集團文件版本號：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）集團文件版本號：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）財務人員崗位職責財務人員崗位職責出納崗位職責收款嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。制單與記帳根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結；每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。現金和票據管理每日庫存現金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任；不得坐支現金；根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。工資管理根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。報表規定根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。會計崗位職責保管公司財務印鑒和各項財務資料；記賬和報表根據賬簿設置管理規定設置賬簿；根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。根據報表管理規定每月按時編制并上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產負債表》、《損益表》；根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理；工資管理根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。審核審核原始憑證。員工報銷或借款的內容是否完整，數字計錄是否準確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發票是否合法等；審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據，會計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等；審核收據、發票和支票。收據和發票的開具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據和發票，支票的開據是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等；審核日報和現金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現金賬和庫存現金額是否一致，現金賬和銀行賬的發生額和余額是否正確等；資產管理根據資產管理規定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。成本控制和財務分析正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。對外工作每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。積極參加工商、稅務等政府部門組