內(nèi)部交通費用管理制度總則目的為加強公司內(nèi)部交通費用的管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用支出，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工在因工作需要產(chǎn)生的內(nèi)部交通費用的管理。基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)財務(wù)制度，確保費用支出合法合規(guī)。2.合理性原則：根據(jù)工作實際需求，合理安排交通方式，控制費用支出，杜絕浪費。3.真實性原則：報銷憑證必須真實、有效，如實反映交通費用發(fā)生的時間、地點、事由等情況。交通方式及標(biāo)準(zhǔn)公共交通1.地鐵、公交：員工因工作需要乘坐地鐵、公交出行，憑有效票據(jù)實報實銷。2.出租車：在以下特殊情況下，可乘坐出租車：攜帶大量重要文件、資料或辦公用品，不便乘坐公共交通的；因工作緊急，需盡快到達(dá)目的地，且無法通過其他交通方式及時趕到的；陪同客戶或重要嘉賓出行，出于禮貌和工作需要的。乘坐出租車應(yīng)盡量選擇正規(guī)出租車公司，取得有效發(fā)票，并在發(fā)票上注明起止地點、事由等信息。報銷時，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。公司班車1.公司為員工提供班車服務(wù)，員工應(yīng)按照班車規(guī)定的時間和路線乘坐。2.如有特殊情況不能乘坐班車，需提前向行政部門請假說明原因。自駕車1.員工因工作需要自駕車出行，可按照以下標(biāo)準(zhǔn)報銷相關(guān)費用：燃油費：根據(jù)實際行駛里程和公司規(guī)定的燃油消耗標(biāo)準(zhǔn)報銷。具體標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/公里，每月根據(jù)實際行駛里程計算報銷金額。過路費：憑有效票據(jù)實報實銷。停車費：在外出辦公期間產(chǎn)生的停車費，憑有效票據(jù)實報實銷。2.員工自駕車出差，按照公司差旅費管理制度執(zhí)行。費用報銷流程報銷申請1.員工應(yīng)在交通費用發(fā)生后及時填寫費用報銷單，詳細(xì)注明日期、起止地點、事由、金額等信息，并粘貼好相關(guān)票據(jù)。2.費用報銷單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)該費用為因工作產(chǎn)生且合理合規(guī)。財務(wù)審核1.財務(wù)部門收到報銷申請后，對報銷單及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括票據(jù)的真實性、合法性、完整性，報銷金額是否符合標(biāo)準(zhǔn)，報銷流程是否合規(guī)等。2.如發(fā)現(xiàn)報銷單存在問題，財務(wù)部門應(yīng)及時與報銷人溝通，要求其補充或更正相關(guān)信息。審批1.經(jīng)財務(wù)審核通過的報銷申請，按照公司審批權(quán)限進(jìn)行審批。一般員工的報銷申請，由部門負(fù)責(zé)人審批后，報財務(wù)經(jīng)理審批。部門主管的報銷申請，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報財務(wù)經(jīng)理審批。部門經(jīng)理及以上人員的報銷申請，由總經(jīng)理審批。2.審批人應(yīng)認(rèn)真審核報銷內(nèi)容，簽署審批意見。如不同意報銷，應(yīng)說明理由。報銷支付1.審批通過的報銷申請，由財務(wù)部門按照公司財務(wù)制度進(jìn)行報銷支付。2.報銷款項一般通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付到員工工資卡中。如有特殊情況需要現(xiàn)金支付，需提前向財務(wù)部門申請，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。票據(jù)要求發(fā)票1.所有交通費用報銷必須提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與實際業(yè)務(wù)相符，包括發(fā)票號碼、開票日期、購買方名稱、服務(wù)內(nèi)容、金額等信息。2.發(fā)票應(yīng)加蓋發(fā)票專用章，印章清晰可辨。如發(fā)票存在涂改、偽造等情況，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。其他票據(jù)1.乘坐出租車時，除發(fā)票外，還需在發(fā)票上注明起止地點、事由等信息。2.自駕車報銷燃油費、過路費、停車費時，應(yīng)提供相應(yīng)的加油發(fā)票、過路費發(fā)票、停車費發(fā)票等有效票據(jù)。特殊情況處理加班交通費用1.員工因加班產(chǎn)生的交通費用，按照上述交通方式及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.加班交通費用的報銷，需提供加班審批表等相關(guān)證明材料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，按照費用報銷流程進(jìn)行報銷。出差交通費用1.員工出差期間的交通費用，按照公司差旅費管理制度執(zhí)行。2.如出差期間的交通費用超出差旅費標(biāo)準(zhǔn)，需提前向部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報銷超出部分。臨時外出辦公交通費用1.員工因臨時外出辦公產(chǎn)生的交通費用，按照上述交通方式及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.臨時外出辦公交通費用的報銷，需在費用發(fā)生后及時填寫報銷單，并注明外出辦公的時間、地點、事由等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，按照費用報銷流程進(jìn)行報銷。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對交通費用報銷情況進(jìn)行審計，檢查報銷憑證的真實性、合法性、完整性，報銷流程是否合規(guī)，費用支出是否合理等。違規(guī)處理1.如發(fā)現(xiàn)員工存在虛報、冒領(lǐng)交通費用等違規(guī)行為，公司將追回違規(guī)報銷款項，并按照公司相關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。2.情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究法律責(zé)任。附則制度解釋本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。制度修訂