儲藏儲藏管理制度總則目的為了加強公司儲藏管理，確保各類物資的安全存儲、合理使用，提高物資的使用效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內所有儲藏場所，包括但不限于倉庫、儲物間、設備房等，以及存儲在這些場所的各類物資，如原材料、成品、辦公用品、設備備件等。職責分工1.倉儲部門負責制定和執行物資存儲計劃，合理安排物資的存放位置。對物資進行日常的收發、保管、盤點等工作，確保物資數量準確、質量完好。維護儲藏場所的安全、衛生和秩序，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。2.采購部門根據生產和業務需求，合理確定物資的采購數量和時間，避免物資積壓或缺貨。與供應商溝通協調，確保采購物資的質量和交貨期符合要求。3.使用部門及時向倉儲部門提交物資需求計劃，明確物資的規格、型號、數量等要求。負責對領用的物資進行合理使用和管理，避免浪費和損壞。配合倉儲部門做好物資的盤點和清理工作。4.財務部門負責對物資采購、存儲、領用等環節的費用進行核算和監督。定期對物資庫存進行財務審計，確保賬實相符。5.管理部門負責制定和完善儲藏管理制度，并監督制度的執行情況。協調各部門之間的工作關系，解決物資管理過程中出現的問題。物資入庫管理入庫申請1.使用部門根據生產或業務需要，提前填寫《物資入庫申請表》，詳細注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交給采購部門。2.采購部門審核《物資入庫申請表》，確認需求合理后，向供應商下達采購訂單。到貨驗收1.物資到貨前，倉儲部門應根據采購訂單的要求，做好收貨準備工作，包括安排驗收場地、準備驗收工具等。2.物資到貨時，倉儲部門會同采購部門、使用部門等相關人員按照采購合同和訂單的要求進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、型號、質量、外觀等。3.對于驗收合格的物資，驗收人員應在《物資驗收單》上簽字確認，并辦理入庫手續。入庫手續包括填寫《物資入庫單》，注明物資的名稱、規格、型號、數量、入庫日期、存放位置等信息，同時將物資存放到指定的倉庫或儲物間。4.對于驗收不合格的物資，驗收人員應及時通知采購部門與供應商聯系，協商處理辦法。如退貨、換貨、補貨等，直至物資符合要求為止。入庫記錄1.倉儲部門應建立物資入庫臺賬，詳細記錄每筆物資的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。2.物資入庫臺賬應定期與采購訂單、《物資驗收單》、《物資入庫單》等進行核對，確保賬實相符。物資存儲管理存儲規劃1.倉儲部門應根據物資的性質、用途、出入庫頻率等因素，對倉庫進行合理的分區規劃，設置不同的存儲區域，如原材料區、成品區、辦公用品區、設備備件區等。2.每個存儲區域應設置明顯的標識牌，標明區域名稱、存儲物資的類別等信息，以便于物資的查找和管理。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的危險物資存儲區域，并按照相關規定進行存儲和管理。存放要求1.物資應按照類別、規格、型號等進行分類存放，做到擺放整齊、有序，便于盤點和取用。2.對于有特殊存儲要求的物資，如防潮、防蟲、防火、防盜等，應采取相應的防護措施，確保物資的質量不受影響。3.物資的存放應遵循先進先出的原則，避免物資積壓過期。庫存盤點1.倉儲部門應定期對物資進行盤點，盤點周期根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.盤點前，倉儲部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員分工等信息，并通知相關部門做好準備工作。3.盤點過程中，盤點人員應認真核對物資的數量、規格、型號等信息，確保賬實相符。對于盤盈、盤虧的物資，應及時查明原因，并填寫《物資盤點盈虧表》。4.盤點結束后，倉儲部門應根據盤點結果編制盤點報告，上報管理部門。管理部門應根據盤點報告，組織相關人員對盤盈、盤虧的物資進行處理，調整物資庫存臺賬。庫存預警1.倉儲部門應建立庫存預警機制，根據物資的安全庫存、最低庫存等標準，對庫存物資進行實時監控。2.當庫存物資低于最低庫存時，倉儲部門應及時通知采購部門進行補貨，以確保生產和業務的正常進行。3.當庫存物資高于安全庫存時，倉儲部門應及時與使用部門溝通協調，合理安排物資的使用，避免物資積壓。物資出庫管理出庫申請1.使用部門根據生產或業務需要，填寫《物資出庫申請表》，詳細注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交給倉儲部門。2.《物資出庫申請表》應經使用部門負責人審核簽字后，方可提交給倉儲部門。出庫審批1.倉儲部門收到《物資出庫申請表》后，應根據庫存情況進行審核。對于庫存充足的物資，倉儲部門應及時辦理出庫手續；對于庫存不足的物資，倉儲部門應通知采購部門進行補貨，并告知使用部門預計到貨時間。2.對于貴重物資、危險物資等的出庫，應經管理部門或相關領導審批后，方可辦理出庫手續。物資發放1.倉儲部門根據審批后的《物資出庫申請表》，辦理物資發放手續。發放物資時，應核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，確保與《物資出庫申請表》一致。2.物資發放后，倉儲部門應在《物資出庫單》上簽字確認，并更新物資庫存臺賬。同時，將《物資出庫單》的一聯交給使用部門，一聯留存倉儲部門，一聯交財務部門進行賬務處理。出庫記錄1.倉儲部門應建立物資出庫臺賬，詳細記錄每筆物資的出庫日期、名稱、規格、型號、數量、領用部門等信息。2.物資出庫臺賬應定期與《物資出庫申請表》、《物資出庫單》等進行核對，確保賬實相符。物資報廢管理報廢申請1.當物資因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續使用時，使用部門應填寫《物資報廢申請表》，詳細注明物資的名稱、規格、型號、數量、購置日期、報廢原因等信息，并提交給倉儲部門。2.《物資報廢申請表》應經使用部門負責人審核簽字后，方可提交給倉儲部門。報廢鑒定1.倉儲部門收到《物資報廢申請表》后，應組織相關人員對報廢物資進行鑒定，確認物資是否符合報廢條件。2.對于價值較高的物資，應邀請專業技術人員或第三方機構進行鑒定，確保報廢鑒定的準確性和公正性。報廢審批1.經鑒定符合報廢條件的物資，倉儲部門應填寫《物資報廢審批表》，連同《物資報廢申請表》一起提交給管理部門或相關領導審批。2.管理部門或相關領導應根據物資的報廢情況進行審批，對于金額較大的報廢物資，應報公司總經理審批。報廢處理1.經審批同意報廢的物資，倉儲部門應按照相關規定進行處理。對于有回收價值的物資，應進行回收處理；對于無回收價值的物資，應進行報廢銷毀處理。2.報廢物資的回收處理和報廢銷毀處理應做好記錄，包括回收物資的名稱、規格、型號、數量、回收日期、回收單位等信息，以及報廢銷毀物資的名稱、規格、型號、數量、銷毀日期、銷毀方式等信息。3.報廢物資處理后，倉儲部門應及時更新物資庫存臺賬，并將《物資報廢審批表》、《物資報廢申請表》等相關資料存檔保管。物資盤點差異處理差異原因分析1.對于物資盤點過程中出現的盤盈、盤虧差異，倉儲部門應組織相關人員進行原因分析。差異原因可能包括物資收發記錄錯誤、物資損壞丟失、盤點方法不當等。2.在分析差異原因時，應查閱相關的物資出入庫記錄、庫存臺賬、盤點報告等資料，必要時可對相關人員進行調查詢問。差異處理措施1.根據差異原因分析的結果，制定相應的處理措施。對于因記錄錯誤導致的差異，應及時更正物資收發記錄和庫存臺賬；對于因物資損壞丟失導致的差異，應查明責任，由責任部門或責任人進行賠償；對于因盤點方法不當導致的差異，應改進盤點方法，確保盤點結果的準確性。2.在處理物資盤點差異時，應填寫《物資盤點差異處理表》，詳細記錄差異原因、處理措施、處理結果等信息，并經相關部門負責人審核簽字后存檔保管。預防措施1.為了避免物資盤點差異的再次發生，應采取相應的預防措施。例如，加強物資收發管理，確保物資出入庫記錄準確無誤；加強物資保管工作，做好防火、防盜、防潮、防蟲等措施，減少物資損壞丟失；定期對盤點人員進行培訓，提高盤點人員的業務水平和責任心等。2.管理部門應定期對物資盤點