計財科安全管理制度總則目的為加強計財科安全管理，保障財務信息安全、資金安全和人員安全，維護公司正常的財務秩序，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司計財科全體工作人員及涉及計財科相關業務的所有活動。基本原則1.預防為主原則：通過建立健全各項安全防范措施，加強安全教育培訓，提高全員安全意識，預防安全事故的發生。2.誰主管誰負責原則：計財科負責人對本科室安全工作全面負責，各崗位人員對本崗位安全工作負責。3.依法合規原則：嚴格遵守國家法律法規和公司各項規章制度，確保安全管理工作合法合規。安全管理職責計財科負責人職責1.全面負責計財科安全管理工作，制定安全工作計劃和目標，并組織實施。2.建立健全計財科安全管理制度和應急預案，定期組織安全檢查和隱患排查治理。3.加強與公司其他部門的溝通協調，共同做好安全管理工作。4.組織開展安全教育培訓，提高計財科人員安全意識和應急處置能力。5.及時報告安全事故，配合公司相關部門進行事故調查處理。財務人員職責1.嚴格遵守安全管理制度，認真履行本崗位安全職責。2.妥善保管財務票據、印章、有價證券等重要物品，確保其安全。3.按照規定操作財務軟件和辦公設備，做好數據備份和保密工作。4.發現安全隱患及時報告，并積極協助采取措施進行處理。5.參加安全教育培訓，掌握安全知識和技能，提高應急處置能力。財務信息安全管理財務軟件及數據管理1.選用經國家相關部門認證的正版財務軟件，并確保軟件及時更新補丁。2.建立財務數據備份制度，定期對財務數據進行備份，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。3.嚴格設置財務軟件用戶權限，不同崗位人員只能訪問其工作所需的數據和功能模塊。4.加強對財務數據的加密管理，防止數據在傳輸和存儲過程中被竊取或篡改。網絡安全管理1.計財科辦公網絡應與互聯網物理隔離，防止外部網絡攻擊。2.安裝防火墻、殺毒軟件等網絡安全防護設備，并定期進行更新和維護。3.嚴禁在辦公電腦上下載、安裝來歷不明的軟件和文件，避免感染病毒。4.定期對網絡設備進行檢查和維護，確保網絡暢通。計算機設備管理1.對計財科使用的計算機設備進行登記造冊，明確設備責任人。2.計算機設備應設置開機密碼和屏幕保護密碼，密碼強度要符合要求。3.定期對計算機設備進行殺毒、清理和維護，確保設備性能良好。4.計算機設備出現故障時，應及時聯系專業人員進行維修，嚴禁私自拆卸。信息保密管理1.嚴格遵守公司信息保密制度，對涉及公司財務信息、客戶信息等機密內容予以保密。2.未經批準，嚴禁將公司財務信息泄露給外部人員。3.在對外提供財務數據時，應按照規定的程序和要求進行審批，并簽訂保密協議。4.計財科人員離職時，應及時辦理交接手續，交回所保管的財務信息和資料。資金安全管理現金管理1.嚴格遵守現金管理規定，庫存現金不得超過規定限額。2.現金收付應當面點清，確保金額準確無誤。3.加強對現金存放場所的安全防范，配備必要的安全設施，如保險柜等。4.每日下班前，應將現金存入銀行，不得留存大量現金過夜。銀行賬戶管理1.按照公司規定開設和使用銀行賬戶，嚴禁違規開戶。2.定期核對銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調節表，確保賬實相符。3.妥善保管銀行賬戶密碼、網銀密鑰等重要信息，嚴禁將其泄露給他人。4.銀行賬戶發生變更、銷戶等情況時，應及時辦理相關手續，并通知相關部門。票據及印章管理1.財務票據應專人保管，建立票據領用、使用、核銷登記制度。2.嚴格按照規定開具發票、收據等票據，確保票據內容真實、準確、完整。3.財務印章應分別保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。4.印章使用應嚴格履行審批手續，登記使用情況。資金支付管理1.建立健全資金支付審批制度，明確審批流程和權限。2.支付款項時，應認真審核相關憑證和審批手續，確保支付合法合規。3.嚴禁未經授權擅自支付資金，嚴禁白條抵庫。4.加強對資金支付業務的監督檢查，發現問題及時處理。辦公區域安全管理辦公場所安全1.保持辦公區域整潔、通道暢通，嚴禁堆放雜物。2.定期檢查辦公場所的電器設備、消防設施等，確保其正常運行。3.下班后，應關閉辦公區域的電器設備、門窗等，做好安全防范工作。消防安全1.計財科應配備必要的消防器材，并定期進行檢查和維護，確保其完好有效。2.全體人員應熟悉消防器材的使用方法和辦公區域的安全疏散通道。3.嚴禁在辦公區域內吸煙和使用明火，如需動火作業，應辦理相關審批手續，并采取相應的防火措施。人員安全1.加強對計財科人員的安全教育，提高安全意識，防止發生人身傷害事故。2.辦公區域地面應保持干燥，防止人員滑倒摔傷。3.妥善保管有毒有害物品，避免發生中毒事件。安全檢查與隱患排查治理安全檢查1.計財科應定期組織安全檢查，包括日常檢查、專項檢查等。2.安全檢查應涵蓋財務信息安全、資金安全、辦公區域安全等方面。3.檢查人員應認真填寫檢查記錄，對發現的問題及時記錄并報告。隱患排查治理1.對安全檢查中發現的隱患，應建立臺賬，明確隱患內容、整改措施、整改責任人及整改期限。2.整改責任人應按照要求及時進行整改，確保隱患得到消除。3.對重大安全隱患，應立即采取臨時防范措施，并及時報告計財科負責人和公司相關部門，制定專項整改方案進行整改。安全教育培訓培訓計劃1.計財科應制定年度安全教育培訓計劃，明確培訓內容、培訓時間、培訓對象等。2.培訓計劃應根據國家法律法規、公司安全管理要求和計財科實際情況制定。培訓內容1.國家有關財務安全、信息安全、消防安全等方面的法律法規和政策。2.公司安全管理制度和應急預案。3.財務軟件操作技能、網絡安全知識、計算機設備維護知識等。4.安全事故案例分析及應急處置技能。培訓方式1.內部培訓：由計財科負責人或業務骨干進行授課。2.外部培訓：邀請專業機構或專家進行培訓。3.在線學習：組織計財科人員參加網絡安全培訓課程等。培訓考核1.對參加安全教育培訓的人員進行考核，考核方式可以采用考試、撰寫心得體會等。2.考核結果應記錄在案，作為員工績效考評的依據之一。3.對未通過考核的人員，應進行補考或重新培訓，直至考核合格。應急管理應急預案制定1.計財科應制定財務信息安全事故應急預案、資金安全事故應急預案、辦公區域火災事故應急預案等。2.應急預案應包括應急組織機構、應急響應程序、應急處置措施、應急物資保障等內容。應急演練1.定期組織應急演練，演練內容應包括火災逃生、財務數據丟失恢復、資金被盜應急處置等。2.通過應急演練，檢驗應急預案的可行性和有效性，提高計財科人員的應急處置能力。3.對應急演練中發現的問題，應及時對應急預案進行修訂和完善。應急處置1.發生安全事故時，應立即啟動應急預案，迅速采取應急處置措施，最大限度地減少損失。2.及時報告公