房產公司poss機管理制度總則1.目的為加強公司POS機的使用管理，規范操作流程，確保資金安全，提高工作效率，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及POS機使用的部門和人員。3.基本原則POS機使用應遵循安全、規范、高效、準確的原則，嚴格按照相關規定和流程操作，確保公司資金安全和業務正常開展。POS機的申購與配置1.申購流程各部門因業務需要使用POS機時，需填寫《POS機申購申請表》，詳細說明申購理由、預計使用頻率等信息。申請表經部門負責人審核簽字后，提交至公司財務部。財務部對申購申請進行審核，結合公司實際情況，確定是否批準申購。如批準，注明申購數量及型號，并提交至公司管理層審批。公司管理層審批通過后，由財務部負責統一向POS機供應商申購。2.配置原則根據各部門業務需求和工作實際情況，合理配置POS機數量和型號，避免資源浪費。優先保障業務量大、收款頻繁的部門。POS機的使用與操作規范1.開機與簽到每天營業開始前，由專人負責開啟POS機電源，按照操作界面提示進行簽到操作。簽到成功后方可進行交易處理。簽到時應確保網絡連接正常，如遇網絡故障等異常情況，應及時排查解決，確保簽到成功。2.交易操作收銀員應在顧客支付貨款時，準確操作POS機，按照系統提示錄入交易金額、持卡人信息等相關數據。交易完成后，應及時打印交易憑證，讓持卡人簽字確認。交易憑證應妥善保管，作為交易記錄的重要依據。對于退貨、退款等交易，應嚴格按照系統規定的流程進行操作，確保交易金額準確無誤。退貨交易需收回原交易憑證，并注明“退貨”字樣。3.密碼管理POS機操作人員應妥善保管個人操作密碼，不得泄露給他人。密碼應定期更換，確保安全性。在操作POS機輸入密碼時，應注意遮擋鍵盤，防止他人窺視。4.結算與對賬每天營業結束后，收銀員應進行POS機結算操作。結算完成后，打印結算清單，核對當天交易金額、筆數等信息是否準確無誤。財務部應定期與銀行進行對賬，確保公司銀行賬戶資金與POS機交易記錄一致。如發現差異，應及時查明原因并進行處理。5.異常交易處理在POS機使用過程中，如遇交易失敗、刷卡無反應等異常情況，操作人員應保持冷靜，按照系統提示或相關操作手冊進行排查處理。對于無法當場解決的異常交易，應及時記錄相關信息，并向上級主管報告。上級主管應協調相關部門進行處理，確保交易順利完成或采取必要的補救措施。POS機的維護與保養1.日常維護POS機操作人員應每天在使用前后對POS機進行清潔，保持機器表面干凈整潔。定期檢查POS機的打印紙、色帶等耗材使用情況，及時更換耗材，確保交易憑證打印清晰。注意檢查POS機的電源線、信號線等連接是否正常，如有松動應及時插緊。2.定期維護公司財務部應定期安排專業人員對POS機進行全面維護和檢查。維護內容包括硬件設備檢查、軟件系統升級、數據備份等。每季度至少進行一次全面維護，確保POS機硬件設備正常運行，軟件系統功能完善，數據安全可靠。3.故障報修當POS機出現故障時，操作人員應及時填寫《POS機故障報修單》，詳細描述故障現象及發生時間等信息。將報修單提交至公司財務部，財務部安排專業維修人員進行維修。維修人員應及時響應，盡快修復故障，確保POS機正常使用。對于維修后的POS機，應進行測試，確保故障徹底排除，各項功能恢復正常。POS機的安全管理1.防盜措施POS機應放置在安全可靠的位置，避免在無人看管的情況下暴露在外。營業期間，不得隨意離開POS機操作崗位，如遇特殊情況需離開，應將POS機鎖定或委托他人代為看管。安裝必要的防盜設備，如監控攝像頭等，確保POS機周邊環境處于監控范圍內。2.防損措施嚴禁私自拆卸、改裝POS機硬件設備，如有需要進行設備維修或更換零部件，應按照公司規定的流程操作，由專業維修人員進行處理。在搬運、移動POS機時，應輕拿輕放，避免劇烈震動或碰撞導致設備損壞。3.數據安全POS機存儲的交易數據等信息屬于公司重要商業機密，應嚴格保密。操作人員不得擅自泄露、篡改交易數據。每天營業結束后，應及時對POS機數據進行備份，并將備份數據存儲在安全的介質上，如移動硬盤等。備份數據應妥善保管，保存期限按照公司相關規定執行。加強對操作人員的數據安全培訓，提高其數據安全意識，防止因誤操作或違規行為導致數據泄露或丟失。POS機使用人員的培訓與考核1.培訓要求新入職的涉及POS機使用的員工，在上崗之前必須接受專門的POS機使用培訓。培訓內容包括POS機的基本操作、安全注意事項、常見故障處理等。定期組織現有POS機使用人員進行業務培訓和知識更新，培訓內容可根據公司業務發展和相關政策法規變化進行調整。培訓方式可采用集中授課、現場演示、線上學習等多種形式。2.考核管理建立POS機使用人員考核制度，對操作人員的業務水平、操作規范、安全意識等方面進行考核。考核周期為每半年一次，考核內容包括實際操作能力、交易數據準確性、故障處理及時性等。考核結果分為優秀、合格、不合格三個等級。對于考核優秀的員工，給予適當的獎勵；對于考核不合格的員工，應進行補考或重新培訓。如連續兩次考核不合格，公司有權調整其工作崗位或解除勞動合同。監督與檢查1.內部監督公司財務部負責對POS機的使用情況進行日常監督檢查，不定期抽查各部門POS機操作流程的執行情況、交易記錄的準確性等。對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知，要求相關部門或人員限期整改。整改完成后，進行復查，確保問題得到徹底解決。2.審計監督公司審計部門定期對POS機使用情況進行審計，審查交易數據的真實性、合規性，檢查資金安全管理等方面的制度執行情況。審計部門應出具審計報告，對發現的問題提出改進建議，并跟蹤整改情況。違規處理1.違規行為界定未經批準擅自使用POS機的。私自更改POS機交易數據、操作密碼等信息的。因保管不善導致POS機被盜、丟失或損壞的。違反POS機操作流程，造成交易失敗、資金損失或其他不良后果的。泄露POS機交易數據等公司機密信息的。2.處理措施對于首次發現違規行為且情節較輕的員工，給予警告處分，并責令其立即整改。對于多次違規或情節嚴重的員工，除給予經濟處罰外，還可根據公司規定進行降職、降薪、解除勞動合同等處理