倉入出庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司倉庫管理，規范物資出入庫流程，確保物資收發準確、及時、安全，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有倉庫物資的出入庫管理，包括原材料、半成品、成品、辦公用品、設備及備件等。（三）職責分工1.倉庫管理部門負責倉庫的日常管理工作，包括物資的收、發、存保管，確保物資數量準確、質量完好、存儲安全。建立健全庫存物資臺賬，及時記錄物資的出入庫情況，并定期與財務部門核對賬目。負責倉庫的5S管理，保持倉庫環境整潔、物資擺放整齊有序。2.采購部門根據生產計劃和庫存情況，及時編制物資采購計劃，確保物資的及時供應。負責與供應商溝通協調物資的到貨時間、數量、質量等事宜，并在物資到貨前通知倉庫管理部門做好接收準備。3.生產部門根據生產計劃，提前向倉庫管理部門提交物資領用申請，明確領用物資的名稱、規格、數量、用途等信息。在物資領用后，及時安排生產使用，并對物資的使用情況進行跟蹤和反饋。4.銷售部門根據銷售訂單，及時通知倉庫管理部門準備發貨物資，并提供發貨明細清單。負責與客戶溝通協調發貨時間、方式、運輸等事宜，并跟蹤發貨情況，及時反饋客戶需求。5.財務部門負責審核物資出入庫單據，確保單據的真實性、合法性和準確性。根據物資出入庫情況，及時進行賬務處理，定期與倉庫管理部門核對賬目，確保賬賬相符、賬實相符。6.質量檢驗部門負責對入庫物資進行質量檢驗，確保物資符合質量標準要求。對檢驗合格的物資出具質量檢驗報告，不合格物資及時通知采購部門進行處理。二、入庫管理（一）入庫申請1.采購部門根據生產計劃和庫存情況，提前編制物資采購計劃，并提交給相關部門審批。2.采購計劃審批通過后，采購部門向供應商下達采購訂單，并明確物資的到貨時間、數量、質量等要求。3.在物資到貨前，采購部門應提前通知倉庫管理部門做好接收準備，包括安排庫位、準備驗收工具等。（二）到貨驗收1.物資到貨后，倉庫管理人員應首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物資的名稱、規格、數量、供應商等信息是否相符。2.核對無誤后，倉庫管理人員應按照物資驗收標準對物資進行質量檢驗。質量檢驗可采用抽檢或全檢的方式進行，對于重要物資或價值較高的物資應進行全檢。3.質量檢驗合格的物資，倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。入庫手續包括填寫入庫單、錄入庫存管理系統、更新庫存臺賬等。4.質量檢驗不合格的物資，倉庫管理人員應及時通知采購部門，并按照采購合同的約定進行處理。處理方式包括退貨、換貨、補貨等。（三）入庫單據處理1.入庫單是物資入庫的原始憑證，倉庫管理人員應按照實際入庫情況如實填寫入庫單，確保入庫單信息準確、完整。2.入庫單應包含物資的名稱、規格、數量、供應商、入庫時間、入庫庫位等信息，并由倉庫管理人員、采購人員、質量檢驗人員等簽字確認。3.倉庫管理人員應及時將入庫單傳遞給財務部門，財務部門根據入庫單進行賬務處理。三、出庫管理（一）出庫申請1.生產部門根據生產計劃，提前向倉庫管理部門提交物資領用申請。物資領用申請應包含領用物資的名稱、規格、數量、用途、領用時間等信息，并由部門負責人簽字審批。2.銷售部門根據銷售訂單，及時通知倉庫管理部門準備發貨物資。發貨申請應包含發貨物資的名稱、規格、數量、客戶名稱、發貨時間、發貨方式等信息，并由銷售負責人簽字審批。3.其他部門因工作需要領用物資時，應填寫物資領用申請表，并按照公司相關規定進行審批。（二）出庫審核1.倉庫管理人員收到物資領用申請或發貨申請后，應首先審核申請的真實性、合法性和準確性，包括申請部門、物資用途、領用數量等信息是否符合公司規定。2.審核通過后，倉庫管理人員應根據庫存情況進行發貨安排。如庫存不足，應及時通知采購部門進行補貨。3.對于貴重物資或限量物資的出庫，倉庫管理人員應按照公司相關規定進行特殊審批，確保物資的安全和合理使用。（三）物資發放1.倉庫管理人員根據審核通過的物資領用申請或發貨申請，按照先進先出的原則進行物資發放。發放物資時，倉庫管理人員應仔細核對物資的名稱、規格、數量等信息，確保發放物資與申請一致。2.物資發放后，倉庫管理人員應在物資領用申請表或發貨單上簽字確認，并辦理出庫手續。出庫手續包括填寫出庫單、錄入庫存管理系統、更新庫存臺賬等。3.對于需要運輸的物資，倉庫管理人員應協助物流部門做好物資的包裝、裝車等工作，確保物資在運輸過程中的安全。（四）出庫單據處理1.出庫單是物資出庫的原始憑證，倉庫管理人員應按照實際出庫情況如實填寫出庫單，確保出庫單信息準確、完整。2.出庫單應包含物資的名稱、規格、數量、領用部門、領用時間、出庫庫位等信息，并由倉庫管理人員、領用人員等簽字確認。3.倉庫管理人員應及時將出庫單傳遞給財務部門，財務部門根據出庫單進行賬務處理。四、庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期組織庫存盤點，確保庫存物資數量準確、質量完好、存儲安全。庫存盤點分為定期盤點和不定期盤點兩種方式。定期盤點：每月末或每季度末，倉庫管理部門應組織一次全面的庫存盤點，對所有庫存物資進行逐一清點核對。不定期盤點：根據公司實際情況，倉庫管理部門可隨時組織不定時的庫存盤點，對重點物資或容易出現問題的物資進行抽查盤點。2.庫存盤點前，倉庫管理部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等信息。3.庫存盤點過程中，盤點人員應認真核對物資的名稱、規格、數量、質量等信息，確保盤點結果準確無誤。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，并及時填寫盤盈盤虧表。4.庫存盤點結束后，倉庫管理部門應編制庫存盤點報告，詳細說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理建議等信息。庫存盤點報告經倉庫負責人審核后，報公司領導審批。5.公司領導根據庫存盤點報告，下達處理意見。倉庫管理部門應按照公司領導的處理意見，對盤盈、盤虧的物資進行相應的處理，調整庫存臺賬和財務賬目。（二）庫存保管1.倉庫管理人員應根據物資的特性和存儲要求，合理安排庫位，確保物資分類存放、整齊有序。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，倉庫管理人員應按照國家相關規定進行特殊保管，設置明顯的警示標識，并采取相應的安全防護措施。3.倉庫應保持通風良好、干燥整潔，定期對庫存物資進行檢查和維護，確保物資質量不受影響。對于易受潮、易生銹、易變質的物資，應采取防潮、防銹、防腐等措施。4.倉庫管理人員應建立庫存物資保管臺賬，詳細記錄物資的入庫時間、出庫時間、庫存數量、存儲位置等信息，并定期與庫存管理系統進行核對，確保賬賬相符、賬實相符。（三）庫存預警1.倉庫管理部門應根據公司生產經營情況和庫存物資周轉情況，設定合理的庫存預警指標，包括最高庫存量、最低庫存量、安全庫存量等。2.當庫存物資數量達到或低于預警指標時，庫存管理系統應自動發出預警信息，提醒倉庫管理人員及時采取相應措施。3.倉庫管理人員收到庫存預警信息后，應及時分析庫存情況，查明原因，并根據實際情況采取補貨、調整生產計劃、促銷等措施，確保庫存物資保持在合理水平。五、倉庫安全管理（一）安全制度1.倉庫管理部門應建立健全倉庫安全管理制度，明確安全責任，加強安全教育，提高倉庫管理人員的安全意識。2.倉庫安全管理制度應包括倉庫安全操作規程、倉庫消防安全制度、倉庫防盜安全制度、倉庫設備安全管理制度等內容。（二）安全設施1.倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜報警裝置、通風設備、照明設備等，并確保安全設施完好有效。2.消防器材應定期進行檢查和維護，確保其性能良好、數量充足。消防器材的放置位置應明顯、便于取用。3.防盜報警裝置應定期進行測試和維護，確保其正常運行。倉庫門窗應安裝防護欄，并配備門鎖、鑰匙等防盜設施。（三）安全檢查1.倉庫管理部門應定期組織安全檢查，及時發現和消除安全隱患。安全檢查分為日常檢查、定期檢查和專項檢查三種方式。日常檢查：倉庫管理人員每天應對倉庫進行安全檢查，重點檢查倉庫的門窗、水電、消防器材、防盜報警裝置等設施是否完好。定期檢查：每周或每月，倉庫管理部門應組織一次全面的安全檢查，對倉庫的安全設施、物資存儲情況、環境衛生等進行詳細檢查。專項檢查：根據公司實際情況，倉庫管理部門可隨時組織專項安全檢查，對重點區域、重點物資或特定安全問題進行檢查。2.安全檢查過程中，檢查人員應認真填寫安全檢查表，詳細記錄檢查情況和發現的問題。對于發現的安全隱患，應及時采取措施進行整改，確保倉庫安全。（四）應急管理1.倉庫管理部門應制定倉庫安全應急預案，明確應急處置流程和各部門人員的職責分工。