公司編制庫房管理制度總則1.目的為加強公司庫房管理，確保物資的安全存儲、有序流轉，提高物資使用效率，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有庫房，包括原材料庫、成品庫、備品備件庫等。3.基本原則物資管理必須遵循“安全第一、預防為主”的方針，確保物資存儲安全。堅持賬物相符、賬賬相符的原則，準確記錄物資的出入庫情況。注重物資的合理儲備，避免積壓浪費，提高資金使用效益。嚴格執行物資管理制度，規范操作流程，確保物資管理工作的規范化、標準化。庫房規劃與布局1.庫房選址庫房應選擇地勢較高、干燥通風、排水良好的位置，遠離火源、水源和污染源，確保物資存儲安全。2.庫房分區根據物資的類別、性質、用途等，將庫房劃分為不同的區域，如原材料區、成品區、備品備件區、不合格品區等。各區域應設置明顯的標識牌，標明區域名稱、物資類別等信息，便于物資的存放和查找。3.貨架與貨位規劃根據庫房的空間布局和物資存儲特點，合理規劃貨架和貨位。貨架應牢固、整齊，貨位應編號清晰，便于物資的分類存放和管理。按照物資的出入庫頻率和存儲要求，合理安排貨位。常用物資應存放在靠近庫房出入口的位置，便于快速出入庫。物資入庫管理1.物資采購申請各部門根據生產經營需要，提前填寫物資采購申請表，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、需求日期等信息，經部門負責人審核后提交至采購部門。2.采購訂單下達采購部門根據物資采購申請表，與供應商簽訂采購合同或訂單，明確物資的規格、數量、價格、交貨期等條款。3.物資到貨驗收物資到貨前，庫房管理人員應根據采購訂單或合同，做好收貨準備工作，包括清理貨位、準備驗收工具等。物資到貨時，庫房管理人員應與送貨人員共同核對物資的名稱、規格型號、數量、質量等信息，檢查物資的外包裝是否完好。對物資進行外觀檢查，如發現物資有損壞、短缺、質量不符等問題，應及時與供應商聯系，協商解決辦法，并做好記錄。驗收合格的物資，庫房管理人員應在送貨單上簽字確認，并及時辦理入庫手續；驗收不合格的物資，應單獨存放，并及時通知采購部門與供應商協商處理。4.入庫手續辦理庫房管理人員根據驗收結果，填寫物資入庫單，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、入庫日期、供應商名稱等信息。物資入庫單應一式三聯，一聯由庫房留存，作為登記庫存賬的依據；一聯交采購部門，作為結算貨款的憑證；一聯交財務部門，作為記賬的依據。庫房管理人員應及時將物資按照規定的貨位存放，并更新庫存臺賬，確保賬物相符。物資存儲管理1.物資分類存放庫房管理人員應按照物資的類別、性質、用途等，將物資分類存放，并做好標識。不同類別的物資應分開存放，避免相互混淆。2.物資標識管理物資標識應清晰、準確、完整，標明物資名稱、規格型號、數量、批次、入庫日期等信息。標識應粘貼或懸掛在物資的明顯位置，便于識別和管理。對于易混淆、易變質的物資，應采用特殊標識或顏色區分，防止誤用或變質。3.庫存盤點庫房應定期進行庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。盤點前，庫房管理人員應制定盤點計劃，明確盤點范圍、方法、時間安排等，并通知相關部門做好準備工作。盤點過程中，應認真核對物資的名稱、規格型號、數量、質量等信息，如實記錄盤點結果。盤點結束后，庫房管理人員應編制盤點報告，對盤點結果進行分析總結，如發現賬物不符情況，應及時查明原因，并進行調整。4.庫存安全管理庫房應配備必要的安全設施，如消防器材、通風設備、防潮設備等，確保物資存儲安全。庫房管理人員應定期檢查安全設施的運行情況，確保其正常使用。嚴禁在庫房內吸煙、明火作業，嚴禁存放易燃易爆物品。加強庫房的防盜措施，安裝監控設備，設置門禁系統，確保庫房物資安全。物資出庫管理1.物資領用申請各部門根據生產經營需要，填寫物資領用申請表，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，經部門負責人審核后提交至庫房管理部門。2.出庫審批庫房管理部門收到物資領用申請表后，應根據庫存情況進行審批。對于庫存充足的物資，應及時辦理出庫手續；對于庫存不足的物資，應及時通知采購部門進行采購。3.物資發放庫房管理人員根據審批后的物資領用申請表，辦理物資出庫手續。出庫時，應認真核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，確保與領用申請表一致。物資發放應遵循“先進先出”的原則，確保物資的質量和有效期。物資出庫后，庫房管理人員應在物資領用申請表上簽字確認，并更新庫存臺賬，確保賬物相符。4.出庫憑證管理物資出庫憑證應一式三聯，一聯由庫房留存，作為登記庫存賬的依據；一聯交領用部門，作為領用物資的憑證；一聯交財務部門，作為記賬的依據。物資出庫憑證應妥善保管，定期進行整理歸檔，以備查閱。物資報廢管理1.報廢申請物資因損壞、過期、變質等原因無法繼續使用時，使用部門應填寫物資報廢申請表，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、報廢原因等信息，經部門負責人審核后提交至庫房管理部門。2.報廢鑒定庫房管理部門收到物資報廢申請表后，應組織相關人員對報廢物資進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的物資，應填寫報廢鑒定報告，經相關部門負責人簽字確認后，報公司領導審批。3.報廢處理經公司領導審批同意報廢的物資，庫房管理人員應按照規定的程序進行處理。對于有回收價值的報廢物資，應進行回收處理；對于無回收價值的報廢物資，應進行報廢銷毀處理。報廢物資的回收處理應按照相關規定進行，確保回收物資的安全和環保。報廢物資的銷毀處理應選擇合適的方式，如焚燒、填埋等，并做好記錄。4.報廢賬務處理庫房管理人員應及時將報廢物資的信息通知財務部門，財務部門應按照相關規定進行賬務處理，沖減庫存成本。報廢物資的處理情況應定期進行統計分析，為公司的成本控制和資產管理提供參考依據。庫房人員管理1.人員配備庫房應根據工作需要，配備足夠數量的庫房管理人員，明確各崗位的職責和分工。庫房管理人員應具備相應的專業知識和技能，熟悉物資管理流程。2.人員培訓庫房管理部門應定期組織庫房管理人員進行培訓，提高其業務水平和綜合素質。培訓內容包括物資管理知識、安全知識、操作技能等。3.人員考核庫房管理部門應建立庫房管理人員考核制度，定期對庫房管理人員的工作表現進行考核。考核內容包括工作任務完成情況、工作質量、工作態度等