遠期利率協議合同模板?合同編號：[具體編號]簽訂日期：[年/月/日]簽訂地點：[具體地點]甲方（買方）：名稱：[公司全稱]法定代表人：[姓名]地址：[詳細地址]聯系方式：[聯系電話]乙方（賣方）：名稱：[公司全稱]法定代表人：[姓名]地址：[詳細地址]聯系方式：[聯系電話]鑒于甲方希望通過與乙方簽訂遠期利率協議來管理利率風險，乙方具備提供此類金融服務的能力和資質，雙方經友好協商，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方向乙方購買遠期利率協議事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.交易內容本遠期利率協議是一種場外交易工具，旨在為甲方提供對未來特定時期內利率變動進行套期保值或投機的手段。雙方約定，在本協議有效期內，甲方將參考乙方提供的遠期利率，與乙方進行基于特定本金金額的利息現金流交換。2.參考利率本協議所涉及的參考利率為[具體利率名稱]，該利率將根據市場慣例確定，并于每個付息日或結算日進行相應調整。參考利率的確定方式為：[詳細說明參考利率的計算方法，例如：以某一特定市場基準利率加上或減去一定基點的方式確定]。3.名義本金金額雙方約定的名義本金金額為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此名義本金僅用于計算利息現金流，不涉及實際本金的交付。4.交易期限本遠期利率協議的交易期限自[起始日期]起至[結束日期]止，共計[x]個月/年。起始日期和結束日期將作為計算利息支付和結算的基礎日期，具體日期以雙方書面確認的為準。5.付息日與結算日付息日為[具體付息日，如每月/每季度的第x個工作日]，甲方應按照本協議約定向乙方支付或收取利息。結算日為[具體結算日，如付息日的前x個工作日]，用于確定參考利率并計算利息支付金額。在結算日，雙方將根據參考利率的變動情況進行利息現金流的交換結算。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利在本協議有效期內，甲方有權根據市場利率變動情況，按照本協議約定的條件與乙方進行利息現金流的交換，以達到套期保值或投機的目的。如乙方未按照本協議約定履行義務，甲方有權要求乙方承擔違約責任，并采取法律措施維護自身合法權益。2.義務甲方應按照本協議約定的時間和金額向乙方支付名義本金的利息，并按照市場慣例和乙方要求提供必要的文件和信息，以便乙方進行交易操作和風險管理。甲方應保證提供的所有信息真實、準確、完整，如因甲方提供虛假信息導致乙方遭受損失的，甲方應承擔全部賠償責任。在本協議有效期內，甲方應遵守國家法律法規和市場規則，不得從事任何違法違規或損害乙方利益的行為。（二）乙方權利義務1.權利在本協議有效期內，乙方有權根據市場利率變動情況，按照本協議約定的條件與甲方進行利息現金流的交換，以獲取相應的收益。如甲方未按照本協議約定履行義務，乙方有權要求甲方承擔違約責任，并采取法律措施維護自身合法權益。2.義務乙方應按照本協議約定的時間和方式，根據參考利率計算并向甲方支付或收取利息現金流，確保交易的順利進行。乙方應具備專業的金融知識和技能，按照市場慣例和相關法律法規的要求，為甲方提供準確、及時的市場信息和交易建議，協助甲方進行風險管理。乙方應嚴格保密甲方提供的所有信息，不得向任何第三方泄露，如因乙方泄露信息導致甲方遭受損失的，乙方應承擔全部賠償責任。三、違約與爭議解決（一）違約情形1.若甲方未按照本協議約定的時間和金額向乙方支付名義本金的利息，或未提供必要的文件和信息，或提供虛假信息，均構成甲方違約。2.若乙方未按照本協議約定的時間和方式，根據參考利率計算并向甲方支付或收取利息現金流，或未履行保密義務，或未提供準確、及時的市場信息和交易建議，均構成乙方違約。（二）違約責任1.如一方發生違約行為，違約方應向守約方支付違約金，違約金金額為違約行為所涉及金額的[x]%。2.如因一方違約給對方造成損失的，違約方應承擔全部賠償責任，賠償范圍包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、訴訟費等。3.若一方違約導致本協議無法繼續履行或部分無法履行的，守約方有權解除本協議，并要求違約方承擔相應的違約責任。（三）爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。四、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至交易期限屆滿且雙方完成所有利息現金流交換結算之日止。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議不一致的，以補充協議為準。甲方（蓋章）：__________________法定代表人或授權代表