/目錄目錄 I1. 前言 11.1. 工程背景 11.2. 建議書的適用范圍 11.3. 方案的主要內容 21.4. 建議書的編寫目的 22. XXX鋼鐵集團集團財務管理信息化整體規劃 22.1. XXX鋼鐵集團集團財務管理目前存在的困難及總體需求 22.2. 工程的總體目標 42.3. 系統的整體框架 53.金蝶EAS解決方案的客戶價值 63.1.EAS的客戶價值 63.2.EAS集團財務的客戶價值 84.金蝶EAS集團財務解決方案 104.1.財務核算管理解決方案 104.1.1系統概述 104.1.2.系統結構 114.1.3.關鍵需求解決 114.1.4.系統功能特點 204.2.資金集中管理解決方案 234.2.1.系統概述 234.2.2.系統結構 244.2.3.系統主要特點 254.2.4.關鍵需求解決 274.2.5.主要流程說明 394.3.全面預算管理解決方案 414.3.1.系統概述 414.3.2.系統結構 414.3.3.關鍵需求解決 414.3.4.系統功能特點 474.4.決策支持管理解決方案 474.4.1.決策支持系統概述 474.4.2.決策支持設計理念 484.4.3.決策支持主要技術 494.4.4.決策支持應用呈現 504.4.5.決策支持應用價值 535.金蝶EAS技術解決方案 545.1.金蝶EAS技術架構 545.1.1.金蝶EAS的核心平臺─EASBOS 565.1.2.金蝶EAS的客戶端技術─JavaWebStart 585.1.3.金蝶EAS的技術標準 605.2.金蝶EAS技術特點 615.3.金蝶EAS核心技術 615.3.1.金蝶EAS工作流 615.3.2.金蝶BOSStudio開發平臺 645.3.3.金蝶SQL語義翻譯引擎 655.4.金蝶EAS技術優勢 665.4.1.降低了軟件開發的技術復雜度 665.4.2.提升了軟件產品的質量可靠性 685.4.3.增強了軟件系統的可管理性 696.金蝶平安解決方案建議 706.1.網絡平安建議方案 706.2.數據庫冗余備份方案 716.2.1.數據庫冗余設計 726.2.2.數據備份策略 736.3.EAS系統平安管理 746.3.1.EAS統一平安管理平臺 746.3.2.EAS用戶管理機制 756.3.3.EAS用戶權限控制 766.3.4.EAS用戶數據權限控制 797.系統軟件環境和硬件配置方案建議 817.1.金蝶EAS集團財務系統軟件環境建議 817.1.1.效勞器軟件配置建議 817.1.2.系統平安軟件配置建議 827.2.系統網絡硬件配置方案建議 827.2.1.集團財務系統部署方案 827.2.2.網絡配置建議 837.2.3.效勞器配置建議 857.2.4.網絡防火墻配置建議 907.2.5.數據庫備份配置建議 917.2.6.客戶端硬件配置要求 928.工程實施方案 928.1.工程實施的策略和方式 928.2.金蝶公司的實施效勞理念 938.3.工程實施組織機構及其職責 968.3.1.工程組織結構 968.3.2.工程組織機構工作職責 978.4.金蝶EAS集團財務工程實施流程 988.4.1.工程定義階段 998.4.2.業務藍圖階段 998.4.3.藍圖實現階段 1008.4.4.上線準備階段 1008.4.5.系統上線階段 1018.4.6.驗收交付階段 1018.5.工程工程進度安排 1018.5.1.工程進度時間范圍 1028.5.2.工程進度安排表 1029.系統培訓方案 1049.1.工程的培訓策略及方式 1049.2.工程培訓的層次與內容 1069.3.培訓質量與考核 1079.4.工程培訓組織與要求 1079.5.培訓提交的文檔 1089.6.可以提供的其他培訓 10810.技術效勞內容及承諾 10910.1.金蝶公司技術效勞支持體系介紹 10910.2.技術支持與效勞內容與方式 110前言工程背景XXX鋼鐵集團礦業有限責任公司隸屬XXX鋼鐵集團集團，下屬有10個二級單位、9個子公司，其中鐵礦山4個，輔料礦山2個，另有建設公司、機械制造總廠、設計研究所、高級技工學校。公司分布在湖北的黃石市、大冶市、鄂州市、武漢市及河南的焦作市等地，是一家跨地域、多組織架構的集團企業。截止2003年度，在冊職工25703人，其中在崗職工17496人（財務人員170人）；擁有固定資產原值29億元，凈值18億元。XXX鋼鐵集團集團早在1995年就引進了珠海遠方財務軟件，但是各成員單位的信息化水平參差不齊，XXX鋼鐵集團集團于2001開始上線中鋼ERP系統，因此各子公司的財務信息化，加速構建統一的集團管理信息平臺勢在必行。XXX鋼鐵集團礦業集團的信息化思路是“既要考慮XXX鋼鐵集團集團統一監管的需要，又要考慮子公司的獨立核算，同時能夠對其下級子公司實時管理監控〞。XXX鋼鐵集團礦業集團的信息化優先推廣財務系統，重點是會計核算、全面預算管理、資金管理，在財務系統成熟后推廣其他業務系統。金蝶軟件非常重視與XXX鋼鐵集團集團子公司這樣的戰略客戶進行合作，愿從戰略合作伙伴的高度，用先進、穩定、適合的產品，以標準、高效的實施效勞全力幫助XXX鋼鐵集團集團子公司集團財務信息系統工程取得成功。為了保證XXX鋼鐵集團集團子公司財務管理信息化工程成功實施，金蝶軟件承諾派最好的專家和資深參謀，作為工程組成員，為XXX鋼鐵集團集團子公司提供最優質的效勞。本建議書是應XXX鋼鐵集團集團子公司要求，參照企業未來開展目標及集團財務管理信息化建設的要求，結合金蝶EAS系統管理思想、產品功能及多年的集團財務管理領域信息化工程經驗，本著實用、經濟、高效、可靠的原則編寫的。建議書的適用范圍本建議書適用于XXX鋼鐵集團集團子公司進行集團財務信息系統建設的應用和實施，主要包括XXX鋼鐵集團礦業集團總部及19個二級單位、子、分公司共29家。方案的主要內容本建議書的主要內容包括：XXX鋼鐵集團集團子公司財務管理信息化現狀與需求分析；集團財務管理信息系統解決方案；軟件解決方案；產品技術解決方案。系統運行平安技術解決方案；系統網絡、軟件及硬件運行環境；實施與培訓方案；技術效勞內容及承諾。……建議書的編寫目的本方案建議書的主要目的是通過對XXX鋼鐵集團集團子公司集團財務系統的工程背景和企業環境及需求進行分析，重點闡述金蝶軟件公司為XXX鋼鐵集團集團子公司集團財務管理系統設計和構架的解決方案、工程實施過程及標準。以期XXX鋼鐵集團集團子公司能夠對于金蝶的跨行業集團財務管理信息化經驗、能力、標準及先進和穩定的產品有一個全面的了解，并且在雙方的共同努力下，通過扎實的工程開發和實施，建設一個長遠、實用、高效的集團財務管理系統。根據此方案書，XXX鋼鐵集團集團子公司能夠對于整個工程做出正確、明確的評估，并且對于系統建設提出修改意見，最終能夠確定工程的各個細節。XXX鋼鐵集團集團財務管理信息化整體規劃XXX鋼鐵集團集團財務管理目前存在的困難及總體需求會計核算方面財務報表經過層層匯總和上報，信息相對滯后集團公司的經營情況和財務狀況實時性尚有差距；未能實現實時監控，經營風險增大，及時決策響應的手段稍欠；高層領導決策用財務信息需層層收集，準確性和及時性稍有欠缺。如何嚴格貫徹會計制度和財務政策各單位執行會計制度和財務政策有時不盡一致，年報審計仍然發現少量問題。會計信息少許失真，以及由此而產生的分析數據的失真。多行業、跨地域經營的管理難度加大由于地域分散，要到達實時性，會計信息的管理本錢高，管理效率達不到預期目的。預算管理方面手工編制預算單位多、范圍廣、困難大；集團預算的下達、審批、上報周期相對較長；預算的控制作用偏重于事中、事后控制，預算與業務的集成控制困難較大；自上而下的預算分析，預算調整的工作量較大。資金管理方面資金管理單位分散，不利于實時監控，具體表現為：分子公司資金的收支通過事后統計分析進行籌劃和控制，管理難度大；資金信息滯后、無法對分子公司的資金情況進行實時反映和監督；資金少量分散在分子公司帳上，有少量沉淀資金；應收賬管理模塊化程度的上下，較大影響著資金周轉率和壞帳風險；子公司之間資金的結算不及時，不能實時掌握資金結算情況。單方面掛帳多；業務協同不夠，確認收入、本錢的期間不一致；結算不暢，有爭議的無法得到及時有效的裁決，集團的仲裁作用沒有充分發揮出來。本著總應用本錢最低的原則，XXX鋼鐵集團礦業集團要求選用的財務信息系統能夠滿足以下需求：支持跨平臺、多數據庫；滿足跨地域、多組織架構、多工廠應用的要求；支持多會計制度；滿足核算統一、資金集中管理的需求；具備方便、靈活的全面預算管理系統和決策支持系統；實現會計信息的及時傳遞，解決會計信息滯后的問題；具有開放的數據接口，解決現有財務管理系統不能實現數據流的無縫連接而形成的“信息孤島〞；具有開放的可擴展平臺，解決管理靈活性與固化系統之間的矛盾；支持“異構系統〞，能夠實現信息系統的集成應用，在到達預期效果的前提下實現信息化總應用本錢最低；通過工作流進行流程配置和業務驅動。工程的總體目標根據XXX鋼鐵集團集團子公司財務管理面臨的需求，XXX鋼鐵集團集團子公司需要按照先進的集團財務管理模式來構造財務系統，并通過信息化的手段來具體實現集團化管理思想和管理制度。XXX鋼鐵集團集團子公司財務管理信息系統規劃思路：既要考慮XXX鋼鐵集團集團管理、監控的需要，又要考慮子公司獨立核算，同時對其下級單位管理監控的需要；財務管理信息化內容應包括會計核算、預算管理、資金管理三大方面；集團財務信息化先推廣；其他業務待條件成熟再上；留標準接口，以利于各子公司ERP的實現。具體來說XXX鋼鐵集團集團子公司集團財務管理信息系統建設的總體目標包括三個層次：以集團為中心，建立完整統一的財務會計平臺建立統一的財務管理信息系統平臺，各分/子公司實現簡易核算，平行記賬，實現財務數據在各分公司的高速流轉和高度實時集成，為管理層提供及時的財務信息，幫助管理層的經營決策，同時也能夠快速的向子集團集團提供完整準確的財務會計信息。建立以集團資金管理為核心的集中監控體系建立統一的集團資金管理中心，結合預算管理、內部結算和預警控制等手段，通過計算機系統，實現集團營運資金實時掌握，監控資金的調撥與使用，躲避財務風險，提高資金使用效率。集團決策支持體系建設提供更豐富的戰略性財務信息、更強的財務分析和決策支持能力。為XXX鋼鐵集團集團子公司對各分公司的財務管理監控提供現代化的技術手段，使管理層在任何時間都可以對各財務數據作查詢和監控，使財務職能從事后核算轉變為事前控制、事中監督、事后核算并重。系統的整體框架XXX鋼鐵集團集團子公司迫切需要建立一套在整個集團（包括子集團及所屬各分子公司）范圍內運作的具有統一集成、靈活、高效、可分析的集團財務管理信息系統平臺，使其成為公司重要的經營決策和管理工具。金蝶利用金蝶EAS產品對XXX鋼鐵集團集團子公司的集團財務管理信息系統的總體框架如下：圖表XXX鋼鐵集團集團子公司集團財務管理信息系統總體框架在這個總體框架中，我們將XXX鋼鐵集團集團子公司集團財務管理分為三個層面：1、決策分析層根據XXX鋼鐵集團集團子公司開展愿景和內外競爭因素，制定戰略目標，確定戰略執行途徑并將目標逐層分解，落實到行動方案，從管理控制層與業務運作層的戰略執行過程中獲取實時反應信息，通過商業智能分析和決策信息系統的支持，從而優化戰略。2、集團控制層通過統一核算體系、資金管理體系、全面預算體系和財務報告體系，將行動方案轉化關鍵績效指標，對企業運作過程進行實時監控，根據分析報告，調整行動方案。3、核算管理層借助基礎財務系統，執行具體的業務操作，并產生績效評估的實際業務信息。3.金蝶EAS解決方案的客戶價值3.1.EAS的客戶價值EAS是中國第一個基于開放式平臺的集團管理解決方案，協助企業面向全球化競爭的經營。金蝶EAS的價值所在就是能夠有效地幫助大中型企業構建適合其管理模式的應用系統，將分散的組織和資源更為有效地連接起來，實現企業內部的協同工作，企業與客戶、供給商以及合作伙伴間的緊密連接和協同商務，助力大中型企業的全球化經營戰略。企業信息化管理平臺金蝶EAS為用戶提供全面和一體化的應用功能。利用金蝶EAS，您不僅能優化和提升內部的管理和業務運作，還能順暢實現同供給商、合作伙伴、客戶之間的商務協同，實現財務、制造、供給管理、銷售與分銷、客戶關系管理、人力資源、知識管理等全方面和一體化的應用。通過對金蝶EAS進行度身裁剪，您可以構建出完全適合自身管理模式的應用系統，而不是預制的、固化的管理模式。金蝶EAS幫助用戶實現協同商務（c-commerce）。EAS為企業營造以效益為目標的開放式電子商務環境，EAS能助您更有效率地進行協同工作、改善客戶關系、管理供給鏈，并提升公司的商業地位。金蝶EAS能為集團化經營構建多工廠、多地點、跨區域運作的企業模式。集團公司內的多層次、跨行業的制造方式，多層次的財務體系和結構，使得EAS有很強的適應能力，并能夠隨著企業的開展而自動擴展，讓您始終保持全球化競爭的優勢。金蝶EAS的一體化設計和應用特性將降低企業信息化總體應用本錢，免除了異種應用系統之間集成的困難和投入，減少了系統維護、升級本錢。金蝶EAS助力大中型企業全球化的經營戰略，提供了多語言支持；適應不同國家的貨幣結構；處理不同的稅收結構；適合不同的報表習慣；輕松地轉換和編制來自世界各地的財務報表。企業戰略管理工具金蝶EAS幫助企業制訂戰略，金蝶EAS提供SWOT分析等工具，幫助企業制訂適宜的戰略，并記錄企業的愿景、目標，通過平衡計分卡建立財務、客戶、內部流程、創新與學習四個維度的關鍵績效指標；金蝶EAS幫助企業執行戰略，金蝶EAS不僅是戰略制訂的工具，同時也是戰略執行平臺，將企業戰略與資源進行匹配，編制合理的預算和業務方案，將戰略轉化為可執行語言。企業的各種經營活動都是和企業的戰略相關的，關鍵的經營活動和指標受到實時監控；金蝶EAS幫助企業調整戰略，戰略在執行過程中，必然會根據企業自身情況和外部競爭環境，做適時適度的調整。金蝶EAS提供戰略評估和戰略調整功能，持續地優化資源配置，改善業務流程。幫助企業建設信息化組織現代的企業組織，必然是以信息作為主軸的，而企業組織和流程改造的目標就是提高信息的處理效率，優化信息流。金蝶EAS幫助企業建立扁平化的組織，信息化組織是扁平形的，管理層次遠遠地比傳統組織要少。傳統組織中的很多單元和角色，僅僅是信息的傳播者，金蝶EAS將取代它們，將信息及時送達正確的目的地，減少不必要的組織層次。信息化組織的管理者可以更多地關注監督、分析和決策。金蝶EAS幫助信息化組織建立職責體系，不同的角色可以具有不同業務權限，承當不同的責任。金蝶EAS表達了基于角色的目標管理，企業的戰略目標和預算執行情況，與具體的崗位和角色建立關聯，影響到成員的績效考核，建立完整的職責體系。金蝶EAS幫助信息化組織實現協同運作，企業的經營活動是由各種流程組成的，每一流程包括若干業務工作，金蝶EAS通過工作流，保證這些流程高效協同運作。幫助企業拓展國際化業務金蝶EAS通過金蝶BOS的基礎效勞，提供全面的多語言支持，不僅是程序界面，同時包括元數據和業務數據，您可以靈活地選擇簡體中文、繁體中文、英文、日文等，與遍布世界的業務伙伴開展業務。金蝶EAS支持多會計準則，您可以在同一集成的業務環境下，為不同國家或地區的機構定義不同的核算規則，滿足其財務核算與財務報告的要求。金蝶EAS支持多幣別、多匯率和多稅制的處理，您可以為同一集團下的不同組織，甚至同一組織下不同類型的核算，選擇其適用的匯率和稅碼。金蝶EAS提供標準的業務接口，支持EDI，支持國際化的商務協作。幫助企業適應不斷變化的競爭環境金蝶EAS的靈活調整機制，使您在企業的管理模式和運營方式發生變化時，也能夠靈活地調整業務流程、組織結構，適應企業的開展變化。金蝶EAS提供的業務語言開發模式，使您無需掌握編程語言，只需關注自身的業務，輕松擴展金蝶EAS的功能。3.2.EAS集團財務的客戶價值靈活有效的快速管理模式集團企業可以借助金蝶提供的先進信息技術手段，以合理的投資，快速建立起統一標準、嚴格有序的集團財務集中管理平臺，加強對下屬各分子公司的財務管理與監控，有效的保證了財務數據的真實性與準確性，可及時快速獲取各分子公司的財務與經營信息。多角度、多層次的產品體系本方案在集團企業財務管理的各個層面都提供了成熟的產品，在集團的會計核算管理方面提供了總賬、固定資產管理、現金管理、工程管理、合并報表、應收款管理、應付款管理等產品；在集團財務管理方面提供了滿足資金集中管理要求的結算中心、適應全面預算管理要求的預算管理、滿足多角度財務合并報告要求的合并報表、到達集中式財務管理目標核心的合并賬務。方案及產品的豐富性，是國內廠商所無法企及的。金蝶EAS集團戰略財務管理方案全方位的管理、靈活的業務適應性、強大的業務擴展性，將最大化的保障企業信息化投資的價值。全面監控的預算管理預算管理系統和合并賬務系統是金蝶EAS家族中獨具特色的產品，兩者集成應用，可以幫助集團企業建立起全面有效的預算管理體系。預算管理是當今中國企業普遍關注的管理課題，通過預算管理，能有效地聚合企業或集團企業內部各項經濟資源，將企業的決策目標及其資源配置規劃加以量化。在我們的方案中，既包括預算編制，也包括預算的執行、監控以及事后對預算的考評，并且在這個過程中始終貫穿著價值和行為的雙重管理。有效的資金管理集團資金管理方案立足于數字化管理，以業務為中心、財務為核心，利用先進的網絡技術，對集團企業的資金進行統一規劃、統一結算、統一籌措、統一調度管理，實現企業資金的整體一體化的集中管理，做到事前資金方案、事中時時控制和事后資金分析，加速了集團企業資金周轉，提高資金使用效益，幫助領導運籌帷幄、決勝千里，全面提升集團企業整體競爭實力。標準的財務報告體系集團財務報告與決策分析解決方案所提供的EAS合并報表系統在整體架構上，充分考慮了大型資本投資型集團進行合并報表業務的復雜性，力求幫助集團企業建立標準、準確、有效的財務報告體系與制度，并可實現對集團企業資本投資的管理，可從多視角進行集團內報表合并，通過數據的自動采集上報、數據的多方面檢查核對、內部事項的自動抵銷，極大簡化合并報表的工作量。財務業務一體化的集成應用金蝶EAS集團戰略財務管理方案還可以與集團分銷、商業物流管理等集成應用，形成一套完整的企業分銷解決方案。財務與業務各系統高度集成、同步運作，數據在集團內高度共享，集團的管理人員既可以實時了解各機構的財務狀況，又可實時了解各機構的銷售經營情況，從而使集團決策者能把握時機，快速反應與決策。同時可實現對財務和業務信息多維度和多層次的匯總及分析，為決策提供了科學依據。4.金蝶EAS集團財務解決方案4.1.財務核算管理解決方案4.1.1系統概述財務集中管理解決方案，重點在于打破傳統分散式財務管理模式，順應集團企業集中財務管理趨勢，在管理模式上支持在整個集團內實現集中監控、集中管理的轉變，幫助集團提高運作效率，實現集團企業利益最大化。依托金蝶EAS系統，為XXX鋼鐵集團集團子公司推薦的集團財務管理解決方案能滿足XXX鋼鐵集團集團跨行業、跨地域、多機構、多組織需求的特性，可以實現各分公司財務集中核算，搭建全集團內統一財務核算平臺。4.1.2.系統結構圖表財務核算系統結構圖4.1.3.關鍵需求解決.總賬系統需求解決建立統一完整的會計科目體系，同時根據管理需求，在一定程度上允許下級公司據此進一步細分核算體系。在金蝶EAS系統基礎設置中，可對每個科目，設置集團控制級次，既保證集團科目的一致性，又能保證下級公司可依據實際需要，對集團控制級別以下的明細科目，自行設置。實現“有統有分，統分結合〞圖表科目設置界面圖往來業務核對金蝶EAS系統可提供內部往來對賬功能，根據實際業務狀況核對各公司之間之間的往來業務。而且，對于往來業務存在差異的狀況，金蝶EAS系統提供多種差異處理方式：取大、取小、取平均值等，可依據需要處理。依據各公司不同的業務開展階段，靈活設置與業務管理方法相匹配的業務流程。金蝶EAS系統可依據不同的業務狀況，靈活自定義與企業管理相配套的業務流程，甚至可依據各核算主體的管理能力不同，分別設置不同的業務流程。以“憑證處理〞流程為例：在企業開展的初期階段圖表根本型財務處理流程隨企業管理能力的逐漸增強，根本型財務核算流程不再滿足管理需求，可依據管理方式，自定義設置新的流程：圖表擴展型財務核算流程財務開展的不同階段決定了憑證處理流程的不同方式：圖表控制型財務處理流程通過EAS系統靈活的工作流配置工具，實現靈活的業務流程定義，針對XXX鋼鐵集團集團子公司開展的不同階段，定義不同的流程。.固定資產系統需求解決金蝶EAS系統通過對固定資產卡片的管理，實現固定資產的日常核算與管理。主要提供包括：資產類別管理、資產卡片管理、固定資產購建、固定資產投資轉入、捐贈、融資租賃、出售、投資轉出、報廢、盤盈（虧）、毀損、重置、折舊的計提及相關賬務處理等功能。折舊計提的處理：計提固定資產折舊的計算及賬務處理，對已經到達使用年限的固定資產必須在計算時予以提示。固定資產查詢：固定資產臺帳的查詢及打印。圖表固定資產系統流程圖.低值易耗品核算需求解決圖表低值易耗品核算流程金蝶EAS系統通過對低值易耗品采購、領用流程的工作流定義，實現對低值易耗品采購和領用過程的預算控制。可根據低值易耗品類別實現多種低值易耗品的攤銷方式：如一次攤銷、五五攤銷、分次攤銷。低值易耗品的管理可以與預警平臺連用，實現對低值易耗品數據的預警。.現金管理需求解決圖表現金管理系統結構圖現金的管理金蝶EAS現金管理系統作為EAS系統的一個子系統，與其他財務核算、財務管理功能充分集成。通過現金管理系統，可實現現金登賬、現金盤點及現金對賬（現金賬與總賬、庫存現金對賬）功能。支票的管理金蝶EAS系統提供包括支票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票等多種票據的管理，同時，充分與資金管理、應收應付款管理系統集成，實現票據全周期的管理。.費用核算需求解決費用按部門及費用工程核算金蝶EAS系統專門提供了收支平臺系統，結合總賬系統和預算管理系統，實現費用的核算和基于責任中心的預算控制。圖表收支平臺系統流程圖收支平臺的各種費用單據，均需在賬務處理之前確認費用工程和責任中心，以實現費用的自動歸集，參見以下圖所示：圖表費用核算報表例如費用審批和報銷流程均是建立于工作流基礎上的，可依據各分公司情況靈活配置工作流，解決業務需要。費用核算與預算編制均以責任中心為基礎，有效地將日常費用的核算和預算的控制結合在一起。便于集團公司管理。費用的提交、審批、定額管理充分與預算系統結合，滿足集團公司及下屬各分公司的費用控制需要。圖表費用申請審批流程圖同時，對于無預算或預算缺乏的費用申請，流程審批過程中會依據實際需要，由用戶自定義選擇：追加、特批、放棄等選項。與工作流系統的有效結合，便于有效地提高費用審批及費用定額的管理能力。.報表系統需求解決分公司報表系統需求自動出具各種對外報表，如資產負債表、損益表自動出具各種內部管理報表，如管理費用明細表、營業費用明細表等金蝶EAS報表系統主要通過報表編制工具，可以從金蝶EAS的各業務系統自主取數，生成有固定樣式的電子報表，表格的操作方式同EXCEL的風格比較類似，簡單而實用。金蝶EAS報表系統提供各種行業通用報表模板，實現局部報表的自動設置、自動生成。金蝶EAS報表系統提供了很多批量填充的簡便操作功能，方便報表的編制。圖表報表編制界面圖集團公司報表系統需求自動出具集團公司本部各種對外報表，如資產負債表、損益表自動出具集團公司各種內部管理報表，如管理費用明細表、營業費用明細表等出具集團公司各種合并報表。金蝶EAS報表適用于集團處理多組織架構下的報表合并，以及集團內部的內部往來、內部交易、股權投資及投資收益、會計準則差異調整的財務處理。也就是將不同會計主體的財務報表合并在一起，通常是為便于報告而將各子公司的會計報表合并到母公司的會計報表。金蝶EAS的報表系統可建立集團級、公司級的報表模板，報表既可以根據模板生成，也可以獨立編制。圖表合并報表編制流程4.1.4.系統功能特點.總賬管理系統功能特點金蝶EAS財務系統實現了整個集團多會計科目表的設置功能，在總賬會計核算中所使用的會計科目表既可以用于單個的公司，也可以運用于整個集團公司。如果用戶的系統必須同時滿足跨國公司和特定國家的會計法規的要求，用戶可以分別定義會計科目表，從而滿足財務核算的需要。金蝶EAS提供了系統預設的各行業的會計科目表，可以使用戶方便地實現這方面的功能。當然，也可以在系統中重新創立一個(或多個)會計科目表。如下屬分支機構是非獨立核算的單位，總公司是唯一獨立法人，則通過設置一個公司和一套會計科目表就可以很好的滿足財務核算和管理的需求。為了滿足不同類型的企業以及不同國家和地區企業對貨幣的要求，金蝶EAS系統提供了報告貨幣的功能，所有的業務均能以本位幣和輔助本位幣記賬，同時所有其他外幣均可進行核算，用戶可以自定義多種匯率。支持企業組織機構多級次設置，可以實現集團“一套賬〞核算模式；支持用戶自定義會計期間，提供報告貨幣的核算功能；同時支持外幣統賬制、外幣分賬制兩種外幣賬務處理方法；提供數量金額賬、提供科目輔助賬、同時支持賬結法、表結法結轉損益；提供期末結賬、反結賬功能；提供“表外科目〞業務處理；實現同業務系統的一體化、協同應用。.應付款管理系統功能特點用戶可在系統中設置各種單據的憑證模板，根據定義模板生成記賬憑證，生成的記賬憑證將自動傳遞到總賬模塊；支持根據票貨同到、票到貨未到、貨到票未到三種情況的財務結算，自動生成記賬憑證；支持制定付款方案，進行付款預警；支持付款核銷，勾對采購發票、入庫單，自動生成記賬憑證；可以記錄應付賬款臺帳，對每一筆應付賬款和付款情況進行管理。.應收款管理系統功能特點用戶可在系統中設置各種單據的憑證模板，根據定義模板生成記賬憑證，生成的記賬憑證將自動傳遞到總賬模塊；支持銷售發票和代墊費用生成記賬憑證，支持托收承付支付方式；支持出庫單結轉銷售本錢；靈活的核銷功能，可以進行來款登記，并且標識是定金、訂金、保證金或者貨款，可以勾對訂單；可以對來款進行分配，并且自動生成記賬憑證；可以根據應收臺帳進行帳齡分析。.報表管理系統功能特點提供報表編制工具，可以從金蝶EAS的各業務系統自主取數，生成有固定樣式的電子報表；針對金蝶EAS的多組織特色，提供各種組織類型、各個組織層次的報表制作；提供數據關聯查詢功能，支持從集團報表到各組織報表的關聯查詢；報表系統與金蝶EAS的業務合并系統聯用，制作各種上報報表。.固定資產管理系統功能特點先進的多級管理：固定資產的變動方式類別、使用狀態類別、卡片類別、存放地點基礎資料采用樹型結構進行管理，用戶對本單位某項固定資產卡片在整個卡片簿中所處的位置可一覽無遺，并可以很方便的查詢到所需的固定資產卡片資料，方便了固定資產卡片的管理和查詢。靈活的自定義固定資產卡片：系統在預設了固定資產卡片26個固定工程的基礎上，可自定義固定資產卡片的內容。靈活的固定資產折舊方法定義：除了系統預設的較常用的6種折舊計算方法外，用戶可按本單位固定資產的使用特性自定義折舊計算方法。應用靈活：它既能由財務部門使用，完成固定資產核算工作，又能由固定資產管理部門使用，幫助完成對固定資產的管理工作。.現金管理系統功能特點強大的銀行對賬功能：提供銀行日記賬與銀行對賬單對賬的功能。銀行存款對賬提供自動對賬和手工對賬兩種方式。兩種方式可單獨使用，也可結合起來使用，為出納人員提供了自動化和手工操作功能。強大的查詢功能：能按用戶輸入的單一或多種組合條件輸出滿足條件的各種資金日報表、資金頭寸表等。自動產生總賬憑證：系統能夠依據票據和現金收付流水賬自動產生總賬憑證。多種日記處理模式：系統能夠自動從總賬系統引入生成現金日記賬、銀行日記賬，也可以通過手工錄入現金、銀行日記賬。.收支平臺系統功能特點構筑企業資金流入流出平臺；業務單據根據自定義轉換規則自由轉換，選單生成、生成憑證、關聯關系管理、關聯查詢、核銷反寫等統一處理；業務申請、審批、支付一體化，保證信息快捷傳遞；對費用支出進行預算控制和扣減預算余額；工作流驅動，并可自定義個性化的工作流程，包括新增、多級審批、預算控制、出納付款、生成憑證；業務流轉環節也可脫離工作流獨立運行。.合并報表系統功能特點可定義多個合并范圍，從不同角度進行賬務合并，滿足企業集團對外財務報告與對內管理報告的要求；合并任意數量的子公司，即使這些子公司使用不同的科目表、幣種和日歷；根據集團匯總的賬務信息，自動進行往來對賬，生成內部往來抵消分錄；內部股權投資和股權投資收益的抵消；提供統一的報表模板供各級子公司編制個別報表，集團匯總、調整后形成對外的法定合并報表和對內的管理合并報表；可定義多個合并方案，從不同角度進行合并，滿足企業集團對外財務報告與對內管理報告的要求；報表合并時支持順序法合并（逐級合并）和并行法合并（大合并）二個合并方式。抵消分錄、工作底稿支持多幣別，按幣別生成工作底稿，進而生成不同幣別合并報表，滿足分賬制企業出不同幣別合并報表的需求。報表合并時，增加合并報表模板組，將格式相同但取數公式、語言不同的個別報表匯總生成合并報表。報表合并時，提供多種報前檢查功能：包括對數據的超標性檢查，表內、表間的數據正確性檢查等，保證上報數據的正確性。完善對報表信息的披露，增加報表工程的附注管理，可按報表工程進行附注查詢，可對報表披露信息進行綜合查詢。4.2.資金集中管理解決方案4.2.1.系統概述金蝶EAS資金管理系統的宗旨立足于數字化管理，以業務為中心、財務為核心，對憑證、資金結算、融資、投資、存款、票據、利息計算、資金報表、資金分析等進行一體化管理，可以實現集團與下屬單位在同一平臺的貨幣、非貨幣資金網上結算，能夠實現資金結算系統與賬務系統及銀行系統的無縫連接，幫助企業資金的整體管理與調配，做到資金事前方案、實時控制和分析，加快資金周轉，提高資金使用效益，幫助領導運籌帷幄、決勝千里，全面提升企業的核心競爭力。在企業的實際資金管理運作過程中，不同管理層面所關注的資金管理內容是不同的，金蝶EAS資金管理分為三個應用層面：決策層、管理層和操作層，其具體關注差異如以下圖所示：圖表資金管理層次圖4.2.2.系統結構金蝶EAS資金管理系統包括資金方案、結算業務、籌資管理、投資管理、票據管理、銀企直聯、資金授信、對帳業務和資金分析等，其整體結構如下：圖表金蝶EAS資金管理系統結構圖金蝶EAS資金管理系統各業務模塊的業務關系圖如下：圖表金蝶EAS資金管理系統各業務模塊業務關系圖4.2.3.系統主要特點實現收支兩條線的資金集中管理模式金蝶EAS資金管理系統可以幫助XXX鋼鐵集團集團子公司實現以集團公司為中心的高度集中的收支兩條線管理模式，實現資金集中管理的目的，提高整個集團的財務管理水平，增加企業集團競爭力。柜臺業務與會計業務一體化處理資金集中管理業務主要集中表達為各種業務單據處理，這些單據處理在實際業務流程中表現為面向用戶的柜臺業務，是單據處理和開戶賬戶的管理，而在柜臺后需要將這些業務最終進行財務會計的記賬和處理。金蝶EAS資金管理系統通過系統中的會計科目和開戶賬戶相同的設計原理，將柜臺業務與會計業務整合為無縫的統一體進行處理。業務單據自動產生會計憑證依據系統參數的設置，在保存業務單據時及時自動的產生會計憑證或者不產生。對于沒有產生憑證的業務單據，可以進行匯總產生或者逐個選擇產生憑證。靈活適應用戶的操作流程。強大完善的業務處理和業務計息功能系統能夠處理各種類型的業務，比方收付款業務、內部結算業務，企業貸款和還款業務、銀行貸款和還款業務、企業定期存款和解活業務、銀行定期存款和解活、企業信貸和還款業務、企業委貸和還款業務等其他各種業務，并對各種業務按照銀行會計原理進行的利息計算，實現了專業金融業務的功能。XXX鋼鐵集團集團子公司通過資金計息管理，加強資金使用本錢考核，實現內部資金有償使用。資金事前方案、事中控制功能通過資金方案的編制、審批和控制，可以幫助XXX鋼鐵集團集團子公司有方案的對各單位資金額度進行事前方案，并對資金使用過程進行嚴格的監控控制，對超方案的資金支付提出預警或拒付，杜絕資金的超支使用。強大的預警平臺、靈活自定義功能通過金蝶EAS系統的預警平臺可以進行靈活的預警方案設置，實現對資金管理的多角度預警，加強對資金使用的控制。網上結算內部結算單據不落地處理系統還滿足由開戶單位遠程直接錄入結算通知單據，實現內部單據不落地處理機制，并能夠依據網上結算通知單自動產生結算單位的財務憑證。銀行接口銀行業務單據的不落地處理系統提供的銀企直聯平臺可實現與銀行的數據自動交換，到達銀行業務單據的不落地處理。實現在資金管理系統中查詢銀行賬戶實時的資金發生額、余額，并能夠下載銀行對賬單。強大的資金管理分析能力綜合資金管理提供資金預測的功能，通過資金預測來預計未來一段時間資金的盈余和缺口，進行相應的投資、籌資管理，通過對資金占用本錢的計算和考核，來有效監督和控制企業的資金使用狀況，提供多角度、多層次的資金分析。4.2.4.關鍵需求解決針對前面章節對XXX鋼鐵集團集團子公司資金管理系統的關鍵需求分析，下面提出具體解決思路：關鍵需求一：通過資金收支兩條線管理，加強對下屬單位資金的監控；結合XXX鋼鐵集團集團子公司跨行業、跨地域、多機構、多組織的特點，為了提高資金使用效率和降低財務風險，我們建議XXX鋼鐵集團集團子公司采用以集團公司為中心的高度集中的收支兩條線管理模式：解決方案：收支賬戶設置金蝶EAS資金管理系統提供賬戶管理，可定義賬號類型分為：活期存款賬號、定期存款賬號、貸款賬號、貸款應收利息賬號、委托存款賬號等，針對活期存款賬號，可以選擇對每個賬戶選擇是否進行賬號控制，若選擇控制，可以對收入賬戶和支出賬戶進行分類管理和控制，實現下屬單位的收入賬戶不需取現，只能上繳到集團公司賬戶，同時下屬單位的支出賬戶的資金只能來源于集團公司賬戶。圖表收支兩條線的賬戶管理收支兩條線應用模型各分公司等下屬機構在當地銀行各開設一個收入戶、一個支出戶，實行收支兩條線管理，收入戶的資金各分、子公司不允許動用，定時或定額由銀行自動劃轉到結算中心的銀行賬戶上，支出戶的資金僅來源于結算中心的下撥款，可用于各分公司等下屬機構的日常對內或對外支付上。圖表資金管理模式--收支兩條線資金結算業務處理金蝶EAS資金管理系統可以實現集團公司、子集團公司和分公司三級資金管理控制節點的收、付、轉等資金結算業務，以下圖為集團公司與其子公司在收、付、轉等資金結算業務處理的流程，而分公司可根據此流程進行相應擴展應用。圖表資金結算業務流程圖應用價值：實時掌握了集團資金的流量、流向、存量；通過收支兩條線模式監控分公司等下屬單位的資金使用；實現內部資金融通，提高資金使用效率。關鍵需求二：實現資金銀企直聯，提高資金劃轉效率；解決方案：銀企直聯平臺金蝶EAS資金管理系統提供銀企直聯平臺實現與各個銀行的網上交易系統的信息連接，包括但不限于：工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、華夏銀行、上海銀行，從而實現銀行交易信息的在內外二個系統的數據共享。圖表銀企直聯平臺金蝶EAS資金管理系統的網上交易系統提供的主要功能：包括賬戶授權與審批額度控制、自助收款、自助付款（包括直接從下屬公司賬戶劃款或對外支付）、賬戶查詢（包括下屬公司賬戶）、交易查詢、信息下載等；通過這些功能可以實現集團公司、子集團公司、分公司三級資金管理節點之間的資金劃撥行為，以及對外的收付款業務處理，加快資金劃撥效率，同時可以幫助管理者實時掌握各下屬單位資金賬戶信息。圖表網上結算流程付款交易將各種待付款單據自動提交到各個銀行的網上交易系統進行銀行付款，實現實時自動數據傳遞；它主要有二種方式：引出為銀行付款單和提交銀行系統。引出為銀行付款單：按照各個銀行提供的接口文件格式，將各種付款單據引出為指定的接口文件，供銀行系統讀入付款信息。提交銀行系統：將各種付款單據通過各個銀行的網上銀行系統直接提交到銀行進行付款交易。收款交易將各個銀行的網上交易系統中的收款交易信息下載轉換為EAS現金管理的各種收款單據。它主要也有二種方式：引入銀行收款單和從銀行系統下載。從各商業銀行的網上銀行系統獲得的收款交易信息在轉換為EAS現金管理的各種收款單據時狀態為接收未處理，經修改后補充完整收款單據的收款信息，變成EAS現金管理系統的正式收款單據。查詢交易明細和查詢交易余額時只有利息EAS現金管理提供的網上結算的接口，動態鏈接到各家商業銀行的網上銀行系統，及時查詢交易情況。交易平安為了保證網上交易的平安，建議配置銀企直聯專用設備，包括軟件、數字證書（IC卡證書或USB證書）、專用讀卡機、專用效勞器等；關鍵需求三：加強資金方案的申請和審批，提高資金使用的方案性；解決方案：金蝶EAS資金管理系統認為在實際資金管理業務過程中，企業根據經營活動資金收支平衡表、投資活動資金收支平衡表、籌資活動資金收支平衡表和資金存量，預測資金缺口或盈余，同時根據各銀行授信額度余額、公司資金管理政策和財務指標，確定經營、投資和融資方案，并編制相應的資金方案，其主要業務關系圖如下：圖表資金方案業務關系圖在資金的業務處理過程中，資金方案管理包括資金方案模板、資金方案編制、資金方案的審批和調整、更新實際數、資金方案分析等；資金方案模板的設置通過資金方案模板可以自定義資金方案的周期類型及方案工程；同時定義方案工程的取數來源，包括方案數取數來源和實際數取數來源；圖表資金方案模板的設置資金方案模板的下發設置好方案模板后，可下發給下級組織，下發方式可按組織架構進行設置。下發架構：集團—>子集團—>公司—>責任中心，或集團—>子集團—>公司—>內部結算賬戶等；對應到XXX鋼鐵集團集團子公司，可以按照XXX鋼鐵集團集團子公司的財務核算機構設置；圖表資金方案模板的下發資金方案的固定工程企業方案周期內總會有一些相對固定的收入、支出工程，如房租、水電費、工資、利息收入/支出等；維護固定工程與方案工程的對應、金額、發生頻率，可以在編制資金方案時引入，快速生成資金方案；在沒有定義取數來源的情況下，也可以將歷史銷售回款、費用支出金額維護成固定工程，引入資金方案；圖表資金方案固定工程的引入資金方案的編制和調整下屬單位接受方案模板后可根據模板生成固定格式（行、列）的資金方案編制表。在編制過程中可以引入周期性固定工程，手工修改。根據取數來源自動生成方案工程的收入、支出金額。資金方案分為六個層次：上期結轉余額、資金流入、資金流出、籌資措施、投資措施、本期結轉余額；每一方案層次都會根據工程分別進行金額小計。已審批的資金方案可調整，可查看調整前后的數據，及增量數據。圖表資金方案的自動編制圖表資金方案調整的版本管理資金方案的匯總、流程審批與控制資金方案可按組織進行縱向匯總，如結算中心可將所有結算單位的資金方案匯總成結算中心的資金方案，集團可將所有下屬公司的資金方案匯總成集團的資金方案。同一組織的資金方案可按周期橫向匯總；如日方案可匯總成旬方案、月方案；月方案可匯總成年方案。資金方案可按組織結構進行靈活的自定義審批流程，通過工作流的方式實現流程審批。可以將資金方案用于控制支出，類似于預算控制；如：結算中心主管審批分子公司本期下撥款時，須按該公司的資金方案進行。實時更新實際發生數。資金方案的分析：方案數與實際數比照分析；資金方案執行進度比率。關鍵需求四：實現資金管理多角度預警，加強對資金使用的控制；解決方案：通過金蝶EAS系統的預警平臺可以進行靈活的預警方案設置，實現對資金管理的多角度預警，加強對資金使用的控制。圖表自定義預警方案預警對象包括：主對象、取值、參數三類；它是預警方案的核心，方案的重要數據和信息都來源于此；圖表預警對象的設置過濾條件縮小對象實例范圍，提高預警條件執行的性能。預警條件預警的觸發條件；預警變量（輸入變量=預警閥、內部變量、公式結果）；條件檢測。圖表預警條件的設置消息設置主題：消息的標題；消息表達式：可支持復雜的消息，為消息的內容；附加消息：字符串信息；優先級：高、中、低。圖表消息的設置通過預警方案的靈活自定義，可以方便的實現對資金多角度的預警，比方賬戶進行每月付款總額的預警控制、對賬戶進行每月付款筆數的預警控制、對賬戶進行單筆付款額度的預警控制等，并可通過消息中心分發給相應人員。關鍵需求五：通過資金計息管理，加強資金使用本錢考核，實現內部資金有償使用。解決方案：金蝶EAS資金管理系統的利息管理的主要處理對象是各種活期存款、定期存款、貸款業務、透支情況、委托貸款等有關利息方面的計算和查詢，并能夠處理貸款利率、存款利率調整問題。具有以下功能：可以靈活的定義計算對象；對內部結算賬戶積數計息；對單據（包括定期存款存單、貸款合同等）計息；定義計息條件、計息期間、各種利息率；自動計息；利息單生成憑證、更新內部結算賬戶余額等；利息匯總報表。通過這些功能，可以實現內部資金的“撥改貸〞，加強資金使用本錢考核，實現內部資金的有償使用。4.2.5.主要流程說明在前面的關鍵需求解決時，已闡述了資金收支、資金方案、銀企直聯等流程，下面再介紹一下XXX鋼鐵集團集團子公司在資金管理過程中費用支出和票據管理流程。費用支出業務流程：業務說明主要處理企業內部各部門、業務員的費用申請、往來借款、費用報銷，出納人員根據已審批的借款單、費用報銷單進行付款。費用支出分為四個步驟：業務申請（出差申請、培訓申請）、費用申請（預算審批、控制）、借款（不是必經流程）、費用報銷，相應有五張單據：業務申請階段的出差任務單/培訓申請單、費用申請階段的費用申請單、借款階段的借款單、報銷階段的報銷單，其中：借款單和報銷單是財務單據，需要進行相關的財務核算處理。費用支出的流程可以從四個階段的任何一個階段作為業務活動的開始，只要上一步驟經過了預算審批和業務審批，當本步操作所涉及的金額≤上步操作時已審批的金額，則本步操作可以越過相關的審批處理，方便用戶使用，當本步操作所涉及的金額＞上步操作時已審批的金額，則本步操作只對超出局部進行預算審批和業務審批。費用支出時是否進行預算審批由系統參數決定。費用支出中的費用申請單、借款單、報銷單可以使用工作流平臺進行多級審批，同時借款單可以通過預警平臺催還借款。票據管理業務流程：業務說明票據管理包括支票、應收票據、應付票據、其他銀行票據，其中支票和其他銀行票據不涉及財務處理，只是根據各種收/付款單據登記支票和其他銀行票據，而應收票據和應付票據除票據登記時不進行財務處理外，應收票據背書、貼現、收款、退票和應付票據付款、退票中即有業務處理又要進行相應的財務處理。4.3.全面預算管理解決方案4.3.1.系統概述在市場變化加速的今天，預算管理將擔當重要作用，如何實現預算管理，也將成為企業的財務管理重點。預算管理是實行目標化管理的基礎，是各項管理工作的源頭。企業要根據自己的生產經營戰略目標，科學合理地編制預算，并在業務活動中有效落實和嚴格控制，同時對預算執行情況進行匯總分析，從而改良過程，持續地提升企業的競爭力。EAS預算管理系統提供從預算申報、預算編制審批、預算分解下達、預算執行控制到預算執行結果匯總分析的全面預算解決方案。金蝶EAS系統提供了高度集成的財務預算及控制體系，預算管理系統為集團企業預算的事前編制、事中控制和事后分析提供了平臺，并為集團企業提供了預算的編制、預算的控制和預算的執行分析功能，支持集團企業預算指標的下發、預算數據的上報審批、以及預算執行數據的上報匯總等功能。4.3.2.系統結構圖表預算管理系統結構圖4.3.3.關鍵需求解決預算的編制金蝶EAS系統預算編制可以依據XXX鋼鐵集團集團子公司的預算體系，設置預算方案。預算編制，既可采用定額預算，也可采用彈性預算。圖表預算管理流程編制清晰明確的預算是實施預算管理的重要前提。如果編制的預算籠統而模糊，那么預算的執行就有如大海中失去航向的船只茫然不知所措。編制清晰明確的預算關鍵的關鍵就是細化預算。將預算制度、責任、指標、費用、定額等各方面進行細化，分解到管理的各個角落與個人。制度的細化可以保證企業各項管理活動有章可循；責任的細化可以提高工作效率，防止扯皮；費用的細化有利于本錢分析，尋求降低本錢的途徑；指標和定額的細化有助于預算執行結果的考核和對員工的鼓勵。依據以上原則制訂出的XXX鋼鐵集團集團子公司預算方案，自上而下，按一定的分解系數，逐級分解，并下到達下級責任中心預算分解的第一個級別是集團公司子集團公司；預算分解的第二個級別是子集團公司分公司或部門。每個級次的預算分解，都可以通過設置簡單的分解系數來簡化應用。圖表預算的分解末級責任中心可根據經營實際狀況對上級分解預算進行調整，調整結果上報后，上級匯總平衡，再分解……與預算分解相對應，預算的匯總也分為兩個級次：預算匯總的第一個級別是分公司或部門子集團公司預算分解的第二個級別是子集團公司集團公司屢次循環編制，直至最終確定可執行的預算方案。圖表預算的匯總預算的控制金蝶EAS系統的預算控制支持定額控制、累計控制、總量控制等多種控圖表費用申請制方式。按照審批的預算方案和預算控制方式，針對各責任中心的實際業務進行相應的監控。圖表工作流監控同時依據工作流配置情況，對超出預算局部選擇：取消、特批、追加預算等方式繼續處理相應經濟業務。圖表預算控制過程實現預算的調整預算編制完成后，在執行過程中，由于企業內外部環境的變化，會引起預算的偏差，當這些偏差到達足以影響到預算的控制與指導作用時，要對原來的預算進行調整。調整后，仍然保存原來的預算，新的預算形成新的版本，有利于預算數據多個版本直接的比較分析。預算執行過程的監控及報警在預算的執行過程中，隨時都需要對預算的執行情況進行統計和分析。圖表預算監控表金蝶EAS系統的預算管理、賬務處理功能均與報警平臺即時通訊，可根據預設的報警條件及指定的信息接收人進行報警，除EAS系統內部消息外，支持電子郵件和手機短信兩種報警方式。圖表預算的預警預算分析金蝶EAS系統提供了及時、靈活的預算分析，在進行分析的過程中，考慮到異常因素，提供了異常因素剔除的分析。分析內容包括預算數與執行數比較分析，預算數多個版本之間的比較分析等。分析的方式在數字表示之外，還提供了多種圖形分析。上級單位能夠及時了解到下級各單位預算執行情況，進行分析。圖表預算的分析4.3.4.系統功能特點建立了全面的集團預算體系，支持17個預算類型，多個預算緯度，幫助企業實現業務和財務相結合的全面預算；面向業務單據的自動預算控制，控制方式靈活多樣，控制環節可結合工作流進行配置，防止出現控制僵化的管理瓶頸。總賬憑證控制、費用申請單、報銷單預算額度控制、預算與執行分析比較；可到達業務層面的預算分析追蹤；建立了動態預警體系，可通過工作流、電子郵件、手機短信等多方式預警。實現網絡核算，平行記帳。4.4.決策支持管理解決方案4.4.1.決策支持系統概述金蝶EAS決策支持系統是金蝶企業應用軟件套件中的一局部，它能夠不斷改良業務流程，而且能為高級管理人員的決策分析提供更科學更準確的信息。金蝶EAS決策支持系統能夠無縫集成來自財務管理系統、工程管理系統、銷售市場系統、客戶效勞系統、生產制造系統、供給鏈管理和人力資源系統的信息。這樣，高級管理人員可以通過使用金蝶EAS決策支持系統得到來自企業內部各個部門計算機管理系統的綜合信息，能夠很好地輔助高級管理人員了解企業的實際情況并為領導決策提供科學有效的依據。高級主管可以通過金蝶EAS決策支持系統設定業績目標以滿足企業開展的戰略目標的要求，能夠監控企業內部各個領域的業績，當某些業務指標超出企業方案范圍的時候，金蝶EAS決策支持系統能夠通過軟件報警提醒通知相關的高級主管，使領導能夠及時的對突發的企業內和企業外發生的事件及時做出反應，制訂相應措施解決問題。高級管理人員需要有效的信息幫助他們做決定。當今的許多企業應用軟件主要面向處理日常事務的業務人員，這些軟件主要為業務人員標準他們的業務操作實現計算機代替手工操作效勞的，而并不能有效的為管理人員提供一種衡量企業或部門業績的途徑。因此，管理人員的傳統的收集統計報告信息的方式較為緩慢，由此會導致錯過及時做出相應決定的時機。金蝶EAS決策支持系統提供了完整的實現包括：設定管理目標、針對管理目標衡量企業當前業績并進一步分析、及時通知業務主管并及時做出反應。而且，金蝶EAS決策支持系統直觀的呈現企業范圍內的綜合信息，這些信息往往是跨部門的，金蝶EAS決策支持系統提供了許多預先設計好的智能報表、容易理解的餅圖、直方圖等以表示相關信息，強大的圖表功能能夠直觀的表示各種業務指標的開展趨勢。4.4.2.決策支持設計理念金蝶EAS決策支持系統表達了三個管理理念：1、目標管理一個企業可能有上百個績效目標：不同的部門、案例、團隊、乃至于個人皆有其績效目標。以財務而言，可能的目標有每股盈余、本益比、可運用資本等；生產的可能目標有存貨周轉率、單位本錢、成品瑕疵率等；銷售的可能目標有銷售預估、促銷投資回報率、新客戶比例等。金蝶EAS決策支持系統就是通過設置一些關鍵業務指標(KeyPerformanceIndicator)的目標值作為企業的一定時間區間內的業績目標，關鍵業務指標是衡量現代企業開展的健康狀況的一些指標，這些指標直接反映企業各方面的現狀。為了保證各級管理人員能夠專注于他們應該關注的問題，目標管理范疇中包含了一個“智能知識庫〞，該庫允許用戶定義管理目標的指標值，管理人員能夠自行定義各種指標的警戒值，并能夠在這些指標值不能很好的吻合指標的目標的時候，利用金蝶EAS工作流的技術及時把各種指標的情況通知該部門負責人使他能夠立即做出響應。2、預警管理金蝶EAS決策支持系統中有Alert（軟件報警）功能，由于能實時而持續地計算各種績效目標，系統可監測其與方案目標之偏差，當企業內各種業務指標出現突然變化或到達警戒值時，系統可以通過紅綠燈方式提出警報及時通知相關人員，以便企業主管并能進一步分析與查詢總計或細節資料。3、事實管理“一切都用數據來說話〞。維持企業營運的ERP系統在每日的交易之中,累積了無數的事實與知識。金蝶EAS決策支持系統通過相應智能報表呈現企業內發生的實際情況，同時系統將企業目標與例外結合事實，使主管得以進一步分析原因或趨勢，查詢并探測相關信息。4.4.3.決策支持主要技術金蝶EAS決策支持系統的技術體系主要有數據倉庫（DW）、在線分析處理（OLAP）以及數據挖掘（DM）三局部組成。數據倉庫是決策支持系統的基礎,許多根本報表可以由此生成,但它更大的用處是作為進一步分析的數據源。所謂數據倉庫（DW）就是面向主題的、集成的、穩定的、不同時間的數據集合，用以支持經營管理中的決策制定過程。多維分析和數據挖掘是最常聽到的例子,數據倉庫能供給它們所需要的、整齊一致的數據。在線分析處理（OLAP）技術則幫助分析人員、管理人員從多種角度把從原始數據中轉化出來、能夠真正為用戶所理解的、并真實反映數據維特性的信息，進行快速、一致、交互地訪問，從而獲得對數據的更深入了解的一類軟件技術。數據挖掘（DM）是一種決策支持過程，它主要基于AI、機器學習、統計學等技術，高度自動化地分析企業原有的數據，做出歸納性的推理，從中挖掘出潛在的模式，預測客戶的行為，幫助企業的決策者調整市場策略，減少風險，做出正確的決策。金蝶EAS決策支持系統實現數據的深入挖掘和分析的根本過程如以下圖所示。圖表金蝶EAS決策支持業務處理過程圖4.4.4.決策支持應用呈現為不同人員提供不同的信息決策支持系統通過整合分布在公司內部各類系統的數據信息，建立整個XXX鋼鐵集團集團子公司范圍的、統一的、集成的信息視圖，從而實現信息和數據的一體化，這正是XXX鋼鐵集團集團子公司信息系統一體化建設的重要組成局部。通過利用基于數據倉庫技術的信息視圖，無論是在業務區域的廣度上還是在歷史數據的深度上都將大大高于基于數據報表的信息視圖，而利用基于數據倉庫技術所建立的數據模型和分析應用，使XXX鋼鐵集團集團子公司獲取數據的靈活性和響應速度大大增強。通過決策支持系統，XXX鋼鐵集團集團子公司的決策層、部門經理與財務人員可以獲取不同信息，如以下圖所示：圖表決策支持的維度2、管理駕駛艙第一、可以將管理者關心的指標直接在駕駛艙中展現出來，一目了然，便于查看和分析，如：費用預算執行比率，費用比較；業務數據的相關比率、業務預算完成比率、利潤完成率等等；第二、可以將決策信息以管理駕駛艙（包括紅綠燈預警、儀表盤、圖表等多種形式）直觀的呈現在管理者面前。第三、管理者和信息使用者可以通過WAP手機，各種PDA（個人數字助理）、PC（個人電腦）、筆記本電腦等設備輕松快捷的獲得決策信息和共享知識。圖表管理駕駛艙整體界面XXX鋼鐵集團集團子公司各級管理者可以根據關注的重點不同，通過預設顯示模板，自定義生成自己的管理駕駛艙界面。圖表管理駕駛艙的模板自定義XXX鋼鐵集團集團子公司各級管理者可以通過鉆透查詢進一步查看監控預警明細。圖表管理駕駛艙的鉆透查詢4.4.5.決策支持應用價值從應用領域看，金蝶EAS決策支持系統的價值主要表達在經營分析、戰略決策支持和績效管理三個方面：經營分析經營分析包括經營指標分析、經營業績分析和財務分析三局部。經營指標分析是指對XXX鋼鐵集團集團子公司不同的業務流程和業務環節的指標，如：利潤率、應收率、銷售率及所占營業比例、風險采購等評價指標等進行搜集和分析。但這些指標只能反映局部的經營狀況。為了解XXX鋼鐵集團集團子公司的整體經營狀況，還需對這些指標進行科學的組織和分析，利用智能管理技術，形成一個能反映XXX鋼鐵集團集團子公司整體情況的數學模型。這樣通過觀察總指標并設置告警，才能獲得整個XXX鋼鐵集團集團子公司的經營狀況。經營業績分析是指對各部門的營業額、銷售量等進行統計，在此基礎上，進行同期比較分析、應收分析、盈虧分析等等。經營業績分析有利于XXX鋼鐵集團集團子公司實時掌握自身的開展和經營情況，有利于XXX鋼鐵集團集團子公司及時調整經營業務、化解經營風險。財務分析是指對XXX鋼鐵集團集團子公司財務數據中的利潤、費用支出、資金占用及其他具體經濟指標進行有效分析。通過財務分析，可以及時掌握XXX鋼鐵集團集團子公司在資金使用方面的實際情況，為及時調整和降低企業本錢提供數據依據。戰略決策支持在經營分析的基礎上，將各類數據、信息進行高度的概括和總結，然后形成供高級決策者進行戰略決策時參考的XXX鋼鐵集團集團子公司經營狀況分析報告，這是決策支持系統的優勢所在。金蝶EAS決策支持系統對戰略決策的支持，分別表現在對公司戰略、業務戰略和職能戰略的支持上。在公司戰略決策支持層面上，可以根據XXX鋼鐵集團集團子公司各戰略業務單元的經營業績和經營定位，選擇一種合理的投資組合戰略；在業務戰略決策支持層面上，由于系統中集成了更多的外部數據，如外部環境和行業信息，各戰略業務單元可據此分別制定自身的競爭戰略；在職能戰略決策支持層面上，由于來自于XXX鋼鐵集團集團子公司內部的各種信息，源源不斷地輸入進來，相應地可以提供營銷、財務、人力資源等決策支持。績效管理決策支持技術能夠從企業各種應用系統中提取出各種基礎績效指標與關鍵績效指標(KPIs,KeyPerformanceIndicators)。為了考核員工的績效，XXX鋼鐵集團集團子公司可以先將希望員工要做的工作進行量化，然后借助商業智能工具，管理人員可以追蹤、衡量和評價員工的工作績效，引導員工的思想方向和行動與XXX鋼鐵集團集團子公司的整體目標保持一致。5.金蝶EAS技術解決方案5.1.金蝶EAS技術架構金蝶EAS是基于金蝶自主研發的商業操作系統（EASBOS）平臺，基于J2EE的先進技術架構、MDA全面的模型驅動架構而構建的企業集團管理系統。圖表金蝶EAS技術架構金蝶EAS由如下幾個層次構成：第一層為操作系統層，可以支持主流的各種操作系統，包括WindowsNT，Windows2000，Linux，各種版本的UNIX系統，以及大型機OS/39O，OS/400等。第二層為數據庫層，能夠支持主流的各種數據庫，包括Oracle，DB2，SQLServer，Sysbase等。第三層為應用效勞器層，可以支持多種J2EE應用效勞器，包括BEA公司的WebLogic，IBM的Websphere，以及金蝶擁有自主版權的Apusic應用效勞器。第四層為金蝶EASBOS，它采用J2EE技術標準來構建企業應用系統。金蝶EASBOS提供了支持J2EE標準的組件，包括數據庫引擎、國際化引擎、平安引擎、對象模型、工作流引擎、消息引擎、IDE配置開發平臺和測試工具、離線應用和無線應用接口等。第五層為業務應用層，包括構建在金蝶EASBOS基礎之上的企業應用系統的核心功能模塊，包括企業集團財務管理的全套應用（財務集中核算、預算管理、結算中心、合并報表、稅務會計、資金管理、固定資產等等）以及其它供給鏈、生產、人力資源、知識中心、各種行業應用、商業分析、外部系統集成等管理應用。5.1.1.金蝶EAS的核心平臺─EASBOS圖表金蝶EASBOS技術框架支撐金蝶EAS技術架構的最核心的平臺是金蝶EASBOS技術平臺。在EAS應用系統和底層的操作系統、數據庫與應用效勞器之間，EASBOS充當著隔離層的作用。金蝶EASBOS，是金蝶自主研發的新一代技術平臺，面向大中型企業的管理需求，遵循J2EE技術標準，基于Internet開放技術標準而建立。金蝶EASBOS使用先進的模型驅動體系架構（MDA），整個系統中組件間的相互訪問通過一個基于元數據描述的抽象層來進行。這個元數據描述的知識系統容納了從數據模型、設計模型到部署模型的整個應用體系，同時系統中的基礎效勞（包括工作流管理、平安管理、數據管理、事務審計、消息管理等）通過模型驅動貫穿在整個系統中。金蝶軟件本著幫助顧客成功的產品研發理念，憑借多年積累的技術實力，從ApusicJ2EE應用效勞器，到金蝶EASBOS開發平臺，到金蝶EAS應用套件，提供了完整的企業級J2EE的應用解決方案。EASBOS的集成性支持金蝶EASBOS從集成性方面將企業內外部環境納入到一個統一的平臺中管理，實現以下各方面的集成：業務操作集成任何一個新增的業務組件都可以用統一的方式與其他業務組件相互訪問。統一的通信平臺保證了系統功能之間訪問的緊密性及一致性，同時保證了整個系統內的功能一致性及可靠性，使得業務操作之間有效地集成。業務流程集成工作流管理系統通過元數據模型對業務系統進行訪問，因此所有業務都可以集中地被工作流系統進行控制，能夠輕松地將已有業務及新增的業務集成在一套體系之中。系統間集成基于一個開放的元數據描述模型，其他系統可以非常容易的理解系統的結構，并通過統一的方式與系統進行通信。在通信方式上通過對WebService的支持，不同系統平臺間的系統也能夠方便地進行交流。用戶訪問集成金蝶EASBOS通過統一的界面管理工具，能夠非常方便地將新的界面參加到系統中，以一個統一的方式展現給最終用戶。金蝶EASBOS提供一套完整而且美觀的界面元素供用戶使用，可以保證界面展示風格的一致性。國際化集成金蝶EASBOS中內置的多語言管理技術，讓不同國界的人員能夠在同一個系統中工作。并且能夠在不影響既有業務的情況下隨時參加新的語言支持，輕松地讓業務擴展到新的領域。EASBOS的開放性支持金蝶EASBOS通過開放性保證了多方協同的順利進行。面向應用的開放性金蝶EASBOS使整個業務系統可以通過模型進行展現，以面向業務的方式進行描述和定義。使得應用集成可以在專注在業務邏輯的對接及流轉上，應用間接口無需考慮具體的數據存儲、通信方式等底層技術細節，簡化了應用集成的復雜度。面向伙伴的開放性金蝶EASBOS針對模型的定義與修改提供了圖形化的集成開發環境。可以讓效勞商輕松地學習上手并進行面向客戶的開發工作。最終使客戶獲得價值最大化。面向平臺的開放性金蝶EASBOS通過自主研發的SQL語義翻譯引擎及數據訪問引擎對主流數據庫（Oracle、IBMDB2、SQLServer、Sybase）提供支持。金蝶EAS的應用效勞器和數據庫效勞器可以部署在包括IBMAIX、SunSolaris、Linux、WindowsNT/2000等主流操作系統之上，使得用戶的平臺選擇余地可以更廣，保障既有的投資。EASBOS的擴展性支持金蝶EASBOS使信息系統能隨企業的快速開展而迅速擴展。業務范圍的擴展隨著業務范圍的擴展，會有新的業務內容需要處理。在模型驅動架構的基礎上可以添加新的業務對象、操作界面和業務報表。業務規則的擴展與模型驅動架構緊密聯系在一起的工作流系統，能夠識別系統模型中的業務元素。并能夠將這些業務元素納入到工作流的流程控制規則中。在組織架構及管理制度發生變化的情況下，通過更改組織架構及工作流的流程控制規則就能夠使系統適應于新的環境。業務協作的擴展金蝶EASBOS對WebService的全面支持，使得外部供給商及客戶的應用系統能夠便捷地與系統進行連接。讓企業間的協作更加緊密，并且易于實施。業務能力的擴展在企業不斷地開展壯大過程中，業務量處理的需求也越來越大。基于先進的體系架構所構建的金蝶EASBOS系統從架構上保證了這種計算能力的擴展性。通過負載均衡技術可以對系統進行逐步的、平滑的能力提升，滿足企業按需計算的要求，最大程度地保證投資的有效性。5.1.2.金蝶EAS的客戶端技術─JavaWebStart在當今Internet環境下的應用系統部署，J2EE和Java可以在多數操作系統上運行，MS停止對IE6后的升級，昭示著Web的繁榮正在結束，客戶端應該是基于Web的還是GUI的，是胖客戶（RichClient）還是瘦客戶（ThinClient）？應用的不同，邏輯的復雜度不同，客戶端的模式也應該有所不同。比方說，像yahoo,sina,sohu網站門戶是不適合做成GUI的，因為其主要提供給客戶的應用是查詢效勞，業務邏輯簡單；而一個產品設計工具，如AutoCAD和ProE是不適合做成純Web的，因為其交互復雜、邏輯復雜、響應性要求很高。對于ERP這種企業應用，究竟是用純Web好還是GUI好，確實有很多爭論，那是因為ERP的業務里面有些是很適合用Web的，更多的是應該是GUI的實現，如企業內部每天都要進行的日常業務操作。目前大多數ERP系統是以GUI為主的，某些查詢性業務輔以純Web應用。如著名的SAP，PeopleSoft,Siebel等ERP廠商的應用都是主要以GUI的應用為主，當然也出現了一些介于純Web和GUI之間的產品，如ORACLEApplication。隨著技術的不斷開展，出現了一些新技術以彌補純Web或純GUI的缺乏。在這些技術中，尤以SmartClient（智能客戶端）的技術倍受推崇，另外就是增強Web客戶端的交互性的交互語言，如XML（XML：UserInterfaceLanguage）和微軟的XAML（ExtensibleApplicationMarkupLanguage），微軟已不對IE6.0進行升級，在下一代操作系統Longhorn中將內置對XAML的一些支持，Web和GUI的邊界將在Longhorn中逐漸消失。下表是對幾類主要JAVA應用客戶端技術的比照分析結果：比較項純WebClientAppletGUIClientSmartClient二次開發效率低較高高高維護：客戶端安裝零安裝少量安裝(JDK,Plug-in)手工安裝自動安裝維護：客戶端更新無需極少打補丁或重裝自動更新交互性差一般好同GUI響應性差（無連接方式與效勞端交互）一般好（面向連接方式與效勞端交互）同GUI客戶端性能差（JavaScript解析）一般（需動態從效勞端下載class）好(客戶端直接加載)同GUI操作效率低一般高同GUI穩定性差（依賴IE）差(依賴IE)好同GUI誤操作易發生易發生少發生同GUI客戶端應用集成難（通過ActiveX）最難（運行于IE內）易（直接應用集成）同GUI離線操作難（依賴IE）難（依賴IE）可能(脫