儲運物資管理制度一、總則（一）目的為加強公司儲運物資管理，規(guī)范物資的采購、存儲、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)，確保物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及儲運物資的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉儲部門、物流運輸部門等。（三）基本原則1.合法性原則：儲運物資管理活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關政策要求。2.準確性原則：物資信息記錄準確無誤，賬物相符，確保物資數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。3.安全性原則：保障物資在存儲和運輸過程中的安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.效率性原則：優(yōu)化物資儲運流程，提高工作效率，降低運營成本。5.責任性原則：明確各環(huán)節(jié)人員的職責，做到責任到人，獎懲分明。二、物資采購管理（一）采購計劃制定1.各部門應根據(jù)年度業(yè)務計劃、生產(chǎn)需求預測等，提前向采購部門提交物資采購申請。采購申請應詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購部門匯總各部門采購申請后，結合庫存情況，制定年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應綜合考慮物資供應周期、市場價格波動等因素，確保物資供應的及時性和合理性。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估體系，對潛在供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面進行全面評估。2.通過招標、詢價、談判等方式選擇合格的供應商，并與其簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。3.定期對供應商進行績效評估，評估內(nèi)容包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面。對于績效不佳的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，應考慮更換供應商。（三）采購流程控制1.采購人員根據(jù)采購計劃實施采購活動，按照規(guī)定的采購方式選擇供應商，并向其發(fā)送采購訂單。采購訂單應經(jīng)采購部門負責人審核批準。2.采購人員應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。如遇特殊情況需要變更采購訂單，應按照規(guī)定的審批流程進行處理。3.物資到貨后，采購人員應及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資應及時與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。三、物資倉儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的類別、特性、出入庫頻率等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、貴重物品區(qū)等。2.倉庫內(nèi)應設置明顯的標識牌，標明各存儲區(qū)域的名稱、物資類別等信息，便于物資的查找和管理。（二）物資入庫管理1.物資到貨后，倉庫管理人員應依據(jù)送貨單、采購訂單等核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與采購合同一致。2.對驗收合格的物資，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并更新庫存臺賬。入庫單應詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息。3.對于驗收不合格的物資，倉庫管理人員應在物資上標明“不合格”標識，并單獨存放，及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。（三）物資存儲管理1.倉庫管理人員應按照物資的存儲要求，對物資進行分類存放，確保物資存儲安全。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。2.定期對倉庫物資進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。盤點結束后，應編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析說明，并提出處理建議。3.做好倉庫的防潮、防蟲、防火、防盜等工作，定期檢查倉庫設施設備，確保其正常運行。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時維修或更換。（四）物資出庫管理1.各部門因工作需要領用物資時，應填寫領料單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人審核批準。2.倉庫管理人員根據(jù)領料單發(fā)放物資，發(fā)放時應核對領料單與庫存臺賬，確保物資發(fā)放準確無誤。發(fā)放后，應在領料單上簽字確認，并更新庫存臺賬。3.對于貴重物資、限量物資等的領用，應嚴格按照公司規(guī)定的審批流程進行，確保物資使用合理、合規(guī)。四、物資運輸管理（一）運輸方式選擇1.根據(jù)物資的性質(zhì)、數(shù)量、運輸距離、交貨期等因素，綜合考慮運輸成本、運輸安全性、運輸時效性等，選擇合適的運輸方式，如公路運輸、鐵路運輸、水路運輸、航空運輸?shù)取?.在選擇運輸方式時，應優(yōu)先考慮環(huán)保、節(jié)能的運輸方式，降低運輸對環(huán)境的影響。（二）運輸合同簽訂1.與選定的運輸服務商簽訂運輸合同，明確雙方的權利和義務，包括運輸物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、運輸起點和終點、運輸費用、運輸期限、運輸安全責任等條款。2.運輸合同應經(jīng)公司相關部門審核批準，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。（三）運輸過程控制1.物流運輸部門應安排專人負責運輸過程的跟蹤和協(xié)調(diào)，及時掌握物資運輸狀態(tài)，確保物資按時、安全送達目的地。2.在運輸過程中，如發(fā)生物資損壞、丟失等情況，物流運輸部門應及時通知相關部門，并采取相應的措施進行處理，如拍照留證、查找原因、協(xié)商賠償?shù)取?.加強對運輸車輛、船舶、飛機等運輸工具的維護保養(yǎng)，確保其性能良好，安全可靠。定期對運輸工具進行檢查和維修，消除安全隱患。五、物資盤點與清查（一）盤點計劃制定1.倉儲部門應根據(jù)公司實際情況，制定年度物資盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等內(nèi)容。2.盤點計劃應報公司管理層審批后實施，確保盤點工作的順利進行。（二）盤點實施1.按照盤點計劃組織盤點人員進行物資盤點，盤點人員應認真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保賬物相符。2.盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符情況，應及時記錄，并進行詳細調(diào)查，查明原因。對于盤盈、盤虧的物資，應編制盤點差異表，注明差異原因、責任人等信息。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，倉儲部門應根據(jù)盤點結果編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析說明，并提出處理建議。2.對于盤盈的物資，應查明原因，如屬于采購數(shù)量多計、入庫未入賬等情況，應及時調(diào)整庫存臺賬，并辦理相關手續(xù)；對于盤虧的物資，應根據(jù)責任認定情況，追究相關責任人的責任，并進行相應的賬務處理。六、物資報廢與處置（一）報廢申請1.各部門發(fā)現(xiàn)物資已損壞、過期、閑置等無法繼續(xù)使用時，應填寫物資報廢申請單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置日期、報廢原因等信息，并附上相關證明材料。2.物資報廢申請單應經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交給倉儲部門。（二）報廢鑒定1.倉儲部門收到物資報廢申請單后，應組織相關人員對報廢物資進行鑒定，核實報廢原因和物資狀況。2.對于價值較高的物資報廢，應邀請專業(yè)技術人員或第三方鑒定機構進行鑒定，確保報廢鑒定結果的準確性和公正性。（三）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的物資，倉儲部門應填寫物資報廢審批表，附上報廢申請單、鑒定報告等相關材料，按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。2.物資報廢審批表應經(jīng)部門負責人、財務部門、公司管理層等逐級審核批準。（四）報廢處置1.獲得批準的報廢物資，倉儲部門應按照公司規(guī)定的方式進行處置，如出售給廢品回收公司、委托專業(yè)機構進行銷毀等。2.在報廢物資處置過程中，應做好記錄，包括處置時間、處置方式、處置價格、回收單位等信息，并將相關資料存檔備案。七、信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設1.建立公司物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、倉儲、運輸、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資管理系統(tǒng)應具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，為公司物資管理決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.安排專人負責物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護和更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.物資采購、入庫、出庫、盤點等業(yè)務操作完成后，應及時在物資管理系統(tǒng)中錄入相關數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際業(yè)務情況一致。（三）信息安全管理1.加強物資管理系統(tǒng)的信息安全管理，設置不同的用戶權限，確保只有授權人員能夠訪問和操作相關數(shù)據(jù)。2.定期對物資管理系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，采取安全防護措施，如防火墻、加密技術等，防止數(shù)據(jù)泄露和被惡意攻擊。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對儲運物資管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購、倉儲、運輸、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、準確性、安全性等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）績效考核1.建立儲運物資管理績效考核制度，對涉及儲運物資管理的部門和人員進行績效考核。績效考核指標應包括物資采購成本控制、物資庫存周轉(zhuǎn)率、物資運輸及時率、物資盤點準確率等。2.根據(jù)績效考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員進行表彰和獎