倉儲進出管理制度總則目的本制度旨在規范公司倉儲物資的出入庫管理流程，確保物資的安全、準確、高效流轉，保障公司生產經營活動的順利進行，同時維護公司資產的完整性和準確性。適用范圍本制度適用于公司內所有倉儲物資的出入庫操作及相關管理活動，包括原材料、半成品、成品、辦公用品、設備及配件等各類物資。職責分工1.倉儲部門負責倉庫的日常管理工作，包括物資的收、發、存保管，確保物資存儲安全、有序。依據相關規定和單據，辦理物資的出入庫手續，準確記錄物資的出入庫數量、時間、來源及去向等信息。定期對倉庫物資進行盤點清查，做到賬實相符，并及時向上級匯報庫存情況。2.采購部門根據生產計劃和庫存情況，制定物資采購計劃并組織實施，確保物資及時供應。在物資采購到貨前，及時通知倉儲部門做好收貨準備，并向倉儲部門提供物資到貨信息（包括物資名稱、規格、數量、供應商等）。負責與供應商溝通協調物資退換貨等相關事宜，并及時將相關信息傳遞給倉儲部門。3.生產部門根據生產需求，向倉儲部門提交物資領用申請，明確領用物資的名稱、規格、數量、用途等詳細信息。在領用物資時，與倉儲部門共同核對物資的型號、規格、質量等，確保領用物資符合生產要求。負責對生產過程中產生的余料、廢料等進行清理和回收，并及時辦理相關入庫手續。4.銷售部門根據銷售訂單，及時通知倉儲部門做好成品發貨準備，并向倉儲部門提供發貨信息（包括客戶名稱、訂單編號、產品名稱、規格、數量等）。在銷售發貨過程中，與倉儲部門密切配合，確保發貨及時、準確，滿足客戶需求。負責與客戶溝通協調產品退貨、換貨等相關事宜，并及時將相關信息傳遞給倉儲部門。入庫管理到貨通知1.采購部門在物資采購合同簽訂后，應及時跟蹤物資的生產進度和運輸情況，確保物資按時到貨。物資到貨前[X]個工作日，采購部門應填寫《物資到貨通知單》，詳細注明物資名稱、規格、型號、數量、預計到貨時間、供應商等信息，并發送給倉儲部門。2.倉儲部門收到《物資到貨通知單》后，應安排專人負責接收物資，并做好收貨準備工作，包括清理收貨區域、準備收貨工具、安排倉庫存儲空間等。物資驗收1.物資到貨時，倉儲部門收貨人員應依據采購合同、送貨單等相關憑證，對物資的數量、規格、型號、質量等進行核對驗收。數量驗收：收貨人員應按照送貨單或采購訂單上注明的數量進行清點，確保物資數量準確無誤。如發現數量不符，應及時與供應商溝通核實，并做好記錄。規格型號驗收：收貨人員應檢查物資的規格、型號是否與采購合同或送貨單一致，對物資的外觀、尺寸、標識等進行仔細核對，確保物資符合要求。質量驗收：對于需要進行質量檢驗的物資，倉儲部門應及時通知質量檢驗部門進行檢驗。質量檢驗部門應按照相關標準和規范對物資進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續；如檢驗不合格，應及時通知采購部門與供應商協商處理。2.驗收過程中，如發現物資存在數量短缺、質量問題、規格型號不符等情況，收貨人員應在送貨單或驗收單上注明問題情況，并要求送貨人員簽字確認。同時，收貨人員應及時填寫《物資驗收異常報告》，詳細說明異常情況及處理建議，報倉儲部門主管和采購部門審批。3.經審批后的《物資驗收異常報告》，倉儲部門應及時將相關信息反饋給供應商，要求供應商在規定時間內處理異常情況。對于因質量問題或規格型號不符等原因無法入庫的物資，倉儲部門應將物資暫存于待處理區域，并做好標識和防護措施，防止與合格物資混淆。入庫手續辦理1.物資驗收合格后，倉儲部門收貨人員應及時辦理入庫手續。收貨人員應根據驗收結果，在系統中錄入物資入庫信息，包括物資名稱、規格、型號、數量、入庫日期、供應商等，并打印生成《入庫單》。2.《入庫單》應一式三聯，第一聯倉儲部門留存作為庫存管理的依據，第二聯采購部門留存作為核對采購成本和結算的憑證，第三聯財務部門留存作為記賬憑證。收貨人員應在《入庫單》上簽字確認，并加蓋倉庫專用章。3.收貨人員應按照物資的類別、規格、型號等進行分類存放，并在物資上粘貼或懸掛標識牌，注明物資名稱、規格、型號、批次、入庫日期等信息，確保物資標識清晰、便于查找。4.對于貴重物資、易燃易爆物資、有毒有害物資等特殊物資，倉儲部門應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施，確保物資存儲安全。出庫管理領料申請1.生產部門根據生產計劃和實際需求，填寫《物資領料申請表》，詳細注明領用物資的名稱、規格、型號、數量、用途、預計領用日期等信息，并提交給倉儲部門。2.《物資領料申請表》應經生產部門負責人審核簽字后，方可提交給倉儲部門。如因緊急生產需要臨時領料，生產部門應在領料前電話通知倉儲部門，并在領料后及時補辦《物資領料申請表》手續。出庫審批1.倉儲部門收到《物資領料申請表》后，應首先核對庫存情況，確保有足夠的物資可供發放。如庫存不足，倉儲部門應及時通知采購部門進行補貨。2.對于常規物資的領料申請，倉儲部門主管應在[X]個工作日內進行審批。如審批通過，倉儲部門應在系統中生成《出庫單》；如審批不通過，倉儲部門應向生產部門說明原因，并要求生產部門重新調整領料申請。3.對于貴重物資、易燃易爆物資、有毒有害物資等特殊物資的領料申請，倉儲部門主管應審核簽字后，報公司分管領導審批。經審批通過后，倉儲部門方可辦理出庫手續。物資發放1.倉儲部門依據審批后的《出庫單》進行物資發放。發貨人員應按照《出庫單》上注明的物資名稱、規格、型號、數量等信息進行發貨，并在物資發放過程中再次與領料人員核對物資的數量和質量。2.發貨人員應在《出庫單》上簽字確認，并要求領料人員簽字驗收。《出庫單》應一式三聯，第一聯倉儲部門留存作為庫存減少的依據，第二聯生產部門留存作為領用物資的憑證，第三聯財務部門留存作為記賬憑證。3.對于采用限額領料制度的物資，倉儲部門應嚴格按照限額進行發放。如因生產需要超出限額領料，生產部門應重新辦理申請手續，并說明超限額原因，經相關領導審批后，倉儲部門方可發放。4.在物資發放過程中，如發現物資存在質量問題或與《出庫單》不符等情況，發貨人員應及時停止發放，并通知倉儲部門主管和質量檢驗部門進行處理。成品發貨1.銷售部門根據銷售訂單，填寫《成品發貨通知單》，詳細注明客戶名稱、訂單編號、產品名稱、規格、型號、數量、發貨日期等信息，并提交給倉儲部門。2.《成品發貨通知單》應經銷售部門負責人審核簽字后，方可提交給倉儲部門。倉儲部門收到《成品發貨通知單》后，應首先核對庫存情況，確保有足夠的成品可供發貨。如庫存不足，倉儲部門應及時通知生產部門安排生產補貨。3.對于常規成品的發貨，倉儲部門主管應在[X]個工作日內進行審批。如審批通過，倉儲部門應在系統中生成《成品出庫單》；如審批不通過，倉儲部門應向銷售部門說明原因，并要求銷售部門重新調整發貨計劃。4.對于定制成品或特殊要求的成品發貨，倉儲部門主管應審核簽字后，報公司分管領導審批。經審批通過后，倉儲部門方可辦理出庫手續。5.倉儲部門依據審批后的《成品出庫單》進行成品發貨。發貨人員應按照《成品出庫單》上注明的客戶名稱、訂單編號、產品名稱、規格、型號、數量等信息進行發貨，并在成品包裝、標識、運輸等方面做好防護措施，確保成品安全、完好地送達客戶手中。6.發貨人員應在《成品出庫單》上簽字確認，并要求運輸人員簽字接收。《成品出庫單》應一式三聯，第一聯倉儲部門留存作為庫存減少的依據，第二聯銷售部門留存作為發貨記錄和與客戶結算的憑證，第三聯財務部門留存作為記賬憑證。庫存管理庫存盤點1.倉儲部門應定期對倉庫物資進行盤點清查，確保賬實相符。盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。月度小盤點：倉儲部門應在每月末對倉庫物資進行一次小范圍的盤點，重點核對物資的數量和基本信息，確保庫存數據的準確性。季度大盤點：每季度末，倉儲部門應組織開展一次全面的大盤點工作，對倉庫所有物資進行詳細盤點，包括物資的數量、規格、型號、質量、存放位置等信息，并與庫存賬目進行核對。年度全面盤點：每年年末，公司應組織開展一次全面的物資盤點工作，由倉儲部門牽頭，采購部門、生產部門、財務部門等相關部門參與，對公司所有倉儲物資進行全面清查盤點，確保公司資產的完整性和準確性。2.盤點前，倉儲部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間安排、人員分工等事項，并提前通知各相關部門做好準備工作。盤點人員應在盤點前對盤點區域進行清理和整頓，確保物資擺放整齊、標識清晰，便于盤點工作的順利進行。3.盤點過程中，盤點人員應按照規定的盤點方法和流程進行操作，對物資逐一進行清點、核對，并做好記錄。對于盤點中發現的盤盈、盤虧、毀損等情況，盤點人員應詳細記錄物資的名稱、規格、型號、數量、實際盤點數量、差異原因等信息，并在盤點表上簽字確認。4.盤點結束后，倉儲部門應及時對盤點數據進行整理和匯總，并編制《庫存盤點報告》?！稁齑姹P點報告》應詳細說明盤點情況、盤盈盤虧情況及原因分析、處理建議等內容。經倉儲部門主管審核簽字后，報公司分管領導審批。5.根據審批后的《庫存盤點報告》，倉儲部門應對盤盈盤虧等情況進行相應的處理。對于盤盈物資，應及時調整庫存賬目，并查明原因，如屬于入庫錯誤等原因，應及時與相關部門溝通協調，進行糾正；對于盤虧物資，應查明原因，屬于正常損耗、保管不善、被盜等原因造成的，應按照公司相關規定進行處理，并追究相關責任人的責任。庫存預警1.倉儲部門應建立庫存預警機制，設定各類物資的安全庫存、最低庫存和最高庫存限額。安全庫存是為了應對突發情況確保生產經營活動正常進行而設定的最低庫存量；最低庫存是物資庫存的下限，當庫存低于此限應及時補貨；最高庫存是為了避免物資積壓占用資金而設定的上限。2.倉儲部門應定期對庫存物資進行監控和分析，當庫存數量接近或超出預警限額時，應及時發出預警信息。預警信息可通過系統提示、郵件、短信等方式發送給采購部門、生產部門、銷售部門等相關部門負責人，提醒其關注庫存情況并及時采取相應措施。3.采購部門收到庫存預警信息后，應根據物資需求情況和庫存現狀，及時制定采購計劃，組織物資采購，確保庫存物資滿足生產經營需求，同時避免物資積壓。生產部門收到庫存預警信息后，應合理調整生產計劃，優化物資使用，提高物資利用率，減少不必要的物資消耗。銷售部門收到庫存預警信息后，應及時與客戶溝通協調，調整銷售計劃，加快產品銷售速度，降低庫存壓力。庫存保管1.倉儲部門應根據物資的特性、用途等，合理規劃倉庫存儲空間，設置不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、貴重物資區、易燃易爆物資區、有毒有害物資區等，并做好標識和隔離措施，確保物資分類存放、互不干擾。2.對于易受潮、易腐蝕、易變質的物資，倉儲部門應采取相應的防潮、防腐、防蟲等保管措施，如密封儲存、放置干燥劑、定期檢查等，確保物資質量不受影響。對于易燃易爆物資、有毒有害物資等危險物品，倉儲部門應嚴格按照國家相關法律法規和公司安全管理制度進行存放和管理，設置明顯的警示標識，配備必要的安全防護設備和消防器材，并定期進行安全檢查和維護，確保物資存儲安全。3.倉儲部門應加強對倉庫環境的管理，保持倉庫內通風良好、干燥整潔，溫度、濕度等環境條件應符合物資存儲要求。同時，應做好倉庫的防火、防盜、防蟲、防鼠等工作，確保倉庫設施設備完好，物資安全無虞。4.倉儲部門應建立物資保管臺賬，詳細記錄物資的入庫時間、批次、規格、型號、數量、存放位置等信息，并定期更新。物資保管臺賬應與庫存賬目保持一致，便于查詢和核對庫存情況。同時，倉儲部門應建立物資卡片管理制度，在物資存放位置懸掛物資卡片，注明物資名稱、規格、型號、批次、入庫日期、出入庫記錄等信息，便于直觀了解物資的庫存動態。退貨管理采購退貨1.因供應商物資質量問題、規格型號不符、交貨期延誤等原因，采購部門決定退貨時，應填寫《采購退貨申請表》，詳細注明退貨物資的名稱、規格、型號、數量、退貨原因、采購訂單編號等信息，并提交給倉儲部門。2.《采購退貨申請表》應經采購部門負責人審核簽字后，方可提交給倉儲部門。倉儲部門收到《采購退貨申請表》后，應根據申請表上注明的退貨物資信息，及時核實庫存情況，并安排人員對退貨物資進行清點和整理，確保退貨物資符合退貨要求。3.在退貨物資清點無誤后，倉儲部門應在《采購退貨申請表》上簽字確認，并協助采購部門辦理退貨手續。采購部門應及時與供應商溝通協調退貨事宜，要求供應商在規定時間內安排退貨處理，并提供退貨的物流信息。4.退貨物資發出后，倉儲部門應及時更新庫存賬目，減少相應物資的庫存數量，并在系統中錄入退貨信息。同時，倉儲部門應將退貨物流信息及時反饋給采購部門，以便采購部門跟蹤退貨進度。銷售退貨1.因客戶原因導致產品退貨時，銷售部門應填寫《銷售退貨申請表》，詳細注明退貨產品的名稱、規格、型號、數量、訂單編號、退貨原因等信息，并提交給倉儲部門。2.《銷售退貨申請表》應經銷售部門負責人審核簽字后，方可提交給倉儲部門。倉儲部門收到《銷售退貨申請表》后，應根據申請表上注明的退貨產品信息，及時核實庫存情況，并安排人員對退貨產品進行驗收。3.對于退貨產品，倉儲部門應按照質量檢驗標準進行檢驗，如檢驗合格，倉儲部門應在《銷售退貨申請表》上簽字確認，并辦理入庫手續，及時更新庫存賬目；如檢驗不合格，倉儲部門應及時通知銷售部門與客戶協商處理，