保管物品管理制度一、總則（一）目的為了加強公司對保管物品的管理，規范保管物品的出入庫、存儲、盤點等流程，確保公司財產安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有保管物品的管理，包括但不限于辦公用品、設備工具、原材料、成品等。（三）基本原則1.責任明確原則：明確各部門及人員在保管物品管理中的職責，確保責任落實到人。2.規范操作原則：嚴格按照規定的流程和標準進行保管物品的各項操作，保證管理工作的規范化。3.安全第一原則：采取有效措施保障保管物品的安全，防止丟失、損壞、變質等情況發生。4.效益優先原則：在保證保管物品安全和完整的前提下，提高保管效率，降低管理成本。二、管理職責（一）行政部門1.負責制定和完善保管物品管理制度，并監督執行。2.統一規劃保管物品的存儲區域，合理安排存儲空間。3.負責辦公用品、辦公設備等的采購、入庫、發放和日常管理。4.定期組織保管物品的盤點工作，編制盤點報告。（二）使用部門1.負責本部門保管物品的領用、使用和保管，指定專人負責物品管理。2.配合行政部門進行物品盤點工作，提供相關信息。3.如有物品損壞、丟失等情況，及時向行政部門報告，并說明原因。（三）財務部門1.負責保管物品的賬目核算，確保賬物相符。2.對保管物品的采購、報廢等費用進行審核和監督。三、保管物品的分類及編號（一）分類1.辦公用品：包括文具、紙張、文件夾、辦公桌椅、電腦、打印機等。2.設備工具：如生產設備、維修工具、檢測儀器等。3.原材料：用于生產產品的各種材料。4.成品：公司生產完成并檢驗合格的產品。5.其他物品：如禮品、樣品、宣傳資料等。（二）編號為便于管理和識別，對保管物品進行編號。編號規則如下：[具體編號規則，例如：部門代碼（兩位）+物品類別代碼（兩位）+順序號（四位），如行政部辦公用品的編號為01010001]四、采購與入庫（一）采購申請1.使用部門根據工作需要，填寫《保管物品采購申請表》，注明物品名稱、規格、型號、數量、用途等，經部門負責人審核后提交行政部門。2.行政部門根據庫存情況和實際需求，對采購申請進行審核。對于庫存充足的物品，不予采購；對于確需采購的物品，報公司領導審批。（二）采購實施1.經審批后的采購申請，由行政部門負責組織采購。采購人員應選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購物品的質量、價格和交貨期。2.采購人員應及時跟蹤采購進度，確保物品按時到貨。物品到貨前，應提前通知倉庫管理人員做好驗收準備。（三）驗收1.物品到貨后，倉庫管理人員應按照采購合同和相關標準進行驗收。驗收內容包括物品的數量、規格、型號、質量等。2.對于驗收合格的物品，倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。入庫時，應按照物品類別和編號進行存放，并做好標識。3.對于驗收不合格的物品，倉庫管理人員應及時通知采購人員與供應商聯系，辦理退貨或換貨手續。五、存儲與保管（一）存儲區域規劃1.行政部門應根據保管物品的類別和特點，合理規劃存儲區域，設置不同的倉庫或貨位，如辦公用品庫、設備工具庫、原材料庫、成品庫等。2.存儲區域應保持整潔、通風、干燥，具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件。（二）物品存放1.物品應按照類別、編號、規格、型號等進行分類存放，并做好標識。標識應清晰、準確，便于識別和查找。2.同類物品應集中存放，不同類物品之間應保持一定的間距，避免相互混淆或擠壓。3.易燃易爆、有毒有害等危險物品應單獨存放，并設置明顯的警示標識，按照相關安全規定進行管理。（三）保管措施1.倉庫管理人員應定期對保管物品進行檢查，查看物品是否完好、有無變質、損壞等情況。如發現問題，應及時報告并采取相應措施。2.對于易損、易變質的物品，應采取特殊的保管措施，如防潮、防曬、防蟲等。3.建立庫存臺賬，詳細記錄保管物品的出入庫情況，包括日期、編號、名稱、規格、型號、數量、來源、去向等，做到賬物相符。4.倉庫應配備必要的消防器材和安全設備，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。六、領用與發放（一）領用申請1.使用部門根據工作需要，填寫《保管物品領用申請表》，注明物品名稱、規格、型號、數量、用途等，經部門負責人審核后提交行政部門。2.行政部門根據庫存情況和領用申請，進行審批。對于庫存充足的物品，予以批準；對于庫存不足的物品，應與使用部門協商解決。（二）發放1.經審批后的領用申請，倉庫管理人員根據申請表進行物品發放。發放時，應核對物品的名稱、規格、型號、數量等，確保準確無誤。2.發放的物品應交付給領用人員，并由領用人員在《保管物品領用登記表》上簽字確認。3.對于貴重物品或限量發放的物品，應實行領用審批制度，嚴格控制領用數量。七、借用與歸還（一）借用申請1.因工作需要借用保管物品的，借用部門應填寫《保管物品借用申請表》，注明借用物品名稱、規格、型號、數量、借用期限、用途等，經部門負責人審核后提交行政部門。2.行政部門根據庫存情況和借用申請，進行審批。對于庫存充足且借用理由合理的，予以批準；對于不符合借用條件的，應拒絕借用。（二）借用1.經審批后的借用申請，倉庫管理人員根據申請表進行物品借用。借用時，應向借用人員說明借用物品的保管要求和歸還期限，并要求借用人員在《保管物品借用登記表》上簽字確認。2.借用人員應妥善保管借用物品，不得擅自轉借、挪用、損壞或丟失。如因保管不善造成物品損壞或丟失的，借用人員應照價賠償。（三）歸還1.借用期限屆滿，借用人員應及時歸還借用物品。歸還時，倉庫管理人員應對借用物品進行檢查，如發現物品損壞或丟失，應要求借用人員說明原因，并按照規定進行處理。2.借用人員歸還物品后，倉庫管理人員應在《保管物品借用登記表》上注明歸還日期，并簽字確認。八、盤點與清查（一）盤點計劃1.行政部門應定期組織保管物品的盤點工作，制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員、方法等。2.盤點計劃應提前通知各部門，要求各部門做好相關準備工作。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃，對保管物品進行逐一清點。盤點時，應認真核對物品的編號、名稱、規格、型號、數量等，確保賬物相符。2.對于盤點中發現的賬物不符情況，應詳細記錄，并查明原因。屬于記賬錯誤的，應及時調整賬目；屬于物品丟失、損壞等原因的，應按照規定進行處理。（三）盤點報告1.盤點結束后，盤點人員應編制《保管物品盤點報告》，詳細說明盤點情況，包括盤點范圍、時間、人員、方法、賬物相符情況、差異原因及處理建議等。2.《保管物品盤點報告》經盤點人員簽字后，提交行政部門審核。行政部門審核后，報公司領導審批。（四）清查1.公司應不定期對保管物品進行清查，以確保保管物品的安全和完整。清查內容包括物品的數量、質量、存儲狀況等。2.清查發現問題的，應及時采取措施進行整改，并追究相關人員的責任。九、報廢與處理（一）報廢申請1.對于已損壞、無法使用或已超過使用期限的保管物品，使用部門應填寫《保管物品報廢申請表》，注明物品名稱、規格、型號、數量、購置日期、報廢原因等，經部門負責人審核后提交行政部門。2.行政部門會同財務部門等相關部門對報廢申請進行審核。審核內容包括物品的實際狀況、報廢理由、是否符合報廢條件等。（二）報廢審批1.經審核通過的報廢申請，報公司領導審批。公司領導根據實際情況進行審批，批準后的報廢申請方可生效。2.對于價值較高的保管物品報廢，應按照公司規定的審批流程進行，必要時需經過相關部門或專業機構的評估。（三）報廢處理1.批準報廢的保管物品，由行政部門負責組織處理。處理方式包括變賣、捐贈、報廢銷毀等。2.對于有利用價值的報廢物品，應進行變賣處理，變賣收入應及時上繳公司財務部門。3.對于無利用價值的報廢物品，應進行報廢銷毀處理，并做好記錄。記錄內容包括報廢物品名稱、規格、型號、數量、處理方式、處理時間、處理人員等。十、監督與檢查（一）內部審計1.公司內部審計部門應定期對保管物品管理情況進行審計，檢查制度執行情況、賬目核算情況、物品保管情況等。2.審計發現問題的，應及時提出整改意見，督促相關部門進行整改。（二）日常檢查1.行政部門應定期對保管物品管理情況進行日常檢查，檢查內容包括倉庫環境、物品存放、標識情況、出入庫記錄等。2.檢查發現問題的，應及時通知相關部門進行整改，并跟蹤整改情況