公司采購(gòu)計(jì)劃管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司采購(gòu)計(jì)劃的制定與執(zhí)行，確保采購(gòu)工作的科學(xué)性、合理性和高效性，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的物資需求，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及物資采購(gòu)計(jì)劃的部門(mén)和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)、研發(fā)部門(mén)、行政部門(mén)等。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求制定，避免盲目采購(gòu)和過(guò)度儲(chǔ)備。2.成本效益原則：在滿(mǎn)足公司需求的前提下，充分考慮采購(gòu)成本，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和供應(yīng)商選擇，降低采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效益。3.歸口管理原則：采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行歸口管理，由各需求部門(mén)提出申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一匯總、審核和執(zhí)行。4.流程規(guī)范原則：采購(gòu)計(jì)劃的制定、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行，確保采購(gòu)工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。二、采購(gòu)計(jì)劃的職責(zé)分工（一）需求部門(mén)1.根據(jù)本部門(mén)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和物資庫(kù)存情況，提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等詳細(xì)信息。2.對(duì)采購(gòu)物資的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.參與采購(gòu)合同的評(píng)審，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)，確保采購(gòu)物資符合本部門(mén)的實(shí)際需求。（二）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)匯總各需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)，進(jìn)行綜合平衡和審核，制定公司整體采購(gòu)計(jì)劃。2.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等采購(gòu)談判工作，簽訂采購(gòu)合同。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的下達(dá)、跟蹤和催貨，確保采購(gòu)物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，維護(hù)良好的合作關(guān)系。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.參與采購(gòu)計(jì)劃的審核，從財(cái)務(wù)角度對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析和控制，確保采購(gòu)資金的合理使用。2.負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算安排和支付審核，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況，確保采購(gòu)資金的安全。3.對(duì)采購(gòu)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，確保合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。（四）質(zhì)量部門(mén)1.參與采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保采購(gòu)物資符合公司質(zhì)量要求。2.對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤和處理，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決質(zhì)量糾紛。（五）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收入庫(kù)工作，對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行核對(duì)，確保入庫(kù)物資與采購(gòu)合同一致。2.建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保物資庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。3.根據(jù)庫(kù)存情況，向采購(gòu)部門(mén)提供庫(kù)存預(yù)警信息，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)合理安排采購(gòu)計(jì)劃。三、采購(gòu)計(jì)劃的制定（一）需求預(yù)測(cè)1.各需求部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)的物資需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，結(jié)合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、銷(xiāo)售訂單情況、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃等因素，分析未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)物資的需求趨勢(shì)。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)采用科學(xué)的方法，如統(tǒng)計(jì)分析、趨勢(shì)分析、市場(chǎng)調(diào)研等，確保預(yù)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.需求部門(mén)應(yīng)將預(yù)測(cè)結(jié)果及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)，作為采購(gòu)計(jì)劃制定的參考依據(jù)。（二）采購(gòu)申請(qǐng)1.各需求部門(mén)根據(jù)物資需求預(yù)測(cè)結(jié)果和實(shí)際庫(kù)存情況，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、用途等信息。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并提交給采購(gòu)部門(mén)。3.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，需求部門(mén)應(yīng)在申請(qǐng)表上注明“緊急采購(gòu)”字樣，并說(shuō)明緊急原因和預(yù)計(jì)交貨時(shí)間，以便采購(gòu)部門(mén)優(yōu)先處理。（三）采購(gòu)計(jì)劃匯總與審核1.采購(gòu)部門(mén)收到各需求部門(mén)的《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，進(jìn)行匯總和整理，結(jié)合公司的庫(kù)存情況、資金狀況、采購(gòu)周期等因素，制定公司整體采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等詳細(xì)信息。3.采購(gòu)部門(mén)將制定好的采購(gòu)計(jì)劃提交給財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。4.財(cái)務(wù)部門(mén)主要審核采購(gòu)計(jì)劃的資金預(yù)算是否合理，是否在公司財(cái)務(wù)承受范圍內(nèi)；質(zhì)量部門(mén)主要審核采購(gòu)物資的質(zhì)量要求是否明確、合理，是否符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)主要審核采購(gòu)物資的庫(kù)存情況，是否需要采購(gòu)，以及采購(gòu)數(shù)量是否合理。5.各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核，并將審核意見(jiàn)反饋給采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和完善，確保采購(gòu)計(jì)劃的科學(xué)性和合理性。（四）采購(gòu)計(jì)劃審批1.經(jīng)各相關(guān)部門(mén)審核通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃，提交給公司管理層進(jìn)行審批。2.公司管理層根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、資金狀況等因素，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批。3.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)公司管理層審批通過(guò)后，方可正式執(zhí)行。四、采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行（一）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商，向供應(yīng)商發(fā)送《采購(gòu)訂單》。2.《采購(gòu)訂單》應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等詳細(xì)信息。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)交易的合法性和規(guī)范性。（二）采購(gòu)跟蹤與催貨1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)訂單跟蹤機(jī)制，及時(shí)了解采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況、運(yùn)輸情況等。2.對(duì)于采購(gòu)訂單執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如供應(yīng)商延遲交貨、質(zhì)量問(wèn)題等，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商采取措施解決問(wèn)題，并跟蹤問(wèn)題解決情況。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期向需求部門(mén)反饋采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保需求部門(mén)及時(shí)了解物資供應(yīng)情況。4.在采購(gòu)物資預(yù)計(jì)到貨時(shí)間前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出催貨通知，提醒供應(yīng)商按時(shí)交貨。對(duì)于逾期未交貨的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)采取相應(yīng)的措施，如扣除違約金、暫停合作等。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收工作。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)和檢驗(yàn)。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的采購(gòu)物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)《入庫(kù)單》。《入庫(kù)單》應(yīng)注明采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)等信息。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決質(zhì)量問(wèn)題，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。4.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行抽檢，確保采購(gòu)物資符合公司質(zhì)量要求。對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重的采購(gòu)物資，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照處理意見(jiàn)進(jìn)行處理。（四）采購(gòu)付款1.采購(gòu)物資驗(yàn)收合格并辦理入庫(kù)手續(xù)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提交付款申請(qǐng)。2.付款申請(qǐng)應(yīng)包括采購(gòu)訂單編號(hào)、供應(yīng)商名稱(chēng)、采購(gòu)物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)金額、付款方式、付款期限等詳細(xì)信息。3.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，按照公司財(cái)務(wù)制度和采購(gòu)合同的約定，辦理付款手續(xù)。4.對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在簽訂采購(gòu)合同后，按照合同約定的比例和時(shí)間向財(cái)務(wù)部門(mén)提交預(yù)付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后辦理預(yù)付款支付手續(xù)。5.對(duì)于貨到付款的采購(gòu)業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在收到采購(gòu)部門(mén)提交的付款申請(qǐng)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)出具的《入庫(kù)單》后，進(jìn)行審核，審核通過(guò)后辦理付款手續(xù)。6.對(duì)于分期付款的采購(gòu)業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，在各期付款時(shí)間前，對(duì)采購(gòu)部門(mén)提交的付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后辦理付款手續(xù)。五、采購(gòu)計(jì)劃的變更與調(diào)整（一）變更申請(qǐng)1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)整、物資需求變更等原因，需要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行變更的，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、影響等情況。2.《采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》應(yīng)由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并提交給采購(gòu)部門(mén)。（二）變更審核與審批1.采購(gòu)部門(mén)收到需求部門(mén)提交的《采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》后，進(jìn)行審核，分析變更對(duì)采購(gòu)成本、交貨時(shí)間、物資質(zhì)量等方面的影響，并提出審核意見(jiàn)。2.采購(gòu)部門(mén)將審核通過(guò)的《采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》提交給財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。3.各相關(guān)部門(mén)根據(jù)各自的職責(zé)，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，并將審核意見(jiàn)反饋給采購(gòu)部門(mén)。4.經(jīng)各相關(guān)部門(mén)審核通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)，提交給公司管理層進(jìn)行審批。5.公司管理層根據(jù)公司的實(shí)際情況，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)進(jìn)行審批。采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)經(jīng)公司管理層審批通過(guò)后，方可正式實(shí)施。（三）變更執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，調(diào)整采購(gòu)訂單的相關(guān)內(nèi)容，如采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間等。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)計(jì)劃變更的執(zhí)行情況，確保變更后的采購(gòu)計(jì)劃得到有效執(zhí)行。3.對(duì)于因采購(gòu)計(jì)劃變更而導(dǎo)致的采購(gòu)成本增加、交貨時(shí)間延遲等問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，采取措施進(jìn)行解決。六、采購(gòu)計(jì)劃的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司建立采購(gòu)計(jì)劃監(jiān)督機(jī)制，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的制定、執(zhí)行、變更等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。2.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)計(jì)劃是否按照規(guī)定的流程進(jìn)行，采購(gòu)資金的使用是否合理，采購(gòu)物資的質(zhì)量是否符合要求等。3.公司內(nèi)部設(shè)立舉報(bào)郵箱和舉報(bào)電話(huà)，鼓勵(lì)員工對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，公司將給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核指標(biāo)1.采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)確率：考核采購(gòu)計(jì)劃與實(shí)際采購(gòu)需求的符合程度，計(jì)算公式為：采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)確率=（實(shí)際采購(gòu)數(shù)量/計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量）×100%。2.采購(gòu)及時(shí)率：考核采購(gòu)物資按時(shí)到貨的情況，計(jì)算公式為：采購(gòu)及時(shí)率=（按時(shí)到貨的采購(gòu)訂單數(shù)量/采購(gòu)訂單總數(shù)量）×100%。3.采購(gòu)成本節(jié)約率：考核采購(gòu)成本的控制情況，計(jì)算公式為：采購(gòu)成本節(jié)約率=（預(yù)算采購(gòu)成本實(shí)際采購(gòu)成本）/預(yù)算采購(gòu)成本×100%。4.采購(gòu)物資質(zhì)量合格率：考核采購(gòu)物資的質(zhì)量情況，計(jì)算公式為：采購(gòu)物資質(zhì)量合格率=（合格的采購(gòu)物資數(shù)量/采購(gòu)物資總數(shù)量）×100%。（三）考核方式1.采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)各需求部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，按照考核指標(biāo)進(jìn)行打分。2.公司根據(jù)