醫(yī)療公司庫存管理制度總則一、目的為了規(guī)范醫(yī)療公司的庫存管理，確保庫存物資的安全、準(zhǔn)確、及時供應(yīng)，提高庫存周轉(zhuǎn)率，降低庫存成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)療公司所有庫存物資的管理，包括原材料、半成品、成品、低值易耗品等。三、管理原則1.準(zhǔn)確性原則：確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及時更新庫存信息，避免庫存積壓或短缺。2.安全性原則：加強(qiáng)庫存物資的保管和防護(hù)，防止庫存物資的損壞、丟失或被盜。3.及時性原則：及時采購和補(bǔ)充庫存物資，滿足生產(chǎn)和銷售的需求，避免因庫存不足而影響公司的正常運(yùn)營。4.經(jīng)濟(jì)性原則：合理控制庫存水平，降低庫存成本，提高庫存周轉(zhuǎn)率，實(shí)現(xiàn)庫存管理的經(jīng)濟(jì)效益最大化。四、管理職責(zé)1.采購部門：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)和銷售計(jì)劃，制定采購計(jì)劃，及時采購和補(bǔ)充庫存物資，確保庫存物資的供應(yīng)。2.倉庫部門：負(fù)責(zé)庫存物資的驗(yàn)收、入庫、保管、出庫等日常管理工作，確保庫存物資的安全、準(zhǔn)確、及時供應(yīng)。3.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用庫存物資，避免庫存積壓或浪費(fèi)。4.銷售部門：負(fù)責(zé)根據(jù)銷售計(jì)劃，及時反饋庫存需求信息，協(xié)助采購部門制定采購計(jì)劃。5.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)庫存物資的核算和管理，定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。庫存物資的分類與編碼一、分類根據(jù)庫存物資的性質(zhì)和用途，將庫存物資分為以下幾類：1.原材料：用于生產(chǎn)醫(yī)療產(chǎn)品的基本材料，如藥品原料、醫(yī)療器械零部件等。2.半成品：在生產(chǎn)過程中尚未完成的產(chǎn)品，如已加工的藥品半成品、醫(yī)療器械半成品等。3.成品：已經(jīng)完成生產(chǎn)的醫(yī)療產(chǎn)品，如藥品、醫(yī)療器械等。4.低值易耗品：價(jià)值較低、使用期限較短的物品，如辦公用品、清潔用品等。二、編碼為了便于庫存物資的管理和查詢，對每一種庫存物資進(jìn)行編碼。庫存物資的編碼采用數(shù)字和字母相結(jié)合的方式，編碼規(guī)則如下：1.編碼由8位數(shù)字組成，前4位表示庫存物資的類別，后4位表示庫存物資的序號。2.庫存物資的類別編碼如下：原材料：10011999半成品：20012999成品：30013999低值易耗品：400149993.庫存物資的序號編碼從0001開始，依次遞增。庫存物資的采購管理一、采購計(jì)劃1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)和銷售計(jì)劃，結(jié)合庫存水平，制定每月的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時間等信息。2.采購計(jì)劃經(jīng)采購部門經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，采購部門按照采購計(jì)劃進(jìn)行采購。二、供應(yīng)商管理1.采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評估和選擇，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行綜合評估。2.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。3.采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對優(yōu)秀供應(yīng)商給予獎勵，對不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。三、采購驗(yàn)收1.采購物資到達(dá)公司后，倉庫部門負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，確保采購物資符合要求。2.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收單，注明驗(yàn)收結(jié)果和驗(yàn)收日期，并將驗(yàn)收單交倉庫部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的采購物資，應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行處理。四、采購付款1.采購部門根據(jù)驗(yàn)收單和采購合同，填寫付款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批通過的付款申請單，辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和采購合同的約定進(jìn)行選擇，如支票、電匯、匯票等。庫存物資的入庫管理一、入庫準(zhǔn)備1.倉庫部門應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃和驗(yàn)收單，提前做好入庫準(zhǔn)備工作，如清理倉庫、準(zhǔn)備貨架、搬運(yùn)工具等。2.倉庫部門應(yīng)建立庫存物資臺賬，記錄庫存物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。二、入庫驗(yàn)收1.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對入庫物資進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面的驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫入庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息，并將入庫單交倉庫部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.對于特殊物資或貴重物資的入庫，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收和登記，必要時可邀請相關(guān)部門或人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。三、入庫保管1.倉庫部門應(yīng)根據(jù)庫存物資的性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇合適的保管方式和儲存條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等。2.倉庫部門應(yīng)建立庫存物資的貨位管理制度，合理安排貨位，便于物資的存放和管理。3.倉庫部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存物資的變質(zhì)、損壞、丟失等問題。庫存物資的出庫管理一、出庫申請1.生產(chǎn)部門和銷售部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和銷售計(jì)劃，填寫出庫申請單，注明出庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.出庫申請單經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)倉庫部門負(fù)責(zé)人審批。審批通過后，倉庫部門方可辦理出庫手續(xù)。二、出庫驗(yàn)收1.倉庫部門應(yīng)根據(jù)出庫申請單，核對出庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保出庫物資的準(zhǔn)確性。2.出庫人員應(yīng)在出庫單上簽字確認(rèn)，注明出庫日期和出庫人員姓名。3.對于特殊物資或貴重物資的出庫，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收和登記，必要時可邀請相關(guān)部門或人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。三、出庫保管1.倉庫部門應(yīng)加強(qiáng)對出庫物資的管理，確保出庫物資的安全和完整。2.對于已出庫的物資，倉庫部門應(yīng)及時更新庫存臺賬，減少庫存數(shù)量。3.倉庫部門應(yīng)定期對出庫物資的使用情況進(jìn)行跟蹤和統(tǒng)計(jì)，及時反饋給相關(guān)部門，以便合理安排生產(chǎn)和銷售計(jì)劃。庫存物資的盤點(diǎn)管理一、盤點(diǎn)周期庫存物資的盤點(diǎn)周期為每月一次，具體盤點(diǎn)時間由財(cái)務(wù)部門和倉庫部門協(xié)商確定。二、盤點(diǎn)準(zhǔn)備1.財(cái)務(wù)部門和倉庫部門應(yīng)提前做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，如清理倉庫、整理庫存物資、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。2.倉庫部門應(yīng)在盤點(diǎn)前，對庫存物資進(jìn)行全面的清查和整理，確保庫存物資的數(shù)量和質(zhì)量準(zhǔn)確無誤。三、盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對庫存物資進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，記錄庫存物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等信息。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)注意對庫存物資的質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和整理，填寫盤點(diǎn)報(bào)告，注明盤點(diǎn)結(jié)果和差異情況。四、盤點(diǎn)差異處理1.財(cái)務(wù)部門和倉庫部門應(yīng)對盤點(diǎn)差異進(jìn)行分析和處理，找出差異產(chǎn)生的原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改。2.對于因人為因素造成的盤點(diǎn)差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并給予相應(yīng)的處罰。3.對于因自然損耗等原因造成的盤點(diǎn)差異，應(yīng)及時調(diào)整庫存賬物，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。庫存物資的報(bào)廢管理一、報(bào)廢申請1.庫存物資因變質(zhì)、損壞、過期等原因無法繼續(xù)使用時，應(yīng)由使用部門填寫報(bào)廢申請單，注明報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.報(bào)廢申請單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)倉庫部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。二、報(bào)廢審批1.倉庫部門應(yīng)組織相關(guān)人員對報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)報(bào)廢物資的報(bào)廢原因和報(bào)廢價(jià)值。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)報(bào)廢物資的鑒定結(jié)果，核算報(bào)廢物資的損失金額，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后，倉庫部門方可對報(bào)廢物資進(jìn)行處理。三、報(bào)廢處理1.報(bào)廢物資的處理方式應(yīng)根據(jù)報(bào)廢物資的性質(zhì)和價(jià)值進(jìn)行選擇，如出售、報(bào)廢、捐贈等。2.對于出售的報(bào)廢物資，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，確保處置價(jià)格合理、公正。3.對于報(bào)廢的物資，應(yīng)及時進(jìn)行清理和銷毀，防止報(bào)廢物資