承運商對賬管理制度總則1.目的為了加強公司與承運商之間的財務管理，規范對賬流程，確保雙方賬目清晰、準確，保障公司利益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于與公司有業務往來的所有承運商。3.基本原則準確性原則：確保對賬數據真實、準確、完整，賬賬相符、賬實相符。及時性原則：定期進行對賬，及時發現和解決問題，避免延誤。責任明確原則：明確對賬雙方的責任，確保工作有序進行。保密性原則：對賬過程中涉及的商業機密和財務信息嚴格保密。對賬周期1.月度對賬：每月[具體日期]前完成上月的對賬工作。2.年度對賬：每年[具體日期]前完成上一年度的全面對賬工作。對賬流程1.數據準備公司財務部門在對賬周期開始前，整理好與承運商相關的業務數據，包括運輸訂單、發貨記錄、收貨確認、費用明細等。承運商應在規定時間內，整理并提供其自身的業務數據，如運輸里程、運輸重量、運輸費用計算依據等。2.初步核對公司財務人員將整理好的數據發送給承運商指定的對賬聯系人，并要求其在規定時間內進行初步核對。承運商對賬聯系人收到數據后，應仔細核對各項業務信息，如訂單數量、運輸起止點、貨物名稱及規格等，如有疑問或差異，及時與公司財務人員溝通。3.詳細對賬初步核對無誤后，雙方進行詳細對賬。詳細對賬內容包括運輸費用、裝卸費用、保險費用、其他雜費等各項費用的核對。公司財務人員應向承運商提供費用明細清單，包括費用項目、金額、計算依據等。承運商應根據自身記錄，對每一項費用進行核對，并說明差異原因。對于運輸費用，應核對運輸單價、運輸里程、運輸重量等計算要素是否準確；對于裝卸費用，應核對裝卸地點、裝卸次數、裝卸費用標準等是否相符；對于保險費用，應核對保險金額、保險費率等是否正確；對于其他雜費，應核對費用明細及金額是否合理。4.差異處理對賬過程中如發現差異，雙方應及時溝通，查找原因。差異原因可能包括業務操作失誤、數據錄入錯誤、合同變更等。對于因業務操作失誤導致的差異，如運輸貨物數量錯誤、運輸路線偏差等，雙方應核實實際情況，并根據正確的業務記錄進行調整。對于因數據錄入錯誤導致的差異，如金額誤記、訂單信息錯誤等，雙方應及時更正錯誤數據。對于因合同變更導致的差異，如運輸單價調整、費用條款變更等，雙方應提供相關合同變更文件，并按照變更后的合同條款進行對賬調整。雙方應在規定時間內完成差異處理，并形成差異處理報告，詳細說明差異原因、處理結果及調整后的賬目情況。5.對賬確認差異處理完畢后，雙方應對最終核對結果進行確認。確認方式可采用紙質簽字蓋章或電子文檔確認等方式。公司財務人員應制作對賬確認函，詳細列出對賬期間的業務數據、費用明細、核對結果及差異處理情況等內容。承運商應在對賬確認函上簽字蓋章，確認核對結果無誤。如承運商對核對結果有異議，應在規定時間內提出書面意見，并提供相關證據。公司財務部門應重新核實情況，如確實存在問題，應及時調整賬目，并再次與承運商進行溝通確認。對賬人員職責1.公司財務人員職責負責整理、匯總與承運商相關的業務數據，確保數據的準確性和完整性。按照對賬流程，及時與承運商進行溝通，發送對賬數據，協調差異處理工作。對承運商提出的疑問和差異進行解答和核實，根據實際情況調整賬目。負責制作對賬確認函，組織雙方完成對賬確認工作，并妥善保管對賬資料。2.承運商對賬聯系人職責負責接收公司發送的對賬數據，及時進行初步核對，并反饋核對結果。配合公司財務人員進行詳細對賬工作，提供準確的業務數據和費用計算依據。對發現的差異進行調查和分析，及時與公司溝通差異原因，并提出合理的處理建議。負責在對賬確認函上簽字蓋章，確認核對結果，并確保承運商內部對賬目核對情況的知曉和確認。對賬資料管理1.公司財務部門應建立完善的對賬資料檔案，對每次對賬過程中的相關資料進行妥善保管。對賬資料包括但不限于運輸訂單、發貨記錄、收貨確認單、費用明細清單、差異處理報告、對賬確認函等。2.對賬資料應按照對賬周期和承運商名稱進行分類歸檔，便于查詢和追溯。電子文檔應進行備份存儲，確保數據安全。3.對賬資料的保存期限應符合公司檔案管理規定，一般為[具體保存年限]年。保存期滿后，經公司相關領導審批同意，方可進行銷毀處理。監督與考核1.公司財務部門負責對承運商對賬工作進行監督，確保對賬流程的執行和對賬結果的準確性。2.對于在對賬工作中表現積極、配合良好、賬目清晰準確的承運商，公司可給予一定的獎勵，如優先合作機會、運費優惠等。3.對于對賬工作不配合、賬目混亂、差異頻繁且不及時處理的承運商，公司將采取相應的懲罰措施，如暫停合作、扣除運費、降低信用等級等。4.公司將對賬工作納入對承運商的考核體系，定期對承運商的對賬情況進行評估和考核。考核結果將作為與承運商后續合作的重要參考依據。附則1.本制度自發布之日起生效實施。如有未盡事宜，由公司財務部門負責解釋和修訂。2.本制度如有與國家法律