物料和采購管理系統

（一）材料分類編號

1.原料、物料劃分

2.常備料和很備料劃分

3.編號標準設定

（二）存量控制

1.管理基準設定

2.用料差異管理

（三）請（采）購作業

1.請購方法設定

2.請購部門設定

3.請購手續及權限

4.請購進度控制

5.供給廠商選擇和資料建立

6.采購方法設定

7.詢價、議價及訂購作業

8.采購進度控制

9.采購核決權限

10.進口事務作業

11.廠商交貨異常處理

（四）驗收作業

1.收料作業要求

2.超短交料處理

3.檢驗規范設定

4.檢驗結果處理

5.材料退貨處理

（五）倉儲作業

1.倉位計劃

2.料位及料品標示

3.帳務處理

4.盤點周期方法及異常處理

5.倉庫安全管理方法

（六）領料、發料作業

1.材料領用要求

2.以舊換新要求

3.材料退庫作業

4.外協加工料交運管理

（七）成品倉儲管理

1.倉位計劃

2.繳庫核點

3.出貨控制

4.退貨處理

5.滯成品管理

（八）滯料、廢料管理

1.滯料、廢料定義

2.滯料、廢料處理

標準采購作業程序

采購作業內容是從收到〃請購案件〃開始進行分發采購案件，由采購經辦人

員先查對請購內容，查閱〃廠商資料〃、〃采購統計”及其它相關資料后，開始辦理

詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方法及多種有利條件，進行議價，

辦妥后，依核決權限，呈核訂購。具體作業程序及關鍵點如：

□采購作業程序及關鍵點

標準采購作業細則

□請購

第一條請購部門劃分

各項材料請購部門以下：

（一）常備材料：生產管理部門

（二）預備材料：物料管理部門

（三）很備材料：

1.訂貨生產用料?：生產管理部門

2.其它用料：使用部門或物料管理部門

第二條請購單開立、遞送

（一）請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單,

并注明材料品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核后依請購核決權

限呈核并編號（由各部門依事業部別編訂），〃請購單（內購）（外購）〃附〃請購案件

寄送清單〃送采購部門。

（二）需用日期相同且屬同一供給廠商供給統購材料，請購部門應以請購單

附表，一單多品方法，提出請購。

（三）緊急請購時，由請購部門于〃請購單〃〃說明欄〃注明原因，并加蓋〃緊急

采購〃章，以急件卷宗遞送。

（四）材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應于〃請購單〃上注明〃試車檢

驗〃及〃預定試車期限〃。

（五）庶務用具由物料管理部門按月依耗用情況，并考慮庫存情況，填制〃請

購單〃提出請購。

第三條免開請購單部分

（一）下列總務性物品免開請購單，并能夠〃總務用具申請單〃委托總務部門

辦理，但其核決權限另訂，其列舉以下：

1.賀奠用物品：花圈、花籃、禮品等。

2.招待用具：飲料、香煙等。

3.書報（含技術性書籍及定時刊物）、名片，文具等。

4.打字、刻印、報表等。

(二)冬星采購及小額零星采購材料項目。

第四條請購核決雙限

(壹)內購：

1.原物料：

(1)請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。

(2)請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經理核決。

(3)請購金額預估在5萬元以上者，由總經理核決。

2.財產支出：

(1)請購金額預估在元以下者，由科長核決。

(2)請購金額預估在元至2萬元者，由經理核決。

(3)請購金額預估在2萬元以上者，由總經理核決。

3.總務性用具：

(1)請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。

(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經理核決。

(3)請購金額預估在1萬元以上者，由總經理核決。

附注：凡列入固定資產管理請購項目應以〃財產支出〃核決權限呈核。

(二)外購:

1.請購金額預估在10萬(含)元以下者，由經理核決。

2.請購金額預估在10萬元以上者，由總經理核決。

第五條請購案件撤銷

(一)請購案件撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于〃請

購單(內購)〃或〃請購單(外購)〃第一、二聯加蓋紅色〃撤銷〃戳記及注明撤銷原因。

(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列要求辦理：

1.采購部門于原請購單加蓋〃撤銷〃章后，送回原請購部門。

2.原〃請購單〃已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由

物料管理部門據以將原請購單退回原請購部門。

3.原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。

□采購

第一節通常要求

第六條采購部門劃分

（一）內購：由中國采購部門負責辦理。

（二）外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業務部門辦理。

（三）總經理或經理對丁關鍵材料采購，可直接和供給商或代理商議價。專案

用料，必需時由經理或總經理指派專員或指定部門幫助辦理采購作業。

第七條采購作業方法除通常采購作業方法外，采購部門可依材料使用

及采購特征，選擇下列一個最有利方法進行采購：

（一）集中計劃采購：凡含有共同性材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者,

可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定時集中辦理采

購。

（二）長久報價采購：凡常常性使用，且使用量較大宗材料，采購部門應事

先選定廠商，議定長久供給價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

第八條采購作業處理期限采購部門應依采購地域、材料特征及市場供需,

分類制訂材料采購作業處理期限，通知各相關部門方便參考，遇有變更時，應

立即修正。

第二節中國采購作業處理第九條詢價、比價、議價

（一）采購經辦人員接獲〃請購單（內購）〃后應依請購案件緩急，并參考市場

行情及過去采購統計或廠商提供資料，除經核準得以電話詢價之外，另需精選

三家以上供給商辦理比價或經分析后議價。

（二）若廠商報價規格和請購材料規格略有不一樣或屬代用具者，采購經辦

人員應檢附資料并于〃請購單〃上給予證實，經主管核發后，先會使用部門或請

購部門簽注意見后呈核。

（三）屬于買賣通例超交者（如最低采購量超出請購量），采購經辦人員于議

價后，應于請購單〃詢價統計欄〃中注明，經主管簽認后呈核。

（四）對于廠商報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡

方法向廠商議價。

（五）采購部門接到請購部門以電話聯絡緊急采購案件，主管應立即指定經辦

人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按通常采購程序優先辦理。

（六）〃試車檢驗〃采購條件，采購經辦人員應于〃請購單〃注明和廠商議定付

款條件呈核。

第十條呈核及核決

（一）采購經辦人員詢價完成后，丁〃請購單〃詳填詢價或議價結果及擬訂〃訂

購廠商〃〃交貨期限〃和"報價使用期限〃經主管審核，并依請購核決權限呈核。

（二）采購核決權限：

第十一條訂購

（一）采購經辦人員接到經核決〃請購單〃后應以〃訂購單〃向廠商訂購，并以

電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時要求供給商于〃送貨單〃上注明〃請購單編

號〃及〃包裝方法〃。

（二）若屬分批交貨者，采購經辦人員應于〃請購單〃上加蓋〃分批交貨〃章以

資識別。

（三）采購經辦人員使用暫借款采購時，應于"請購單〃加蓋〃暫借款采購”章，

以資識別。

第十一條進度控制及事務聯絡

（一）中國采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以〃采購進度控制表〃

控制采購作業進度。

（二）采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制〃進度異常反應單〃

并注明〃異常原因〃及〃預定完成日期〃，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購

部門意見擬訂對策處理。

第卜三條整理付款

（一）物料管理部門應根據已辦妥收料〃請購單〃連同〃材料檢驗匯報表〃（其免

填〃材料檢驗匯報表〃部分，應于收料單加蓋〃免填材料檢驗匯報表〃章）送采購部

門，經和發票查對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應于結帳

前，辦妥付款手續。如為分批收料者，〃請購單（內購）〃會計聯須于第一批收料后

送會計部門。

（二）內購材料須待試車檢驗者，其簽訂協議部分，依協議要求辦理付款，

未訂協議部分，依采購部門呈準付款條件整理付款。

（三）短交應補足者，請購部門應依據實收數量，進行整理付款。

（四）超交應經主管核示始得依據實收數量進行整理付款，不然僅依訂貨數

付款。

第三節境外采購作業處理（含進口事務、關務）

第十四條詢價、比價、議價

（一）外購部門依〃請購單（外購）〃需求日及急緩件加以整理，并依據供給廠

商資料，并參考市場行情及過去詢價統計，以電話或傳真方法進行詢價作業，

但因特殊情況（獨家制造或代理等原因）應于〃請購單（外購）〃注明外，標準上應

向三家以上供給廠商詢價、比價或經分析后議價。

（二）請購材料規范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料關鍵規范并

簽注意見后，會請購部門確定。

第十五條呈核及核決

（一）比價、議價完成后，外購部門應填制”請購單（外購）〃，擬訂〃訂購廠商

〃〃預定裝船日期〃等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。

（一）核決權限

1.采購金額以CIF美元總價折合在XXX元;含）以下者由經理核決。

2.采購金額以CIF美元總價折合超出XXX元以上者由總經理核決。

（三）采購案件經核決后，如發生采購數量、金額變更時，請購部門應依更改

后采購金額所需核決權限重新呈核；但若更改后核決權限低于原核決權限時仍應

由原核決主管核決。

第十六條訂購和協議

（一）〃請購單（外購）〃經核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手

續。

（二）需和供給廠商簽署長久協議者，外購部門應以簽呈及擬妥長久協議書，

依采購核決權限呈核后辦理。

第十七條進度控制及異常處理

（一）外購部門應以〃請購單（外購）〃及〃采購控制表〃控制外購作業進度。

（二）外購部門于每一作業進度延遲時，應主動開立〃進度異常及反應單"記

明異常原因及處理對策，據此修訂進度并通知請購部門。

（三）外購部門于外購案件〃裝船日期〃有延誤時，應主動和供給廠商聯絡催

交，并開立〃進度異常反應單〃記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依

請購部門意見處理。

第十八條進口簽證前（〃請購單（外購）〃核準后）專案申請

（一）專案進口機器設備申請專案進口機器設備時，外購部門應準備全部

文件申請核發〃輸入許可證〃，申請函中并應請求"國貿局〃在〃輸入許可證〃加蓋〃

中國尚無產制〃戳記及核準章，方便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期繳

稅。

（二）進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請〃輸入許可證〃之前準

備〃報價單〃及其它相關資料送進口單位向政府機關申請核準進口。

第十九條進口簽證外購材料訂購后，外購部門應即檢具〃請購單（外

購）〃及相關申請文件，以〃申請外匯處理單〃（需在一星期內辦妥結匯時，加填〃

緊急外購案件聯絡單〃）送進口單位辦理簽證。進口單位應依預定日期向〃國貿局〃

辦理簽證，并于〃輸入許可證〃核按時通知外購部門。

第二十條進口保險

（一）FOB.FAS、C&F條件進口案件，進口單位應依〃請購單（外購）〃外購部門

指示保險范圍辦理進口保險。

（二）進口單位應將承保企業指定公證行在〃請購單（外購）〃上標示，方便貨

物進口必需公證時，進口單位憑以聯絡該指定公證行辦理公證。

第二十一條進口船務

（一）FOB.FAS進口案件，進口單位（船務經辦人員）于接獲〃請購單（外購）〃

時，應視其〃裝運口岸”及〃裝船期限〃并參考航運資料，標準上選定三家以上船

企業或承攬商，方便進口貨物可機動選擇船只裝運。

（二）進口單位（船務經辦人員）應將所選定船企業或承攬商品名稱，提供進

口結匯經辦人員，于〃信用狀開發申請書〃列明，作為信用狀條款，向發貨人指

示裝船。

（三）如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應

于〃請購單（外購）〃上注明，避免在信用狀指定船企業而委由發貨人代為安排裝

船。

第二十二條進口結匯進口單位應依〃請購單（外購）〃標示〃間發信用狀日

期〃辦理結匯，并丁信用狀（L/C）開出后以〃開發L/C快報〃通知外購部門聯絡

供給廠商。

第二十三條稅務

（一）免貨物稅及〃工業用證實〃申請

1.進口貨物可申請免貨物稅者，外購部門應于〃輸入許可證〃核準后，檢具

必需文件，向稅捐處申請，經取得核準函后向海關申請免貨物稅。

2.除〃免憑經濟部工業局證實辦理具結免稅進口〃項目外，其它合于免稅要

求人造樹脂類材料，外購部門應于開發〃信用狀〃后檢具必需文件向經濟部工業

局申請〃非供塑膠用〃證實，方便于報關時據此向海關申請依工業用物品稅率繳

納進口關稅。

（二）專案進口稅則預估及分期繳稅申請及辦理外購部門應于進口前，檢含

相關文件，憑以向海關申請稅則預估，等核準后并辦理分期繳稅及確保手續。

第二十四條輸入許可證、信用狀修改供給商成本企業要求修改〃輸入許

可證〃或〃信用狀〃時，外購部門應開立〃信用狀、輸入許可證修改申請書〃經呈核

后，檢具修改申請文件送進口事務科辦理。

第二十五條裝船通知及提貨文件提供

（一）外購部門接到供給商通知相關船名及裝船日期時，應立即填制〃裝船通

知單〃分別通知請購部門、物料管理部門及相關部門。

（二）外購部門收到供給商裝船及提貨文件時，應檢具〃輸入許可證〃及相關

文件，以〃裝運文件處理單〃先送進口單位辦理提貨背書。

（三）提貨背書辦妥后，外購部門應檢具〃輸入許可證〃及提貨等相關文件，

以〃裝運文件處理單〃辦理報關提貨。

（四）管理進口物品放行證申請：進口管理物品時，外購部門應于收到裝

運文件后，檢具必需文件送政府主管機關申請〃進口放行證〃或〃進口護照〃，方

便據此報關提貨。

第二十六條進口或關

（一）關務部門收到〃請購單（外購）〃及報關文件時，應視買賣、保險及稅率等

條件填制〃進口報關處理單〃連同報關文件，委托表關行辦理報關手續，同時開

立〃夕卜購至IJ貨通知單〃（含外購收料單）送材料庫辦理收料。

（二）不結匯進口物品，進口單位（郵寄包裹則為總務部門）應于接獲到貨通

知時，查明品名、數量等資料，并會外購部門確定需要提貨者再行辦理報關提

貨。如系無價進口材料、補運賠償及退貨換料等，報關時關務部門應開立〃外購

到貨通知單（含外購收料單）〃通知收貨部門辦理收料，而屬其它材料及物品則由

收件部門于聯絡單簽收后，送處理部門處理。

（三）關稅繳納前進口單位應確實查對稅則、稅率后申請暫借款繳納。（四）

海關估稅稅率如和進口單位估列者不符時，進口單位應立即通知外購部門提供

相關資料，于海關核稅后14天內以書面向海關提出異議，申請復查，并申請暫

借款辦理押款提貨。押款提貨案件，進口單位應于〃進口報關追蹤表〃統計，方便

督促銷案。

（五）稅捐記帳進口案件，進口單位應依〃請購單（外購）〃，于報關時檢具必

需文件辦理具結記帳，并將記帳情況記入〃稅捐記帳額度統計表〃及〃稅捐記喉額

度控制表〃。

（六）船邊提貨進口材料，進U單位應于貨物犬港前辦妥繳稅或記帳手續，

方便船只抵港時，即時辦理提貨。

第二十七條報關進度控制關務部門應分很關、驗關、估稅、繳稅、放行

五階段，以〃進口報關追蹤表〃控制通關進度。

第二十八條公證

（一）各企業事業部應依材料進口索賠統計及材料特征等原因，研判材料項

目（如外購散裝材料），通知進口單在材料進港時，會同公證行前往公證。

（二）外購材料于驗關或到廠后發覺短損而合于索賠條件者，進口單位應于

接獲報關行或材料庫通知時，聯絡公證行辦理公證。

（三）進口貨物辦理公證時，進口單位應于公證后配合索賠經辦時效，索取

公證匯報分送相關部門。

第二十九條退匯

（一）外購部門依進口材料裝運情況，判定信用狀剩下金額已無裝船可能時，

應于提供報關文件時提醒進口單位，并于進口材料放行及〃輸入許可證〃收回后，

開立〃信用狀退匯通知單〃連同〃輸入許可證〃送進口事務科辦理退匯。

（二）退匯金額較大，但信用狀未逾使用期限者，外購部門應向供給廠商索

回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。

第三十條索賠

（一）外購部門接到收貨異常匯報（〃材料檢驗匯報表〃或〃公證匯報〃等）時，

應立即填制〃索賠統計單〃連同索賠資料交索賠經辦部門辦理。

（二）以船企業或保險企業為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供給廠商

為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。

（三）索賠案件辦妥后，〃索賠統計單〃應依原采購核決權限呈核后歸檔。

第三十一條退貨或退換

（一）外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府要

求期限向海關申請。

（二）復運出口、進口相關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、船

務、保險報關等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理。

（三）退換材料進口時依本節相關規則辦理。

第四節價格及質量復核

第三十二條價格復核和市場行情資料提供

（一）采購部門應調查關鍵材料市場和行情，并建立廠商資料，作為采購及

價格審核參考。

（二）采購部門應就企業內各企業事業部所提關鍵材料項目，提供市場行情資

料，作為材料存量管理及核決價格參考。

第三十三條質量復核采購單位應就企業內所使用材料質量給予復核（如

材料選擇、質量檢驗）等。

第三十四條異常處理審查作業中，若發覺異常情況，采購單位審查部

門應即填制〃采購事務意見反應處理表〃(或附匯報資料)，通知相關部門處理。

□附則

第三十五條本措施呈總經理核準后實施，增設修訂亦同。

發料作業管理措施

第一條領料

(1)使用部門領用材料時，由領用經辦人員開立〃領料單〃經主管核簽后，向

倉庫辦理領料。

(2)領用工具類材料(明細由企業自行制訂)時，領用保管人應拿〃工具保管

統計卡〃到倉庫辦理領用保管手續。

(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其〃領料單〃應經主管核簽，并于

單據注明，方可領用。

第二條發料由生產管理開立發料單經主管核簽后，轉送倉庫依工令及發

料日期備料?，并送至現場點交簽收。

第三條材料轉移凡常常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單

位填制〃材料移轉單〃向資料庫辦理移轉，并每日下班前依實際用量填制〃領料單

〃，經主管核簽后送材料庫沖轉出帳。

第四條退料

(1)使用單位對于領用材料，在使用時遇有材料質量異常，用料變更或用余

時，使用單位應注記于〃退料單〃內，再連同料品繳回倉庫。

(2)材料質量異常欲退料時，應先將退料品及〃退料單〃送質量管理單位檢驗,

并將檢驗結果注記于〃退料單〃內，再連同料品繳回倉庫。

(3)對于使用單位退回料品，倉庫人員應依檢驗退回原因，研判處理對策，

如原因系因為供給商所造成者，應立即和采購人員協調供給商處理。

進料驗收管理措施

第一條本企業對物料驗收和入庫均依本措施作業。

第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉來已核準〃采購單〃

時，按供給商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放庫位

以利收料作業。

第三條收料

（一）內購收料

1.材料進廠后，收料人員必需依〃采購單〃內容，并查對供給商送來物料名

稱、規格、數量和送貨單及發票并清查數量無誤后，將到貨n期及實收數量填記

于〃請購單〃，辦理收料。

2.如發覺所送來材料和〃采購單〃上所核準內容不符時，應即時通知采購處

理，并通知主管，標準上非〃采購單〃上所核準材料不予接收，如采購部門要收

下該等材料時，收料人員應通知主管，并于單據上注明實際收料情況，并會簽

采購部門。

（二）外購收料

i.材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依〃裝箱單〃及〃采購單〃

開柜（箱）查對材料名稱、規格并清點數量，并將到貨日期及實收數量填于〃采購

單〃。

2.開柜（箱）后，如發覺所載材料和〃裝箱單〃或〃采購單〃所記載內容不一樣

時，通知辦理進口人員及采購部門處理。

3.其發覺所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮……等異常時，經初步計算

損失將超出5000元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯絡公證處前來公

證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態以利公證作業，如未超出5000

元者，則依實際數量辦理收料，并于〃采購單〃上注明損失數量及情況。

4.對于由公證或代理商確定，物料管理收料人員開立〃索賠處理單〃呈主管

核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗進廠待驗材

料，必需于物品外包裝上貼材料標簽并具體注明料號、品名規格、數量及入廠日

期，且和己檢驗者分開儲存，并計劃〃待驗區〃認為區分，收料后，收料人員應

將每日所收料品匯總填入〃進貨日報表〃認為入帳清單依據。

第五條超交處理交貨數量超出〃訂購量〃部分應予退回，但屬買賣通例,

以重量或長度計算材料，其超交量3%（含）以下，由物料管理部門于收料時，在

備欄注明超交數量，經請購部門主管（含科長）同意后，始得收料，并通知采購

人員。

第六條短交處理交貨數量未達訂購數量時，以補足為標準，但經請購

部門主管（科長含）同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知

采購部門聯絡供給商處理。

第七條急用具收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門還未收到〃

請購單〃時，收料人員應先洽詢采購部門，確定無誤后，始得依收料作業辦理。

第八條材料驗收規范為利于材料檢驗收料作業，質量管理部門就材料

關鍵性及特征等，適時召集使用部門及其它相關部門，依所需材料質量研訂〃材

料驗收規范〃，呈總經理核準后公布實施，認為采購及驗收依據。

第九條材料檢驗結果處理

（一）檢驗合格材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區分，物料管

理人員再將合格品入庫定位。

（二）不合格驗收標準材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格標簽，并于〃材料

檢驗匯報表〃上注明不曳原因，經主管核示處理末策并轉采購部門處理及通知請

購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。

第十條退貨作業對于檢驗不合格材料退貨時，應開立〃材料交運單”并

檢附相關〃材料檢驗匯很表〃呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

第十一條實施修正本措施呈總經理核準后實施，修訂時亦同。

設備引進管理要求

□標準

1.為了確保我企業設備引進工作順利進行，使引進工作正常化、規范化，特

制訂本要求。

2.引進設備是一項關鍵、嚴厲工作，各級人員必需高度重視，以嚴厲態度進

行此項工作。

3.引進設備必需遵照上級主管單位及本企業相關要求。

4.引進工作必需堅持標準，秉公辦事，維護企業利益。堅持綜合考慮〃質量、

價格、交貨期、售后服務〃四個方面，要競爭，擇優選擇。

5.引進工作必需依據企業制訂發展計劃和技術發展趨勢，結合企業實際，

有計劃地進行。要求關鍵適適用于引進較大項目，其它小項目標引進購置，可

參考本要求實施。

□機構

1.設備引進工作在企業總經理統一領導下進行。由總工程師主持項目標招標

和談判工作，企業設置設備引進小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室（稱〃

總工辦〃）、工程部、物資部、維護部派代表參與。

2.總工辦是引進工作職能部門，其職責是依據需要提出各專業引進項目，

報總經理同意立項后，由引進小組搞好引進項目標技術談判和招投標商務談判。

3.不一樣專業設備引進項目，可依據實際需要，臨時吸收相關部門相關技

術人員參與項目標招標和談判。

□方法和程序

1.設備引進項目由總工辦提出，然后交引進小組審定，報企業總經理同意

后，由引進小組組織總工辦及相關技術人員進行項目標招標和談判。

2.需要招標或詢價項目，必需經過討論確定招標、詢價對象。總工辦制訂和

發放招標書，并妥善保管外商投標資料。

3.引進小組組織項目標開標和議標，并確定談判對象及相關事項。

4.引進小組負責通知供給商談判。談判時引進小組組員通常不少于總人數I四

分之三。

5.開標、議標和談判必需指定專員統計。統計資料必需妥善保留。

6.物資部負責編制協議書并完成其它商務事項。

□紀律注意事項

1.引進項目標招標、詢價和談判，必需嚴格根據相關要求和程序進行。

2.引進工作人員必需嚴格遵守企業相關情報和機密。任何人不得單獨和供給

商接觸談及引進項FI標實質性問題，更不能向對方泄露企、也確定標底和談判策

略，任何人不得將我方關鍵信息以任何方法通知對方。

3.在引進工作過程中，除正當業務或禮節需要接收少許價值不高紀念品外，

不準單獨接收超額饋贈禮品，確實難以拒絕應交企業處理。

4.對于違反上述要求者，視情節輕重，給對應紀律處分；觸犯刑律，交司法

機關追究其刑事責任。

□其它技術培訓I、驗收名單由總工辦和相關主管領導研究確定報總經理同

意，依據工作關系和需要和相關主管領導研究確定。

物資供給采購管理要求

（一）部管工程項目、省管工程項目標物資供給，包含訂貨、清關、運輸及其

它服務工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總企業及郵電器材企業工作。

（二）為確保全網通信質量，便于集中監控維于管理，對集中管理通信產品

技術規范和選型，標準上在省局指定范圍內，結合本市特點，由市局科技處負

責會同業務部門、物資處等相關部門一起選定適應市通信市場和通信網絡特點設

備，擇優選定生產廠家和供貨商。

（三）對省局要求集中管理通信產品，由市局集中向省局或供給商訂購，由

市局簽署協議，并負責協議實施，各單位要主動配合。各郵電單位要將計劃提前

報市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會同其它相關處室進行審核后呈報

省局。任何單位不得越級向省局訂購，更不能私自在市場上采購。

（四）集中管理范圍內通信產品采購一律由市局統一組織，并按以下三種情

況分類實施:

1.對于通信基建工程項目，市局依據本市通信發展計劃制訂全局年度工程

計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目同意立項后，要立即制訂實施時間表。

通信基建工程要嚴格根據建程序實施。在某一項目標可行性匯報得到相關主管部

門同意后，由科技處負責制訂技術范書，市局要立即成立該項目工作小組。

通常情況下項目工作小組由總工程師擔任組長，必需時也可由分管局長擔

任，為了方便開展工作，總工可依據情況委托副總工程師或其它領導擔任組長，

工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派

人組成。項目工作小組要立即制訂項目實施計劃、方案，報局領導同意后開始實

施。項目或設備招標書、技術規范書、詢價書或類似信件必需由組長簽字后方可

發出，項目工作小組要認真做好設備采購計劃、詢價、選型、談判、簽定合相同

工作。協議簽署后，物資處應負責設備采購或引進協議審批、支付、運輸、清關、

設備到貨驗收、售后服務和協議實施管理工作。

2.對于屬工程配套用或是更新改造項目需要，或是設備維修用設備或配件，

使用單位應提前一個季度向市局物資處報計劃。通信工程、設備維護、搶修中急

需數量較少配件、設備可在取得市局物資處同意前提下，各使用單位直接向相關

單位采購，訂購協議要在物資處立案。協議內容、設備型號、價格及其它條件要

符合相關要求，必需時，科技處、物資處及專業室可不定時組織檢驗。

3.對移動電話手機、計算機終端、調制解調器及其它終端設備，各使用、銷

售單位提前一個季度報計劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報計

劃后，依據進貨價低于省局確定最高限額售價、〃三證〃齊全標準，集中采購，統

一進貨渠道。

（五）市局計財處應參與設備采購計劃制訂，并負責全部協議資金統籌和操

作管理，全部通信物資采購、引進，必需在明確了資金起源（利用外資或自籌、

貸款）和支付計劃情況下，方可開始進行商務談判。關鍵協議商務談判，計財處

要派人參與。物資處負責全部協議商務結算工作，各使用單位應按項目標支付計

劃提前十天將相關款項付給物資處。未經同意，各單位不得將協議款直接付給省

局指定部門或代理商、供給商。

（六）為了調動各單位參與統一組織訂貨主動性，以達成利益共享，提升總

體效益目標，根據省局要求返回經過規模訂貨得到優惠數，在扣除合理操作費

用后，40%留在市局，60%返回各訂貨單位。

（七）在物資采購過程中，各單位要嚴厲、認真地實施郵電部、省局、市局各

項管理要求和外事工作紀律。參與物資采購人員要嚴格自律，加強法制觀念,

自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金。不管是技術、商務談判，

要確保參與人數不少于兩人。參與協議談判各相關部門，既要明確分工、明

確責任、相互配合，還要注意發揮相互監督作用，確保企業利益不受損害。相關

價格、選型及其它關鍵技術、商務談判，不管協議大小，一律要求有兩個以上部

門派人參與。

（八）各單位要依據省局《要求》和實施細則和本補充要求內容，認真對本單

位落實實施情況進行監督檢驗，發覺問題立即糾正。除上述說明特殊情況外，任

何單位領導全部不能越權簽署購置協議。市局將上述要求實施情況列入方針目標

考評內容，市局紀檢、審計部門將會同物資、計財、科技等相關處室不定時地對

各單位進行檢驗，對有令不行，問題嚴重單位進行嚴厲處理，并追究單位領導

責任。

（九）除省局《集中管理通信產品目錄》中18項物資以外其它通信物資（包含

設備、材料、用具、用具和單式）采購措施仍按深局物字（1991）001號文和深局

物字（1992）2號文嚴格實施。

（十）本要求由市局物資管理處負責解釋。

（十一）本要求自發文之日起實施。

需求單審批管理要求

為了深入加強計劃管理，健全企業管理制度，監督和控制無須要開支，促

進資金合理周轉，堵塞開支過程中多種漏洞，企業對需求單審批工作新作以下

通知：

（一）自XX年XX月XX日起，企業（包含分企業）啟用新需求單，同時廢

止過去使用需求單。新需求單分為〃計劃內開支（采購）需求單〃和〃計劃外開支（采

購）需求單〃。

（二）各部門、分企業在業務生產、基建、維護中需采購各類物資、工具、儀

器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，全部必需按〃計劃內開支（采購）需求單〃

和〃計劃外開支（采購）需求單〃所列內容填報。

（三）審批手續和權限：

1.發單人必需填寫大約價值并提出開支（采購）足夠理由，經部門經理（部門

經理因公出差時，可授權副經理）審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批

后送財務部審批，財務部審批后分類送企業分管領導審批。部門經理審批權限在

2萬元以內，企業分管副總經理（含同級領導）審批權限在20萬元以內，每份需

求單所列累計金額超出20萬元人民幣和購置汽車、摩托車、手提無線電話等珍

貴物品必需報總經理審批，最終由財務部分送物資部或其它部門實施。

2.〃物資供給部意見〃欄所列〃發單部門自購或物資供給部采購〃是指物資供

給部經理對一些急需物料是否同意發單部門自購時簽注意見。

（四）對預算外需求單審批，除實施以上審批手續外，一律報總經理審批。

（五）各部門需開支（采購）時，凡沒有按上述審批手續審批，財務部將拒絕

付款。特此通知，請各部門遵照實施。

廣東省郵電物資供給采購管理要求》實施細則

為落實《廣東省郵電物資供給采購管理要求》（以下簡稱《要求》）精神：切

實加強郵電物資供給采購宏觀管理，理順關系、適度集中、規范行為，充足發揮

郵電物資供給系統主渠道作用，確保做好郵電通信大發展所需物資供給工作，

特制訂本實施細則。

□部管工程項目部管工程項目是指郵電部:含各司、局）下達任務書在省境

內建設通信項目。這些項目由省郵電管理局（以下簡稱省局）委派郵電器材企業會

同省局相關專業處室，依據設計要求集中訂貨，省郵電器材企業負責物資供給

工作，包含參與工程會審，負責訂貨、催貨、清關、結算和售后服務協調工作：收

取對應費用，費率按部相關要求實施。

參考郵部[1994]776號文精神，由中國郵電器材總企業集中采購工程物資，

由省郵電器材企業配合中國郵電器材總企業，做好省內段物資供給全部服務工

作，相關費用由省郵電器材企業和中國郵電器材總企業協商收取。相關工程

所需耨材，標準上由項目建設單位提前個季度向省郵電器材企業報計戈心

□省管工程項目省管工程項目是指省局（含中央企業、地方農話）在省境內

投資（含全部或部分）建設通信項目。工程所需進口物資將依據工程資金起源

（利用外資或省局自籌、貸款）不一樣情況，由省加電器材企業會同省局相關專業

處室或省局指定單位利廠商談判引進或招標。工程所需中國生產關鍵物資，由省

郵電器材企業負責集中采購供給。

省郵電器材企業應參與省管工程項目標工程設計會審、設備選型、技術談判

等工作，負責物資供給，包含訂貨、催貨、清關、運輸、結算和售后服務等全部

工作。相關工程所需器材，標準上由項目建設單位提前一個季度向省郵電器

材企業報計劃。

□適度集中、分級管理適度集中、分級管理是參考郵電部[1994]558號

文相關〃郵電器材供給采購權合適向部、省兩級集中，組織批量進貨、降低通信

企業工程造價、確保設備質量〃精神，依據實際情況，省局適度集中物資供給采

購權，做到既加強管理，又要利益共享，大管住，小放開。分級管理，落實責任,

依據本省通信建設實際情況，省局對《要求》中所列18項物資實施集中管理，其

它由地方局管理，充足發揮省市兩級郵電局物資供給部門主渠道作用。

□集中采購、統談分簽、統購分銷集中采購、統談分簽、統購分銷目標是

深入發揮郵電物資系統主渠道作用，發揮整體優勢，主動參與市場競爭，為省

通信建設提供優質、價廉物資。所以，不管采取何種購銷方法，全部必需根據省

局設備選型小組所確定密材型號、渠道、價格進行采購。集中采購一對關系全

網通信質量關鍵設備器材，由省郵電器材企業依據各需要單位所報計劃匯總后，

依據具體情況會同省局相關處室或省局指定單位進行集中采購。各郵電單位未經

省局物資管理處書面同意，不得直接向廠商或供給商采購屬于〃集中采購范圍〃

內物資。

集中采購范圍一市話通信電纜（400對以上）、通信光纜、長途局用程控交換

機、光電傳輸設備、數字交叉連接設備、分組交換設備、數字數據通信設備、通

信電源設備、空調、電報設備、通信傳輸和交換測試儀表、郵政機械和車輛及郵

政營業自動化設備、數字微波設備、會議電視設各。統談分簽一由省郵電器材企

.也會同省局相關處室和各郵電單位協商，形成總批量后再和生產廠或供給商談

判，達成相關協議，然后由各單位依據協議和生產廠或供給商簽署供銷協議，

并報省郵電器材企業立案，省郵電器材企業做好協議匯總平衡，并監督協議實

施情況。

統談分簽范圍一移動電話手機、市話通信電纜（400對以上），市、農話程控

交換機，調制解調器。統購分銷一在自愿互利基礎上，由省郵電器材企業會同省

局相關處室和各郵電單位協商形成總批量（并簽署購銷協議）后和生產廠或供給

商簽署協議，由生產廠、供給商或省郵電器材企業直接向單位發貨，在后省郵電

器材企業和各單位結算。統購分銷范圍一電話機、傳真機、無線尋呼機、市

話通信電纜（400對以下）、用戶交換機及其它通信器材。

□移動電話手機移動電話手機標準上由省局統談分簽，以達成控制渠道、

控制價格、控制型號要求。若部分郵電單位利用地方優惠政策，進貨價低于省局

確定最高限額售價，兀自行組織進貨，但必需〃三證〃齊全［進口許可證（批文）、

海關納稅證、手機入網證］,并預先將進貨情況我省局物資管理處備查。

□利益共享利益共享是為調動各郵電單位參與省局組織規模訂貨主動性，

經過規模訂貨得到優惠，使各方共同得到合理利益，以達成利益共享，提升全

省郵電總體效益目標。利益共享界定一是指經過規模訂貨得到優惠部分，各方參

與共享。利益共享分配一標準上按4:6百分比分配。即省郵電器材企業將各單

位參與規模訂貨總額得到優惠數，按各單位訂貨所得優惠數60與返回。其它40與

用于省郵電器材企業正常流通費用。利益返還方法一由省郵電器材企業返回各單

位。

□檢驗監督各郵電單位及其審計部門要依據《要求》和本實施細則條款內

容，加強對本單位落實實施情況監督檢驗，發覺問題立即糾正。省局紀檢部門地

會同相關部門不定時地對各郵電部門進行檢驗，對有令不行、有禁不止、問題嚴

重單位進行嚴厲處理。本實施細則由省局物資管理處負責解釋。本實施細則自發

文之日起實施。

房地產開發企業采購小組辦事準則

第一條本小組系依據本企業組織規程第十四條要求訂定之。

第二條本小組由主管協理擔任主席，財務部經理為召集人，供給科科長主

辦。指導人員：總經理.。其參與人員依采購小組編制人員為準，但視實際需要可

邀請相關人員列席。

第三條本小組職責以下：

1.由主辦單位提交審議多種材料估價單、廠商交貨能力等事項。

2.審議其它市面上最新推出或發明建筑材料采購事項。

3.其它奉命交辦之相關工程材料采購審核事項。

第四條本小組開會，主辦單位應于開會前一天通知小組人員，并將相關審

議事項及資料聚集編印后分送參與人員。

第五條主辦單位應于開會前將相關審議事項材料事先通知廠商招標比價并

交出樣品，提供本小組審議。主辦單位應隨時指派專員前往調查廠商出口材料品

質和交貨能力，做為采購參考。

第六條材料采購，經小組開會決議后，由主辦單位將其品名、價格、品質、

規格、數量和廠商名稱，及其它附帶條件一并列表，經小組人員蓋章后轉呈總經

理裁定之。

第七條本準則經呈董事長核準后實施，修改時亦同。