的各類文具、紙張、電腦設(shè)備、辦公家具等。2.領(lǐng)用：?jiǎn)T工因工作需要領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到行政部門領(lǐng)取。行政部門應(yīng)建立辦公用品領(lǐng)用臺(tái)賬，記錄領(lǐng)用時(shí)間、物品名稱、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息。3.歸還：?jiǎn)T工離職或不再使用某些辦公用品時(shí)，應(yīng)將其歸還行政部門。行政部門應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如有損壞或丟失，應(yīng)照價(jià)賠償。（二）固定資產(chǎn)1.定義：指單位價(jià)值較高、使用期限較長(zhǎng)，且在使用過(guò)程中保持原有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)，如辦公設(shè)備、車輛、房產(chǎn)等。2.購(gòu)置：固定資產(chǎn)的購(gòu)置應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。采購(gòu)?fù)瓿珊螅少?gòu)部門應(yīng)及時(shí)辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)，填寫《固定資產(chǎn)入庫(kù)單》，并將相關(guān)資料交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3.領(lǐng)用：固定資產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和資產(chǎn)管理部門審核后，到資產(chǎn)管理部門領(lǐng)取。資產(chǎn)管理部門應(yīng)在固定資產(chǎn)上做好標(biāo)識(shí)，并建立固定資產(chǎn)卡片，記錄固定資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、購(gòu)置時(shí)間、使用部門等信息。4.轉(zhuǎn)移：固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部各部門之間轉(zhuǎn)移時(shí)，應(yīng)由轉(zhuǎn)出部門填寫《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表》，經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人和資產(chǎn)管理部門審核后，辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)更新固定資產(chǎn)卡片和臺(tái)賬信息。5.報(bào)廢：固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因，并提交相關(guān)證明材料。經(jīng)資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織報(bào)廢資產(chǎn)的處置。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門。（三）生產(chǎn)物資1.定義：指用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各類原材料、零部件、半成品、成品等。2.采購(gòu)：生產(chǎn)物資的采購(gòu)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，由采購(gòu)部門按照公司采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等條款。3.入庫(kù)：生產(chǎn)物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫《生產(chǎn)物資入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.領(lǐng)用：生產(chǎn)部門領(lǐng)用生產(chǎn)物資時(shí)，應(yīng)填寫《生產(chǎn)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照申請(qǐng)表的內(nèi)容發(fā)放物資，并做好記錄。5.盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。（四）工程物資1.定義：指公司工程建設(shè)項(xiàng)目所需的各類物資，如建筑材料、裝修材料、設(shè)備等。2.采購(gòu)：工程物資的采購(gòu)應(yīng)按照工程項(xiàng)目的要求和預(yù)算，由項(xiàng)目部門編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格控制質(zhì)量和成本。3.入庫(kù)：工程物資到貨后，項(xiàng)目部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫《工程物資入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通退換貨事宜。4.領(lǐng)用：工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，施工人員領(lǐng)用工程物資時(shí)，應(yīng)填寫《工程物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放物資，并做好記錄。5.結(jié)余處理：工程竣工后，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)清理剩余工程物資，并辦理結(jié)余物資的退庫(kù)手續(xù)。對(duì)于不再使用且無(wú)法退庫(kù)的物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（五）外來(lái)物品1.定義：指供應(yīng)商、承包商、訪客等帶入公司的物品。2.來(lái)訪人員攜帶物品訪客來(lái)訪時(shí)，應(yīng)在公司門衛(wèi)處進(jìn)行登記，并說(shuō)明攜帶物品的名稱、數(shù)量、用途等。門衛(wèi)應(yīng)檢查物品是否符合公司出入規(guī)定，對(duì)于禁止帶入的物品，應(yīng)予以勸阻或代為保管。供應(yīng)商、承包商等因業(yè)務(wù)需要攜帶物品進(jìn)入公司的，應(yīng)提前與公司相關(guān)部門聯(lián)系，經(jīng)批準(zhǔn)后到門衛(wèi)處登記備案。攜帶的物品應(yīng)詳細(xì)記錄在《外來(lái)物品登記表》上。3.施工單位物品施工單位進(jìn)入公司施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)將施工所需的工具、設(shè)備等物品進(jìn)行登記。施工過(guò)程中，如需領(lǐng)用公司的物資，應(yīng)按照公司物資領(lǐng)用流程辦理手續(xù)。施工結(jié)束后，施工單位應(yīng)清理施工現(xiàn)場(chǎng)，將剩余的物資和工具帶出公司，并到門衛(wèi)處辦理注銷登記手續(xù)。三、出入流程（一）人員出入流程1.員工員工憑工作牌通過(guò)公司門禁系統(tǒng)進(jìn)入公司。工作牌應(yīng)妥善保管，如有遺失應(yīng)及時(shí)向人力資源部門申請(qǐng)補(bǔ)辦。員工下班離開公司時(shí)，應(yīng)接受門衛(wèi)的檢查，不得攜帶公司物品外出（經(jīng)批準(zhǔn)的除外）。若發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為，門衛(wèi)有權(quán)要求員工說(shuō)明情況，并報(bào)告公司相關(guān)部門處理。2.外來(lái)訪客外來(lái)訪客應(yīng)先與公司被訪人員聯(lián)系，經(jīng)被訪人員同意后，在公司門衛(wèi)處進(jìn)行登記。登記內(nèi)容包括訪客姓名、單位、來(lái)訪時(shí)間、來(lái)訪事由、攜帶物品等。門衛(wèi)通知被訪人員確認(rèn)后，發(fā)放臨時(shí)訪客證給訪客，并指引訪客前往被訪部門。訪客離開公司時(shí)，應(yīng)將臨時(shí)訪客證交回門衛(wèi)處。3.供應(yīng)商、承包商等相關(guān)人員供應(yīng)商、承包商等相關(guān)人員進(jìn)入公司前，應(yīng)提前與公司對(duì)口部門聯(lián)系，獲取進(jìn)入許可。對(duì)口部門應(yīng)告知其進(jìn)入公司的注意事項(xiàng)和出入流程。相關(guān)人員到達(dá)公司門衛(wèi)處時(shí)，應(yīng)出示有效證件和進(jìn)入許可證明，經(jīng)門衛(wèi)核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行登記，填寫《外來(lái)人員登記表》，注明進(jìn)入時(shí)間、事由、攜帶物品等信息。門衛(wèi)發(fā)放臨時(shí)出入證，并指引其前往指定地點(diǎn)。離開公司時(shí)，應(yīng)將臨時(shí)出入證交回門衛(wèi)處，門衛(wèi)收回臨時(shí)出入證并進(jìn)行登記注銷。（二）物品出入流程1.物品外出一般物品：?jiǎn)T工因工作需要將公司物品帶出公司，應(yīng)填寫《物品外出申請(qǐng)表》，注明物品名稱、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到相關(guān)管理部門辦理手續(xù)。若為辦公用品，由行政部門審核批準(zhǔn)；若為固定資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部門審核批準(zhǔn)；若為生產(chǎn)物資或工程物資，由相應(yīng)的物資管理部門審核批準(zhǔn)。管理部門批準(zhǔn)后，開具《物品放行條》，員工憑《物品放行條》到門衛(wèi)處，門衛(wèi)核對(duì)無(wú)誤后予以放行。貴重物品或重要文件：公司貴重物品或重要文件帶出公司，除填寫《物品外出申請(qǐng)表》并經(jīng)上述流程審批外，還需公司領(lǐng)導(dǎo)特別批準(zhǔn)。特殊情況下，如需臨時(shí)帶出公司且無(wú)法及時(shí)辦理審批手續(xù)的，應(yīng)電話請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)同意，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.物品進(jìn)入供應(yīng)商送貨：供應(yīng)商送貨時(shí)，應(yīng)提前與公司采購(gòu)部門或相關(guān)接收部門聯(lián)系，確定送貨時(shí)間和貨物信息。到達(dá)公司后，送貨人員應(yīng)將送貨單及貨物一同交給公司相應(yīng)部門的接收人員。接收人員應(yīng)核對(duì)送貨單與貨物的一致性，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等。核對(duì)無(wú)誤后，填寫《物品入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于急需使用的物品，可先口頭通知倉(cāng)庫(kù)管理人員接收，但應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)。供應(yīng)商送貨車輛離開公司時(shí)，門衛(wèi)應(yīng)檢查車輛是否夾帶公司禁止帶出的物品，并根據(jù)《物品入庫(kù)單》對(duì)送貨車輛進(jìn)行放行。四、審批管理（一）審批權(quán)限1.辦公用品領(lǐng)用審批：部門負(fù)責(zé)人審批。2.固定資產(chǎn)購(gòu)置、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢審批：資產(chǎn)管理部門審核，財(cái)務(wù)部門會(huì)簽，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.生產(chǎn)物資采購(gòu)、領(lǐng)用審批：生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批，采購(gòu)部門備案。4.工程物資采購(gòu)、領(lǐng)用、結(jié)余處理審批：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)部門會(huì)簽，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.物品外出審批：一般物品由部門負(fù)責(zé)人審批，貴重物品或重要文件由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）審批流程1.申請(qǐng)人填寫相應(yīng)的申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明申請(qǐng)事項(xiàng)的內(nèi)容、原因等。2.將申請(qǐng)表提交給本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況審核是否同意申請(qǐng)，并簽署意見。3.涉及固定資產(chǎn)、工程物資等需要資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門會(huì)簽的，將申請(qǐng)表依次提交給各會(huì)簽部門，各部門根據(jù)職責(zé)進(jìn)行審核并簽署意見。4.申請(qǐng)表最終提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審，公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體情況和相關(guān)規(guī)定決定是否批準(zhǔn)申請(qǐng)。5.審批通過(guò)后，相關(guān)人員按照審批意見辦理后續(xù)手續(xù)；審批不通過(guò)的，申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)審批意見修改申請(qǐng)或了解不通過(guò)原因。五、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司行政部門負(fù)責(zé)對(duì)物品出入情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)定期對(duì)物品出入管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。（二）檢查內(nèi)容1.人員出入是否符合規(guī)定，是否憑有效證件或工作牌出入公司。2.物品出入是否按照規(guī)定流程辦理審批手續(xù)，《物品外出申請(qǐng)表》《物品入庫(kù)單》等相關(guān)單據(jù)填寫是否完整、準(zhǔn)確。3.門衛(wèi)對(duì)出入人員和物品的檢查工作是否認(rèn)真履行職責(zé)，是否存在違規(guī)放行的情況。4.各部門對(duì)物品的管理是否規(guī)范，是否建立了相應(yīng)的臺(tái)賬，賬實(shí)是否相符。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度的人員，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處