公司財物領取管理制度一、總則（一）目的為了加強公司財物管理，規范財物領取流程，確保公司財物的安全與合理使用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、試用期員工、兼職人員及臨時工作人員。（三）基本原則1.按需領取原則：員工應根據工作實際需要領取財物，不得超量領取或挪作他用。2.審批規范原則：所有財物領取均需按照規定的審批流程進行，未經批準不得擅自領取。3.責任明晰原則：明確財物領取各環節的責任，確保財物領取過程可追溯。4.定期盤點原則：定期對公司財物進行盤點，核實財物的領取、使用及庫存情況。二、財物分類及領取規定（一）辦公用品1.定義：用于日常辦公的各類文具、設備及耗材等，如筆、紙、文件夾、打印機墨盒等。2.領取標準員工根據崗位需求，每月可領取一定數量的常用辦公用品，具體標準由行政部門根據實際情況制定并公布。特殊辦公用品（如高端繪圖工具、專業書籍等）需經部門負責人審批后領取。3.領取流程員工填寫《辦公用品領取申請表》，注明所需物品名稱、規格、數量等信息。將申請表提交至所在部門負責人處審批。部門負責人審批通過后，員工持申請表到行政部門辦公用品倉庫領取相應物品。行政部門倉庫管理人員在申請表上簽字確認，并記錄領取情況。（二）辦公設備1.定義：用于辦公的各類設備，如電腦、打印機、復印機、傳真機等。2.領取規定新員工入職時，由行政部門根據崗位配置標準發放辦公設備。因設備損壞或升級需要更換辦公設備的，員工需填寫《辦公設備更換申請表》，詳細說明更換原因及現有設備狀況。經部門負責人審核、行政部門技術人員鑒定、分管領導批準后，方可領取新設備。原設備由行政部門統一回收處理。3.領取流程員工提交《辦公設備更換申請表》。部門負責人審核簽字。行政部門技術人員對申請進行鑒定，確認是否符合更換條件，并簽字。分管領導審批。審批通過后，員工到行政部門設備管理處領取新設備，設備管理人員做好發放記錄。（三）業務用品1.定義：因業務工作需要而領取的各類物品，如樣品、宣傳資料、禮品等。2.領取標準業務用品的領取應根據業務開展的實際需求進行，嚴格控制數量。涉及重要業務活動或大量使用業務用品的，需提前制定詳細的使用計劃，并報上級領導審批。3.領取流程員工填寫《業務用品領取申請表》，說明業務用途、預計使用數量及時間等。將申請表提交至部門負責人審批，部門負責人應根據業務實際情況進行審核。如需更高層級審批的，按照公司相關規定提交給相應領導審批。審批通過后，員工憑申請表到相關部門領取業務用品，領取部門做好發放登記。（四）固定資產1.定義：單位價值在規定標準以上（一般為[X]元），使用年限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產，如辦公家具、車輛等。2.領取規定因工作需要新增固定資產的，由使用部門提出申請，填寫《固定資產購置申請表》，詳細說明購置理由、資產名稱、規格型號、數量、預算金額等。經部門負責人審核、財務部門審核預算、分管領導審批后，由采購部門統一購置。固定資產購置后，由行政部門負責驗收、登記入賬，并分配至使用部門。使用部門應指定專人負責管理，建立固定資產臺賬。3.領取流程使用部門提交《固定資產購置申請表》。部門負責人審核。財務部門審核預算。分管領導審批。采購部門購置。行政部門驗收、登記入賬并分配。使用部門領取并建立臺賬。（五）低值易耗品1.定義：單位價值較低（一般低于[X]元），使用期限較短，不作為固定資產管理的各種用具物品，如掃帚、拖把、垃圾桶等。2.領取標準各部門根據實際需求定期領取低值易耗品，領取數量應合理控制，避免浪費。3.領取流程員工填寫《低值易耗品領取申請表》，注明所需物品名稱、規格、數量等。提交至部門負責人審批。部門負責人審批通過后，員工到行政部門低值易耗品倉庫領取，倉庫管理人員做好發放記錄。三、財物領取審批流程（一）一般流程1.員工填寫財物領取申請表，詳細說明領取財物的名稱、規格、數量、用途及預計歸還時間（如有）等信息。2.將申請表提交至所在部門負責人。部門負責人應根據工作實際情況，對申請的必要性、合理性進行審核，并簽字確認。3.對于超出部門權限或涉及金額較大的財物領取申請，需提交至更高層級領導審批。審批層級根據公司組織架構和財物價值確定，一般依次為分管領導、總經理等。4.審批通過后，員工持申請表到財物管理部門（如行政部門、倉庫管理部門等）領取財物。財物管理部門在發放財物時，應核對申請表信息與實際領取財物是否一致，并在申請表上簽字確認，同時做好發放記錄。（二）緊急情況處理流程1.若遇緊急情況需要立即領取財物，員工可先口頭向部門負責人說明情況，經同意后先行領取。2.領取后，員工應在[X]個工作日內補齊《財物領取申請表》，并按照一般審批流程完成后續審批手續。四、財物領取登記與記錄（一）登記要求1.財物管理部門應建立詳細的財物領取登記臺賬，對每一筆財物領取進行記錄。登記內容包括領取日期、領取人姓名、部門、財物名稱、規格、數量、用途、審批人等信息。2.登記臺賬應及時更新，確保信息的準確性和完整性。（二）記錄保存1.財物領取申請表及相關審批文件應妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規定執行，一般為[X]年。2.財物領取登記臺賬應定期備份，電子文檔備份至少保存[X]份，分別存儲在不同介質上，以防數據丟失。紙質臺賬應裝訂成冊，存檔保管。五、財物使用與歸還（一）使用要求1.員工領取財物后，應按照申請用途合理使用，不得擅自改變用途或轉借他人。2.對于有使用期限要求的財物，員工應在規定期限內使用完畢，并及時歸還。3.在使用財物過程中，如發現財物損壞或丟失，應及時向財物管理部門報告，并說明情況。屬于正常損耗的，按照公司相關規定進行處理；屬于人為原因造成的，應照價賠償。（二）歸還規定1.對于借用的財物，員工應在規定的歸還日期前歸還至財物管理部門。如有特殊情況需要延期歸還的，應提前向財物管理部門提出申請，經批準后方可延期。2.財物管理部門在接收歸還財物時，應進行檢查，核對財物的數量、規格、完好狀況等是否與領取時一致。如發現問題，應及時與領取人溝通并查明原因。3.歸還的財物經驗收合格后，財物管理部門應在登記臺賬上記錄歸還情況，并將申請表等相關資料歸檔保存。六、財物盤點與清查（一）盤點周期1.公司定期對財物進行盤點，一般分為月度小盤點、季度中盤點和年度大盤點。2.月度小盤點由各部門自行組織，對本部門領用的財物進行清查盤點，確保賬實相符。盤點結果于次月[X]日前報行政部門備案。3.季度中盤點由行政部門牽頭，聯合財務部門等相關部門，對公司重要財物進行全面盤點。盤點報告應在季度結束后[X]個工作日內提交公司管理層。4.年度大盤點在每年年末進行，對公司所有財物進行徹底清查。盤點工作應在年度終了后[X]天內完成，盤點報告報公司董事會審議。（二）盤點內容1.核對財物的實際數量與登記臺賬記錄是否一致。2.檢查財物的完好狀況，是否存在損壞、丟失等情況。3.核實財物的使用情況，是否按照規定用途使用，有無閑置浪費現象。4.清查財物的存放地點，確保財物存放安全、有序。（三）差異處理1.盤點過程中如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫《財物盤點差異報告表》。2.對于因正常損耗、合理使用導致的差異，經審批后進行賬務調整。3.對于因人為原因造成的財物丟失、損壞等差異，應追究相關責任人的責任，要求責任人照價賠償或采取其他補救措施。4.財務部門根據盤點結果和差異處理情況，調整相關財物賬目，確保財務數據的準確性。七、監督與檢查（一）內部審計監督1.公司內部審計部門定期對財物領取管理制度的執行情況進行審計監督，檢查財物領取流程是否合規、審批手續是否齊全、登記記錄是否完整等。2.審計部門應根據審計結果出具審計報告，對發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。（二）日常監督檢查1.財物管理部門負責對財物領取情況進行日常監督檢查，發現問題及時督促相關人員整改。2.各部門負責人應加強對本部門員工財物領取和使用情況的管理，確保本部門嚴格遵守公司財物領取管理制度。（三）違規處理1.對于違反本制度規定領取財物的行為，公司將視情節輕重給