幼兒園物資出入管理制度一、總則1.目的為了加強幼兒園物資管理，規范物資出入流程，確保物資的安全與合理使用，保障幼兒園各項工作的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于幼兒園內所有物資的出入管理，包括但不限于教學用品、辦公用品、食品、玩具、設備設施等。3.管理原則物資出入管理應遵循“嚴格審批、規范流程、準確記錄、安全保障”的原則，確保物資出入的合理性、準確性和安全性。二、物資出入管理職責1.物資管理部門負責幼兒園物資的統一管理，制定物資采購計劃，建立物資臺賬，定期對物資進行盤點清查，確保物資賬實相符。2.采購人員根據物資采購計劃，負責物資的采購工作，確保所采購物資的質量、規格和數量符合要求，并及時辦理物資入庫手續。3.倉庫管理人員負責物資的入庫、存儲、保管和發放工作，嚴格按照物資出入流程進行操作，確保物資的安全與完整。對庫存物資進行定期盤點，及時發現和處理物資短缺、損壞等問題。4.使用部門根據工作需要，向物資管理部門提出物資領用申請，負責本部門領用物資的使用和保管，合理使用物資，避免浪費和損壞。5.審批人員按照規定的審批權限，對物資出入申請進行審批，確保物資出入的合理性和必要性。三、物資入庫管理1.采購物資入庫采購人員采購的物資到貨后，應及時通知倉庫管理人員進行驗收。倉庫管理人員根據采購合同和送貨清單，對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等進行仔細核對，確保物資與采購要求一致。對于驗收合格的物資，倉庫管理人員應在送貨清單上簽字確認，并辦理入庫手續，將物資存入相應的倉庫區域。對于驗收不合格的物資，倉庫管理人員應及時通知采購人員與供應商聯系，協商處理退貨、換貨等事宜。2.自制物資入庫幼兒園自制的物資，如教具、手工制品等，制作完成后，制作人員應填寫物資入庫單，注明物資名稱、規格、數量、制作日期等信息。將物資連同入庫單一并交倉庫管理人員驗收。倉庫管理人員按照驗收標準進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續。3.捐贈物資入庫對于社會各界捐贈的物資，由接收部門負責接收，并填寫捐贈物資登記表，注明物資名稱、規格、數量、捐贈人等信息。接收部門將捐贈物資登記表及物資一并交倉庫管理人員驗收。倉庫管理人員按照驗收標準進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續。4.入庫記錄倉庫管理人員應建立物資入庫臺賬，詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。入庫臺賬應及時更新，確保賬實相符。同時，倉庫管理人員應定期對入庫臺賬進行核對和盤點，發現問題及時處理。四、物資出庫管理1.領用申請使用部門因工作需要領用物資時，應填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格、型號、數量、領用用途等信息。物資領用申請表經部門負責人簽字審批后，交物資管理部門審核。2.審核發放物資管理部門根據物資庫存情況和使用部門的申請，對物資領用申請表進行審核。審核通過后，物資管理部門通知倉庫管理人員發放物資。倉庫管理人員按照物資領用申請表上的信息，發放相應的物資，并在物資領用申請表上簽字確認。3.特殊情況領用因特殊情況急需領用物資，而又無法及時辦理領用申請手續的，使用部門可先電話向物資管理部門說明情況，經同意后先行領用，但事后應及時補辦領用申請手續。對于貴重物資、限量物資等特殊物資的領用，應嚴格按照相關規定進行審批，確保物資的合理使用。4.出庫記錄倉庫管理人員應建立物資出庫臺賬，詳細記錄物資的出庫日期、名稱、規格、型號、數量、領用部門等信息。出庫臺賬應及時更新，確保賬實相符。同時，倉庫管理人員應定期對出庫臺賬進行核對和盤點，發現問題及時處理。五、物資出入審批流程1.一般物資出入審批物資領用申請表由使用部門負責人簽字審批后，交物資管理部門審核。物資管理部門審核通過后，通知倉庫管理人員發放物資。物資采購申請由采購人員填寫，經物資管理部門負責人審核后，報幼兒園分管領導審批。審批通過后，采購人員按照采購流程進行采購。2.貴重物資出入審批對于價值較高的貴重物資，如電腦、攝像機、鋼琴等，其領用申請需經使用部門負責人、物資管理部門負責人、幼兒園分管領導簽字審批后，方可發放。貴重物資的采購申請，除經物資管理部門負責人、幼兒園分管領導審批外，還需報幼兒園園長審批。審批通過后，采購人員按照采購流程進行采購。3.限量物資出入審批對于限量供應的物資，如食品、藥品等，其領用申請需經使用部門負責人、物資管理部門負責人、幼兒園分管領導簽字審批后，方可發放。發放數量應嚴格按照限量標準執行。限量物資的采購申請，除經物資管理部門負責人、幼兒園分管領導審批外，還需報相關部門備案。審批通過后，采購人員按照采購流程進行采購。六、物資盤點與清查1.定期盤點倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點時，倉庫管理人員應根據物資入庫臺賬和出庫臺賬，對庫存物資進行逐一核對，確保賬實相符。盤點結束后，倉庫管理人員應填寫物資盤點表，注明物資名稱、規格、型號、數量、實際盤點數量、盤盈盤虧情況等信息。物資盤點表經倉庫管理人員簽字后，交物資管理部門審核。2.不定期清查物資管理部門可根據工作需要，不定期對庫存物資進行清查。清查時，物資管理部門應通知倉庫管理人員及相關人員配合，確保清查工作的順利進行。清查結束后，物資管理部門應填寫物資清查報告，注明清查時間、清查范圍、清查結果、存在問題及處理建議等信息。物資清查報告經物資管理部門負責人簽字后，報幼兒園分管領導審閱。3.盤盈盤虧處理對于盤盈的物資，倉庫管理人員應查明原因，并填寫物資盤盈處理表，經物資管理部門負責人審核后，報幼兒園分管領導審批。審批通過后，倉庫管理人員按照審批意見進行處理。對于盤虧的物資，倉庫管理人員應查明原因，屬于正常損耗的，填寫物資損耗報告單，經物資管理部門負責人審核后，報幼兒園分管領導審批；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任，并要求其照價賠償。七、物資報廢與處理1.報廢申請對于已損壞、無法使用或已超過使用年限的物資，使用部門應填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規格、型號、數量、購置日期、報廢原因等信息。物資報廢申請表經部門負責人簽字審批后，交物資管理部門審核。2.審核鑒定物資管理部門根據物資報廢申請表，對擬報廢物資進行審核，并組織相關人員進行鑒定，確認物資是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的物資，物資管理部門應在物資報廢申請表上簽字確認，并報幼兒園分管領導審批。3.報廢處理經審批同意報廢的物資，倉庫管理人員應按照規定進行處理。對于有殘值的報廢物資，應進行變賣處理，變賣收入交幼兒園財務部門入賬；對于無殘值的報廢物資，應進行妥善處理，如銷毀等，確保環保安全。倉庫管理人員應在物資報廢處理后，及時更新物資臺賬和庫存信息，確保賬實相符。八、物資保管與安全1.倉庫管理倉庫應保持整潔、通風、干燥，確保物資存放安全。倉庫內物資應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。倉庫管理人員應定期對倉庫進行檢查，及時發現和處理物資受潮、變質、損壞等問題。同時，應做好倉庫的防火、防盜、防蟲、防潮等工作，確保物資安全。2.物資保管對于易損、易腐、易燃、易爆等特殊物資，應按照相關規定進行保管，采取相應的防護措施，確保物資安全。倉庫管理人員應定期對庫存物資進行檢查和維護，確保物資質量完好。對于長期不用的物資，應定期進行盤點和保養，防止物資損壞或丟失。3.安全防范幼兒園應加強物資出入管理的安全防范工作，安裝必要的安全設施，如監控設備、門禁系統等，確保物資出入安全。倉庫管理人員應嚴格遵守物資出入管理制度，嚴禁無關人員進入倉庫。對于物資出入過程中出現的異常情況，應及時報告并采取相應的措施進行處理。九、監督與檢查1.內部監督物資管理部門應定期對物資出入管理情況進行內部檢查，檢查內容包括物資出入流程的執行情況、物資臺賬的記錄情況、物資保管情況等。對于檢查中發現的問題，物資管理部門應及時提出整改意見，并督促相關人員進行整改。整改情況應及時反饋給物資管理部門。2.審計監督幼兒園財務部門應定期對物資出入管理情況進行審計監督，檢查物資采購、入庫、出庫、盤點等環節的財務處理是否合規，物資成本核算是否準確。對于審計中發現的問題，財務部門應及時提出整改意見，并督促相關部門進行整改。整改情況應及時反饋給財務部門。3.違規處