勞務公司管理制度為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，明確各HYPERLINK”/v7649785.htm?ch=ch。bk.innerlink"崗位職責，使各項目、各部門在管理過程中有章可循，形成一個責任明晰、獎懲分明、運行有序的_blank"管理體系，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制定本勞務公司管理制度。本管理制度共分為三章，是結合公司發展以及部門實際情況而制定的，我們希望本制度能成為每位員工集規范性、實用性、科學性為一體的“工作守責”，認真貫徹執行，使每位員工都清晰地意識到——“制度大于一切，責任重于泰山"。當然，隨著公司的發展，在具體工作中，不可避免地會遇到許多新矛盾、新問題，我們將認真總結經驗教訓，不斷進行完善.第一章財務管理制度公司HYPERLINK”/view/78884.htm”\t”_blank"財務管理制度是公司企業，針對財務管理、財務工作制定的公司制度。訂立原則根據HYPERLINK”http：///view/8426.htm"\t”_blank”國家有關法律、法規及財務制度，并結合公司具體情況制定。在實際工作中起規范、指導作用。依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度；為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，結合公司實際情況，特制定本制度.財務管理的基本任務和方法公司會計核算遵循HYPERLINK”/view/597230。htm”權責發生制原則.（一）有效使用資金,監督資金正常運行,維護資金安全，努力提高公司經濟效益。(二）做好HYPERLINK”/view/1779055。htm"\t"_blank”財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。(三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。（四)監督公司財產的購建、保管和使用,定期進行財產清查。（五)按期編制各類會計報表和財務說明書,做好分析、考核工作。第二條原始憑證及支票審批管理財會人員要認真執行《\t”_blank"會計法》，堅決按財務制度辦事,并嚴守公司秘密。加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、http：///view/1298282.htm”\t"_blank”會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制_blank”會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核.會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。第三條會計檔案管理建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《HYPERLINK”http：///view/435430。htm"\t”_blank"會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。第四條財務人員變動管理會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員.會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職.第五條現金的管理嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行.嚴禁白條抵庫和任意挪用現金,出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與\t”_blank"庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務主管對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整.公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。第六條銀行帳戶的管理加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄,銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票,不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制\t"_blank”銀行存款馀額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因,并報財務部門負責人。第七條固定資產的管理固定\t”_blank”財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：1．房屋、建筑物，為20年；2．與生產經營活動有關的器具、工具、家具等，為5年;3．電子設備,為3年.已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊,提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產,當月照提折舊.對固定資產和_blank”其他資產要進行定期盤點，每年末負責盤點一次,盤點中發現短缺或盈馀,應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核后，經總經理批準后進行帳務處理.第八條成本費用支出的管理公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出,按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容.控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。發票報銷須經手人、證明人簽字，并由主管領導簽字審批?？偨痤~在2000元以上,包括固定資產、辦公用品等大宗采購,須事先編制購置申請，經編制人、部門負責人、財務負責人、主管領導逐層審批后方可進行購買。公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算,預算控制,財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。第九條企業銀行電子支付系統的管理企業銀行HYPERLINK”http：///view/2880877。htm”\t"_blank”電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼,不得一人統管使用。簽章管理公司公章及合同章由部門負責人管理，財務專用章、發票專用章由財務負責人管理，公司法人章由出納管理，以實現相互監督之目的。

各種簽章必須經過主管領導審核批準方可使用，嚴禁非本公司工作人員單獨借出辦事,如有需要必須有本公司工作人員陪同。第二章合同管理制度為了規范勞務公司的合同管理，維護勞務公司的合法權益，防止合同執行過程中出現風險，規范勞務公司更好的履行合同，特制定本管理制度。一、本制度適用范圍本制度適用各勞務公司與總公司（或外部）簽訂的所有工程分包合同、勞務分包合同、機械租賃合同，安全生產、文明施工協議書.二、合同簽訂1、簽訂合同必須遵守國家法律、法規的規定，遵守總公司的合同管理制度，遵循平等、自愿、公平、公正的原則。2、合同簽訂:必須由使用勞務公司執照的法定代表人簽發《法定代表人授權委托書》，授權工程隊隊長作為委托代理人進行合同簽訂。3、委托書規定：委托書明確規定委托代理事項、權限和期限，并加蓋法人單位公章。隨從合同正本各一份，安全生產、文明施工協議書各一份.4、合同的保管:勞務公司持合同正本一份，安全生產、文明施工協議書一份，工程隊持合同副本一份,文明施工協議書一份（或復印件）。三、合同的履行1、合同簽訂后,工程隊依法履行合同規定的權利和義務。2、勞務公司負責對工程隊合同履行情況進行監督檢查。當工程隊違約,無法滿足合同要求，應及時采取措施解決。四、價款支付與合同的結算1、進度款:勞務公司根據甲方的撥款情況扣除管理費和稅金后撥付給施工隊。2、合同內容完成后，由委托代理人與甲方進行結算。并將結算單上報一份存檔。五、合同終止工程結束，隨最后一次價款支付給工程隊后合同自行終止.第三章工程隊管理制度為了規范在勞務公司注冊登記的工程隊,規避勞務公司的經營風險，加強對工程隊在施工質量、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理，特制定本制度。一、登記前考察對計劃在勞務公司注冊登記的工程隊，首先由勞務公司組織技術、管理人員對工程隊進行全面考察，合格的工程隊準許在小公司進行登記注冊。注冊后按工程隊的施工管理能力，施工技術能力，機械設備類型和數量進行編排冠名。二、注冊登記規定各工程隊在注冊登記時，將工程隊固定的主要管理、技術人員和職務及身份證復印件在勞務公司備案(隊長、副隊長、技術負責人、質量員、安全員、文明施工和環境保護管理員）。操作人員在每個項目進場后15天內將其名單和上崗證及身份證編號,報到勞務公司。項目完成后30天內，將每個項目所有人員工資應發表報到勞務公司備案。三、教育培訓勞務公司每年最少對每個工程隊固定的主要管理人員