業(yè)務(wù)收銀管理制度總則目的為加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)收銀管理，規(guī)范收銀操作流程，確保公司資金安全，提高資金使用效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有涉及業(yè)務(wù)收銀的部門及崗位。基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保每一筆收銀業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，賬實(shí)相符。2.安全性原則：保障公司資金安全，防止資金被盜、挪用等風(fēng)險(xiǎn)。3.及時(shí)性原則：及時(shí)處理收銀業(yè)務(wù)，不得積壓，確保資金及時(shí)回籠。4.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收銀操作。收銀崗位設(shè)置與職責(zé)崗位設(shè)置1.收銀員：負(fù)責(zé)直接收款操作，與客戶進(jìn)行現(xiàn)金、銀行卡、電子支付等交易結(jié)算。2.收銀主管：負(fù)責(zé)收銀工作的日常管理、監(jiān)督、培訓(xùn)及異常情況處理。崗位職責(zé)收銀員1.遵守公司收銀操作流程，準(zhǔn)確、快速地完成每一筆收款業(yè)務(wù)。2.認(rèn)真核對客戶支付金額，辨別貨幣真?zhèn)危_保收款金額準(zhǔn)確無誤。3.妥善保管好備用金、發(fā)票、收據(jù)等重要物品，不得遺失或損壞。4.及時(shí)將收款信息錄入收銀系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際收款一致。5.每日營業(yè)結(jié)束后，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)、賬目核對，并將現(xiàn)金及相關(guān)票據(jù)交予指定人員。6.協(xié)助處理客戶關(guān)于收款的疑問及投訴，如遇無法解決的問題及時(shí)向上級匯報(bào)。收銀主管1.負(fù)責(zé)制定和完善收銀工作相關(guān)流程、規(guī)范和制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織收銀員培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。3.每日對收銀工作進(jìn)行檢查，包括收款準(zhǔn)確性、備用金管理、票據(jù)使用等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正問題。4.處理收銀過程中的異常情況，如長款、短款、客戶糾紛等，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5.定期對收銀數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持。6.負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，確保收銀資金及時(shí)、準(zhǔn)確地交接和入賬。收銀操作流程營業(yè)前準(zhǔn)備1.收銀員提前到達(dá)工作崗位，簽到并領(lǐng)取備用金、發(fā)票、收據(jù)等物品。2.檢查收銀設(shè)備是否正常運(yùn)行，如電腦、打印機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、掃碼槍等，如有故障及時(shí)報(bào)修。3.開啟收銀系統(tǒng)，登錄個(gè)人賬號，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，如有異常及時(shí)聯(lián)系系統(tǒng)管理員處理。4.根據(jù)營業(yè)需要，準(zhǔn)備足夠的零錢和備用金，確保能夠滿足客戶支付需求。收款操作1.客戶前來付款時(shí)，收銀員主動迎接，詢問支付方式，并根據(jù)客戶選擇進(jìn)行相應(yīng)操作。2.現(xiàn)金收款當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金金額，辨別貨幣真?zhèn)危_認(rèn)無誤后收款。唱收唱付，告知客戶收款金額，并將現(xiàn)金放入收銀機(jī)現(xiàn)金抽屜。在發(fā)票或收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章，并將發(fā)票或收據(jù)的客戶聯(lián)交給客戶。3.銀行卡收款請客戶出示銀行卡，并核對銀行卡信息是否與客戶本人一致。使用刷卡設(shè)備讀取銀行卡信息，輸入交易金額，按照系統(tǒng)提示操作，完成刷卡交易。打印交易憑條，讓客戶在憑條上簽字確認(rèn)。將交易憑條的客戶聯(lián)交給客戶，并收回銀行卡。4.電子支付收款支持微信支付、支付寶支付等常見電子支付方式。收銀員掃描客戶出示的支付碼，按照系統(tǒng)提示操作，完成支付流程。收到支付成功通知后，向客戶展示支付成功頁面，并告知支付金額。打印電子支付小票（如有），交給客戶作為支付憑證。找零操作1.根據(jù)客戶支付金額和商品價(jià)格，準(zhǔn)確計(jì)算找零金額。2.當(dāng)面清點(diǎn)找零金額，將找零現(xiàn)金遞給客戶，并唱付找零金額。票據(jù)管理1.發(fā)票開具客戶要求開具發(fā)票時(shí)，收銀員應(yīng)按照規(guī)定為客戶開具。準(zhǔn)確填寫發(fā)票抬頭、商品名稱、數(shù)量、金額、稅率等信息，確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。在發(fā)票上加蓋公司發(fā)票專用章，并將發(fā)票聯(lián)交給客戶。按照發(fā)票號碼順序使用發(fā)票，不得跳號、虛開。2.收據(jù)使用對于不需要開具發(fā)票的收款業(yè)務(wù)，收銀員應(yīng)開具收據(jù)。填寫收據(jù)日期、交款單位或個(gè)人、收款事由、金額等信息，確保字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確。在收據(jù)上加蓋“財(cái)務(wù)專用章”或“收款專用章”，并將收據(jù)聯(lián)交給客戶。定期整理和保管收據(jù)存根，以備查賬。營業(yè)中核對1.每隔一定時(shí)間（如一小時(shí)），收銀員對已收款金額與系統(tǒng)記錄進(jìn)行核對，確保兩者一致。2.檢查現(xiàn)金抽屜內(nèi)的現(xiàn)金余額與系統(tǒng)顯示的現(xiàn)金收款金額是否相符，如有差異及時(shí)查找原因并處理。營業(yè)結(jié)束1.關(guān)閉收銀設(shè)備電源，整理好桌面物品。2.對當(dāng)日收款進(jìn)行分類整理，包括現(xiàn)金、銀行卡簽購單、電子支付交易記錄等。3.進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，將現(xiàn)金與系統(tǒng)記錄的現(xiàn)金收款金額進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符。如現(xiàn)金長款，應(yīng)及時(shí)查找原因，確認(rèn)為正常長款的，填寫長款報(bào)告，連同現(xiàn)金一并交予上級處理。如現(xiàn)金短款，應(yīng)先自行查找可能的原因，如無法查明原因，需由收銀員承擔(dān)相應(yīng)損失。4.將當(dāng)日收款的現(xiàn)金、銀行卡簽購單、電子支付交易記錄等相關(guān)資料交予收銀主管或指定的財(cái)務(wù)交接人員。5.收銀主管對當(dāng)日收銀工作進(jìn)行全面檢查，包括收款準(zhǔn)確性、備用金管理、票據(jù)使用等，確認(rèn)無誤后在相關(guān)記錄上簽字。6.完成當(dāng)日營業(yè)款的繳存工作，確保資金及時(shí)、安全地存入公司指定賬戶。備用金管理備用金的核定1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模和收款特點(diǎn)，合理核定各收銀崗位的備用金金額。2.備用金金額一經(jīng)確定，原則上不得隨意變更，如需調(diào)整，需經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。備用金的領(lǐng)取與歸還1.收銀員每日營業(yè)前從收銀主管處領(lǐng)取備用金，領(lǐng)取時(shí)需在備用金領(lǐng)取登記表上簽字確認(rèn)。2.營業(yè)結(jié)束后，收銀員將當(dāng)日收款中的現(xiàn)金部分與備用金進(jìn)行核對，如有多余現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)交回收銀主管，補(bǔ)足備用金金額。3.收銀主管定期對備用金進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保備用金賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)備用金短缺或長款，應(yīng)及時(shí)查明原因并處理。備用金的保管1.備用金應(yīng)存放在收銀機(jī)現(xiàn)金抽屜內(nèi)，保持現(xiàn)金整潔、有序。2.嚴(yán)禁將備用金挪作他用，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。3.如遇特殊情況需要臨時(shí)借用備用金，需經(jīng)收銀主管批準(zhǔn)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。收款安全管理現(xiàn)金安全1.收銀員在收款過程中，要注意防范現(xiàn)金被盜風(fēng)險(xiǎn)。營業(yè)期間，不得隨意離開收銀崗位，如有特殊情況需要離開，必須將現(xiàn)金抽屜鎖好，并請其他人員代為看管。2.每日營業(yè)結(jié)束后，現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)繳存銀行，不得在收銀處過夜存放。如因特殊原因無法及時(shí)繳存，應(yīng)將現(xiàn)金存入公司指定的保險(xiǎn)柜，并安排專人負(fù)責(zé)看守。3.加強(qiáng)對現(xiàn)金繳存過程的安全管理，繳存現(xiàn)金時(shí)應(yīng)盡量安排兩人以上同行，確保現(xiàn)金安全。票據(jù)安全1.發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)應(yīng)妥善保管，存放在專門的票據(jù)柜中，防止丟失、損壞或被盜。2.嚴(yán)格按照票據(jù)使用規(guī)定開具和使用票據(jù)，不得擅自銷毀、涂改票據(jù)。3.定期對票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)和清理，確保票據(jù)使用的連續(xù)性和準(zhǔn)確性。信息安全1.收銀員應(yīng)妥善保管個(gè)人收銀賬號和密碼，不得泄露給他人。2.在收銀操作過程中，注意保護(hù)客戶支付信息安全，不得私自留存客戶銀行卡號、密碼、驗(yàn)證碼等敏感信息。3.收銀系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置合理的權(quán)限管理，不同崗位人員只能訪問其工作所需的系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)，防止信息泄露。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.收銀主管每日對收銀員的工作進(jìn)行檢查，包括收款準(zhǔn)確性、備用金管理、票據(jù)使用等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。2.財(cái)務(wù)部門定期對收銀工作進(jìn)行抽查，檢查收銀數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、資金繳存情況、票據(jù)管理等，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。3.公司內(nèi)部審計(jì)部門不定期對收銀業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查收銀管理制度的執(zhí)行情況，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。客戶監(jiān)督1.設(shè)立客戶意見反饋渠道，如意見箱、客服電話等，接受客戶對收銀工作的監(jiān)督和投訴。2.對于客戶提出的意見和投訴，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給客戶。考核與獎(jiǎng)懲考核內(nèi)容1.收款準(zhǔn)確性：考核收銀員收款金額與系統(tǒng)記錄的相符程度，是否存在長款、短款情況。2.工作效率：考核收銀員完成每筆收款業(yè)務(wù)的時(shí)間是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，是否存在因操作緩慢導(dǎo)致客戶等待時(shí)間過長的情況。3.服務(wù)質(zhì)量：考核收銀員與客戶溝通交流的態(tài)度、語氣、方式等，是否能夠提供熱情、周到的服務(wù)。4.備用金管理：考核收銀員備用金的保管、領(lǐng)取、歸還等情況，是否賬實(shí)相符，有無違規(guī)使用備用金的行為。5.票據(jù)管理：考核收銀員發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的開具、使用、保管情況，是否符合規(guī)定要求。考核方式1.采用日常檢查與定期考核相結(jié)合的方式。收銀主管每日對收銀員的工作進(jìn)行檢查，并記錄相關(guān)情況；財(cái)務(wù)部門每月或每季度對收銀員進(jìn)行一次全面考核。2.考核結(jié)果以評分形式體現(xiàn)，滿分100分。各項(xiàng)考核指標(biāo)根據(jù)其重要程度設(shè)定相應(yīng)權(quán)重，最后綜合計(jì)算出收銀員的考核得分。獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)對于考核成績優(yōu)秀的收銀員，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書等。在晉升、培訓(xùn)等方面，優(yōu)先考慮考核成績突出的收銀員。2.懲罰對于考核成績不合格的收銀員，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、調(diào)崗等處罰。如因工作失誤給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。培訓(xùn)與提升培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門會同財(cái)務(wù)部門制定收銀崗位培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織收銀員參加培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括收銀業(yè)務(wù)知識、操作技能、服務(wù)規(guī)范、安全防范等方面，確保收銀員能夠熟練掌握收銀工作流程和相關(guān)規(guī)定。培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由收銀主管或經(jīng)驗(yàn)豐富的收銀員擔(dān)任培訓(xùn)講師，對新入職或業(yè)務(wù)技能有待提高的收銀員進(jìn)行培訓(xùn)。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)實(shí)際需要，選派收銀員參加外部專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦的收銀業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程，拓寬視野，提升業(yè)務(wù)水平。3.在線學(xué)習(xí)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺，提供收銀業(yè)務(wù)相關(guān)的學(xué)習(xí)資料和視頻課程，方便收銀員隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。職業(yè)發(fā)展規(guī)劃1.為收銀員提供明確的職業(yè)發(fā)展路徑，如