房產公司收款員管理制度一、總則1.目的為規范房產公司收款員的工作行為，加強收款管理，確保公司資金安全與及時回籠，提高財務管理效率，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于房產公司所有收款員崗位。3.基本原則收款員應嚴格遵守國家法律法規和公司財務制度，秉持誠實守信、準確及時、安全保密的原則開展工作。二、崗位職責1.收款業務辦理負責辦理各類房產銷售款項的收取工作，包括但不限于定金、首付款、尾款等，確保款項收取準確無誤。按照規定的收款流程和方式，與客戶進行溝通協調，及時收取款項，并開具相應的收款憑證。2.票據管理妥善保管各類收款票據，包括發票、收據等，確保票據的真實性、完整性和安全性。嚴格按照票據使用規定開具票據，做好票據的領用、核銷登記工作，防止票據丟失或濫用。3.資金繳存每日及時將收取的現金及支票等款項繳存銀行，確保資金安全。認真核對繳存金額與收款記錄，編制資金繳存日報表，及時報送財務部門。4.賬目核對定期與財務部門核對收款賬目，確保賬賬相符、賬實相符。協助財務部門進行收款數據的統計和分析工作，提供準確的收款信息。5.客戶溝通與服務熱情接待客戶，解答客戶關于收款方面的疑問，提供專業的收款指導和服務。及時反饋客戶的意見和建議，協助相關部門改進服務質量。三、收款流程1.銷售簽約前銷售部門與客戶簽訂購房意向書或認購協議時，應明確告知客戶收款方式、金額及相關注意事項。收款員根據銷售部門提供的信息，準備好相應的收款資料和票據。2.款項收取客戶前來繳納款項時，收款員應認真核對客戶身份及購房信息，確認無誤后按照規定收取款項。收取現金時，應仔細清點，確保金額準確；收取支票時，應審核支票的真實性、有效性和填寫規范性，及時辦理進賬手續。收款員在收取款項后，當場開具收款憑證，并加蓋公司財務專用章或收款專用章。3.資金繳存每日下班前，收款員應將當日收取的現金及支票等款項進行整理匯總，填寫資金繳存單。攜帶資金繳存單及款項前往銀行辦理繳存手續，確保資金及時、足額存入公司指定賬戶。繳存完成后，取回銀行回單，并在資金繳存日報表上簽字確認。4.賬目核對財務部門定期與收款員核對收款賬目，核對內容包括收款金額、收款時間、客戶信息、票據號碼等。如發現賬目不符，收款員應及時查找原因，進行調整，并向財務部門說明情況。每月末，收款員應與財務部門進行全面的賬目核對，確保當月收款業務準確無誤。四、收款方式及相關規定1.現金收款客戶繳納現金時，收款員應在監控設備下進行清點，確保金額準確。收取的現金應及時繳存銀行，不得坐支現金。現金繳存銀行時，應填寫現金繳款單，注明繳款日期、繳款單位、款項來源、金額等信息。2.支票收款收款員收到客戶支票后，應認真審核支票的各項要素，包括支票號碼、出票日期、收款人名稱、金額、用途、簽章等。審核無誤后，在支票背面加蓋公司預留銀行印鑒，并填寫進賬單，及時將支票送交銀行辦理進賬手續。如支票存在退票情況，收款員應及時與客戶聯系，要求客戶重新開具支票或采取其他付款方式。3.銀行轉賬收款客戶采用銀行轉賬方式付款時，收款員應向客戶提供公司指定的收款賬戶信息，包括賬戶名稱、賬號、開戶行等。收款員收到銀行到賬通知后，應及時與財務部門核對到賬金額，并在收款記錄上注明。4.其他收款方式如采用其他特殊收款方式，如信用卡收款、電子支付等，收款員應按照相關規定和操作流程進行辦理，確保款項安全、及時到賬。對于新出現的收款方式，收款員應及時向財務部門報告，并配合財務部門制定相應的管理辦法。五、票據管理1.票據種類公司收款使用的票據主要包括發票和收據。發票由財務部門統一向稅務機關領購、開具和管理；收據由收款員按照規定領用、開具和保管。2.票據領用收款員應根據工作需要，定期到財務部門領用票據，并填寫票據領用登記表，注明領用日期、票據種類、數量、起止號碼等信息。財務部門應建立票據領用臺賬，對收款員領用的票據進行詳細記錄。3.票據開具收款員應按照規定的格式和內容開具票據，確保票據信息真實、準確、完整。開具發票時，應嚴格遵守稅收法律法規，按照發票開具規定填寫項目，加蓋發票專用章。開具收據時，應注明收款日期、收款單位、收款金額、收款事由等信息，并加蓋公司財務專用章或收款專用章。4.票據保管收款員應妥善保管領用的票據，設立專門的票據保管箱或保險柜，確保票據安全。不得將票據轉借他人使用，不得擅自銷毀票據。如發現票據丟失或被盜，應立即向財務部門報告，并采取相應的掛失、聲明作廢等措施，防止票據被冒用。5.票據核銷收款員應定期將已開具的票據存根聯交回財務部門進行核銷。財務部門應認真核對票據存根聯與收款記錄，確保票據開具金額與收款金額一致，票據使用連續、完整。核銷后的票據存根聯應按照會計檔案管理規定進行妥善保管。六、資金安全管理1.庫存現金限額管理公司根據收款業務量和實際情況，核定收款員的庫存現金限額。收款員應嚴格遵守庫存現金限額規定，不得超限額留存現金。2.現金繳存安全現金繳存銀行時，應安排專人陪同前往，確保資金安全。如遇特殊情況無法及時繳存現金，應將現金妥善保管在公司指定的安全地點，并采取必要的安全防范措施。3.支票及其他票據安全收款員收到支票及其他票據后，應及時辦理相關手續，不得隨意放置或拖延。對于收到的大額支票或重要票據，應及時通知財務部門，并采取相應的安全保管措施。4.財務印章管理公司財務專用章和收款專用章由財務部門指定專人保管，嚴格按照規定使用。收款員在開具收款憑證時，應使用財務部門授權的印章，并進行登記備案。嚴禁收款員私自保管或使用財務印章。5.收款信息安全收款員應妥善保管客戶的收款信息，包括客戶姓名、聯系方式、收款金額、付款方式等，不得泄露給無關人員。在處理收款業務過程中，應注意保護客戶信息安全，防止信息被竊取或濫用。七、工作紀律與行為規范1.遵守工作時間收款員應嚴格遵守公司規定的工作時間，按時上下班，不得遲到、早退。如有特殊情況需要請假，應按照公司請假制度辦理請假手續。2.堅守工作崗位收款員在工作期間應堅守崗位，不得擅自離崗、串崗。如因工作需要臨時離開崗位，應安排其他人員代為辦理收款業務，并做好交接工作。3.嚴格遵守財務制度收款員應熟悉并嚴格遵守國家財務法律法規和公司財務制度，確保收款業務合法合規。不得違反財務制度進行收款操作，不得隱瞞、截留、挪用收款資金。4.保持良好的工作態度收款員應熱情、耐心、細致地接待客戶，提供優質的服務。不得與客戶發生爭吵或沖突，不得刁難客戶。5.保守公司機密收款員應嚴格保守公司的商業機密和財務信息，不得泄露給外部人員。對于公司內部的收款數據、客戶信息等，應妥善保管，不得隨意傳播。八、培訓與考核1.培訓計劃財務部門應定期組織收款員進行業務培訓，培訓內容包括財務知識、收款流程、票據管理、資金安全等方面。培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式，以提高收款員的業務水平和綜合素質。2.培訓記錄財務部門應建立收款員培訓記錄檔案，記錄培訓時間、培訓內容、培訓講師、參加人員等信息。培訓記錄應作為收款員考核和晉升的重要依據之一。3.考核標準制定收款員考核標準，從收款業務準確性、及時性、資金安全性、客戶滿意度等方面進行考核。考核方式可采用定期考核與不定期抽查相結合的方式，確