第1章ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度

L1總則

第一條為標(biāo)準(zhǔn)公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。

第二條ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。

第三條ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績(jī)效考核體系。

第四條我司ERP系統(tǒng)分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、供給鏈、生產(chǎn)制造和人力資源四大類模塊，供給鏈包括銷售

管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算，質(zhì)量管理5個(gè)子模塊，生產(chǎn)制造成包括物料清單、

需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單三個(gè)子模塊，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)包括總帳，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理三個(gè)子模

塊，人力資源包括人事管理和薪資管理兩個(gè)子模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模

塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位:

模塊職能部門數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員

系統(tǒng)設(shè)置管

行政部系統(tǒng)維護(hù)員系統(tǒng)T程師

埋

銷售管理業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主管

采購(gòu)管理采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)主管

庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)記賬員本錢會(huì)計(jì)

存貨核算財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管

質(zhì)量管理品質(zhì)部品質(zhì)文員品質(zhì)主管

物料清單工程部工程文員工程部經(jīng)理

需求規(guī)劃生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理

生產(chǎn)訂單生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理

總賬財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管

應(yīng)付款管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管

應(yīng)收款管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管

人事管理行政部人事行政經(jīng)理

薪資管理行政部人事行政經(jīng)理

系統(tǒng)維護(hù)綜合部

第五條ERP工程實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)

導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè)ERP工程的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其ERP系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過(guò)

程中遇到的各種問(wèn)題，為工程的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障；

第六條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用

戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問(wèn)題。

第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作標(biāo)準(zhǔn)，說(shuō)明本模塊主要業(yè)務(wù)流

程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作重點(diǎn)事項(xiàng)和常見(jiàn)問(wèn)題解答，用于各崗位

操作參考書(shū)和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。

第八條最終用戶在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和

系統(tǒng)工程師解決，解決問(wèn)題后將新的問(wèn)題和解決方法參加操作手冊(cè)。

第九條ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度二下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都

同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須及時(shí)向相

關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問(wèn)題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己

這局部數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供效勞，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。

所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)

通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；

第十條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開(kāi)工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，防止占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)

防止賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。ERP

系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成

的后果由本人承當(dāng)。

第十一條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開(kāi)工作崗位時(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)上報(bào)系統(tǒng)管理員，以便凍結(jié)其賬

號(hào)，防止賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為主管失誤，并承當(dāng)一切后果。

第十二條ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。

1.2崗位說(shuō)明

1.2.1系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（行政部）

?系統(tǒng)設(shè)置管理模塊一系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人

主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)系統(tǒng)的總體運(yùn)行；

2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)流程的制定、鏤護(hù)和根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行流程變更；

3.協(xié)調(diào)各部門的工作，確保流程暢通；

4.審核并確認(rèn)所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、

訂單編碼規(guī)則文件等；

?系統(tǒng)日常管理一系統(tǒng)維護(hù)員（行政部）

主要職責(zé)：

1.監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫(kù)數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存貨檔案及各類訂單）的正確性和及時(shí)

性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正，確保系統(tǒng)有效運(yùn)行；

2.監(jiān)督系統(tǒng)文件的執(zhí)行情況；

3.負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常故障的及時(shí)處理；

4.負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理.；

5.系統(tǒng)新增客戶權(quán)限的分配：

6.系統(tǒng)用戶權(quán)限的分配和管理；

7.負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用員考核數(shù)據(jù)的提供。

1.2.2銷售管理模塊（業(yè)務(wù)部，生產(chǎn)部）

?銷售管理模塊一業(yè)務(wù)部主管

主要職責(zé)：

1.審核并確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料等；

2.如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生管；

3.指導(dǎo)、監(jiān)督各業(yè)務(wù)人員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的止確性，銷售訂單的止確性；

4.跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤或異常情況及時(shí)指導(dǎo)糾正；

?銷售業(yè)務(wù)員

主要職責(zé)：

1.接到客戶訂單之后必須在一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入ERP系統(tǒng)，在審核確認(rèn)銷售訂單的同時(shí)告知生管。

2.如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒(méi)

有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；

3.保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果

知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過(guò)半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；

4.跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反應(yīng)給部

門主管；

1.2.3生產(chǎn)制造管理模塊（工程部、生產(chǎn)部）

?物料清單及存貨數(shù)據(jù)主管（工程經(jīng)理）

主要職責(zé)：

1.監(jiān)督物料清單及存貨檔案錄入的正確性；

2.監(jiān)督常規(guī)產(chǎn)品物料清單及存貨檔案的維護(hù)情況；

3.監(jiān)督整個(gè)體系中物料的標(biāo)準(zhǔn)化工作（名稱、規(guī)格型號(hào)、單位等的一致性）；

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督例外情況下BOM清單中替代料的及時(shí)處理。

?物料清單及存貨數(shù)據(jù)錄入（工程文員）

1.系統(tǒng)新增物料的錄入及舊物料的維護(hù)；

2.BOM清單的維護(hù)、新產(chǎn)品BOM清單的及時(shí)錄入，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料的物

料替代；

3.保證物料BOM與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書(shū)面通知后,及時(shí)修改物

料清單并及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門；

4.新產(chǎn)品的完整BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)

工作（含新物料在存貨檔案中的錄入）。

5.當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清

情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無(wú)誤，應(yīng)通知各部門，并說(shuō)明情況；

?生管

1.負(fù)責(zé)檢查方案物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；

2.負(fù)責(zé)BRP運(yùn)算，并調(diào)整和下發(fā)生產(chǎn)方案、采購(gòu)方案.

3.負(fù)責(zé)定期運(yùn)行BRP物料需求運(yùn)算，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是

否有遺漏或錯(cuò)誤的，訂單是否有逾期現(xiàn)象存在，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須馬上向相關(guān)部門反映并要

求更新，待數(shù)據(jù)正確無(wú)誤后再進(jìn)行BRP運(yùn)算；

4.方案有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)，重運(yùn)行BRP物料需求方案，并將調(diào)整

結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；

5.當(dāng)收到下游采購(gòu)部、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員反應(yīng)的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，必須在第一時(shí)間積極配

合要求部門查清問(wèn)題，如有誤馬上協(xié)助解決；

6.根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，按客戶訂單數(shù)量進(jìn)行自制件及采購(gòu)件的余量控制。

?生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

主要職責(zé)：

1.根據(jù)方案數(shù)據(jù)管理員BRP計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無(wú)誤后

下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；

2.當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；

3.發(fā)現(xiàn)上游B即生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問(wèn)的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提

出，并要求在限期內(nèi)配合解決；

4.出現(xiàn)無(wú)法正常領(lǐng)料時(shí)，必須通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行原因查找并解決，倉(cāng)庫(kù)不能解決時(shí)需立即通知系

統(tǒng)管理員進(jìn)行處理；

5.生產(chǎn)領(lǐng)料員憑生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)制令單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，在領(lǐng)料單上須注明所領(lǐng)物料的物料編

碼、物料名稱，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下以的生產(chǎn)制令單號(hào)。涉及到退料時(shí),

在退料單上也須注明物料編碼、物料名稱，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部卜達(dá)的生

產(chǎn)制令單號(hào)；

生產(chǎn)未用完的料在訂單結(jié)束后應(yīng)立即按對(duì)應(yīng)的訂單辦理退庫(kù)手續(xù)；

6.生產(chǎn)在入庫(kù)時(shí)必須遵守先進(jìn)先出原則，按最早的訂單辦理入庫(kù)；

7.涉及到材料不良或廢品時(shí)，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)須及時(shí)按領(lǐng)料時(shí)對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單號(hào)辦理退庫(kù)手續(xù)，由

于未及時(shí)辦理退庫(kù)造成帳物不符時(shí)，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)將承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。

1.2.4采購(gòu)管理模塊（采購(gòu)部）

?采購(gòu)管理模塊一采購(gòu)部主管

主要職責(zé)：

1.審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供給商編碼、供給商資料

等；

2.分配、指導(dǎo)、監(jiān)督來(lái)購(gòu)訂單處理員的工作，檢查審核供給商數(shù)據(jù)、米購(gòu)訂單的止確性，發(fā)

現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；

3.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指導(dǎo)糾正；

?采購(gòu)員

主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)方案編制采購(gòu)訂單并輸入、修改、打印以及傳送到供給商；

2.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和應(yīng)及時(shí)關(guān)閉，對(duì)于逾期的訂單應(yīng)及時(shí)變更交

貨期；

3.不能按方案指令所要求的規(guī)格采購(gòu)物料時(shí)，需報(bào)經(jīng)生產(chǎn)部同意前方可執(zhí)行替代料采購(gòu)；

4.如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部下發(fā)的采購(gòu)方案不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知方案部配合解決，如沒(méi)有得到解

決，應(yīng)書(shū)面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；

5.如發(fā)現(xiàn)本層采購(gòu)訂單有錯(cuò)誤，馬上更正并以書(shū)面通知供給商。

1.2.5倉(cāng)庫(kù)管理模塊（物料部）

?庫(kù)存管理模塊一物料部主管

主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)編碼、庫(kù)存調(diào)整原則、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限分配表；

2.審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉(cāng)庫(kù)資料、庫(kù)存調(diào)整原因、

庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限文件等;

3.確保物流暢通，提高庫(kù)存效率，降低庫(kù)存本錢；

4.負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫(kù)控制的及

時(shí)性和準(zhǔn)確性；

?倉(cāng)庫(kù)記賬員

主要職責(zé)：

1.據(jù)部門主管簽發(fā)的倉(cāng)庫(kù)資料文件、輸入、更新系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改

變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門：

2.負(fù)責(zé)采購(gòu)到貨的收貨工作，包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)確實(shí)認(rèn)、并錄入系統(tǒng)，經(jīng)檢查

無(wú)誤后打印出到貨單；當(dāng)天輸入到ERP系統(tǒng)中.

3.將打印出的到貨單傳送到檢驗(yàn)員處，并跟蹤。作好辦理正式入庫(kù)的準(zhǔn)備；

4.嚴(yán)格按采購(gòu)訂單上的物料名稱和數(shù)量收貨，不得超訂單收貨。

5.品質(zhì)檢驗(yàn)完成（良品處理單，不良品處理單）做外購(gòu)入庫(kù)單及其他入庫(kù)單，并確認(rèn)審核；

當(dāng)天輸入完成。

6.接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅

字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫(kù)單并審核；

7.及時(shí)辦理產(chǎn)成品的入庫(kù)手續(xù)，并確認(rèn)審核、不能因延誤影響銷售出庫(kù)；

9.發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；

10.有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫(kù)業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；

11.發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單不正確

或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng),

不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。

12.負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)各倉(cāng)庫(kù)管理員提供

的上月庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管；

13.照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)記賬員在遵照系統(tǒng)

盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉(cāng)存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉(cāng)管員物料盤點(diǎn)；

14.嚴(yán)格按生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)制令單號(hào)辦理物料的出入庫(kù)工作，不得超生產(chǎn)指令單發(fā)料，保持

謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)、熱情的工作態(tài)度和工作作風(fēng)，確保系統(tǒng)各項(xiàng)庫(kù)存的準(zhǔn)確性。

1.2.6品質(zhì)管理模塊品質(zhì)部）

?品質(zhì)管理模塊一品質(zhì)部主管

主要職責(zé)：

1.審核并確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)工程，檢驗(yàn)指

標(biāo)，檢驗(yàn)設(shè)備儀器，檢驗(yàn)方案等基礎(chǔ)

2.指導(dǎo)、監(jiān)督本部門人員的工作，審核檢查檢驗(yàn)單的止確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正

3.制定不良品處理單的處理結(jié)果，審核

品質(zhì)文員：

主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)單，產(chǎn)成品檢驗(yàn)單的輸入工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時(shí)，每天的單據(jù)，當(dāng)天必

須完成。

1.2.7財(cái)務(wù)管理模塊（財(cái)務(wù)部）

?總賬管理員一財(cái)務(wù)部主管

主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；

2.檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過(guò)帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；

3.結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；

4.指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和系統(tǒng)管理員解決問(wèn)題；

5.就生產(chǎn)、采購(gòu)、銷傳過(guò)程中的數(shù)據(jù)問(wèn)題提出意見(jiàn)，與相關(guān)部門保持有效溝通以到達(dá)解決問(wèn)

題的目的；

?應(yīng)付賬款管理員

主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單分；

2.及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門處理已收貨的記錄；

3.每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過(guò)噥至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；

4.月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；

5.及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入己處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫

估；

6.檢查對(duì)各供給商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。

?應(yīng)收賬款管理員

主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；

2.及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過(guò)1天；

3.及時(shí)處理已交貨的銷售訂單；

4.過(guò)賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)：

5.及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，不能因

自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更止處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；

6.每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、糾正；

??如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)理員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū)面向工

程組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。

1.2.8人力資源（行政部）

?人事管理——行政經(jīng)理

主要職責(zé)

L負(fù)責(zé)制定本模塊作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的系統(tǒng)文件，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗

位檔案，人員編碼等信息

2.指導(dǎo)、監(jiān)督本部門人員的工作，審核人員檔案，人事變動(dòng)信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)

糾正

人事專員：

主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)檔案的輸入和維護(hù)工作，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案,

確保所輸入的資料的正確性，及時(shí)性，

2.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的資料輸入工作，確保資料的準(zhǔn)確性，及時(shí)性，當(dāng)天新增的員工，資料當(dāng)天

必須完成

3.負(fù)責(zé)人事變動(dòng)資料的輸入，確保資料的準(zhǔn)確性，及時(shí)性，當(dāng)天離職，普升，降職，調(diào)職燈

信息，當(dāng)天必須輸入，

?薪資考勤一一行政經(jīng)理

主要職責(zé)：

L審核薪資系統(tǒng)中工資工程，計(jì)算公式的正確性

2.審核考勤信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)相關(guān)人員及時(shí)糾正

3.審核員工工資的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)及時(shí)糾正

人事專員：

1.負(fù)責(zé)輸入和維護(hù)薪資的工程和計(jì)算公式，確保正確，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向部門主管或系統(tǒng)管理員

反應(yīng)，并跟蹤

2.每月統(tǒng)計(jì)各員工的考勤數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入到系統(tǒng)中，確保數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向本部門

主管反映，并跟蹤

3.負(fù)責(zé)薪資的試算，并核對(duì)每一位員工的工資，確保其正確性

1.2.7系統(tǒng)管理

?ERP工程師

主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配：

2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份；

3.負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問(wèn)題；

4.協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度：

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制工程進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；

1.3危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急方法

第一條數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)管理員必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期

做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性：完全備份和歸檔備

份資料必須和系統(tǒng)分開(kāi)存放；

第二條系統(tǒng)管理員定期檢查效勞器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處

理；保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)平安；

第三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)管理員必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并

通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；同時(shí)根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定方案盡

快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行；

第四條各相關(guān)職能部門在收到系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有

關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新

輸入到系統(tǒng)；

第五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),

特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料?；然后由系統(tǒng)管理員牽頭組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)

解決方法并實(shí)施。

1.4考核方法

1.各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以ERP考核占KPT考核的權(quán)重的

值；

2.各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10分；

3.各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分；

4.各崗位人員由于沒(méi)有按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒(méi)有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分；

5.各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒(méi)有反應(yīng)到相關(guān)人員或工程組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)

的，每次扣5分；

6.H現(xiàn)異常情況或例外情況沒(méi)有及時(shí)處理.，每次扣5分；

7.系統(tǒng)帳與實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)不一致時(shí)，每出現(xiàn)一張單扣2分；

8.同一事故連續(xù)出現(xiàn)2次或一個(gè)季度內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3次作停止工作再培訓(xùn)處理；培訓(xùn)

時(shí)機(jī)僅一次，培訓(xùn)后再出現(xiàn)類似情況作調(diào)離崗位處理；

9.對(duì)所有被處分當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上分值的50%處分。

第2章用友ERP-U8系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作指南

2.1企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程圖

銷售合同

產(chǎn)品預(yù)測(cè)單BO\I銷售訂單發(fā)貨（單）

MRP方案生成MRP方案生成MRP方案生成銷售出庫(kù)（單）

生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成采購(gòu)訂單

委外訂亙

生產(chǎn)訂單處理（審核）采購(gòu)到貨（單）

是否采購(gòu)到貨（單）

采購(gòu)入庫(kù)（單）

委外入庫(kù)（單）

已審核訂單修改

不良

材料出庫(kù)（單）

生產(chǎn)訂單處理

產(chǎn)成品入庫(kù)（單）

總體流程說(shuō)明

?特別說(shuō)明：企業(yè)的存貨（產(chǎn)成品、半成品）MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用"LP"

方式；由于“供需政策〃均采用“LP〃方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)

生，都與“銷售訂單〃相對(duì)應(yīng)，可以在單據(jù)或報(bào)表上查詢到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所時(shí)應(yīng)的“銷售訂單〃號(hào)

及其所在訂單中的行號(hào)。

企業(yè)的存貨（原材料）MRP運(yùn)算的“供需政策〃均采用“PE〃方式；由于“供需政策〃均

采用“LP〃方式，原材料采購(gòu)會(huì)安一定期間匯總凈需求一次性供給，即合并生成一張方案訂單,

進(jìn)行采購(gòu)。

?企業(yè)總體流程：從“BOM〃、“銷售訂單〃、“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單〃開(kāi)始，通過(guò)VRP運(yùn)算

后，系統(tǒng)自動(dòng)生成“生產(chǎn)方案〃和“采購(gòu)方案〃、“委外方案〃，然后根據(jù)“生產(chǎn)方案”和“采

購(gòu)方案〃、“委外方案〃分別生成“生產(chǎn)訂單〃和“采購(gòu)訂單〃、“委外訂單〃，生產(chǎn)部門根據(jù)

“生產(chǎn)訂單〃進(jìn)行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)，并按“生產(chǎn)訂單〃進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)；采購(gòu)部門根據(jù)“采購(gòu)訂

單〃聯(lián)系供給商進(jìn)行采購(gòu)，并按“采購(gòu)訂單〃進(jìn)行收貨入庫(kù)；委外部門根據(jù)“委外訂單"聯(lián)系委外供給

商進(jìn)行加工，并按“委外訂單”進(jìn)行發(fā)料、收貨入庫(kù)。

特別說(shuō)明：存貨檔案中屬性為“自制〃的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“生產(chǎn)方案〃，

存貨檔案中屬性為“外購(gòu)〃的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“采購(gòu)方案〃，存貨檔案中屬性為“委外”

的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“委外方案〃；如果存貨檔案中屬性同為“自制〃和“委外〃時(shí)，MRP

達(dá)算后，系統(tǒng)默認(rèn)生成“生產(chǎn)方案〃，如果要外發(fā)加工，則在“委外管理〃模塊中新增委外訂

單時(shí)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，然后選擇“生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外〃，即可將生產(chǎn)方案轉(zhuǎn)為委外方案，并同時(shí)生成

委外訂單。

?流程說(shuō)明：

1.企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的源頭是從“BOM”、"銷售訂單〃、“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單〃開(kāi)始，技術(shù)部門將確定要

投入生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“BOM”,銷售部門將最終確認(rèn)的銷售合同、

協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷售管理〃模塊錄入為“銷售訂單〃，并審核確認(rèn)。如

果企業(yè)需要備貨，生產(chǎn)方案部門則在系統(tǒng)的“需求規(guī)劃〃模塊中錄入“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單〃，作為備

料的需求。

2.系統(tǒng)以“銷售訂單〃力口”產(chǎn)品預(yù)測(cè)單〃的數(shù)量之和乘以“BOM〃中子件的“根本用量〃，做為

“產(chǎn)品、半成品〃及“原材料、輔料、包材〃等的毛需求。由生產(chǎn)方案部門通過(guò)系統(tǒng)的“需求

規(guī)劃〃模塊的“MRP方案生成〃（MRP運(yùn)算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)方案〃和“采購(gòu)方案〃、“委

外方案〃，方案部門根據(jù)“生產(chǎn)方案〃生成“生產(chǎn)訂單〃，采購(gòu)部門根據(jù)“采購(gòu)方案〃生成

“采購(gòu)訂單〃。委外部門根據(jù)“委外方案〃生成“委外訂單〃。如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量

或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購(gòu)方案〃生成“采購(gòu)訂單〃，向供給商訂購(gòu)材料：可

立即根據(jù)“委外方案”生成“委外訂單〃，向委外商訂購(gòu)發(fā)料，同時(shí)根據(jù)“生產(chǎn)訂單〃進(jìn)行“材

料及半成品〃領(lǐng)用（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。

3.如果“生產(chǎn)訂單〃的子件用量或子件本身需要修改（比方使用替代料），則應(yīng)該對(duì)已審核過(guò)的

“生產(chǎn)訂單〃的子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量〃或子件本身（比方使用替代品，或修改子件的應(yīng)領(lǐng)用數(shù)

員）進(jìn)行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃〃模塊執(zhí)行“MRP方案生成〃（MRF運(yùn)算）操作,

系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件〃及其“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”生成新的"委外方案〃和“采購(gòu)方案”。然后

采購(gòu)部門才能根據(jù)“采購(gòu)方案〃生成“采購(gòu)訂單〃，向供給商訂購(gòu)材料；委外部門根據(jù)“委外

方案〃生成“委外訂單〃，向委外商進(jìn)行發(fā)料。生產(chǎn)部門才能根據(jù)“生產(chǎn)訂單〃進(jìn)行領(lǐng)用“材

料及半成品〃（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。

4.物料部根據(jù)“生產(chǎn)訂單〃為生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品辦理入庫(kù)，生產(chǎn)二部將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶、

按訂單在“銷售管理〃模塊中錄入“發(fā)貨單〃，并進(jìn)行審核，自動(dòng)生成”銷售出庫(kù)單〃到倉(cāng)庫(kù)

辦理出庫(kù)手續(xù)；

5.材料到貨后，由物料部在“采購(gòu)管理〃模塊中錄入“采購(gòu)到貨單〃，同時(shí)報(bào)檢通知質(zhì)檢員進(jìn)行

檢驗(yàn)；對(duì)合格和讓步接收物料辦（理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不良物料通知采購(gòu)部門退回供給商，同時(shí)在

“采購(gòu)管理〃模塊中錄入“到貨退回單〃，并將不良物料退回供給商。

6.委外業(yè)務(wù)，物料部門在“庫(kù)存管理〃模塊中依據(jù)“委外訂單〃錄入“材料出庫(kù)單"發(fā)材料給委

外供給商進(jìn)行加工，委外部門收到加工商的成品時(shí)，物料部門在“委外管理〃模塊依據(jù)“委外

訂單〃開(kāi)“委外到貨單〃，進(jìn)行質(zhì)檢，對(duì)合格和讓步接收物料辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不良物料通知

委外部門退回供給商，同時(shí)在“委外管理”模塊中錄入“到貨退回單〃，并將不良物料退回供

給商。

7.針對(duì)于采購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、委外入庫(kù)、材料出庫(kù)、委外出庫(kù)、銷售出庫(kù)等業(yè)務(wù)庫(kù)存管理模

塊錄入單據(jù)審核增加現(xiàn)存量，在存貨核算模塊增加出入庫(kù)本錢，在存貨核算系統(tǒng)記賬生成憑證

進(jìn)入總賬。

8.針對(duì)于物流帶動(dòng)資金流，采購(gòu)入庫(kù)對(duì)應(yīng)的是“采購(gòu)發(fā)票〃掛應(yīng)付賬款；委外入庫(kù)對(duì)應(yīng)的是“委

外發(fā)票〃掛加工費(fèi)；銷售出庫(kù)對(duì)應(yīng)的是“銷售發(fā)票〃掛應(yīng)收賬款。對(duì)于涉及到的供給商、委外

商、客戶的應(yīng)付/應(yīng)收賬款全部進(jìn)行應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)核算，生成憑證傳入總賬。

9.由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個(gè)職能部門共同協(xié)作來(lái)完成的，任何一個(gè)部門或任

何一位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，后果難以預(yù)料。ERP對(duì)每一位員工的工作質(zhì)

量提出了更高的要求。

2.2各部門操作流程圖

2.2.1物料部ERP系統(tǒng)操作流程圖

2.2.1.1采購(gòu)物料入庫(kù)

采購(gòu)入庫(kù)分采購(gòu)到貨和采購(gòu)物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)

?采購(gòu)到貨

?采購(gòu)入庫(kù)

2.2.1.2采購(gòu)物料退貨

分采購(gòu)到貨后檢驗(yàn)不合格和檢驗(yàn)合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨

?采購(gòu)到貨后檢驗(yàn)不合格退貨

?檢驗(yàn)合格入庫(kù)后的退貨

先按“采購(gòu)到貨后檢驗(yàn)不合格退貨”流程做"到貨退回單〃，然后再按下述流程作“紅字

的采購(gòu)入庫(kù)單〃，完成退貨流程。

2.2.1.3委外入庫(kù)

委外入庫(kù)分委外到貨和委外物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)

?委外到貨

?委外入庫(kù)

2.2.1.4委外物料退貨

分委外到貨后檢驗(yàn)不合格和檢驗(yàn)合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨

?委外到貨后檢驗(yàn)不合格退貨

?檢驗(yàn)合格入庫(kù)后的退貨

先按“委外到貨后檢驗(yàn)不合格退貨”流程做"到貨退回單〃，然后再按下述流程作“紅字

的采購(gòu)入庫(kù)單〃，完成退貨流程。

?委外回貨入庫(kù)后發(fā)料到生產(chǎn)線上，發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)返修再發(fā)委外流程

注：退回產(chǎn)品不合格原因由我方導(dǎo)致，委外商不承當(dāng)責(zé)任。

2.2.1.5生產(chǎn)發(fā)料

2.2.1.6生產(chǎn)退料

注：a.不良品退庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)選不良品倉(cāng)，廢品退庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)選廢品倉(cāng)

b.退貨時(shí)出現(xiàn)子項(xiàng)沒(méi)有顯示出來(lái)的情況，則可能是該物料在系統(tǒng)中沒(méi)有發(fā)貨

2.2.2采購(gòu)部ERP系統(tǒng)操作程序

2.2.2.1采購(gòu)訂單

2.2.2.2委外訂單

注：采購(gòu)合同有多種模板，采購(gòu)員需對(duì)照具體業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的打印模板。

2.2.3市場(chǎng)部ERP系統(tǒng)操作流程

2.2.3.1銷售訂單

2.2.3.2銷售退貨

2.2.3.3銷售發(fā)貨

銷售發(fā)貨流程為：先從機(jī)械成品二倉(cāng)中將產(chǎn)品調(diào)拔到機(jī)械成品倉(cāng)，然后再?gòu)臋C(jī)械成品倉(cāng)中將產(chǎn)

品發(fā)出。

2.2.4方案部ERP系統(tǒng)操作流程

2.2.4.1MRP運(yùn)算操作

注：1.在進(jìn)行MRP方案參數(shù)維護(hù)時(shí)要注意凍結(jié)日期的設(shè)置為當(dāng)天時(shí)間，還有是否考慮替換料

的設(shè)置。

2.MRP方案前稽核作業(yè)模塊里可以進(jìn)行庫(kù)存的異常狀況查詢（在此可以查詢到某，物料

的庫(kù)存情況但不能為負(fù)數(shù)）.在進(jìn)行定單異常狀況查詢時(shí)（可以查詢到所有定單的逾期情

況包括自制、采購(gòu)、委外）°

3.ERP方案生存后進(jìn)入MRP方案維護(hù)（在此可以進(jìn)行自制J、委外、采購(gòu)的選項(xiàng)資料維護(hù)）在.

自動(dòng)規(guī)劃錯(cuò)誤信息表：MEP）里可以查詢到所有的錯(cuò)誤信息。

2.2.4.2已審核生產(chǎn)訂單數(shù)量修改

2.2.4.3已審核生產(chǎn)訂單物料增減修改

2.2.4.4ERP系統(tǒng)替代料處理流程圖

方案部下發(fā)采夠指令

采購(gòu)物料能否按方案執(zhí)彳丁采購(gòu)

采購(gòu)員按修改后的指令執(zhí)行采購(gòu)

2.2.4.5生產(chǎn)訂單中替代料的處理流程

2.2.4.6物料需求產(chǎn)生來(lái)源查詢處理流程

具體圖示如下:

圖1

丫一4二*卜輸出/I-欄目?定位處?，

供需資料查詢?物料

查詢電本豈前版本____________________起始物料編碼2148601結(jié)束物料編碼21400601

查詢方式叟國(guó)___________________________時(shí)格代號(hào)時(shí)格說(shuō)明____________________________

圖2

供需資料查詢■物料

查詢題聲.當(dāng)前版本起始物料編碼21400601結(jié)束物料編碼214cl0601

查詢方式明細(xì)時(shí)格代號(hào)___________時(shí)格說(shuō)明___________

序號(hào)物料編碼物料名稱物料規(guī)格物1科屋性供需政策行號(hào)

121400601諧振桿MB01.619C.005(MB...自帶H牛PE

圖3

供需資料查詢一明細(xì)（物料）

表體排序

于工料編碼21400601物料名稱造振桿物打視格MB01.619C.005(MB1800-DU

竹科屎性自制件計(jì)量單位個(gè)固定提前即1

供應(yīng)期間30供需政策PE重復(fù)計(jì)劃否

"毒最且嗎------------------------切除屋獨(dú)否△?的dtt否

重

訂

銷

售

規(guī)

單

行

類

結(jié)

號(hào)

訂駕訂單原量訂單余量結(jié)存量

別

劃

供需日期審核日期訂單號(hào)瑪行J

單

日

號(hào)

規(guī)劃供應(yīng)唔供

12006-05-152006-02-28GEN000083833—4?-+---63-3-4.-00-0--63-3-4.-00-0-6334.000”—2...

22006-05-15GEN000083302規(guī)劃需求需6334.0006334.0000.000

圖4：

圖5：

MRP計(jì)劃維護(hù)WRP計(jì)劃維用?印模版

表體排序|?

計(jì)量

物料名姍單位建議計(jì)劃

訂單號(hào)碼物料編碼物料規(guī)格未計(jì)劃量開(kāi)工日期完工

稱屬性名稱量E

1GEN00008330221400602諧鬣桿MB01.619C.005(...委外個(gè)6334.0...6334.0002006-05-152006-05-2

2

圖6：

查詢版本言前版本起始物料編碼21400602結(jié)束物料編碼21400600口

查詢方式明細(xì)時(shí)格代號(hào)時(shí)格說(shuō)明

圖7：

查詢版本學(xué)前版本起蛤物料編碣21400602結(jié)束物料儒碼21400602

查詢方式明細(xì)時(shí)格代號(hào)時(shí)格說(shuō)明

序號(hào)物料編碼物料名稱物料規(guī)格物料屬性供需政策行號(hào)

121400602諧振桿MB01.619C.005aiB...委外件PE

圖&

?八dRjir--?八nn?v\K?一工Ki3一

6266000

.---------------------情除尾致否合單合#否

供需日期審銷行類1訂單號(hào)碼訂…訂單型態(tài)狀態(tài)供…訂單原量訂單余量結(jié)存玨-1

nc.t1

12006-05-292..GEN000083302規(guī)劃供應(yīng)逾期供6334.0006334.00012600.0002C

22006-05-29PM806052761審核生…需12600.00012600.0000.000

O11111

2.2.5BOM清單中替代料處理流程

2.2.6財(cái)務(wù)操作流程

2.2.6.1財(cái)務(wù)存貨核算管理應(yīng)用方案

?基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案

應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖

財(cái)務(wù)存貨核算處理流程

采購(gòu)/委外

財(cái)務(wù)-存貨程序

成本處理

確認(rèn)入庫(kù)成本

【太財(cái)管用

采網(wǎng)發(fā)票弓入耳單進(jìn)行結(jié)算采購(gòu)結(jié)算-自動(dòng)/手工結(jié)算

［存貨核算］

米購(gòu)入庫(kù)單一修改單價(jià)

單月沒(méi)有收到發(fā)票的確定稈估單價(jià)一

或進(jìn)行哲估成本錄入

11存巳核

確認(rèn)入所單價(jià)-H■科止常單■據(jù)記賬-正常原材料倉(cāng)

［材料采購(gòu)入庫(kù)］一一一采購(gòu)入庫(kù)

正常單據(jù)記帳-委外原材料倉(cāng)

計(jì)算出庫(kù)成本-委外材料?一其他出庫(kù)單（委外材料調(diào)

出）

［委外管理）

委外核銷委外核銷-手工核銷

1委外管理］

委外核銷A委外結(jié)算-手工結(jié)算

確認(rèn)人陣單價(jià)一委外正常單據(jù)記賬委外原材料倉(cāng)

一*一一委外完工入庫(kù)

［委外完工入庫(kù)入庫(kù)1

止書(shū)單據(jù)記帳

計(jì)算出庫(kù)成本-材料“一材料出庫(kù)單

發(fā)出商品記賬一業(yè)務(wù)類型分期

收款一一發(fā)貨單

當(dāng)月發(fā)貨單記張—1會(huì)計(jì)分錄：

借:庫(kù)存商品1

貸:庫(kù)存商品

發(fā)出商品記賬一業(yè)務(wù)類型分期

?收款----發(fā)票

計(jì)算銷售成本

—會(huì)計(jì)分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

貸:庫(kù)存商品1

將姝平踞吧賬-典撥單

調(diào)撥單據(jù)處理

一—車間現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)

J入/出庫(kù)調(diào)整單一金額

——存貨賬調(diào)整*期末處理后，白動(dòng)記悵

所有業(yè)務(wù)單據(jù)完成記帳之后

月站之后

f期末處理-其他業(yè)務(wù)——?1期末處理-所有倉(cāng)庫(kù)

月末結(jié)賬——?業(yè)務(wù)核算一月末結(jié)賬

流程說(shuō)明：

＞當(dāng)月收到委外發(fā)票，在委外管理錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)審核。先做核銷再結(jié)算；

＞跨月結(jié)算時(shí)，選擇入庫(kù)單日期范圍注意更改；

＞存貨科目設(shè)置時(shí)，設(shè)置相對(duì)應(yīng)發(fā)出商品科目；

＞可先核銷操作，再記賬，當(dāng)存貨系統(tǒng)對(duì)委外材料出庫(kù)單記賬并能獲取價(jià)時(shí)，

系統(tǒng)自動(dòng)尋找這些出庫(kù)單所關(guān)聯(lián)的委外核銷單，并