處室固定登記管理制度一、總則（一）目的為加強公司處室固定的規范化管理，合理配置資源，提高資產使用效率，保障公司正常運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內各處室涉及的固定登記管理工作。（三）基本原則1.統一管理原則公司對處室固定實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算、統一處置，確保資產的合理配置和有效利用。2.分級負責原則各處室負責人為本處室固定登記管理的第一責任人，負責本處室資產的日常管理工作，確保資產安全、完整、有效使用。3.管用結合原則資產的使用和管理應緊密結合，提高資產的使用效率，避免資產閑置和浪費。4.優化配置原則根據公司業務發展需要，合理配置資產，提高資產的使用效益，實現資產的優化配置。二、固定登記管理職責（一）資產管理部門職責1.負責制定和完善公司處室固定登記管理制度，并組織實施。2.負責公司固定資產的產權登記、清查盤點、統計報表等工作，定期向公司領導和相關部門報告資產狀況。3.負責公司固定資產的采購、驗收、入庫、保管、調配、處置等工作，確保資產的安全、完整、有效使用。4.負責對各處室固定登記管理工作進行指導、監督和檢查，對違規行為進行糾正和處理。（二）處室負責人職責1.負責本處室固定登記管理工作，指定專人負責資產的日常管理。2.組織本處室人員學習固定登記管理制度，提高資產保護意識，確保資產的安全、完整、有效使用。3.負責本處室資產的申購、驗收、保管、使用、維護、清查等工作，定期向資產管理部門報告資產狀況。4.配合資產管理部門做好資產的調配、處置等工作，確保資產的合理流動和有效利用。（三）資產使用人職責1.嚴格按照操作規程使用資產，確保資產的安全、完整、有效使用。2.負責資產的日常保管、維護和保養，發現問題及時報告處室負責人。3.妥善保管資產相關資料，如使用說明書、保修卡等，不得擅自轉借、出租、變賣資產。4.在工作調動或離職時，按規定辦理資產交接手續。三、固定登記管理流程（一）資產申購1.各處室根據工作需要，填寫《處室固定申購申請表》，詳細注明資產名稱、規格型號、數量、用途、預算金額等信息，并經處室負責人簽字后報資產管理部門。2.資產管理部門對申購申請進行審核，根據公司資產配置標準和實際情況，提出審核意見。對于符合申購條件的，報公司領導審批；對于不符合申購條件的，及時反饋處室并說明理由。3.經公司領導審批同意后，資產管理部門負責組織實施采購工作。采購過程應嚴格按照公司采購管理制度執行，確保采購資產的質量和性價比。（二）資產驗收1.資產到貨后，資產管理部門通知申購處室和相關技術人員共同進行驗收。驗收內容包括資產的數量、規格型號、質量、性能、隨機附件等是否與合同一致。2.驗收合格后，驗收人員在《處室固定驗收單》上簽字確認。對于驗收不合格的資產，應及時與供應商聯系，要求其限期更換或處理。3.資產管理部門根據驗收結果，辦理資產入庫手續，并將資產信息錄入公司資產管理系統。（三）資產保管1.資產管理部門按照資產類別和存放地點，對資產進行分類存放，并建立資產保管臺賬，詳細記錄資產的名稱、規格型號、數量、購置日期、存放地點等信息。2.各處室應指定專人負責資產的保管工作，定期對資產進行清查盤點，確保資產的安全、完整。對于貴重資產和易損資產，應采取必要的防護措施。3.資產保管人員應妥善保管資產相關資料，如發票、合同、使用說明書、保修卡等，以備查閱。（四）資產使用1.各處室應按照資產的使用說明書和操作規程，合理使用資產，不得擅自改變資產用途或超范圍使用。2.資產使用過程中如發現故障或損壞，應及時通知資產管理部門或專業維修人員進行維修。維修費用按照公司相關規定執行。3.資產使用人應愛護資產，保持資產的清潔和完好，不得隨意拆卸、改裝資產。對于因使用不當造成資產損壞的，應照價賠償。（五）資產調配1.因工作需要，公司內部各處室之間可以進行資產調配。資產調配由調出處室填寫《處室固定調配申請表》，經調出、調入處室負責人簽字后報資產管理部門。2.資產管理部門對調配申請進行審核，根據資產使用情況和公司實際需求，提出調配意見。對于符合調配條件的，辦理資產調配手續，并更新資產管理系統中的資產信息。3.資產調出處室應在規定時間內將資產移交調入處室，并協助調入處室做好資產的驗收工作。（六）資產清查1.資產管理部門定期組織公司各處室進行資產清查工作，清查內容包括資產的數量、規格型號、使用狀況、存放地點等。2.各處室應積極配合資產管理部門的清查工作，如實提供資產信息。對于清查中發現的賬實不符、資產損壞等問題，應及時查明原因，提出處理意見，并報資產管理部門。3.資產管理部門根據清查結果，編制資產清查報告，上報公司領導。對于清查中發現的問題，應及時進行整改，確保資產賬實相符。（七）資產處置1.公司資產處置包括報廢、出售、捐贈等方式。資產處置應按照國家有關法律法規和公司相關規定執行。2.各處室如需處置資產，應填寫《處室固定處置申請表》，詳細說明資產處置原因、處置方式、評估價值等信息，并經處室負責人簽字后報資產管理部門。3.資產管理部門對處置申請進行審核，組織相關人員對擬處置資產進行評估。對于符合處置條件的，報公司領導審批。4.經公司領導審批同意后，資產管理部門按照規定的程序進行資產處置。資產處置收入應及時上繳公司財務部門，納入公司預算管理。四、固定登記管理信息化（一）建立資產管理系統公司應建立統一的資產管理系統，將各處室固定資產的基本信息、購置、驗收、保管、使用、調配、清查、處置等全過程納入系統管理，實現資產信息的實時查詢、統計分析和動態監控。（二）數據錄入與維護1.資產管理部門負責將資產的初始信息錄入資產管理系統，并確保數據的準確性和完整性。2.各處室應及時將資產的變動信息（如購置、調配、處置、維修等）錄入系統，資產管理部門定期對系統數據進行審核和維護，保證數據與實際情況一致。（三）系統應用1.各處室可通過資產管理系統查詢本處室資產的詳細信息，包括資產名稱、規格型號、購置日期、使用狀況、存放地點等，便于資產的日常管理和使用。2.資產管理部門利用系統數據進行資產統計分析，如資產分布情況、使用狀況分析、折舊計提等，為公司資產決策提供依據。3.通過系統實現資產動態監控，及時發現資產閑置、損壞等異常情況，采取相應措施進行處理。五、監督與檢查（一）內部審計監督公司內部審計部門定期對處室固定登記管理工作進行審計監督，檢查資產管理制度的執行情況、資產的賬實相符情況、資產處置的合規性等，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）日常檢查資產管理部門定期對各處室固定登記管理工作進行日常檢查，檢查內容包括資產的保管、使用、維護情況，資產清查工作的開展情況，資產信息的錄入和更新情況等。對于檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求各處室限期整改。（三）考核評價公司將處室固定登記管理工作納入績效考核體系，對各處室負責人和資產使用人進行考核評價。考核內容包括資產管理制度的執行情況、資產的安全完整情況、資產的使用效益情況等。對于考核優秀的處室和個人，給予表彰和獎勵；對于考核不合格的處室和個人，進行通報批評，并責令限期整改。六、罰則（一）對違反本制度的處室和個人，視情節輕重給予相應的處罰：1.對于未按規定申購、驗收、保管、使用、調配、清查、處置資產的，責令限期改正；造成資產損失的，依法追究相關人員的責任。2.對于擅自轉借、出租、變賣資產的，責令限期收回資產，并處以資產價值一定比例的罰款；情節嚴重的，依法追究相關人員的法律責任