伊利物資管理制度一、總則1.目的本制度旨在規范伊利公司物資管理流程，確保物資的采購、存儲、使用、報廢等環節得到有效控制，提高物資使用效率，降低公司運營成本，保障公司各項業務的順利開展。2.適用范圍本制度適用于伊利公司總部及各分支機構的所有物資管理活動，包括但不限于辦公用品、辦公設備、生產物資、原材料、固定資產等。3.基本原則統一管理原則：公司對物資實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算，確保物資管理的規范化和標準化。成本效益原則：在滿足公司業務需求的前提下，合理控制物資采購成本、存儲成本和使用成本，提高物資使用效益。歸口管理原則：根據物資的性質和用途，明確各部門的物資管理職責，實行歸口管理，確保物資管理工作的有效落實。合理儲備原則：根據公司業務特點和市場供應情況，合理確定物資儲備量，避免物資積壓或缺貨，保證公司運營的連續性。二、物資采購管理1.采購計劃需求預測：各部門應根據本部門的業務發展規劃和實際工作需要，定期進行物資需求預測，填寫《物資需求預測表》，提交至物資管理部門。采購計劃編制：物資管理部門根據各部門提交的《物資需求預測表》，結合公司庫存情況和物資消耗規律，編制年度、季度和月度采購計劃，報公司領導審批后執行。采購計劃調整：如遇市場變化、業務調整等原因，需要對采購計劃進行調整的，各部門應及時向物資管理部門提出申請，物資管理部門審核后報公司領導批準。2.供應商管理供應商選擇：物資管理部門應建立供應商評估和選擇機制，通過招標、詢價、邀請報價等方式，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商，并與其簽訂采購合同。供應商評估：物資管理部門應定期對供應商的供貨質量、交貨期、價格、售后服務等方面進行評估，填寫《供應商評估表》，根據評估結果對供應商進行分類管理，對于不合格供應商應及時淘汰。供應商關系維護：物資管理部門應與供應商保持密切溝通，及時了解供應商的生產經營情況和市場動態，協調解決合作過程中出現的問題，維護良好的合作關系。3.采購流程采購申請：各部門根據物資需求情況，填寫《物資采購申請表》，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、需求日期等信息，經部門負責人審核后提交至物資管理部門。采購審批：物資管理部門收到各部門提交的《物資采購申請表》后，對采購申請進行審核，審核內容包括采購必要性、采購數量合理性、采購價格是否符合市場行情等。對于金額較大的采購申請，還需報公司領導審批。采購實施：物資管理部門根據審批通過的采購申請，選擇合適的采購方式進行采購。對于常規物資，可通過招標、詢價等方式確定供應商；對于緊急物資，可采用直接采購的方式。采購人員應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。到貨驗收：物資到貨后，物資管理部門應組織相關人員進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格型號、質量等是否符合采購合同要求。對于驗收合格的物資，辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，協商解決退貨、換貨等問題。付款結算：物資管理部門根據驗收合格的物資入庫單和采購合同，辦理付款結算手續。付款方式應按照采購合同約定執行，對于符合公司財務制度的付款申請，財務部門應及時審核并支付款項。三、物資存儲管理1.倉庫規劃倉庫布局：物資管理部門應根據物資的類別、特性、出入庫頻率等因素，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如辦公用品區、辦公設備區、生產物資區、原材料區、固定資產區等，并明確各區域的標識。存儲空間劃分：根據物資的存儲要求，對倉庫存儲空間進行合理劃分，如貨架存儲區、堆垛存儲區、特殊物資存儲區等，確保物資存儲安全、有序。2.物資入庫入庫準備：倉庫管理人員在物資到貨前，應做好入庫準備工作，包括清理倉庫存儲空間、準備驗收工具、安排驗收人員等。驗收核對：物資到貨后，倉庫管理人員應按照采購合同和驗收標準，對物資的數量、規格型號、質量等進行驗收核對。驗收合格的物資，辦理入庫手續，填寫《物資入庫單》，并在物資上粘貼標識；驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，協商解決退貨、換貨等問題。入庫登記：倉庫管理人員應根據《物資入庫單》，及時在物資管理系統中進行入庫登記，更新物資庫存信息，確保庫存數據的準確性。3.物資存儲分類存放：倉庫管理人員應按照物資的類別、特性、規格型號等進行分類存放，確保物資存儲安全、有序。對于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。庫存盤點：物資管理部門應定期組織倉庫庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據公司實際情況確定，一般為每月、每季度或每年進行一次全面盤點。盤點結束后，填寫《庫存盤點表》，對盤點結果進行分析和處理。庫存預警：物資管理部門應根據物資的庫存周轉率、安全庫存等指標，設置庫存預警值。當庫存低于或高于預警值時，系統自動發出預警信息，提醒相關人員及時采取措施，如采購補貨、調整庫存等。4.物資出庫出庫申請：各部門根據工作需要，填寫《物資出庫申請表》，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，經部門負責人審核后提交至物資管理部門。出庫審批：物資管理部門收到各部門提交的《物資出庫申請表》后，對出庫申請進行審核，審核內容包括出庫物資的必要性、數量合理性、用途是否符合規定等。對于金額較大的出庫申請，還需報公司領導審批。出庫發放：倉庫管理人員根據審批通過的《物資出庫申請表》，辦理物資出庫手續，填寫《物資出庫單》，并在物資管理系統中進行出庫登記，更新物資庫存信息。物資發放時，應遵循先進先出、急用先出的原則。出庫交接：物資發放后，倉庫管理人員應與領用人員進行交接，確保物資數量、規格型號等準確無誤，并由領用人員在《物資出庫單》上簽字確認。四、物資使用管理1.使用計劃各部門應根據本部門的業務發展規劃和實際工作需要，制定物資使用計劃，明確物資的使用時間、使用數量、使用用途等信息，并報物資管理部門備案。物資管理部門應根據各部門的物資使用計劃，合理安排物資調配，確保物資及時供應。2.使用規范培訓指導：物資管理部門應定期組織物資使用培訓，向員工介紹物資的性能、使用方法、注意事項等，提高員工的物資使用技能和安全意識。操作流程：各部門應制定物資使用操作流程，明確物資的使用步驟、操作規范、維護保養要求等，確保員工正確使用物資，避免因操作不當造成物資損壞或安全事故。節約使用：全體員工應樹立節約意識，在物資使用過程中，嚴格按照規定的用量使用物資，杜絕浪費現象。對于可重復使用的物資，應妥善保管，及時回收利用。3.使用監督定期檢查：物資管理部門應定期對各部門的物資使用情況進行檢查，檢查內容包括物資使用是否符合規定、物資使用數量是否合理、物資維護保養是否到位等。對于發現的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。違規處理：對于違反物資使用管理規定的行為，如浪費物資、擅自改變物資用途、違規操作等，物資管理部門應視情節輕重給予相應的處罰，如批評教育、罰款、責令賠償等。情節嚴重的，還應追究相關人員的責任。五、物資報廢管理1.報廢鑒定定期清查：物資管理部門應定期組織對庫存物資進行清查，對已損壞、過期、閑置等無法繼續使用的物資進行鑒定，填寫《物資報廢鑒定表》。技術鑒定：對于價值較高或技術復雜的物資，物資管理部門應組織相關技術人員進行技術鑒定，確定物資是否已無法修復或繼續使用。審批確認：《物資報廢鑒定表》經物資管理部門負責人審核后，報公司領導審批。經審批同意報廢的物資，方可進行報廢處理。2.報廢處理報廢方式：對于已批準報廢的物資，物資管理部門應根據物資的性質和特點，選擇合適的報廢方式，如出售、捐贈、報廢銷毀等。報廢手續：采用出售、捐贈等方式處理報廢物資的，物資管理部門應辦理相關手續，確保報廢物資的處置合法合規。對于需要報廢銷毀的物資，應按照國家有關規定進行處理，確保環保安全。賬務處理：物資管理部門應及時將報廢物資的相關信息通知財務部門，財務部門根據審批通過的《物資報廢鑒定表》進行賬務處理，核銷相應的資產。六、物資盤點管理1.盤點計劃物資管理部門應制定年度物資盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等內容。盤點計劃應報公司領導審批后執行。2.盤點實施準備工作：在盤點前，物資管理部門應組織相關人員進行盤點培訓，明確盤點要求和注意事項。同時，準備好盤點所需的工具和表格，如盤點表、計算器、標簽等。實地盤點：盤點人員按照盤點計劃，對倉庫物資進行實地盤點。盤點過程中，應認真核對物資的數量、規格型號、質量等信息，確保賬實相符。對于盤點中發現的差異，應及時記錄并查明原因。盤點記錄：盤點人員應根據實地盤點情況，填寫《庫存盤點表》，詳細記錄物資的實際數量、賬面數量、差異數量等信息。《庫存盤點表》經盤點人員簽字確認后，提交至物資管理部門。3.盤點結果處理差異分析：物資管理部門收到《庫存盤點表》后，應組織相關人員對盤點結果進行分析，查找差異原因。差異原因主要包括物資收發錯誤、庫存記錄錯誤、物資丟失或損壞等。處理措施：根據差異原因，物資管理部門應制定相應的處理措施，如調整庫存記錄、補辦物資出入庫手續、追究相關人員責任等。對于因管理不善造成的物資損失，應按照公司相關規定進行賠償。總結報告：物資管理部門應根據盤點結果和處理情況，撰寫盤點總結報告，報公司領導審閱。盤點總結報告應包括盤點基本情況、盤點結果分析、處理措施及建議等內容。七、物資信息化管理1.物資管理系統建設公司應建立完善的物資管理系統，實現物資采購、存儲、使用、報廢等環節的信息化管理。物資管理系統應具備物資信息錄入、查詢、統計、分析、預警等功能，為物資管理工作提供便捷、高效的支持。2.數據維護與更新物資管理部門應指定專人負責