寶鋼存貨采購管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范寶鋼存貨采購管理流程，確保采購活動的高效、規(guī)范、透明，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，合理控制存貨采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍本制度適用于寶鋼各部門涉及存貨采購的相關(guān)活動，包括原材料、輔助材料、備品備件等各類存貨的采購。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實(shí)際需求，合理安排存貨采購，避免盲目采購和積壓庫存。質(zhì)量優(yōu)先原則：確保所采購存貨的質(zhì)量符合公司生產(chǎn)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。成本控制原則：在保證存貨質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本。合規(guī)合法原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，確保采購過程合法合規(guī)。采購計劃管理1.采購需求預(yù)測各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、銷售訂單、庫存狀況等因素，定期進(jìn)行采購需求預(yù)測。預(yù)測周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，一般為月度、季度或年度。采購需求預(yù)測應(yīng)綜合考慮市場變化、產(chǎn)品升級、設(shè)備維護(hù)等因素，確保預(yù)測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。2.采購計劃編制采購部門根據(jù)各部門提交的采購需求預(yù)測，結(jié)合庫存水平，編制采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等詳細(xì)信息。采購計劃應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門審核，確保其合理性和可行性。審核部門包括生產(chǎn)部門、財務(wù)部門、倉儲部門等。采購計劃經(jīng)審核批準(zhǔn)后，應(yīng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行。如因特殊情況需要調(diào)整采購計劃，應(yīng)及時辦理相關(guān)審批手續(xù)。供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇與評估采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商選擇與評估機(jī)制，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和篩選。評估指標(biāo)包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等。采購部門應(yīng)收集供應(yīng)商的相關(guān)信息，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等，建立供應(yīng)商檔案。采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系等情況，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定的供貨能力和良好的合作信譽(yù)。2.供應(yīng)商考核與激勵采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商考核制度，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格等方面進(jìn)行考核。考核結(jié)果應(yīng)與供應(yīng)商的合作份額、貨款支付等掛鉤。對于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟睿缭黾硬少彿蓊~、優(yōu)先支付貨款等；對于考核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改，如整改仍不符合要求，應(yīng)暫停或終止與其合作。采購流程管理1.采購申請各部門根據(jù)采購計劃和實(shí)際需求，填寫采購申請表。采購申請表應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計到貨時間等信息。采購申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。2.采購審批采購部門收到采購申請表后，應(yīng)進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括采購申請的合理性、采購物資的規(guī)格型號是否符合要求等。對于金額較大或重要物資的采購申請，采購部門應(yīng)提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后，采購部門方可組織采購活動。3.采購實(shí)施采購部門根據(jù)審批通過的采購申請，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購方式可包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購等，具體采購方式應(yīng)根據(jù)采購物資的特點(diǎn)和采購金額大小等因素確定。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。4.到貨驗(yàn)收采購物資到貨前，采購部門應(yīng)通知倉儲部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。倉儲部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，確保驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性和及時性。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。5.付款結(jié)算采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同和到貨驗(yàn)收情況，及時辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度執(zhí)行，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。采購部門應(yīng)定期與供應(yīng)商核對賬目，確保雙方賬目一致。如發(fā)現(xiàn)賬目不符，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。存貨管理1.存貨入庫管理采購物資到貨后，倉儲部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、供應(yīng)商名稱等信息。入庫物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，確保倉庫管理的規(guī)范化和科學(xué)化。2.存貨保管管理倉儲部門應(yīng)建立存貨保管制度，定期對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)和清查。盤點(diǎn)和清查結(jié)果應(yīng)及時上報公司相關(guān)部門。存貨保管應(yīng)做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作，確保存貨的安全和完整。對于易損、易腐、易燃易爆等特殊存貨，倉儲部門應(yīng)采取特殊的保管措施，確保其質(zhì)量和安全。3.存貨出庫管理各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫存貨出庫申請表。存貨出庫申請表應(yīng)明確出庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。存貨出庫申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉儲部門。倉儲部門根據(jù)審核通過的存貨出庫申請表，辦理存貨出庫手續(xù)。出庫單應(yīng)詳細(xì)記錄出庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門名稱等信息。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對存貨采購管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、采購成本的合理性、存貨管理的有效性等方面。2.財務(wù)監(jiān)督財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對存貨采購資金的管理和監(jiān)督，確保采購資金的合理使用和安全。財務(wù)部門應(yīng)定期對采購成本進(jìn)行核算和分析，為公司決策提供依據(jù)。3.日常檢查采購部門和倉儲部門應(yīng)建立日常檢查制度，定期對采購活動和存貨管理情況進(jìn)行自查自糾。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時整改，確保存貨采購管理工作的規(guī)范運(yùn)行。風(fēng)險防控1.市場風(fēng)險防控采購部門應(yīng)密切關(guān)注市場動態(tài)，及時了解市場價格變化和供應(yīng)情況。通過與供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系、簽訂價格調(diào)整協(xié)議等方式，降低市場價格波動對公司采購成本的影響。采購部門應(yīng)建立市場風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對市場風(fēng)險。如市場價格大幅波動、供應(yīng)商出現(xiàn)重大經(jīng)營問題等，應(yīng)及時調(diào)整采購策略，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行。2.質(zhì)量風(fēng)險防控采購部門應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，并定期對采購物資進(jìn)行抽檢。倉儲部門應(yīng)做好存貨的驗(yàn)收和保管工作，確保入庫物資的質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，避免不合格物資進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.合同風(fēng)險防控采購部門應(yīng)加強(qiáng)對采購合同的管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同的合法性、完整性和有效性。在簽訂采購合同前，采購部門應(yīng)咨詢公司法律顧問的意見，避免合同糾紛的發(fā)生。采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時處理合同變更、違約等問題，維護(hù)公司的合法權(quán)益。信息管理1.采購信息收集與整理采購部門應(yīng)建立采購信息收集渠道，及時收集市場價格信息、供應(yīng)商信息、采購需求信息等。采購部門應(yīng)定期對收集到的采購信息進(jìn)行整理和分析，為采購決策提供依據(jù)。2.采購信息共享與交流采購部門應(yīng)建立采購信息共享平臺，實(shí)現(xiàn)采購信息在公司內(nèi)部的共享與交流。各部門可通過共享平臺查詢采購信息、提交采購申請等