國內物資采購管理制度總則一、目的為規范公司國內物資采購行為，加強采購管理，確保采購物資的質量、價格合理，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司國內物資采購的全過程，包括物資需求計劃的提出、采購方式的選擇、供應商的管理、采購合同的簽訂、物資的驗收、付款等環節。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應遵循公開、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作和不正當交易。2.擇優原則：在保證質量的前提下，應選擇價格合理、交貨及時、服務良好的供應商。3.節約原則：采購活動應注重節約成本，提高采購效率，避免浪費。4.合規原則：采購活動應遵守國家法律法規和公司的各項規章制度，確保采購行為的合法性。四、管理機構及職責1.采購部門（1）負責制定公司物資采購計劃，組織實施物資采購活動。（2）負責供應商的開發、管理和評價，建立供應商檔案。（3）負責采購合同的簽訂、履行和管理，處理采購糾紛。（4）負責采購物資的驗收、入庫和保管，辦理物資結算手續。2.財務部門（1）負責審核采購預算和采購計劃，控制采購資金的使用。（2）負責審核采購合同和發票，辦理物資付款手續。（3）負責對采購物資的價格進行審核和監督，防止價格虛高。3.質量部門（1）負責對采購物資的質量進行檢驗和驗收，確保物資質量符合公司要求。（2）參與供應商的評價和選擇，提出質量方面的意見和建議。4.需求部門（1）負責提出物資需求計劃，明確物資的規格、型號、數量、質量要求等。（2）參與供應商的評價和選擇，提出需求方面的意見和建議。（3）負責對采購物資的使用和保管，及時反饋物資使用情況和存在的問題。五、采購計劃管理1.需求部門應根據生產經營計劃和物資庫存情況，提前編制物資需求計劃，并經部門負責人審核后，提交采購部門。2.采購部門應根據物資需求計劃，結合公司庫存情況和市場供應情況，制定物資采購計劃，并經部門負責人審核后，報公司領導審批。3.物資采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、質量要求、交貨時間、交貨地點等內容。4.采購部門應根據物資采購計劃，及時組織實施物資采購活動，確保物資按時到貨。六、采購方式選擇1.公司物資采購方式分為招標采購、詢價采購、競爭性談判采購和單一來源采購等。2.招標采購適用于采購金額較大、技術復雜、供應商較多的物資采購項目。3.詢價采購適用于采購金額較小、技術簡單、供應商較少的物資采購項目。4.競爭性談判采購適用于采購金額較大、技術復雜、供應商較少的物資采購項目，或者因特殊原因無法進行招標采購的物資采購項目。5.單一來源采購適用于只能從唯一供應商處采購的物資采購項目，或者發生了不可預見的緊急情況無法從其他供應商處采購的物資采購項目。七、供應商管理1.供應商的開發（1）采購部門應通過多種渠道開發供應商，如網絡搜索、展會考察、供應商推薦等。（2）對新開發的供應商，應進行資質審查和實地考察，確保供應商具備相應的生產能力和供貨能力。2.供應商的評價（1）采購部門應建立供應商評價體系，對供應商的產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面進行綜合評價。（2）供應商評價應定期進行，一般每年進行一次。評價結果應作為供應商選擇和管理的重要依據。3.供應商的管理（1）采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。（2）采購部門應定期對供應商進行走訪和溝通，了解供應商的生產經營情況和供貨能力，及時解決存在的問題。（3）采購部門應建立供應商檔案，對供應商的基本信息、評價結果、供貨記錄等進行歸檔管理。八、采購合同管理1.采購合同的簽訂（1）采購部門應根據物資采購計劃和供應商的報價，與供應商進行談判，達成一致后簽訂采購合同。（2）采購合同應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、質量要求、交貨時間、交貨地點、價格、付款方式、違約責任等內容。（3）采購合同應經公司領導審批后，方可簽訂。2.采購合同的履行（1）采購部門應督促供應商按照采購合同的約定履行交貨義務，及時跟蹤物資的到貨情況。（2）質量部門應按照采購合同的約定對采購物資的質量進行檢驗和驗收，確保物資質量符合公司要求。（3）財務部門應按照采購合同的約定辦理物資付款手續，確保付款及時、準確。3.采購合同的變更和解除（1）經雙方協商一致，可以變更采購合同的內容。變更后的采購合同應經公司領導審批后，方可生效。（2）因不可抗力等原因導致采購合同無法履行的，可以解除采購合同。解除采購合同應經公司領導審批后，方可生效。九、物資驗收管理1.物資驗收的組織（1）采購物資到達公司后，應由質量部門組織相關部門進行驗收。（2）驗收人員應具備相應的專業知識和技能，能夠對物資的質量進行準確檢驗和判斷。2.物資驗收的內容（1）外觀檢查：檢查物資的外觀是否完好，有無破損、變形、銹蝕等情況。（2）數量核對：核對物資的數量是否與采購合同或發貨單一致。（3）質量檢驗：按照采購合同的約定或相關標準對物資的質量進行檢驗和測試，確保物資質量符合公司要求。3.物資驗收的記錄（1）驗收人員應填寫物資驗收記錄，記錄物資的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、驗收結果等內容。（2）物資驗收記錄應經驗收人員簽字確認后，作為物資入庫的依據。十、物資入庫管理1.物資入庫的程序（1）驗收合格的物資，應由倉庫管理人員辦理入庫手續。（2）倉庫管理人員應核對物資的驗收記錄和發貨單，確保物資的數量、規格、型號等信息一致。（3）倉庫管理人員應將驗收合格的物資入庫，并填寫物資入庫單，記錄物資的入庫時間、入庫數量、入庫規格、型號等內容。2.物資的保管（1）倉庫管理人員應按照物資的特性和保管要求，對物資進行分類存放，確保物資的安全和完好。（2）倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點，確保物資的賬實相符。（3）倉庫管理人員應加強對庫存物資的保管和維護，防止物資的損壞、變質、丟失等情況發生。十一、物資付款管理1.物資付款的條件（1）采購物資經驗收合格后，方可辦理付款手續。（2）采購合同約定的付款條件已經滿足，如交貨時間、付款方式等。2.物資付款的程序（1）采購部門應根據物資驗收記錄和采購合同，填寫物資付款申請單，并經部門負責人審核后，提交財務部門。（2）財務部門應審核物資付款申請單的內容是否完整、準確，是否符合公司的財務制度和付款流程。（3）財務部門應按照公司的財務制度和付款流程，辦理物資付款手續，將款項支付給供應商。3.物資付款的方式（1）公司物資付款方式分為銀行轉賬、支票、匯票等。（2）財務部門應根據采購合同的約定和供應商的要求，選擇合適的付款方式。十二、監督檢查1.公司應建立健全物資采購監督檢查機制，對物資采購活動進行全過程監督檢查。2.監督檢查的內容包括采購計劃的編制、采購方式的選擇、供應商的管理、采購合同的簽訂、物資的驗